نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی امید ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

تحلیل بنیادی امید

تحلیل بنیادی سهم امید‌ (شرکت تأمین سرمایه امید) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهامدانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم امید‌ (شرکت تأمین سرمایه امید) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

شرکت تأمین سرمایه امید در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ نزد اداره ثبت شرکت ها در تهران به شماره ۴۱۸۲۲۹ ثبت گردید و
 در تاریخ ۱۳۹۰/۰۹/۰۹ با شماره ۱۶۰۵۵۶ مجوزفعالیت خود را از سازمان بورس اوراق بهادار تهران اخذ نمود و به عنوان
 اولین شرکت در میان شرکت های تأمین سرمایه در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ در بورس اوراق بهادار عرضه گردید.
شرکت تامین سرمایه نهاد مالی تخصصی است که به ارائه انواع خدمات مالی شامل مشاوره ارزشگذاری  ، ادغام و تملیک و…مبادرت می ورزد ، همچنین این شرکت ها به عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامه سرمایه گذاران فعالیت می کند
 و می تواند فعالیت های کارگزاری معامله گری، بازارگردانی، مشاوره، سبدگردانی، پذیره نویسی، تعهد پذیره نویسی و
 فعالیت های مشابه را با اخذ مجوز از سازمان انجام دهد.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی امید

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی امید

شرکت تأمین سرمایه امید با نماد امید‌ در روند سودآوری به دو دوره صعود رسیده است.
در گزارش ۹ ماهه سال ۱۳۹۸به دو دوره صعود با درصد رشد بیشتر نسبت به گزارش ۶ ماه سال ۱۳۹۸رسیده است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد ودرصدرشدگزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد. سهم امید‌ ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام، تمامی شرایط دراین استراتژی را دارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی امید

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی امید

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم. بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش
آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد. همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهاردوره اخیر ساخته باشد. همان طور که مشاهده می کنید درآخرین گزارش ۵۰ درصد و درگزارش ماقبل آخر ۵۱ درصد رشد داشته است، ودرگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهاردوره اخیر ساخته بنابراین تمامی شرایط کانسلیم را دارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی امید‌

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی امید‌

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شرکت تأمین سرمایه امید  می‌پردازیم. بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد. همان طور که ازنمودارسهم امید‌ مشاهده می کنید، فروش کل ماهیانه ی بیشتری را درآبان ماه ۹۸ نسبت به آبان ماه ۹۷داشته است. بنابراین تا اینجا از یک فیلتر توان تعدیل عبور کرده است. حال باید محصول استراتژیک شرکت تأمین سرمایه امید را مشخص کنیم و بعد ازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم. محصولات تولیدی شرکت را از قسمت سهم فروش محصولات،دراستراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانیدمشاهده نمایید.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی امید‌

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی امید‌

در قسمت سهم فروش محصولات در نرم افزار دایره طلایی سهام، باید محصول استراتژیک و محصولی که بیشترین درصد فروش را در تولید شرکت دارد مشخص کنیم. زیرا این محصول بیشترین تاثیر را در سودآوری شرکت دارا می باشد.
هر چقدر درصد سهم محصول بیشتر باشد تاثیرگذاری این محصول در روند سودآوری بیشتر می باشد.
در این مقاله تنها یک محصول که بیشترین درصد را دارا می باشد بررسی کرده ایم.
برای بررسی دقیق یک شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را بررسی کنیم.
همان‌طورکه در نموداربالا مشخص است(سودحاصل ازسرمایه گذاری دراوراق بهادار)محصول استراتژیک
درشرکت تأمین سرمایه امید می باشد. در ادامه به بررسی روند مبلغ فروش(سودحاصل ازسرمایه گذاری دراوراق بهادار)درشرکت تأمین سرمایه امید خواهیم پرداخت.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

مبلغ فروش در تحلیل بنیادی امید‌

نرخ فروش در تحلیل بنیادی امید‌

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید محصول استراتژیک امید‌ که محصول،(سودحاصل ازسرمایه گذاری دراوراق بهادار)می باشد و ۶۹ درصد درآمد را شامل می شود، در آخرین گزارش شرکت که آبان ماه می باشد نسبت به ماه قبل خود افزایش داشته است که از این لحاظ تایید می شود. بنابراین شرکت تأمین سرمایه امید با نماد امید‌ از هر دو فیلتر بنیادی استراتژی توان تعدیل عبورمی کند.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی امید‌

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی امید‌

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شرکت تأمین سرمایه امید به هیچ گروهی وابستگی ندارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی امید‌

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی امید‌

درنمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت تأمین سرمایه امید با نماد امید‌ مشاهده می‌کنید دربلند مدت وابستگی داشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال امید‌

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال امید‌

همان طور که در روند قیمت سهم امید‌ مشاهده می کنید این شرکت درحال صعودقیمتی است.
نکته:
امید‌بنیادبسیارعالی دارد و درحال صعود قیمتی می باشد.
نتیجه‌ گیری:
شرکت تأمین سرمایه امید با توانایی بالا در عرصه (تامین سرمایه) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم امید‌ را دارید، درحال صعود می باشد.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم امید‌ ازشش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)ازشش فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم امید‌ چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد بسیارعالی سهم امید‌ در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (امید‌) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی سهم امید‌ درتاریخ ۱۳۹۸/۹/۳۰ انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند
و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.

همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی
و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.

این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم امید‌ و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس
و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا