تحلیل بنیادی ثتوسا 1399/01/31

دسته بندی :تحلیل بنیادی 19 آوریل 2020 مدیر سایت 2460

تحلیل بنیادی سهم ثتوسا(شرکت سرمایه گذاری توسعه وعمران استان اردبیل) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی سهم ثتوسا(شرکت سرمایه گذاری توسعه وعمران استان اردبیل) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

چرا تحلیل بنیادی مهم است؟

تحلیل بنیادی یا همان تحلیل فاندامنتال یکی از مباحث بسیار مهم قبل از خرید هر سهم می باشد.
لازم است سرمایه گذار، قبل از خرید سهم به بررسی وضعیت بنیادی شرکت بپردازد.
تجربه نشان داده است در بلند مدت شرکت هایی با بنیاد خوب رشد بسیار بیشتری را نسبت به شرکت هایی که بنیاد ضعیفی دارند داشته اند.
با این حساب چرا افراد به سمت تحلیل بنیادی نمی روند و اکثرا دنبال سیگنال خرید می گردند؟
با توجه به پیچیده بودن مباحث بنیادی و وقت گیر بودن این نوع تحلیل اکثر افراد از انجام این نوع تحلیل صرف نظر می کنند.

شرکت ارتباطات دایره طلائی ایرانیان با اشراف بر این موارد اقدام به ساخت نرم افزار دایره طلایی سهام نموده است
که تحلیل بنیادی را با استفاده از نمودارها و اشکال ساده بسیار آسان نموده است.
این نرم افزار با ارائه استراتژی هایی که بیشترین تاثیر را بر بازار تورمی ایران دارند سعی نموده است
با کمک به سرمایه گذاران قدمی در راه آموزش و کمک به سهامداران برای سود بیشتر بر دارد.
در ادامه به بررسی یکی از شرکت های بورسی با استفاده از نرم افزار دایره طلایی سهام می پردازیم.

درباره شرکت سرمایه گذاری توسعه وعمران استان اردبیل (ثتوسا)

شرکت سرمایه گذاری توسعه وعمران استان اردبیل ( سبلان سبز) – سهامی عام – در تاریخ 1376/7/28 تحت
شماره ۱۹۸۴ در اداره ثبت شرکتهای استان اردبیل به ثبت رسیده وفعالیتهای خود را از همان تاریخ آغاز نموده است.
مرکز اصلی شرکت درشهرستان اردبیل می باشد.
سرمایه گذاری در ساخت وساز ، خرید ومشارکت ، اداره ، دراختیارگرفتن ، تاسیس ، ایجاد ، توسعه، تکمیل ، فروش ،
واگذاری واجاره انواع شرکتها ، کارخانه ها وواحدهای اقتصادی ، تولیدی ،صنعتی ، معدنی ، کشاورزی ، خدماتی،
پیمانکاری ، مشاوره ای ، نظارت ، ساختمانی وعمران شهری وروستائی ، واحدهای مسکونی ، اداری ، تجاری

وخدماتی بافت فرسوده، گردشگری ، بانک وموسسات مالی واقتصادی و اخذ کارت بازرگانی وانجام کلیه معاملات
تجاری منجمله صادرات وواردات هرگونه کالای مجاز واخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی وخارجی واقدام به عملیات
بازرگانی مجاز مطابق قوانین ومقررات جمهوری اسلامی ایران اعم از بازرگانی داخلی وخارجی از جمله کلیه ماشین آلات
سبک ، سنگین ساختمانی ، راهسازی وکشاورزی وارائه خدمات پس از فروش آنها ومصالح ساختمانی وسایر مواد
وتولیدات صنعتی ،کشاورزی ودامداری  و صدور اوراق مشارکت ومشارکت در شرکتهای مختلف و خرید سهام آنها و مبادرت
به خرید ، فروش ، اجاره ورهن اموال منقول وغیر منقول و معاملات بازرگانی داخلی وخارجی در چارچوب  از جمله اهداف این شرکت می باشد.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی ثتوسا

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی ثتوسادر استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی، شرکت باید در آخرین روند  TTMارائه شده اش از دو روند قبلی سود بیشتری را ساخته باشد و همچنین در روند  TTMآخر حداقل ده درصد نسبت به روند ماقبل آخر سود بیشتری را ساخته باشد و همچنین در زیان نباشد.همان طور که از نمودار روند سودآوری سهم ثتوسا مشخص است این شرکت در حال صعود می باشد.و سهم ثتوسا در تحلیل بنیادی روند سودآوری،تمامی شرایط روند سودآوری را دارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی ثتوسا

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی ثتوسا

کانسلیم یکی از مباحث بسیار پر کاربرد در تحلیل بنیادی سهام می باشد.خصوصا در بازار تورمی ایران، تحلیل کانسلیم می تواند شرکتهایی که رشد بیشتری از تورم سالیانه کشور دارند را مشخص کند.بر این مبنا شرکتها باید بتوانند در دو گزارش آخر خود درصد سود بیشتری نسبت به سال گذشته ساخته باشند.این عدد متغیر است ولی با توجه به تورم موجود در کشور این عدد را 40 درصد در نظر گرفته ایم.همچنین شرکتی در استراتژی کانسلیم برتر است که سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده، اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر باشد.خب همان طور که از جدول کانسلیم شرکت ثتوسا مشاهده می کنید، ثتوسا تمامی شرایط کانسلیم را دارد.

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی ثتوسا‌

استراتژی توان تعدیل یا همان بررسی میزان فروش ماهیانه شرکتها و بررسی محصولات تولید شده شرکت در بررسی تحلیل بنیادی، مهمترین بخش تحلیل بنیادی می باشد.زیرا مستقیما با محصولات تولید شده شرکت روبرو هستیم و در واقع می توانیم گزارش فصلی بعدی شرکت را با استراتژی توان تعدیل پیش بینی کنیم.بر این مبنا شرکت باید میانگین فروش کل محصولاتش در فصل جاری حداقل 40 درصد بیشتر از میانگین فروش کل محصولات در فصل مشابه سال قبل باشد.همان طور که مشاهده می کنید ثتوسا(سرمایه گذاری) است و هیچ گزارش فروش کل ماهیانه ندارد، به همین دلیل نمی شود توان تعدیل را برای این سهم محاسبه کرد.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی ثتوسا‌

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی ثتوسا‌

نمودار حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شرکت سرمایه گذاری توسعه وعمران استان اردبیل همبستگی ضعیفی دارد.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی ثتوسا‌

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی ثتوسا‌

درنمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت سرمایه گذاری توسعه وعمران استان اردبیل با نماد ثتوسا مشاهده می‌کنید در بلندمدت تاحدودی وابستگی به گزارش داشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال ثتوسا

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال ثتوسا

همان طور که در روند قیمت سهم ثتوسا مشاهده می کنید این شرکت درحال اصلاح قیمت است.
نکته:
ثتوسا بنیاد خوبی دارد ولی درحال اصلاح قیمت است.
نتیجه‌ گیری:
شرکت سرمایه گذاری توسعه وعمران استان اردبیل با توانایی بالا در عرصه (سرمایه گذاری) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم ثتوسا را دارید، درحال اصلاح قیمت است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم ثتوسا ازچهارفیلتر تحلیل بنیادی سهام( TTM،کانسلیم)ازچهارفیلترعبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم ثتوسا چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد خوب سهم ثتوسا در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (ثتوسا) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی
را مشاهده کنید،می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی درتاریخ1399/1/31انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
هدف از ساخت این نرم افزار کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی، فرد از وضعیت شرکت از لحاظ بنیادی آکاهی کسب می کند.
نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند
و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.

همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با 7 فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم ثتوساو تمامی شرکت‌های بازار بورس،
فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

مطالب زیر را حتما بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: