نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی خصدرا ۱۳۹۸/۱۲/۲۸

تحلیل بنیادی سهم خصدرا‌ (شركت صنعتی دريايی ايران) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهامدانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم خصدرا‌ (شركت صنعتی دريايی ايران) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام
مقدمه

چرا تحلیل بنیادی مهم است؟

تحلیل بنیادی یا همان تحلیل فاندامنتال یکی از مباحث بسیار مهم قبل از خرید هر سهم می باشد.لازم است سرمایه گذار، قبل از خرید سهم به بررسی وضعیت بنیادی شرکت بپردازد.تجربه نشان داده است در بلند مدت شرکت هایی با بنیاد خوب رشد بسیار بیشتری را نسبت به شرکت هایی که بنیاد ضعیفی دارند داشته اند.با این حساب چرا افراد به سمت تحلیل بنیادی نمی روند و اکثرا دنبال سیگنال خرید می گردند؟با توجه به پیچیده بودن مباحث بنیادی و وقت گیر بودن این نوع تحلیل اکثر افراد از انجام این نوع تحلیل صرف نظر می کنند.شرکت ارتباطات دایره طلائی ایرانیان با اشراف بر این موارد اقدام به ساخت نرم افزار دایره طلایی سهام نموده است که تحلیل بنیادی را با استفاده از نمودارها و اشکال ساده بسیار آسان نموده است.این نرم افزار با ارائه استراتژی هایی که بیشترین تاثیر را بر بازار تورمی ایران دارند سعی نموده است با کمک به سرمایه گذاران قدمی در راه آموزش و کمک به سهامداران برای سود بیشتر بر دارد.در ادامه به بررسی یکی از شرکت های بورسی با استفاده از نرم افزار دایره طلایی سهام می پردازیم.

درباره شركت صنعتی دريايی ايران (خصدرا)

شركت صنعتی دريايی ايران ( صــدرا ) با هدف ساخت و تعمير كشتی در سال ۱۳۴۷ در بوشهر با تعمير و ساخت انواع شناورهای دريايی فعاليت خود را آغاز نمود و در سال های پس از انقلاب بنابر نياز روزافزون و تقاضای حاكم در بازار خليج فارس و دريای خزر فعاليت خود را در صنايع فراساحل گسترش داد. شركت درحال حاضر مجهز به جامع ترين و كامل ترين امكانات جهت طراحی، مهندسی، ساخت، حمل و نصب انواع سازه ها و شناورها است. اين مجموعه دارای كارخانه ها و تجهيزات دريايی در بوشهر و مازندران می باشد كه خدمات لازم و وسيعي را در خليج فارس و دريای خزر تامين مي نمايند. شركت صدرا با تلاش مستمر در جهت ارتقای سطح تكنولوژی با رعايت استانداردهای بين المللی، در سال ۱۳۷۶ موفق به اخذ گواهيـنامه ايزو ۹۰۰۱ در زمينه های طـراحی، سـاخت و نصب تاسيسات فـرا ساحلی نـفت و گـاز، كشتی سازی، ساخت پايانه های نفتی، بندرگاه ها، حفاظت ساحلی و پل گرديده، و متعاقب آن گواهينامه های بين المللی ISO 9001 : 2008 ،ISO 14001: 2004 و OHSAS 18001 : 2007 را اخذ نموده است. واحدهای مهندسی صدرا مستقر در دفتر مركزی، كارخانه های بوشهر و کارخانه دريای خزر برای ارائه خدمات مهندسي در زمينه طراحی پايه، مقدماتی و تفصيلی و همچنين خدمات مهندسی ساخت برای انواع كشتی ها، تاسيسات فـراساحلی نفت و گاز، بنـدرسازی و پروژه های زيربنايی سازماندهی شده اند و به سيستم های مدرن سخت افزاری و نرم افزاری مجهز می باشند. مجموع نيروی انسانی مجرب و توانمند شركت از کارکنان دفتر مركزی تهران، كارخانه های بوشهر، کارخانه دريای خزر و کارگاه های موقت تشکیل شده است كه شامل گروه های مختلف مديريت، مهندسی، كيفيت، اجرائی، مالی، اداری و… می باشند.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی خصدرا

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی خصدرا

در استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی، شرکت باید در آخرین روند  TTMارائه شده اش از دو روند قبلی سود بیشتری را ساخته باشد و همچنین در روند  TTMآخر حداقل ده درصد نسبت به روند ماقبل آخر سود بیشتری را ساخته باشد و همچنین در زیان نباشد.همان طور که از نمودار روند سودآوری سهم خصدرا مشخص است این شرکت در حال صعود می باشد.و سهم خصدرا در تحلیل بنیادی روند سودآوری،تمامی شرایط روند سودآوری را دارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی خصدرا

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی خصدرا
کانسلیم یکی از مباحث بسیار پر کاربرد در تحلیل بنیادی سهام می باشد.خصوصا در بازار تورمی ایران، تحلیل کانسلیم می تواند شرکتهایی که رشد بیشتری از تورم سالیانه کشور دارند را مشخص کند.بر این مبنا شرکتها باید بتوانند در دو گزارش آخر خود درصد سود بیشتری نسبت به سال گذشته ساخته باشند.این عدد متغیر است ولی با توجه به تورم موجود در کشور این عدد را ۴۰ درصد در نظر گرفته ایم.همچنین شرکتی در استراتژی کانسلیم برتر است که سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده، اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر باشد.خب همان طور که از جدول کانسلیم شرکت خصدرا مشاهده می کنید، خصدرا تما می شرایط کانسلیم را دارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی خصدرا‌

استراتژی توان تعدیل یا همان بررسی میزان فروش ماهیانه شرکتها و بررسی محصولات تولید شده شرکت در بررسی تحلیل بنیادی، مهمترین بخش تحلیل بنیادی می باشد.زیرا مستقیما با محصولات تولید شده شرکت روبرو هستیم و در واقع می توانیم گزارش فصلی بعدی شرکت را با استراتژی توان تعدیل پیش بینی کنیم.بر این مبنا شرکت باید میانگین فروش کل محصولاتش در فصل جاری حداقل ۴۰ درصد بیشتر از میانگین فروش کل محصولات در فصل مشابه سال قبل باشد.همان طور که مشاهده می کنید خصدرا(ارائه خدمات مهندسی) است و هیچ گزارش فروش کل ماهیانه ندارد، به همین دلیل نمی شود توان تعدیل را برای این سهم محاسبه کرد.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی خصدرا‌

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی خصدرا‌
نمودار حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شركت صنعتی دريايی ايران همبستگی قوی دارد.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی خصدرا‌

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی خصدرا‌
درنمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبیارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشركت صنعتی دريايی ايران با نماد خصدرا‌ مشاهده می‌کنید هیچ وابستگی به گزارش نداشته است.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال خصدرا

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال خصدرا

همان طور که در روند قیمت سهم خصدرا‌ مشاهده می کنید این شرکت درحال صعود است.
نکته:
خصدرا‌ بنیاد خوبی دارد و درحال صعود است.
نتیجه‌ گیری:
شركت صنعتی دريايی ايران با توانایی بالا در عرصه (صنعتی دريايی) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم خصدرا‌ را دارید، درحال صعود است.ازنظر تحلیل بنیادی، سهم خصدرا‌ ازچهارفیلتر تحلیل بنیادی سهام( TTM،کانسلیم)ازچهارفیلترعبورکرده است.همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم خصدرا‌ چه روندی داشته باشد.اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد خوب سهم خصدرا‌ در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (خصدرا‌) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.این تحلیل بنیادی درتاریخ۱۳۹۸/۱۲/۲۸انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
هدف از ساخت این نرم افزار کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی
و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است
که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی، فرد از وضعیت شرکت از لحاظ بنیادی
آکاهی کسب می کند.نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام
سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کندو بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد
را با ۷ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید.این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است
که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند
.هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم خصدرا‌
و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا