تحلیل بنیادی دماوند 1400/9/28
دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان
تحلیل بنیادی دماوند
مقدمه
چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟
این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا آموزش بورس برایشان ایجاد می شود.
در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای سود و زیان و ترازنامه و همچنین بررسی تولیدات شرکتها می پردازد.
تحلیل بنیادی امری بسیار گسترده می باشد و روشهای بسیار زیادی برای بررسی یک شرکت وجود دارد.
به طور مثال بعضی از افراد ارزش ذاتی سهم را محاسبه می کنند.
برخی از افراد به بررسی روند سودآوری شرکت می پردازند.
و برخی دیگر به بررسی تولیدات شرکت می پردازند.
نسبتهای مالی و گزارشهای EPS شرکتها از دیگر روشهای بررسی بنیادی شرکت می باشد.
اما به راستی کدام یک از این روش ها در بازار تورمی ایران پاسخگو می باشد و همخوانی بیشتری با بازار بورس ایران دارد؟
نرم افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی تکنیک های تحلیل بنیادی، مواردی را مورد بررسی قرار می دهد که بیشترین همخوانی را با بازار بورس ایران دارد.
ذکر این نکته حائز اهمیت است که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید نمی باشد.
در ادامه به بررسی یکی از شرکتهای بازار بورس ایران می پردازیم.
درباره شركت توليد نیروی برق دماوند (دماوند)
شركت توليد نیروی برق دماوند با هدف بهره برداري ، نگهداري و تعميرات نيروگاههاي برق در سال 1381 تاسيس گرديده و مسئوليت اصلي آن بهره برداري ، نگهداري و تعميرات نيروگاه بزرگ سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند) ،بزرگترين نيروگاه برق كشور، از ابتداي تاسيس تا كنون مي باشد.
استراتژی روند سودآوریTTM در تحلیل بنیادی دماوند
استراتژی روند سودآوری سهام TTM به بررسی میزان سودآوری شرکت در گزارش های فصلی می پردازد.
برای بررسی این استراتژی باید در نظر داشت که شرکتهایی مورد تایید قرار می گیرند که دارای شرایط زیر باشند:
۱-شرکت زیان ده نباشد(تولید زیان نداشته باشد).
۲- شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده اش از دو گزارش قبلی سود بیشتری را ساخته باشد.
۳- در گزارش آخر حداقل ده درصد نسبت به گزارش ماقبل آخر سود بیشتری را ساخته باشد.
همان طور که از نمودار روند سودآوری شرکت دماوند مشخص است این شرکت 36درصد نسبت به گزارش قبل رشد داشته است. بنابراین تمامی شرایط روند سودآوری را دارد.
شما می توانید از نرم افزار دایره طلایی سهام روند سودآوری تمامی شرکتها را مشاهده کنید.
لازم به ذکر است استراتژی روند سودآوری TTM در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است
که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط روند سودآوری باشند را غربالگری نماید.
استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی دماوند
تحلیل کانسلیم یکی از مباحث بسیار پر کاربرد در تحلیل بنیادی سهام می باشد.
خصوصا در بازار تورمی ایران، تحلیل کانسلیم می تواند شرکتهایی که رشد بیشتری از تورم سالیانه کشور دارند را مشخص کند.
کانسلیم هفت بند دارند که در این نرم افزار ۲ قسمت از پرکاربردترین مباحثی که تاثیر زیادی در بازار بورس ایران دارد، آورده شده است.
لازم به ذکر است استراتژی تحلیل کانسلیم در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط کانسلیم باشند را غربالگری نماید.
شرایط تایید شدن تحلیل کانسلیم به این صورت می باشد:
- شرکت ها باید بتوانند در دو گزارش آخر خود درصد سود بیشتری نسبت به سال گذشته ساخته باشند.این عدد متغیر است ولی با توجه به تورم موجود در کشور این عدد را ۴۰ درصد در نظر گرفته ایم.
- همچنین شرکتی در استراتژی کانسلیم برتر است که سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده، اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر باشد.
همان طور که از جدول کانسلیم شرکت دماوند مشاهده می کنید در آخرین عملکرد 114درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل رشد داشته و سود آخرین گزارش بزرگترین عدد در چهار دوره اخیر بوده است. بنابراین تمامی شرایط کانسلیم را دارد.
جهت دانلود کتاب صوتی کانسلیم به سامانه بورصدا مراجعه کنید
استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی دماوند
بررسی میزان تولیدات شرکت بر عهده ی استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام می باشد.
در این استراتژی کاربر می تواند به بررسی میزان فروش، نرخ فروش، میزان تولید و فروش کل شرکت بپردازد.
تمامی این اعداد به صورت نمودارهای گرافیکی و قابل فهم برای تمامی کاربران نمایش داده می شود تا درک بهتری از وضعیت بنیادی شرکت برای افراد حاصل شود.
لازم به ذکر است استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که
دارای شرایط توان تعدیل باشند را غربالگری نماید.
این استراتژی ۳ بند دارد که به معرفی آنها و همچنین سهم مد نظر می پردازیم:
شرایط استراتژی توان تعدیل به این شرح می باشد:
۱-شرکت باید میانگین فروش کل محصولاتش در فصل جاری حداقل ۴۰ درصد بیشتر از میانگین فروش کل محصولات در فصل مشابه سال قبل باشد.
همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید دماوند توانسته است 85درصد رشد بیشتر نسبت به فصل مشابه سال قبل خود در فروش کل محصولات داشته باشد. بنابراین شرکت دماوند از فیلتر استراتژی توان تعدیل عبور می کند.
محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی دماوند
هر شرکتی محصولات مختلفی تولید می کند.
محصولی که بیشترین درصد تولید را دارد محصول استراتژیک شرکت محسوب می شود.
در این مقاله ما تنها محصول استراتژیک شرکت را مورد ارزیابی قرار می دهیم و برای بررسی دقیق تر نیاز است که کاربر به بررسی تمامی محصولات شرکت بپردازد.
همان طورکه در نمودار بالا مشاهده می کنید (انرژی نیروگاه) محصول استراتژیک شرکت دماوند می باشد.در ادامه به بررسی این محصول می پردازیم.
نرخ فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی دماوند
نرخ فروش محصولات شرکت، از اهمیت بسیار بالایی در تحلیل بنیادی شرکتهای تولیدی برخوردار است.
در واقع کاربر با استفاده از این نمودار می تواند بررسی کند که محصولات شرکت با چه قیمتی به فروش رسانده می شود .
قطعا افزایش نرخ فروش به همراه افزایش میزان تولیدات و افزایش میزان فروش شرکت، باعث افزایش سودآوری شرکت در ماه های آینده خواهد شد.
شرط تایید شدن نرخ فروش در تحلیل بنیادی در نرم افزار دایره طلایی سهام بدین شرح می باشد:
۱- شرکت باید بتواند میانگین نرخ فروش محصولاتش در فصل جاری از میانگین نرخ فروش محصولات در فصل گذشته بیشتر باشد.
همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید در فصل جاری، شرکت دماوند محصول(انرژی نیروگاه) میانگین نرخ فروش بیشتری را نسبت به فصل گذشته داشته است. بنابراین ازاین فیلترعبور می کند.
میزان فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی دماوند
بررسی میزان فروش شرکت یکی دیگر از تحلیل های نرم افزار دایره طلایی سهام و یکی از ویژگی های استراتژی توان تعدیل می باشد.
به این استراتژی، استراتژی رونق و رکود هم گفته می شود.
در واقع با استفاده از این استراتژی در تحلیل بنیادی سهام می توانیم متوجه بشویم که شرکت در فروش این محصول در دوران رونق
به سر می برد یا فروش محصول با مشکل مواجه شده است و دوران رکود فروش محصول می باشد.
شرط تایید شدن شرکتها در این استراتژی به این شرح می باشد:
۱ – میانگین فروش محصول استراتژیک شرکت در فصل جاری باید حداقل۱۰درصد بیشتر از فصل مشابه سال قبل باشد.
همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید دماوند میانگین مقدارفروش کمتری در فصل جاری نسبت به فصل مشابه
سال قبل داشته است. بنابراین ازاین فیلتر عبور نمی کند.
دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان
نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی دماوند
عملکرد حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.
با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.
در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی
بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
قابل ذکر است در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید وزن خرید و وزن فروش سهامدار حقیقی را در این قسمت مشاهده نمایید.
همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شركت توليد نیروی برق دماوند همبستگی متوسطی دارد.
نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی دماوند
درنمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد که اگر شرکت گزارش خوبی ارائه کند
قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همانطور که درنمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشركت توليد نیروی برق دماوند با نماد دماوند مشاهده میکنید وابستگی به گزارش نداشته است.
نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام برای تحلیل بنیادی سهام، علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت، P/E شرکت و…. بررسی کنید.
نتیجه گیری:
شركت توليد نیروی برق دماوند با توانایی بالا در عرصه (توليد نیروی برق) کشور است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم دماوند از هفت فیلتر تحلیل بنیادی سهام(TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)از شش فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم دماوند چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد خوب سهم دماوند در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (دماوند) می توانید سرمایهگذاری کنید.
شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی سهام استفاده کنید. این تحلیل بنیادی درتاریخ 1400/9/28انجامگرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابلتغییراست.
درباره نرم افزار دایره طلایی سهام
نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
هدف از ساخت این نرم افزار کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی،فرد از وضعیت شرکت از لحاظ بنیادی آگاهی کسب می کند.
نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی
بررسی و غربالگری می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۷ فیلتر قدرتمند بررسی و غربالگری کنید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرمافزار دایره طلایی سهام میتوانید بهصورت کامل تحلیل بنیادی سهم دماوند و تمامی شرکتهای بازار بورس،
فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترینهای بازار را در هر زمان مشاهده کنید.
توجه داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید سهم نمی باشد
و هدف از تحلیل بنیادی صرفا بررسی وضعیت شرکت از لحاظ سودآوری و تولید و فروش شرکت می باشد.
تحلیل بنیادی امری بلند مدت است و در بلند مدت تاثیر خود را بر سهام می گذارد.
دراین نرم افزار هوشمند بورس بهترین سهام بنیادی سال1400 شناسایی و معرفی می شود.
جهت تحلیل تکنیکال این سهم به سامانه آپر365 مراجعه کنید
نویسنده: محسن ابراهیم زاده