تحلیل بنیادی رکیش 1398/09/28
تحلیل بنیادی رکیش
دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان
تحلیل بنیادی سهم رکیش (شرکت کارت اعتباری ایران کیش) با استفاده از نرمافزار دایره طلایی سهام
مقدمه
شرکت کارت اعتباری ایران کیش در فروردین ماه سال1382 با ماموریت «صدور و ارايه خدمات کارت اعتباری» آغاز به فعالیت نمود و با مجوز شماره 1592 مورخ 82/01/23 در اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش به ثبت رسید.شركت كارت اعتباري ایران کیش با درک ضرورت توسعه ارايه خدمات پرداخت الکترونیک و نقش آن در توسعه پایدار و همه جانبه کشور، همکاری خویش را از فروردین ماه 1382 با ماموریت صدور و ارائه خدمات کارت اعتباری به بانکهای ایران آغازکرد. شرکت از سال 1384 مسوولیت ایجاد و پشتیبانی شبکه پایانههای فروش و سایر ابزارهای پرداخت و پذیرش بانکها و صدور انواع کارتهای اعتباری را با هدف گسترش فعالیتهای خود را در زمینه ارائه خدمات پرداخت الکترونیک به نظام بانکی، صنعت بیمه و بازارهای مالی بر عهده گرفت.
استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی رکیش
شرکت کارت اعتباری ایران کیش با نماد رکیش در روند سودآوری به دو دوره نزول رسیده است.
در گزارش 6 ماهه سال ۱۳۹8به دو دوره نزول رسیده است. ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد و درصد رشدگزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد. سهم رکیش ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام، هیچ یک ازشرایط دراین استراتژی را ندارد.
استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی رکیش
در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم و سپس سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم. بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش
آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد. همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهاردوره اخیر ساخته باشد. همان طور که مشاهده می کنید درآخرین گزارش منفی2- درصد و درگزارش ماقبل آخر منفی 4- درصد رشد داشته و هیچ یک از شرایط کانسلیم را ندارد.
دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان
استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی رکیش
در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شرکت کارت اعتباری ایران کیش میپردازیم. بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد. همان طور که ازنمودارسهم رکیش مشاهده می کنید، فروش کل ماهیانه ی بیشتری را درآبان ماه ۹۸ نسبت به آبان ماه ۹۷داشته است. بنابراین تا اینجا از یک فیلتر توان تعدیل عبورمی کند.
مبلغ فروش در تحلیل بنیادی رکیش
همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید در آخرین گزارش شرکت که آبان ماه می باشد مبلغ فروش نسبت به ماه قبل خود افزایش داشته است و از این لحاظ تایید می شود. بنابراین شرکت کارت اعتباری ایران کیش با نماد رکیش از هر دو فیلتر بنیادی استراتژی توان تعدیل عبورمی کند.
دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان
نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی رکیش
از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شرکت کارت اعتباری ایران کیش به حقیقی ها تمایل داشته است.
نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی رکیش
درنمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همانطور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت کارت اعتباری ایران کیش با نماد رکیش مشاهده میکنید وابستگی خاصی به گزارش نداشته است.
نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.
نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال رکیش
همان طور که در روند قیمت سهم رکیش مشاهده می کنید این شرکت به مقاومت خود رسیده ولی نتوانسته از آن عبورکند.
نکته:
رکیشبنیادمتوسطی دارد و از نظر رشد قیمتی به مقاومت خود رسیده ولی نتوانسته از آن عبورکند.
نتیجه گیری:
شرکت کارت اعتباری ایران کیش با توانایی بالا در عرصه (کارت اعتباری) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایهگذاری درسهم رکیش را دارید، به مقاومت سهم رسیده است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم رکیش ازشش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)ازدو فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم رکیش چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد متوسط سهم رکیش در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (رکیش) می توانید سرمایهگذاری کنید.
شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی سهم رکیش درتاریخ1398/9/28 انجامگرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابلتغییراست.
درباره نرم افزار دایره طلایی سهام
نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند
و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی
و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرمافزار دایره طلایی سهام میتوانید بهصورت کامل تحلیل بنیادی سهم رکیش و تمامی شرکتهای بازار بورس،فرابورس
و بازار پایه را مشاهده و بهترینهای بازار را در هر زمان مشاهده کنید.
دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان
نویسنده: محسن ابراهیم زاده