تحلیل بنیادی سغرب 1398/12/20
دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان
تحلیل بنیادی سهم سغرب (شرکت صنایع سیمان غرب) با استفاده از نرمافزار دایره طلایی سهام
مقدمه
چرا تحلیل بنیادی مهم است؟
تحلیل بنیادی یا همان تحلیل فاندامنتال یکی از مباحث بسیار مهم قبل از خرید هر سهم می باشد.
لازم است سرمایه گذار، قبل از خرید سهم به بررسی وضعیت بنیادی شرکت بپردازد.
تجربه نشان داده است در بلند مدت شرکت هایی با بنیاد خوب رشد بسیار بیشتری را نسبت به شرکت هایی که بنیاد ضعیفی دارند داشته اند.با این حساب چرا افراد به سمت تحلیل بنیادی نمی روند و اکثرا دنبال سیگنال خرید می گردند؟
با توجه به پیچیده بودن مباحث بنیادی و وقت گیر بودن این نوع تحلیل اکثر افراد از انجام این نوع تحلیل صرف نظر می کنند.
شرکت ارتباطات دایره طلائی ایرانیان با اشراف بر این موارد اقدام به ساخت نرم افزار دایره طلایی سهام نموده است که تحلیل بنیادی را با استفاده از نمودارها و اشکال ساده بسیار آسان نموده است.
این نرم افزار با ارائه استراتژی هایی که بیشترین تاثیر را بر بازار تورمی ایران دارند سعی نموده است با کمک به سرمایه گذاران قدمی در راه آموزش و کمک به سهامداران برای سود بیشتر بر دارد.
در ادامه به بررسی یکی از شرکت های بورسی با استفاده از نرم افزار دایره طلایی سهام می پردازیم.
درباره شرکت صنایع سیمان غرب (سغرب)
کارخانه سیمان غرب در سال 1356 با ظرفیت 2000 تن تولید در روز در کرمانشاه به بهره برداری رسید. و با اجراي پروژه افزايش ظرفيت در سال 1386 ظرفيت كارخانه به 4000 تن افزايش يافت .این کارخانه با استفاده از معادن بسیار غنی مواد اولیه و با بهره گیری از دانش وتخصص مهندسان و کارکنان با تجربه و ماشین آلات پیشرفته خط تولید خود و وجود آزمایشگاهای مجهز(آزمایشگاه فیزیک ،شیمی،آزمایشگاه تخصصي بتن و…) با بهره گیری از توان تخصصی گروه کنترل کیفی قادر به تولید محصولاتی با عالی ترین کیفیت در سطح کشور می باشداین شرکت علاوه برتامين نیاز داخلی ، نسبت به صادرات انواع سیمانهای تیپ 2 ،تيپ 5 و سيمان 425-1 نیز به خارج از کشور اقدام می نمایید. کلیه محصولات این شرکت طبق استانداردهای جهانی تولید و عرضه می شود.
استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی سغرب
در استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی، شرکت باید در آخرین روند سودآوری از دو روند قبلی سود بیشتری را ساخته باشد و همچنین در TTM آخر حداقل ده درصد نسبت به گزارش ماقبل آخر سود بیشتری را ساخته باشد و همچنین در زیان نباشد.همان طورکه ازنمودار روندسودآوری شرکت سغرب مشخص است این شرکت درحال سودآوری می باشد. بنابراین شرکت سغرب در تحلیل بنیادی روند سودآوری،تمامی شرایط روند سودآوری را دارد.
استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سغرب
کانسلیم یکی از مباحث بسیار پر کاربرد در تحلیل بنیادی سهام می باشد.خصوصا در بازار تورمی ایران، تحلیل کانسلیم می تواند شرکتهایی که رشد بیشتری از تورم سالیانه کشور دارند را مشخص کند.بر این مبنا شرکت ها باید بتوانند در دو گزارش آخر خود درصد سود بیشتری نسبت به سال گذشته ساخته باشند.این عدد متغیر است ولی با توجه به تورم موجود در کشور این عدد را 40 درصد در نظر گرفته ایم.همچنین شرکتی در استراتژی کانسلیم برتر است که سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده، اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر باشد.خب همان طور که از جدول کانسلیم شرکت سغرب مشاهده می کنید، سغرب هیچ یک از شرایط کانسلیم را ندارد.
دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان
استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سغرب
استراتژی توان تعدیل یا همان بررسی میزان فروش ماهیانه شرکتها و بررسی محصولات تولید شده شرکت در بررسی تحلیل بنیادی، مهمترین بخش تحلیل بنیادی می باشد.زیرا مستقیما با محصولات تولید شده شرکت روبرو هستیم و در واقع می توانیم گزارش فصلی بعدی شرکت را با استراتژی توان تعدیل پیش بینی کنیم.بر این مبنا شرکت باید میانگین فروش کل محصولاتش در فصل جاری حداقل 40 درصد بیشتر از میانگین فروش کل محصولات در فصل مشابه سال قبل باشد.همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید سغرب توانسته است 131 درصد رشد بیشتری نسبت به فصل مشابه سال قبل خود در فروش کل محصولات داشته باشد.بنابراین شرکت سغرب از این فیلتر استراتژی توان تعدیل عبورمی کند.
محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سغرب
هر شرکتی محصولات مختلفی تولید و عرضه می کند که بررسی این محصولات بسیار حائز اهمیت می باشد.در این مقاله تنها محصول استراتژیک شرکت را مورد بررسی قرار می دهیم.محصول استراتژیک شرکت، محصولی است که بیشترین درصد تولید شرکت را در بر می گیرد.لازم به ذکر است برای بررسی دقیق هر شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را مورد بررسی قرار داد.همان طورکه در نمودار بالا مشاهده می کنید(سیمان داخلی)محصول استراتژیک شرکت سغرب می باشد.در ادامه به بررسی این محصول می پردازیم.
دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان
نرخ فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سغرب
بررسی نرخ فروش محصولات شرکت یکی از مباحث بسیار مهم در تحلیل بنیادی می باشد.با بررسی این نمودار می توان متوجه شد که شرکت محصول خود را به چه قیمتی به فروش می رساند.طبیعتا اگر شرکتی محصولاتش را نسبت به فصل گذشته با قیمت بیشتری بفروشد در سود خالص شرکت تاثیر گذار خواهد بود.بر همین مبنا هر شرکتی باید بتواند میانگین نرخ فروش محصولاتش در فصل جاری از میانگین نرخ فروش محصولات در فصل گذشته بیشتر باشد.همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید در فصل جاری، شرکت سغرب محصول(سیمان داخلی)میانگین نرخ فروش کمتری را نسبت به فصل گذشته داشته است. بنابر این از این فیلتر عبور نمی کند.
میزان فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سغرب
این استراتژی که به آن استراتژی رونق و رکود هم گفته می شود به این اصل می پردازد که میانگین فروش محصول استراتژیک شرکت در فصل جاری باید حداقل10درصد بیشتر از فصل مشابه سال قبل باشد.در واقع با استفاده از این استراتژی در تحلیل بنیادی سهام می توانیم متوجه بشویم که شرکت در فروش این محصول در دوران رونق به سر می برد یا فروش محصول با مشکل مواجه شده است و دوران رکود فروش محصول می باشد.همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید این محصول رشد بیشتری در فصل جاری نسبت به فصل گذشته سال قبل داشته است. بنابر این از این فیلتر عبورمی کند.
دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان
نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سغرب
نمودار حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شرکت صنایع سیمان غرب همبستگی قوی دارد.
نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سغرب
درنمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد که اگر شرکت گزارش خوبیارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.همانطور که دنمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت صنایع سیمان غرب با نماد سغرب مشاهده میکنید دربلند مدت وابستگی به گزارش داشته است.
دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان
نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.
نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سغرب
همان طور که در روند قیمت سهم سغرب مشاهده می کنید این شرکت درحال اصلاح قیمت است.
نکته:
سغرب بنیاد متوسطی دارد ولی درحال اصلاح قیمت است.
نتیجه گیری:
شرکت صنایع سیمان غرب با توانایی بالا در عرصه (سیمان) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایهگذاری درسهم سغرب را دارید، درحال اصلاح قیمت است.ازنظر تحلیل بنیادی، سهم سغرب ازهفت فیلتر تحلیل بنیادی سهام( TTM،کانسلیم وتوان تعدیل) ازچهارفیلتر عبورکرده است.همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت
که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم سغرب چه روندی داشته باشد.اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد متوسط سهم سغرب در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (سغرب) می توانید سرمایهگذاری کنید.شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،می توانید از نرم افزار دایره طلایی سهام استفاده کنید.این تحلیل بنیادی در
تاریخ 1398/12/20انجامگرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابلتغییراست.
دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان
درباره نرم افزار دایره طلایی سهام
نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
هدف از ساخت این نرم افزار کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی
و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.این نرم افزار به گونه ای طراحی شده
است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی، فرد از وضعیت شرکت
از لحاظ بنیادی آکاهی کسب می کند.نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴ فیلتر قدرتمند
بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی
می کندو بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل
می باشد را با 7 فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید.این نرم افزار به گونه ای طراحی
شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سها
م ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرمافزار دایره طلایی سهام میتوانید بهصورت کامل تحلیل بنیادی سهم سغرب
و تمامی شرکتهای بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترینهای بازار را در هر زمان مشاهده کنید.
نویسنده: محسن ابراهیم زاده
برچسبها:آموزش بورس, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش تحلیل فاندامنتال, آموزش رایگان بورس, آموزش سرمایه گذاری در بورس, ارز دیجیتال, بازار پایه, بهترین سهام بنیادی, بهترین سهام سال 1398, بهترین سهم برای خرید, بورس, بورس اوراق بهادار, بورس تحلیل, تحلیل بنیادی, تحلیل بنیادی چیست, تحلیل بنیادی ذوب, تحلیل بنیادی سغرب, تحلیل بنیادی کتوکا, تحلیل بورس, تحلیل تکنیکال ذوب, تحلیل تکنیکال سغرب, تحلیل تکنیکال وتجارت, تریدر, چکاپا, خساپا, خودرو, دایره طلایی سهام, دتماد, زمان خرید چکاپا, زمان خرید سغرب, سغرب, سغرب در بورس, سمگا, سهام, سهام سغرب, سهم سغرب, سیگنال خرید, شپلی, شناسایی سهام بنیادی, عرضه اولیه, فرابورس, فروش سغرب, کگاز, لکما, معامله گری, معرفی سهام بنیادی, نرم افزار بورس, نرم افزار تحلیل بنیادی بورس, وتجارت