تحلیل بنیادی سهم آپ

تحلیل بنیادی سهم آپ

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم آپ(شرکت آسان پرداخت پرشین) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام  

مقدمه                                                    

درباره شرکت آسان پرداخت پرشین (آپ)

شرکت آسان پرداخت پرشین با هدف فعالیت در سیستم‌های پرداخت الکترونیکی داده‌ها، در اردیبهشت سال ۱۳۸۸ تأسیس شد.

هدف این شرکت گسترش و تسهیل خدمات پرداخت الکترونیک است و اجزای مختلف سیستم بر پایه «مقررات ناظر بر ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت» اداره نظام پرداخت بانک مرکزی در نظر گرفته شده و همچنین به گونه‌ای طراحی شده تا در برگیرنده طیف وسیع‌تری از انواع پرداخت الکترونیک باشد.

دوشنبه ۲۶ مهرماه ۹۵ سهام آسان پرداخت با نماد آپ در بورس عرضه عمومی شد و این شرکت رسما وارد بورس شد.

این شرکت ۴۷ دفتر و نمایندگی‌ در سراسر کشور دارد و آماده ارائه خدمات به پذیرندگان و کاربران است.

استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی سهم آپ

شرکت آسان پرداخت پرشین با نماد آپ یکی از سهام بورسی است که در روند سودآوری صعودکرده است.

سهم آپ در گزارش آخر خود نتوانست عملکری بهتری از خود نشان دهد.

ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوری TTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی داشته باشد
و گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.

شرکت آسان پرداخت پرشین (آپ) درآخرین گزارش خود، صعودی بوده ولی نتواسته بهترین گزارش را نسبت به گزارش قبلی ارائه دهد.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید سهم آپ ازنظر استراتژی TTM در تحلیل بنیادی سهام بورس،روندی صعودی دارد ولی گزارش آخر بهترین گزارش شرکت نبوده است.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم آپ

در استراتژی کانسلیم، شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.

همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید شرکت آسان پرداخت پرشین با نماد آپ ازنظراستراژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهام بورس توانسته36درصد سود نسبت به مدت مشابه سال قبل سودآوری محقق کند.

ولی در گزارش آخر نتوانسته بیشترین سود را در یک سال مالی محقق کند.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی آپ

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه شرکت آسان پرداخت پرشین می‌پردازیم.

همان‌طور که درنمودارمشخص است نماد آپ، دربورس اوراق بهادار تهران توانسته است درخرداد ۹۸ فروش کل ماهیانه ی بیشتری را نسبت به مدت مشابه سال قبل محقق کند.

نکته: سهم آپ دراستراتژی توان تعدیل بصورت پلکانی رشد داشته همانطور که در دو سال گذشته مشاهده میکنید شرکت آسان پرداخت پرشین با نظمی خاص به این استراتژی پاسخی مثبت داده است.

حال باید محصول استراتژیک شرکت آسان پرداخت پرشین را مشخص کنیم و بعدازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.

نکته: توان تعدیل برای یک سهم مهمترین استراتژی است.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم آپ

همان‌طور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید فروش پین و اعتبار در شرکت آسان پرداخت پرشین بیشترین درصد فروش خدمات است.

بنابراین محصول استراتژیک شرکت آسان پرداخت پرشین، (فروش پین واعتبار) می‌باشد.

در ادامه به بررسی روند نرخ فروش (پین واعتبار) در شرکت آسان پرداخت پرشین خواهیم پرداخت.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم آپ

به دلیل اینکه شرکت آسان پرداخت پرشین، شرکتی خدماتی است و نرخ فروش ندارد، نمی توان نرخ فروش را محاسبه کرد.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم آپ

تغییر سهامداران عمده شرکت آسان پرداخت پرشین (آپ)، را با قاطعیت نمی توان گفت که به حقیقی ها یا حقوقی های خود وابستگی دارد، سهم آپ روند خود را دارد.

عرضه و تقاضا در سهم آپ بیشترین تاثیر را بر روی روند داشته است.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم آپ

همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTM شرکت آسان پرداخت پرشین با نماد آپ مشاهده می‌کنید تا حدودی بسیار کم وابستگی را به عملکرد سودآوری در گزارش دارد.

بیشترین تاثیرروی قیمت ازنظر تحلیل تکنیکال سهم، شکست مقاومت یا برگشت ازنقطه حمایت بوده است.

که عرضه و تقاضا به روند کمک کرده است.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم آپ

همان‌طور که در نمودار قیمت تعدیل‌ شده مشاهده می‌کنید شرکت آسان پرداخت پرشین در یک کانال صعودی بلند مدت قرار دارد.

این سهم در این تاریخ، در کف کانال صعودی قرار دارد.

نتیجه‌گیری

شرکت آسان پرداخت پرشین با توانایی بالا در عرصه (سیستم‌های پرداخت الکترونیکی) کشور است.

اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم آپ را دارید، شرکت آسان پرداخت پرشین درروند خود تغییر صعودی داشته. البته در حال حاضر سهم آپ در حال اصلاح قیمت قرار دارد.

ازنظر تحلیل بنیادی، سهم آپ از شش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM – کانسلیم و توان تعدیل) توانسته است از سه فیلتر عبور کند.

همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده چه روندی داشته باشد.

حالا که سهم آپ ازنظر تحلیل بنیادی دربورس بررسی شد بهتراست بدانیم استراتژی های تحلیل تکنیکال روی مقاومت و حمایت این سهم بازدهی داشته است.

اگربنیادسهم برای شما اهمیت دارد می‌توانید با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (آپ) سرمایه‌گذاری کنید.

نرم‌افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی سهام بورس،فرابورس وبازارپایه بهترین سهم را درزمان خود،برای سهامدارمعرفی کند.

این تحلیل بنیادی در تاریخ 9/4/1398 انجام‌گرفته است. وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی شرکت آسان پرداخت پرشین با نماد(آپ) و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرا بورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان ببینید.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان