تحلیل بنیادی شرکت لامپ پارس شهاب

تحلیل بنیادی سهم بشهاب

تحلیل بنیادی سهم بشهاب (شرکت لامپ پارس شهاب) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام  

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

مقدمه               

شرکت لامپ پارس شهاب به دنبال پاسخگویی نیاز مشتریان برای تأمین روشنایی در سال 1348 به عنوان اولین و بزرگترین تولیدکننده انواع لامپ با سرمایه‌گذاری مشترک توشیبای ژاپن تأسیس گردید و اولین لامپ التهابی و فلورسنت ایران را تولید نموده است.
پارس شهاب در این سال‌ها همگام با نوآوری‌ها و فناوری‌های نوین به افزودن لامپ‌های جدید و پربازده با کاربردهای گوناگون به سبد محصولات خود پرداخته
و موفق به عرضه بیش از یک میلیارد لامپ گشته است و پیوسته به دنبال فراداشت مشعل فروزان تولید، نوآوری
و روشنایی سبز در راستای بالندگی پایدار کشور می‌باشد.

نخستین و بزرگترین شرکت تولید کننده لامپ در کشور و پیدایش آن با مشارکت توشیبای ژاپن  نزدیک به نیم‌قرن پیشتازی، حضور پیوسته و مستمر در صنعت روشنایی  و  حضور در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1374و دریافت تندیس زرین در دو دوره متوالی در چهارمین و پنجمین دوره نظرسنجی مردمی برندهای محبوب مصرف‌کنندگان بوده است.

استراتژی TTM شرکت بشهاب

شرکت لامپ پارس شهاب با نماد بشهاب یکی از سهام بورسی است که در روند سودآوری صعود داشته است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی داشته باشد
و گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.
همان‌طور که مشاهده می‌کنید سهم بشهاب ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی ، در دو دوره اخیر صعودی بوده است
و در گزارش آخر نسبت به دو گزارش قبلی نیز دارای افزایش است و لذا تمامی موارد مورد نیاز برای عبور از فیلتر های استراتژی روند سودآوری را داراست .

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

استراتژی کانسلیم شرکت بشهاب

در استراتژی کانسلیم، شرکت باید در گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل 40 درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.
همان‌طور که مشاهده می‌کنید سود خالص سه ماهه دوم سال 99 شرکت لامپ پارس شهاب با نماد بشهاب از نظراستراتژی کانسلیم به میزان 62 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است،
و درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته و از نظر استراتژی کانسلیم فقط تمامی صلاحیت های لازم  را دارد.

استراتژی توان تعدیل شرکت بشهاب

میزان فروش ماهیانه شرکت بشهاب

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شرکت لامپ پارس شهاب می‌پردازیم.
همان‌طور که درنمودارمشخص است نماد بشهاب،  در آبان ماه 99 فروش کل ماهیانه ی بیشتری را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

حال باید محصول استراتژیک شرکت لامپ پارس شهاب را مشخص کنیم و بعد ازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم بشهاب

همان‌طورکه در نمودار بالا مشاهده می‌کنید محصول (لامپ های فوق کم مصرف) محصول استراتژیک در شرکت لامپ پارس شهاب است زیرا بیشترین میزان فروش را دارد.
بنابراین در شرکت لامپ پارس شهاب به عنوان محصول استراتژیک شناخته محسوب می شود .

نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت بشهاب

همان طور که مشاهده می کنید شرکت لامپ پارس شهاب نرخ فروش افزایشی  برای این محصول استراتژیک خود داشته و ازاین لحاظ مورد تائید است.

لازم به ذکر است این شرکت در سال 99، این محصول  را به عنوان محصول استراتژیک خود معرفی نموده است و لذا نمودار نرخ فروش این محصول در سال

98 در دسترس نیست .

میزان فروش محصول استراتژیک سهم بشهاب

یکی دیگر از آیتم های تحلیل در شرکتهای بورسی، میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک شرکت است . در شرکت بشهاب میزان فروش محصول استراتژیک، دارای روند صعودی یا نرولی نیست

ولی از نظر روندی که در پیش گرفته است شرایط نسبتا قابل قبولی دارد . البته نمودار سال گذشته این شرکت به دلیل جایگزین شدن محصول استراتژیک در دسترس نیست.

میزان فروش محصول استراتژیک باید  رشد سالجاری آن به نسبت دوره مشابه سال گذشته دارای رشد قابل قبولی باشد .

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی شرکت بشهاب

تغییر سهامداران عمده شرکت لامپ پارس شهاب (بشهاب)، را با قاطعیت نمی توان گفت که به کدام گروه و ابسته است ولی شرکت بشهاب دارای همبستگی ضعیف است .

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری شرکت بشهاب

همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTM شرکت لامپ پارس شهاب با نماد بشهاب مشاهده می‌کنید بیشترین وابستگی  را به گزارش شرکت داشته است.

البته باید منتظر آخرین گزارش این شرکت در پایان سه ماهه سوم سال 99 بود تا میزان انطباق این شرکت با روند سودآوری با با دقت بیشتری بررسی نمود .

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم بشهاب

همان‌طور که در نمودار قیمت تعدیل‌ شده مشاهده می‌کنید شرکت لامپ پارس شهاب، از نظر رشد قیمتی بعد از صعود خوبی که در این مدت داشته
است و هم اکنون درحال اصلاح روند قیمتی است.

نتیجه‌ گیری

شرکت لامپ پارس شهاب با توانایی بالا در عرصه (ماشین آلات و دستگاه های برقی) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم بشهاب را دارید، درروند خود تغییر صعودی داشته است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم بشهاب از هفت فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM – کانسلیم و توان تعدیل) توانسته است ازهفت فیلتر عبور کند.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده چه روندی داشته باشد.
حالا که سهم بشهاب  ازنظر تحلیل بنیادی دربورس بررسی شد
بهتراست بدانیم استراتژی های تحلیل تکنیکال روی مقاومت و حمایت این سهم بازدهی داشته است.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد با اطلاع از بنیاد خوب (متوسط رو به بالا) سهم بشهاب در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام.
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (بشهاب) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

نکته: سهم بشهاب  دربرسی روندمشهود است هم خرید از نقطه حمایت و هم شکست مقاومت صعود کرده است.
این سهم (بشهاب) توانسته از هفت فیلتر تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام از هفت فیلتر عبور کند وبنیاد خوبی دارد.
البته این سهم  دوباره حرکتی صعودی داشته و هم اکنون در حال اصلاح روند قیمتی قرار گرفته است،
پس با استفاده از استراتژی های تکنیکال می توان زمان ورود به سهم بشهاب را بررسی نمود.

نرم‌افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی سهام بورس،فرابورس وبازارپایه بهترین سهم را درزمان خود، برای سهامدارمعرفی می کند.
این تحلیل بنیادی در تاریخ1399/9/20 انجام‌گرفته است. وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی شرکت لامپ پارس شهاب با نماد(بشهاب) و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان