تحلیل بنیادی سهم ختراک
تحلیل بنیادی سهم ختراک
تحلیل بنیادی سهم ختراک(شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام
دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان
مقدمه
درباره شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (ختراک)
شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران در چهار چوب مفاد همکاری‌های فنی و اقتصادی مورخ هشتم اوت ۱۹۶۶ (۱ مردادماه ۱۳۴۵) دولت های ایران و رومانی، طرح ایجاد تراکتور سازی ایران در منطقه صنعتی شهر تبریز به مرحله اجرا درآمد.
جهت دستیابی به فن آوری کامل این صنعت مقرر گردید تا پروژه ریخته‌گری که در طرح اولیه منظور نشده بود به عنوان پروژه مکمل مجتمع ایجاد شود.
استراتژی روند سودآوری TTM شرکت سهم ختراک
شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران با نماد ختراک یکی از سهام بورسی است که در روند سودآوری بعد از گذشت چندسال که انرژی بسیار کم از خود نشان داده بود
بایک جهش عالی توانسته سود خوبی را بسازد.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوری TTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی داشته باشد و گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.
شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (ختراک) درآخرین گزارش خود، صعودی بوده و بهترین گزارش سود آوری خود را در دوره های اخیر ارائه داده و
نسبت به گزارش ماه قبل عملکرد صعودی بسیار بیشتری داشته است.
همان‌طور که مشاهده می‌کنید سهم ختراک ازنظر استراتژی TTM در تحلیل بنیادی سهام بورس، روندی صعودی داشته و تمامی شرایط لازم را در استراتژی روند سودآوری در تحلیل بنیادی دارد.
استراتژی کانسلیم شرکت ختراک
در استراتژی کانسلیم، شرکت باید در گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل 40 درصد رشد داشته باشد .
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.
همان‌طور که مشاهده می‌کنید شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران با نماد ختراک ازنظراستراژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهام بورس توانسته 264 درصد
سود نسبت به مدت مشابه سال قبل سودآوری محقق کند.
و همجنین در گزارش آخر توانسته بیشترین سود را در یک سال گذشته محقق کند. بنابراین سهم ختراک از تمامی فیلترهای استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی عبور کرده است.
دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان
استراتژی توان تعدیل شرکت ختراک
در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران می‌پردازیم.
همان‌طور که درنمودارمشخص است نماد ختراک، دربورس اوراق بهادار تهران توانسته است درآذرماه سال 99 فروش کل ماهیانه ی بیشتری را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته و حتی از ابتدای سال هم فروش کل ماهیانه در فصل پاییز بیشتر بوده است.
درواقع میزان فروش فصلی شرکت که مورد توجه تحلیل بنیادی است در سهم ختراک در فصل پاییز سال 99 نسبت به دوره مشابه در سال قبل بیشتر بوده است .
حال باید محصول استراتژیک شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران را مشخص کنیم .
بعدازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.
نکته: توان تعدیل برای یک سهم با اهمیت ترین استراتژی محسوب می شود.
محصول استراتژیک شرکت ختراک
همان‌طور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید (قطعات ریخته چدنی) در شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران تنها محصول این شرکت، و صد درصد تولید و فروش است.
بنابراین محصول استراتژیک شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران ، (قطعات ریخته چدنی) خواهد بود .
در ادامه به بررسی روند نرخ فروش (قطعات ریخته چدنی) در شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران خواهیم پرداخت.
دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان
نرخ فروش شرکت ختراک
همان طور که مشاهده می کنید محصول استراتژیک شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران در آخرین گزارش خود نسبت به فصول قبلی افزایش نرخ داشته است
و هم اکنون روند صعودی نرخ فروش این محصول برای سهم ختراک ادامه دارد و از این لحاظ تائید می شود.
میزان فروش محصول استراتژیک شرکت ختراک
میزان فروش محصول استراتژیک این شرکت نیز متاثر از آخرین گزارش در آذرماه سال 99 به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده است . میزان رشد میزان فروش در شرکت ختراک در سال 99 از تمامی سالهای گذشته این شرکت بالاتر و بیشتر بوده است و از این نظر در تحلیل بنیادی مورد تایید قرار می گیرد .
نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام شرکت ختراک
تغییر سهامداران عمده شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (ختراک)، را با قاطعیت نمی توان گفت که به حقیقی ها یا حقوقی های خود وابستگی دارد، سهم ختراک روند خود را دارد.
البته تاحدودی به سمت حقیقی های خود تمایل داشته است و منطبق با عملکرد گروه سهامداران حقیقی خود عمل نموده است .
با این حال عرضه و تقاضا در سهم ختراک بیشترین تاثیر را بر روی روند داشته است.
نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری شرکت ختراک
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTM شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران با نماد ختراک مشاهده می‌کنید
تا حدودی زیادی وابستگی را به عملکرد سودآوری در گزارش دارد.
همچنین تطبیق نمودار قیمتی این سهم با نمودار شاخص کل هم به میزان قابل توجهی وجود داشته است .
دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان
نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم ختراک
همان‌طور که در نمودار قیمت تعدیل شده مشاهده می‌کنید شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران بعد از صعودی که در ماه های گذشته داشته است،
درگیر روند اصلاح قیمت شده، امید است که این سهم درآینده توان بیشتری برای رشد داشته باشد. هر چند دور از انتظار نیست که نزولی بیشتر هم داشته باشد.
نتیجه‌گیری
شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران با توانایی بالا در عرصه (خودرو و ساخت قطعات) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم ختراک را دارید، شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران درروند خود تغییر صعودی داشته است .
البته در حال حاضر سهم ختراک در حال اصلاح روند قیمت است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم ختراک از شش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM – کانسلیم و توان تعدیل) توانسته است از هفت فیلتر عبور کند.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده چه روندی داشته باشد.
حالا که سهم ختراک ازنظر تحلیل بنیادی دربورس بررسی شد بهتراست بدانیم استراتژی های تحلیل تکنیکال روی مقاومت و حمایت این سهم بازدهی داشته است.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی ندارد می‌توانید با ارفاق و نادیده گرفتن شر ایط TTM و کانسلیم با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (ختراک) سرمایه‌گذاری کنید.
نرم‌افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی سهام بورس،فرابورس وبازارپایه بهترین سهم را درزمان خود،برای سهامدارمعرفی کند.
این تحلیل بنیادی در تاریخ 1399/11/01 انجام‌گرفته است. وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران با نماد(ختراک) و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرا بورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان ببینید.
دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان
