تحلیل بنیادی سهم دالبر

تحلیل بنیادی سهم دالبر

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم دالبر (شرکت البرز دارو) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

شرکت البرز دارو در سال 1355 با نام اینترنشنال پروداکتس و به صورت سهامی خاص ثبت گردید.
این شرکت در سال 1358 بنام «تولی فارما » و سرانجام در سال 1363 بنام «البرز دارو، سهامی خاص» تغییر نام داد.
در سال 1375 نوع شرکت به سهامی عام تبدیل و نام شرکت در فهرست شرکت های ثبت شده در سازمان بورس اوراق بهادار درج گردید.

قرارگرفتن در بین سه شرکت برتر داروسازی کشور و یکی از شرکت های مطرح دارویی درخاورمیانه تا سال 1404 با اتکا به اهداف ذیل:

• بالاترین سهم بازار داروهای قلبی– عروقی کشور
• رشد سودآوری به میزان 20 درصد در هر سال
• عرضه حداقل 10 محصول جدید دارویی در هر سال
• دستیابی به سهم 10 درصدی صادرات از فروش شرکت

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی سهم دالبر

شرکت البرز دارو با نماد دالبر در روند سودآوری درحال صعود می باشد.
در گزارش 3 ماهه سال 1398 به دو دوره صعود دراین استراتژی رسیده و مورد تائیداست.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد ودرصد رشد گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.
سهم دالبر ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام بورس، دو دوره صعود داشته و همچنین گزارش آخر درصد رشد بیشتری نسبت به گزارش ماقبل آخرداشته و از این لحاظ تائیدمی شود.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم دالبر

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم
و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم.
بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل 25درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.
شرکت البرز دارو با نماد دالبر از نظراستراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهام بورس درآخرین گزارش خود45درصد و در گزارش ماقبل خود34 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
که از 25 درصد بیشتر است و از این لحاظ تایید می شود.
سود گزارش آخر نسبت به چهاردوره اخیر هیچ برتری نداشته و از این لحاظ تائید نمی شود.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم دالبر

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شرکت البرز دارو می‌پردازیم.
بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد.
همان طور که از نمودارسهم دالبر مشاهده می کنید، فروش کل ماهیانه ی بیشتری را درمرداد ماه ۹۸نسبت به مرداد ماه ۹۷داشته است.
بنابراین تا اینجا یکی از ویژگی های استراتژی توان تعدیل را دارا می باشد.
حال باید محصول استراتژیک شرکت البرز دارو را مشخص کنیم و بعد ازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.
محصولات تولیدی شرکت را از قسمت سهم فروش محصولات، در استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام
می توانید  مشاهده نمایید.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم دالبر

در قسمت سهم فروش محصولات در نرم افزار دایره طلایی سهام، باید محصول استراتژیک و محصولی که بیشترین درصد فروش را در تولید شرکت دارد مشخص کنیم.
زیرا این محصول بیشترین تاثیر را در سودآوری شرکت دارا می باشد.
هر چقدر درصد سهم محصول بیشتر باشد تاثیرگذاری این محصول در روند سودآوری بیشتر می باشد.
در این مقاله تنها یک محصول که بیشترین درصد را دارا می باشد بررسی کرده ایم.
برای بررسی دقیق یک شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را بررسی کنیم.
همان‌طورکه در نمودار بالا مشخص است جامدات محصول استراتژیک در شرکت البرز دارو می باشد.
در ادامه به بررسی روند نرخ فروش جامدات در شرکت البرز دارو خواهیم پرداخت.

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم دالبر

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید محصول استراتژیک دالبر که محصول، جامدات می باشد و 49 درصد تولیدات شرکت را شامل می شود، در آخرین گزارش شرکت که مرداد ماه می باشد نسبت به ماه قبل خود کاهش داشته است که از این لحاظ تایید نمی شود.
بنابراین شرکت البرز دارو با نماد دالبر از یک فیلتر بنیادی استراتژی توان تعدیل عبور می کند.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم دالبر

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نمودار بالا مشاهده می کنید شرکت البرز دارو با نماد دالبر به هیچ گروهی وابستگی ندارد.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم دالبر

در نمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت البرز دارو با نماد دالبر مشاهده می‌کنید هیچ وابستگی به گزارش نداشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم دالبر

همان طور که در روند قیمت سهم دالبر مشاهده می کنید این شرکت موفق به شکست مقاومت سهم شده است.

نکته:

این سهم (دالبر) بنیاد خوبی دارد و هم اکنون از نظررشد قیمتی   بعد از شکست مقاومت  خودهمچنان درحال رشد می باشد.
پس دور از انتظار نیست که سهم دالبر صعودی بیش از این جایگاه که قرار دارد داشته باشد.

نتیجه‌ گیری:

شرکت البرز دارو با توانایی بالا در عرصه (دارو) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم دالبر را دارید، شرکت البرز دارو درروند خود موفقیت خاصی نداشته است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم دالبر ازشش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)ازچهارفیلتر عبور کرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم دالبر چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد خوب سهم دالبر در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (دالبر) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.
شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.

این تحلیل بنیادی سهم دالبر در تاریخ 1398/6/7 انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.
نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید.
و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.

این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم دالبر و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده