تحلیل بنیادی سهم ددام

تحلیل بنیادی سهم ددام

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم ددام (شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس (سهامی عام)، با بیش از 20 سال سابقه در تولید داروهای دامی، با بهره وری 56000 متر مربع مساحت تولیدی،4790 متر مربع دفاتر اداری و اشتغال زایی برای بیش از 250 نفر از جوانان متخصص کشور،  به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تولیدکننده داروهای دامپزشکی در سطح کشور است.

این شرکت در عصر پر افتخار جمهوری اسلامی ایران و در دوران جنگ تحمیلی در سال 1362 با نام داروسازی داملران، باهدف تولید داروهای دامی با مشارکت نیـروهای کارآمد و متـعهد در تخصص‌های دامپزشکی، داروسازی، شیمی، میکروبیولوژی و مهندسی با گرایش‌های گوناگون، در شهرستان بروجرد تأسیس گـردید.
در سال 1382 به‌منظور ایجاد هم‌افزایی با بخش تولید داروهای دامی شرکت رازک ادغام گردیده و تحت نام شرکت داروسازی داملران رازک فعالیت نمود. در سال 1393 نیز با ورود به عرصه تولید دارو های استریل انسانی و دامپزشکی به نام فعلی تغییر نام داد.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی سهم ددام

شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس با نماد ددام در روند سودآوری توانسته از تولید زیان به تولید سود برسد.
در گزارش 6 ماهه سال 1397روند صعودی ارائه کرده است واز تولید زیان خارج شده است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد
ودرصد رشد گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.

سهم ددام ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام بورس، دو دوره صعودی داشته است.
ولی درصد رشد، برتری نسبت به گزارش ماقبل آخر ندارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم ددام

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم
و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم.
بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل 25درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.

شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس با نماد ددام از نظراستراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهام بورس درآخرین گزارش خود161درصد و در گزارش ماقبل خود 438 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
که از 25درصد بیشتر است و از این لحاظ تایید می شود.
اما همان طور که گفته شد باید سودی که شرکت در آخرین گزارش ساخته است بیشترین سود در ۴ دوره اخیر باشد
که این شرکت این ویژگی را ندارد و از این لحاظ تائید نمی شود.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم ددام

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس می‌پردازیم.
بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد.
همان طور که از نمودارسهم ددام مشاهده می کنید، فروش کل ماهیانه ی بیشتری را درمرداد ماه 98نسبت به مرداد ماه 97داشته است.
بنابراین تا اینجا یکی از ویژگی های استراتژی توان تعدیل را دارا می باشد.

حال باید محصول استراتژیک شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس را مشخص کنیم و بعد ازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.
محصولات تولیدی شرکت را از قسمت سهم فروش محصولات، در استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام
می توانید  مشاهده نمایید.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم ددام

در قسمت سهم فروش محصولات در نرم افزار دایره طلایی سهام، باید محصول استراتژیک و محصولی که بیشترین درصد فروش را در تولید شرکت دارد مشخص کنیم.
زیرا این محصول بیشترین تاثیر را در سودآوری شرکت دارا می باشد.
هر چقدر درصد سهم محصول بیشتر باشد تاثیرگذاری این محصول در روند سودآوری بیشتر می باشد.
در این مقاله تنها یک محصول که بیشترین درصد را دارا می باشد بررسی کرده ایم.

برای بررسی دقیق یک شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را بررسی کنیم.
همان‌طورکه در نمودار بالا مشخص است قرص و بلوس محصول استراتژیک در شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس
می باشد.در ادامه به بررسی روند نرخ فروش قرص و بلوس در شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس خواهیم پرداخت.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم ددام

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید محصول استراتژیک ددام که محصول قرص و بلوس می باشد و 54  درصد تولیدات شرکت را شامل می شود، در آخرین گزارش شرکت که مرداد ماه می باشد نسبت به ماه قبل خود افزایش داشته است که از این لحاظ تایید می شود.
بنابراین شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس با نماد ددام از هر دو فیلتر بنیادی استراتژی توان تعدیل عبور می کند  و از این لحاظ تایید می شود.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم ددام

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نمودار بالا مشاهده می کنید شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس با نماد ددام به هیچ گروهی وابستگی ندارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم ددام

در نمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.

اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس با نماد ددام مشاهده می‌کنید در بلند مدت وابستگی را به گزارش داشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم ددام

همان طور که در روند قیمت سهم ددام مشاهده می کنید این شرکت صعود قیمتی خود را بعد از اصلاح قیمت در آخرین روز تیر ماه 1398شروع کرده است و سهم در یک روند صعودی قرار گرفته است.
شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس، از نظر رشد قیمتی  موفق به صعود شده است.

نکته:

این سهم (ددام) بنیاد خوبی دارد و هم اکنون از نظررشد قیمتی  درحال رشدصعودی می باشد.
پس دور از انتظار نیست که سهم ددام بتواند از مقاومت های پیش رو عبورکند.

نتیجه‌ گیری:

شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس با توانایی بالا در عرصه (دارو) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم ددام را دارید، شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس درروند خود موفق به صعود شده است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم ددام ازشش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)ازچهار فیلتر عبور کرده است.

همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم ددام چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد خوب سهم ددام در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (ددام) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.
شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی سهم ددام در تاریخ 1398/6/4انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.

این نرم افزار با 4 فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با 6 فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید.
و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.

تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم ددام و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده