تحلیل بنیادی سهم زماهان
تحلیل بنیادی سهم زماهان (شرکت ماهان) با استفاده از نرمافزار دایره طلایی سهام
دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان
مقدمه
درباره شرکت ماهان (زماهان)
شرکت ماهان از سال 1370 فعالیت خود را آغاز نموده است.
این شرکت با بیش از 15 سال سابقه فعالیت از بزرگترین شرکت های تولید کننده جوجه یک روزه گوشتی در ایران می باشد.
شرکت ماهان با بکارگیری روش های دقیق علمی و مدیریتی همگام با تکنولوژی روز دنیا حرکت نموده است
و همواره به عنوان شرکتی پیشرو در ارتقاء سطح کیفی و کمی تولیدات شناخته شده
و با بهره مندی از نیروی انسانی متخصص توانسته است شاخص عملکرد مطلوب را در سطح مزارع پرورش جوجه یکروزه گوشتی بدست آورد.
این شرکت در برآورده نمودن نیاز های مشتریان و جلب رضایت ایشان همیشه مدیریتی پاسخگو داشته که با بهره گیری از کارشناسان مجرب در واحد خدمات مشتریان خدمات مطلوب مشاوره ای را از راه بازدیدهای دوره ای برنامه ریزی شده،
شرکت با بهره گیری از واحدهای تولیدی مستقر در استانهای کرمان، تهران، قزوین و مازندران ضمن کاهش ریسک بهداشتی، محصول تولیدی را در سرتاسر ایران توزیع و امکان پرورش 420000 قطعه مرغ مادر در هر دوره را فراهم می نماید.
همچنین کارخانه های جوجه کشی شرکت ماهان نیز در استانهای کرمان و تهران، امکان تولید بیش از35 میلیون قطعه جوجه یکروزه گوشتی در سال را به توان تولیدات شرکت افزوده است.
از دیگر امکانات شرکت مرغ ماهان کارخانه دان با ظرفیت تولید 35000 تن در سال می باشد.
استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی سهم زماهان
شرکت ماهان با نماد زماهان یکی از سهام بورسی است که در روند سودآوری صعود داشته است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی داشته باشد و گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.
همانطور که مشاهده میکنید سهم زماهان ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام بورس، فقط یکی از صلاحیت ها را دارد.
دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان
استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم زماهان
در استراتژی کانسلیم، شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.
همانطور که مشاهده میکنید شرکت ماهان با نماد زماهان ازنظراستراژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهام بورس 219 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است
و در گزارش آخر سود کمتری را نسبت به گزارش ما قبل آخر در یک سال اخیر ساخته است و از نظر استراتژی کانسلیم فقط یکی از صلاحیت ها را دارد.
استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم زماهان
در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه شرکت ماهان میپردازیم.
همانطور که درنمودارمشخص است نماد زماهان، دربورس اوراق بهادار تهران به دلیل اینکه درآخر اسفندماه 97 بصورت عرضه اولیه به نمادهای بورسی پیوسته
و گزارش فروش کل ماهیانه سال گذشته در سایت کدال موجود نمی باشد توان تعدیل سهم زماهان فعلا نامشخص است.
حال باید محصول استراتژیک شرکت ماهان را مشخص کنیم و بعدازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.
دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان
محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم زماهان
همانطورکه در نمودار بالا مشاهده میکنید جوجه یکروزه گوشتی محصول استراتژیک در شرکت ماهان، بیشترین تولید و فروش را دارد.
بنابراین محصول استراتژیک شرکت ماهان ، (جوجه یکروزه گوشتی) محصول استراتژیک سهم زماهان میباشد.
در ادامه به بررسی روند نرخ فروش جوجه یکروزه گوشتی در شرکت ماهان خواهیم پرداخت.
نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم زماهان
همان طور که مشاهده می کنید شرکت ماهان نرخ فروش افزایشی برای این محصول داشته است و از این لحاظ مورد تائید قرار می گیرد.
دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان
نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم زماهان
تغییر سهامداران عمده شرکت ماهان (زماهان )، را با قاطعیت نمی توان گفت که به کدام گروه وابسته است.
نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم زماهان
همانطور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTM شرکت ماهان با نماد زماهان مشاهده میکنید تا حدودی وابستگی داشته است.
دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان
نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم زماهان
همانطور که در نمودار قیمت تعدیل شده مشاهده میکنید شرکت ماهان بعد از رشدی که در عرضه اولیه خود داشته به یک حالت ثبات قیمتی رسیده است
و هم اکنون درحال رنج قیمتی خود می باشد.
نتیجه گیری
شرکت ماهان با توانایی بالا در عرصه (جوجه یکروزه گوشتی) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایهگذاری درسهم زماهان را دارید، شرکت ماهان درروند خود تغییر صعودی داشته است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم زماهان از پنج فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM – کانسلیم،نرخ فروش) توانسته است از سه فیلتر عبور کند.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی ندارد میتوانید با اطلاع از بنیاد متوسط سهم زماهان درتحلیل بنیادی دایره طلایی سهام.
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (زماهان) می توانید سرمایهگذاری کنید.
نکته: سهم زماهان دربرسی روندمشهود است که درحال رنج قیمتی است.
حال باید دید که سهم زماهان می تواند با این گزارشی که ارائه داده به یک روند صعودی برسد؟
این سهم (زماهان) توانسته از پنج فیلتر تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام ازسه فیلتر عبور کند وبنیاد نسبتا خوبی دارد.
البته به دلیل اینکه اطلاعات فروش کل ماهیانه ی سال گذشته سهم زماهان درسایت کدال موجود نیست بجای شش فیلتر بنیادی از پنج فیلتر برای تحلیل این سهم استفاده شده است.
نرمافزار دایره طلایی سهام از بین تمامی سهام بورس،فرابورس وبازارپایه بهترین سهم را درزمان خود،برای سهامدارمعرفی کند.
این تحلیل بنیادی در تاریخ1398/05/13 انجامگرفته است. وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابلتغییراست.
در نرمافزار دایره طلایی سهام میتوانید بهصورت کامل تحلیل بنیادی شرکت ماهان با نماد(زماهان) و تمامی شرکتهای بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترینهای بازار را در هر زمان ببینید.
دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان
برچسبها:آموزش تحلیل بنیادی, آموزش تحلیل فاندامنتال, آموزش سرمایه گذاری در بورس, بررسی سهم زماهان, بررسی شرکت ماهان, بنیادی زماهان, بورس, تحلیل بنیادی, تحلیل بنیادی سهم زماهان, تحلیل تکنیکال سهم زماهان, تحلیل فاندامنتال سهم زماهان, دایره طلایی سهام, زمان خرید سهم زماهان, زماهان, سهام, شناسایی سهام بنیادی, معرفی سهام بنیادی
