تحلیل بنیادی سهم فولاد

تحلیل بنیادی سهم فولاد

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم فولاد(شرکت فولاد مبارکه) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام  

مقدمه:

درباره شرکت فولاد مبارکه

شرکت فولاد مبارکه از شرکت‌های پیشرو ایرانی است که درزمینهٔ تولید ورق‌های فولادی فعالیت‌ می‌نماید.

این شرکت با مأموریت ایفای نقش محوری در توسعه صنعتی، اقتصادی و اجتماعی کشور و ارتقای سطح فناوری صنعت فولاد، به‌عنوان سازمانی جهان تراز بیش از پنجاه‌درصد از مصرف فولاد کشور را جهت استفاده در صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی، صنایع فلزی سبک، صنایع فلزی سنگین ولوله‌های انتقال سیالات، صنایع بسته‌بندی، صنایع لوازم‌خانگی و الکتریکی و صنایع لوله و پروفایل تولید می‌نماید.

شرکت فولاد مبارکه دارای هفت مجتمع صنعتی در اقصی نقاط کشور بوده و بیش از بیست هزار نفر در بخش‌های مختلف این شرکت به کار اشتغال دارند.

 

استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی سهم فولاد

شرکت فولاد مبارکه با نماد فولاد یکی از معدود سهام بورسی است که چندین سال متوالی بدون دوره کاهش سودسازی سپری کرده است.

سهم فولاد در گزارش آخر خود بسیار عالی عمل کرده است و سودآور بوده است.

ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوری TTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی داشته باشد و گزارش آخر آن بهترین گزارش در چهار دوره آخر باشد.

شرکت فولاد مبارکه (فولاد) دردو دوره آخر خود صعودی بوده است.

آخرین گزارش شرکت فولاد مبارکه که چهارمین گزارش بوده بهترین صعود را دارد.

سهم فولاد ازنظر استراتژی TTM در تحلیل بنیادی سهام بورس موردتائیدقرارمی گیرد.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم فولاد

در استراتژی کانسلیم، شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.

همچنین دردو گزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد. همان‌طور که مشاهده می‌کنید شرکت فولاد مبارکه با نماد فولاد ازنظراستراژی کانسلیم در تحلیل بنیادی صلاحیت‌ها را دارد و توانسته۷۱درصد سود نسبت به مدت مشابه سال قبل محقق کند.

پس می‌توان گفت که سهم فولاد شرایط کانسلیم را در تحلیل بنیادی سهام بورس دارد.

سهم فولاد ازنظر استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهام بورس موردتایید قرارمی گیرد.

 

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم فولاد

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه شرکت می‌پردازیم.

همان‌طور که در این جدول مشاهده می‌کنید شرکت فولاد مبارکه در آخرین گزارش خود(اردیبهشت)، نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر فروش داشته است.

و از این لحاظ تائید می‌شود.

حال باید محصول استراتژیک شرکت فولاد مبارکه را مشخص کنیم و بعدازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک سهم فولاد بپردازیم.

زیرا در تحلیل بنیادی یک سهم توان تعدیل بیشترین اهمیت را دارد.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم فولاد

همان‌طور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید محصولات گرم در شرکت فولاد مبارکه بیشترین درصد تولید را دارد.

بنابراین محصول استراتژیک شرکت فولاد مبارکه ،(محصولات گرم) می‌باشد.

تولید این محصول نقش بسیار مهمی درروند سود سازی برای این سهم بنیادی، فولاد است.

در ادامه به بررسی روند نرخ فروش محصولات گرم در شرکت فولاد مبارکه خواهیم پرداخت.

 

نرخ فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم فولاد

نرخ فروش محصولات گرم در شرکت فولاد مبارکه با نماد فولاد روند صعودی خوبی در گزارش اردیبهشت ۹۸ خود ارائه داده است.

که ازنظر نرخ فروش موردتایید قرار می‌گیرد.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم فولاد

تغییر سهامداران عمده شرکت فولاد مبارکه (فولاد)، وابستگی خاصی را به هیچ‌یک از حقیقی‌ها یا حقوقی‌های  خود ندارد.

به‌جز برخی موارد که حقوقی‌ها وحقیقی ها روی روند قیمتی تأثیر داشته‌اند.

در برخی از زمان ها به حقیقی ها وابسته بوده است و در برخی از مواقع به حقوقی ها.

هیجانات ناشی ازخبرروی سهم تاثیربسزایی داشته است.

همچنان عرضه و تقاضا در سهم شنفت بیشترین تاثیرراداشته است.

 

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوریدرتحلیل بنیادی سهم فولاد

همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTM شرکت فولاد مبارکه با نماد فولاد مشاهده می‌کنید قیمت به روند خود در بلند مدت وابستگی دارد.

همان‌طور که در نمودار واضح است، روند قیمتی تا حدودی هم‌جهت حرکت کرده است.

ولی درمواردی هم خلاف جهت روند قیمتی حرکت کرده است.

بیشترین تاثیرروی قیمت ازنظر تحلیل تکنیکال سهم بررسی شکست مقاومت یا شکست حمایت است.

که عرضه و تقاضای به روند کمک کرده است.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم فولاد

همان‌طور که در نمودار قیمت تعدیل‌شده مشاهده می‌کنید شرکت فولاد مبارکه در یک‌روند قیمت رشد خوبی کرده است.

با توجه به بنیادی خوب این شرکت اگر بتواند سقف قیمتی خود را بشکند دور از انتظار نیست که به قیمت های بالاتری دست پیدا کند.

 نتیجه‌گیری

شرکت فولاد مبارکه با توانایی بالا در عرصه محصولات گرم کشور است.

اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم فولاد را دارید، شرکت فولاد مبارکه ، فولاد درروند قیمتی خود رشد خوبی داشته است.

ازنظر تحلیل بنیادی، سهم فولاد از شش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM – کانسلیم و توان تعدیل)از تمام فیلترها عبور کرده است.

سهم فولاد یکی ازبهترین سهام بنیادی بازار سرمایه است.

البته باید این موضوع راهم درنظرداشت که در گزارش ماه آینده چه روندی داشته باشد.

حالا که سهم فولاد ازنظر تحلیل بنیادی بررسی شد بهتراست بدانیم تحلیل تکنیکال روی مقاومت و حمایت این سهم بازدهی داشته است.

سهم فولاد بنیاد بسیار خوبی دارد، برای سرمایه‌گذاری بهتراست روی سهم‌های بنیادی سرمایه‌گذاری شود.

اگربنیادسهم برای شما اهمیت دارد می‌توانید با راحتی خیال از بنیاد سهم فولاد و با تحلیل تکنیکال خود درسهم فولاد سرمایه‌گذاری کنید.

نرم‌افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی سهام بورس،فرابورس وبازارپایه بهترین سهم را درزمان خود،برای سهامدارمعرفی کند.

این تحلیل بنیادی در تاریخ ۲۸/۳/۱۳۹۸ انجام‌گرفته است.

و هرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییر است.

در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی شرکت فولاد مبارکه با نماد فولاد و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرا بورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان ببینید.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان