تحلیل بنیادی سهم نوری

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم نوری(شرکت پتروشیمی نوری) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

درباره شرکت پتروشیمی نوری

شرکت پتروشیمی نوری چهارمین شرکت آروماتیک ایران است

نوری بعنوان بزرگترین تولید کننده مواد آروماتیکی در ایران و یکی از بزرگترین مجتمع های آروماتیکی در دنیا شناخته می شود.
این شرکت از جمله طرح های استراتژیک برنامه ۵ ساله سوم شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران بوده است.
در حال حاضر از جمله مجتمع های زیرمجموعه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(هلدینگ خلیج فارس) می باشد.

این مجتمع در زمینی به مساحت ۶۱ هکتار در حاشیه شمالی خلیج فارس به فاصله ۲۸۰ کیلومتری از مرکز استان بوشهر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در بندر عسلویه واقع شده است.
این مجتمع به عنوان یکی از بزرگترین تولید کننده های محصولات آروماتیکی در جهان با ظرفیت اسمی ۴/۵ میلیون تن در سال به صورت رسمی در تیرماه ۱۳۸۶ افتتاح شده و تاکنون درحال فعالیت و تولید می باشد.
عملیات اجرایی این مجتمع در آذرماه ۱۳۷۹ آغاز و اولین واحد آن در اوایل نیمه دوم سال ۱۳۸۵ راه اندازی گردید.
سرمایه گذاری انجام شده در این مجتمع حدود ۸ هزار میلیارد ریال می باشد که به صورت مستقیم برای حدود ۱۲۰۰ نفر ایجاد اشتغال کرده است

استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی سهم نوری

شرکت پتروشیمی نوری با نماد نوری یکی از سهام بورسی است که در روند سودآوری از سال ۱۳۹۳ در حالت رنج سودآوری بودهاست

اما در گزارش آخر خود در سال ۱۳۹۵روند سودآوری خوبی را شروع کرده است.

این روند سودآوری تا گزارش شش ماه ۱۳۹۷ که بهترین عملکرد سودآوری شرکت بوده ادامه داشته است.
ولی در گزارش ۹و۱۲ ماه شرکت نزول داشته است که بنظر طبیعی میرسد به دلیل اینکه شرکت بعداز یک رشد بسیار عالی در روند سودآوری این نزول را داشته است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی داشته باشد.
و گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.

شرکت پتروشیمی نوری (نوری) درآخرین گزارش خود، نزولی شده است.
همان‌طور که مشاهده می‌کنید سهم نوری ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام بورس، مورد تائید نیست.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم نوری

در استراتژی کانسلیم، شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.
همان‌طور که مشاهده می‌کنید شرکت پتروشیمی نوری با نماد نوری ازنظراستراژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهام بورس در گزارش آخر منفی ۱۳۴- درصد ودر گزارش ماقبل آخر منفی ۱۷۸- درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.
شرکت پتروشیمی نوری بصورت کلی در دوگزارش فصلی اول و دوم ۹۷ رشد بیشتری نسبت به سال های قبل داشته است.

ولی در استراتژی کانسلیم دوگزارش آخر مد نظر دایره طلایی سهام است.

که از این لحاظ تایید نمی شود.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی نوری

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه شرکت پتروشیمی نوری می‌پردازیم.
همان‌طور که درنمودارمشخص است نماد نوری، دربورس اوراق بهادار تهران درخرداد ۹۸ فروش کل ماهیانه ی بیشتر را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته و از این لحاظ مورد تائید است.
حال باید محصول استراتژیک شرکت پتروشیمی نوری را مشخص کنیم

بعدازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.

نکته: توان تعدیل برای یک سهم با اهمیت ترین استراتژی محسوب می شود.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم نوری

همان‌طورکه در نمودار بالا مشاهده می‌کنید برش سنگین در شرکت پتروشیمی نوری،بیشترین فروش را دارد.

بنابراین محصول استراتژیک شرکت پتروشیمی نوری، (برش سنگین) می‌باشد.

در ادامه به بررسی روند نرخ فروش (برش سنگین) در شرکت پتروشیمی نوری خواهیم پرداخت.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم نوری

همان طور که مشاهده می کنید شرکت پتروشیمی نوری بیشترین فروش این محصول برش سنگین با ۳۵٫۸۳ درصد را داشته است.
و هم اکنون باروندی صعودی نرخ فروش این محصول برای سهم نوری ادامه دارد.

نمودار تجمعی در تحلیل تحلیل بنیادی سهم نوری

در نمودار تجمعی هم  این محصول برش سنگین افزایش بسیار عالی نسبت به سال های قبل داشته است.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

نرخ فروش محصول استراتژیک دوم سهم نوری

همان طور که مشاهده می کنید محصول دوم شرکت پتروشیمی نوری پارازایلین با ۲۰٫۱۷ درصد بعد از محصول برش سنگین بیشترین تولید وفروش را برای سهم نوری دارد.
این محصول استراتژیک هم در گزارش آخر نسبت به مدت ماه قبل افزایش نرخ داشته است.

نتیجه‌گیری

شرکت پتروشیمی نوری با توانایی بالا در عرصه (محصولات پتروشیمی) کشور است.

با توجه به نرخ فروش محصولات نوری در ۳ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۸ که صعودی می باشد، می توان پیش بینی کرد که گزارش ۳ ماهه بعدی این شرکت صعودی می باشد.

و شرایط بسیار بهتری را خواهد داشت.

با در نظر گرفتن توان تعدیل عالی سهم نوری می توان پیش بینی کرد تا حدود زیادی گزارش ماه آینده سهم نوری صعودی باشد.

ازنظر تحلیل بنیادی، سهم نوری از شش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM – کانسلیم و توان تعدیل) توانسته است. از دو فیلتر عبور کند.

همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده چه روندی داشته باشد.
نکته: به دلیل اینکه سهم نوری در روز شنبه مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۸ بصورت عرضه اولیه به بازار سرمایه وارد می شود پس  نمی توان عملکرد حقیقی و حقوقی، نمودار عملکرد سودآوری و تحلیل تکنیکال را بررسی نمود.

نرم‌افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی در هر دوره تاریخی می پردازد.

این تحلیل بنیادی در تاریخ ۲۰/۴/۱۳۹۸ انجام‌گرفته است. وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی نوری با نماد(نوری) و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرا بورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان ببینید.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان