تحلیل بنیادی سهم همراه
تحلیل بنیادی سهم همراه
دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان
تحلیل بنیادی سهم همراه(شرکت ارتباطات سیارایران) با استفاده از نرمافزار دایره طلایی سهام
مقدمه
درباره شرکت ارتباطات سیارایران (همراه)
فناوري هاي جديد در دو دهه اخير تأثيرات بسياري بر زندگي داشته اند و تا حد زيادي سبک زندگي ما را تغيير داده اند.
تلفن همراه از پديده هايي است که زندگي جوامع بشري را تحت الشعاع قرار داده است.
در همين راستا، نخستين مرحله از راه اندازي فناوری تلفن همراه در سال ۷۳ با ظرفیت سازی برای ۹۲۰۰ شماره در شهر تهران آغاز شد.
در ۱۹ مرداد ماه همان سال با واگذاری ۴ سیم کارت به نهاد ریاست جمهوری، برای اولین بار عرضه رسمی سیم کارت در ایران آغاز شد.
بنابراين با توجه به نياز و تقاضاي مردم به اين پديده، فعاليت هايي متناسب با جهت گيري جهاني براي توسعه شبکه تلفن همراه در اهداف عالي مجموعه مخابرات کشور صورت گرفت.
ستراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی سهم همراه
شرکت ارتباطات سیارایران با نماد همراه یکی از سهام بورسی است که در بلند مدت روند صعودی خوبی داشته است.
اما در گزارش 9 ماهه به کاهش سود سازی رسیده است .
و مجددا در گزارش آخر به روند صعودی برگشته است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی داشته باشد.
و گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.
با توجه به اینکه این شرکت تا این لحظه نتوانسته است دو گزارش مثبت داشته باشد بنابر این از لحاظ استراتژی رودند سودآوری تایید نمی شود..
استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم همراه
در استراتژی کانسلیم، شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.
همانطور که مشاهده میکنید شرکت ارتباطات سیارایران با نماد همراه ازنظراستراژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهام بورس توانسته فقط در یک دوره 30 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
و فقط یک دوره و در گزارش آخر بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته است.
دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان
استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم همراه
در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه شرکت ارتباطات سیارایران میپردازیم.
همانطور که درنمودارمشخص است نماد همراه، دربورس اوراق بهادار تهران درخرداد ۹۸ فروش کل ماهیانه ی بیشتری را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
حال باید محصول استراتژیک شرکت ارتباطات سیارایران را مشخص کنیم و بعدازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.
نکته: توان تعدیل برای یک سهم با اهمیت ترین استراتژی محسوب می شود.
محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم همراه
همانطورکه در نمودار بالا مشاهده میکنید درآمدکارکرد مشترکین خطوط اعتباری در شرکت ارتباطات سیارایران ،بیشترین فروش را دارد.
بنابراین محصول استراتژیک شرکت ارتباطات سیارایران ، (درآمدکارکرد مشترکین خطوط اعتباری) میباشد.
در ادامه به بررسی روند نرخ فروش (درآمدکارکرد مشترکین خطوط اعتباری) در شرکت ارتباطات سیارایران خواهیم پرداخت.
دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان
نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم همراه
همان طور که مشاهده می شرکت ارتباطات سیارایران به دلیل فروش خدمات فقط مبلغ فروش دارد.
اما مبلغ فروش برای این شرکت وجود داردد
مبلغ فروش در آخرین گزارش نسبت به گزارش قبل کاهش داشته است.
نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم همراه
تغییر سهامداران عمده شرکت ارتباطات سیارایران (همراه)، را با قاطعیت نمی توان گفت که به کدام گروه وابسته است، ولی تا حدودی بسیار وابسته سهامداران حقوقی است.
دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان
نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم همراه
همانطور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTM شرکت ارتباطات سیارایران با نماد همراه مشاهده میکنید کمترین وابستگی و حتی خلاف جهت به عملکرد سودآوری در گزارش را دارد.
نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم همراه
همانطور که در نمودار قیمت تعدیل شده مشاهده میکنید شرکت ارتباطات سیارایران بعد از صعودی که درماه های گذشته داشته، هم اکنون درگیر اصلاح قیمت است.
نتیجهگیری
شرکت ارتباطات سیارایران با توانایی بالا در عرصه (خدمات تلفن همراه) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایهگذاری درسهم همراه را دارید، شرکت ارتباطات سیارایران درروند خود تغییر صعودی داشته.
البته در حال حاضر سهم همراه درگیر اصلاح قیمت است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم همراه از شش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM – کانسلیم و توان تعدیل) توانسته است. از دو فیلتر عبور کند.
1- بیشترین سود در چهار دوره یکسال کانسلیم
2- فروش کل ماهیانه ی توان تعدیل
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده چه روندی داشته باشد.
حالا که سهم همراه ازنظر تحلیل بنیادی دربورس بررسی شد بهتراست بدانیم استراتژی های تحلیل تکنیکال روی مقاومت و حمایت این سهم بازدهی داشته است.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت ندارد میتوانید با اطلاع از بنیاد ضعیف سهم همراه در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام.
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (همراه) می توانید سرمایهگذاری کنید.
نکته: سهم همراه دربررسی روند مشهود است در حال اصلاح قیمت است.
حال باید دید که سهم همراه می تواند از این نقطه که قرار دارد حرکت صعودی دیگری را شروع کند؟
البته بیشترین قدرت برای حرکت صعودی را فقط حقوقی های سهم همراه دارند، و تاثیر گذار است.
نرمافزار دایره طلایی سهام از بین تمامی سهام بورس،فرابورس وبازارپایه بهترین سهم را درزمان خود،برای سهامدارمعرفی کند.
این تحلیل بنیادی در تاریخ 22/4/1398 انجامگرفته است. وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابلتغییراست.
در نرمافزار دایره طلایی سهام میتوانید بهصورت کامل تحلیل بنیادی شرکت ارتباطات سیارایران با نماد(همراه) و تمامی شرکتهای بازار بورس،فرا بورس و بازار پایه را مشاهده و بهترینهای بازار را در هر زمان ببینید.