تحلیل بنیادی سهم کاذر

تحلیل بنیادی سهم کاذر

تحلیل بنیادی سهم کاذر(شرکت فراورده های نسوز آذر) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام  

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

مقدمه

درباره شرکت فراورده های نسوز آذر (کاذر)

شرکت فراورده های نسوز آذر،بزرگترین تولید کننده مواد نسوز در ایران و تنها تولید کننده محصولات دولومیتی در ایران  در سال 1371 تاسیس گردید.
این شرکت بخش عمده ای از نیازهای صنایع فولاد،سیمان،آلومنیوم،پتروشیمی،نیروگاه،پالایشگاه،مس و.. را تامین می نماید.
شرکت فراورده های نسوز آذر با برخورداری از مرکز تحقیقات و آزمایشگاه نسوز بسیار مجهز و کارخانه های تولید انواع فراورده های نسوز در ذوب آهن و شهرک صنعتی فولاد اصفهان و با بهره گیری از توان علمی و فنی کارشناسان خود به عنوان یک واحد تولیدی،تحقیقاتی پیشرو در صنعت نسوز کشور مطرح می باشد.

استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی سهم کاذر

شرکت فراورده های نسوز آذر با نماد کاذر یکی از سهام بورسی است که در روند سودآوری بیشترین صعود را محقق نموده است.

سهم کاذر در گزارش آخر خود توانسته سود بسیار خوبی را محقق کند.

ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوری TTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی داشته باشد و گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.

شرکت فراورده های نسوز آذر (کاذر) درآخرین گزارش خود، صعودی بوده و بهترین گزارش سود آوری خودرا ارائه داده و نسبت به گزارش ما قبل عملکردی بسیار بهتر داشته است.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید سهم کاذر ازنظر استراتژی TTM در تحلیل بنیادی سهام بورس،روندی صعودی دارد و از این فیلتر عبور می کند.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم کاذر

در استراتژی کانسلیم، شرکت باید در دو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.
همان‌طور که مشاهده می‌کنید شرکت فراورده های نسوز آذر با نماد کاذر ازنظراستراژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهام بورس توانسته125درصد سود نسبت به مدت مشابه سال قبل سودآوری محقق کند.
و در گزارش آخر توانسته بیشترین سود را در یک سال گذشته محقق کند.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی کاذر

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه شرکت فراورده های نسوز آذر می‌پردازیم.

همان‌طور که درنمودارمشخص است نماد کاذر، دربورس اوراق بهادار تهران توانسته است درخرداد ۹۸ فروش کل ماهیانه ی بیشتری را نسبت به مدت مشابه سال قبل محقق کند.

نکته: سهم کاذر دراستراتژی توان تعدیل توانسته حدود دوبرابر سال قبل فروش کل ماهیانه داشته باشد.

حال باید محصول استراتژیک شرکت فراورده های نسوز آذر را مشخص کنیم.

و بعدازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.

نکته: توان تعدیل برای یک سهم مهمترین استراتژی است.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم کاذر

همان‌طور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید آجر دولومیتی در شرکت فراورده های نسوز آذر بیشترین درصد تولید و فروش را دارد.

بنابراین محصول استراتژیک شرکت فراورده های نسوز آذر ، (آجر دولومیتی) می‌باشد.

در ادامه به بررسی روند نرخ فروش (آجر دولومیتی) در شرکت فراورده های نسوز آذر خواهیم پرداخت.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم کاذر

همان طور که مشاهده می کنید شرکت فراورده های نسوز آذر در گزارش آخر خود که خرداد ماه می باشد نسبت به ماه قبل افزایش نرخ داشته است که از این لحاظ بسیار عالی عمل نموده است و تایید می شود.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم کاذر

تغییر سهامداران عمده شرکت فراورده های نسوز آذر (کاذر)، را با قاطعیت نمی توان گفت که به حقیقی ها یا حقوقی های خود وابستگی دارد، سهم کاذر روند خود را دارد.

عرضه و تقاضا در سهم کاذر بیشترین تاثیر را بر روی روند داشته است.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم کاذر

همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTM شرکت فراورده های نسوز آذر با نماد کاذر مشاهده می‌کنید تا حدودی بسیار زیادی وابستگی را به عملکرد سودآوری در گزارش دارد.

بنابراین می توان انتظار داشت اگر این شرکت گزارش خوبی ارائه کند، قیمت هم همراه با روند سودآوری رشد کند.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم کاذر

همان‌طور که در نمودار قیمت تعدیل‌ شده مشاهده می‌کنید شرکت فراورده های نسوز آذر در یک روند صعودی  قرار دارد و هم اینک قیمت به کف روند خود رسیده است.
و هم اکنون با رنج قیمتی دگیر شده است.

نتیجه‌گیری

شرکت فراورده های نسوز آذر با توانایی بالا در عرصه (فراورده های نسوز) کشور است.

اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم کاذر را دارید، شرکت فراورده های نسوز آذر درروند قیمتی خود تغییر صعودی داشته.

البته در حال حاضر سهم کاذر در حال رنج قیمت قرار دارد.

ازنظر تحلیل بنیادی، سهم کاذر از شش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM – کانسلیم و توان تعدیل) توانسته است از تمام فیلترها عبور کند.

همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده چه روندی داشته باشد.

حالا که سهم کاذر ازنظر تحلیل بنیادی دربورس بررسی شد بهتراست بدانیم استراتژی های تحلیل تکنیکال روی مقاومت و حمایت این سهم بازدهی داشته است.

اگربنیادسهم برای شما اهمیت دارد می‌توانید با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (کاذر) سرمایه‌گذاری کنید.

نرم‌افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی سهام بورس،فرابورس وبازارپایه بهترین سهم را درزمان خود،برای سهامدارمعرفی کند.

این تحلیل بنیادی در تاریخ 10/4/1398 انجام‌گرفته است. وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی شرکت فراورده های نسوز آذر با نماد(کاذر) و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرا بورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان ببینید.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان