تحلیل بنیادی سهم کچاد

تحلیل بنیادی سهم کچاد

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم کچاد (شرکت معدنی و صنعتی چادرملو) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در خرداد ماه 1371 تحت شماره 2257 در دفتر ثبت شرکتهای شهرستان یزد به ثبت رسیده است.
سپس به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1377/8/16مرکز شرکت به تهران منتقل و به شماره 145857 در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است.
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 82/2/1 ارزش اسمی سهام از مبلغ 10.000 ریال به 1.000ریال کاهش و شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت.

این تغییرات تحت شماره 17437 مورخ 82/5/7 دراداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید.
درسال 1382 پس از انجام اقدامات لازم در جهت پذیرش سهام شرکت در بورس اوراق بهادار تهران، نهایتاً در تاریخ 82/7/12 بعنوان سیصد و پنجاه و ششمین شرکت پذیرفته شده در بورس در گروه “استخراج کانه های فلزی” با کد
 (01-10-13) و با نماد (کچاد) در فهـرست نرخهـای سازمـان بورس درج گـردید.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی سهم کچاد

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با نماد کچاد در روند سودآوری درحال صعود می باشد.
در گزارش 3 ماهه سال 1398 به دو دوره صعود دراین استراتژی رسیده و مورد تائیداست.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد ودرصد رشد گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.
سهم کچاد ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام بورس، دو دوره صعود داشته و همچنین گزارش آخر درصد رشد بیشتری نسبت به گزارش ماقبل آخرداشته و از این لحاظ تائیدمی شود.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم کچاد

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم
و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم.
بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با نماد کچاد از نظراستراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهام بورس درآخرین گزارش
خود219درصد و در گزارش ماقبل خود 5 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
که فقط در یک دوره از ۲۵ درصد بیشتر است و از این لحاظ تایید نمی شود.
به دلیل اینکه سهم کچاد از فیلتر اصلی (25 درصد) عبور نمی کند برتری سود در یک سال گذشته محاسبه نمی گردد.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم کچاد

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو می‌پردازیم.
بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد.
همان طور که از نمودارسهم کچاد مشاهده می کنید، فروش کل ماهیانه ی بیشتری را درمرداد ماه ۹۸نسبت به مرداد ماه ۹۷داشته است.
بنابراین تا اینجا یکی از ویژگی های استراتژی توان تعدیل را دارا می باشد.
حال باید محصول استراتژیک شرکت معدنی و صنعتی چادرملو را مشخص کنیم و بعد ازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.
محصولات تولیدی شرکت را از قسمت سهم فروش محصولات، در استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام
می توانید  مشاهده نمایید.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم کچاد

در قسمت سهم فروش محصولات در نرم افزار دایره طلایی سهام، باید محصول استراتژیک و محصولی که بیشترین
درصد فروش را در تولید شرکت دارد مشخص کنیم.
زیرا این محصول بیشترین تاثیر را در سودآوری شرکت دارا می باشد.
هر چقدر درصد سهم محصول بیشتر باشد تاثیرگذاری این محصول در روند سودآوری بیشتر می باشد.
در این مقاله تنها یک محصول که بیشترین درصد را دارا می باشد بررسی کرده ایم.
برای بررسی دقیق یک شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را بررسی کنیم.
همان‌طورکه در نمودار بالا مشخص است فولاد محصول استراتژیک در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو می باشد.
 در ادامه به بررسی روند نرخ فروش فولاد در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو خواهیم پرداخت.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم کچاد

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید محصول استراتژیک کچاد که محصول، فولاد می باشد و 41 درصد تولیدات شرکت را شامل می شود، در آخرین گزارش شرکت که مرداد ماه می باشد نسبت به ماه قبل خود کاهش داشته است که از این لحاظ تایید نمی شود.
بنابراین شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با نماد کچاد از یک فیلتر بنیادی استراتژی توان تعدیل عبور می کند.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم کچاد

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نمودار بالا مشاهده می کنید شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با نماد کچاد تاحدودی به حقیقی ها وابسته است.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم کچاد

در نمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت معدنی و صنعتی چادرملو با نماد کچاد مشاهده
می‌کنید بیشترین وابستگی را به گزارش دربلند مدت داشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم کچاد

همان طور که در روند قیمت سهم کچاد مشاهده می کنید این شرکت صعود و نزول های خیلی سریع داشته است.

نکته:

این سهم (کچاد) بنیادی متوسط دارد و هم اکنون از نظررشد قیمتی   بعد از اصلاح روند، درحال رنج قیمتی است.
البته بنیاد سهم کچاد درحال بهتر شدن است وامکان رشد صعودی دور از انتظار نیست.

نتیجه‌ گیری:

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با توانایی بالا در عرصه (استخراج کانه های فلزی) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم کچاد را دارید، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو درروند خود فعلا درحال رنج قیمتی است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم کچاد ازشش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)ازسه فیلتر عبور کرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم کچاد چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی ندارد، با اطلاع از بنیاد متوسط سهم کچاد در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (کچاد) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.
شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.

این تحلیل بنیادی سهم کچاد در تاریخ  1398/6/9 انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.
نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند
و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی و
تحلیل کنید.و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.

این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم کچاد و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده