نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی سیلام ۱۳۹۸/۰۸/۰۸

تحلیل بنیادی سیلام

تحلیل بنیادی سهم سیلام (شركت سیمان ایلام) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهامدانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم سیلام (شركت سیمان ایلام) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه
شركت سیمان ایلام درتاریخ ۱۳۶۸/۰۸/۱۸ به صورت شركت سهامی خاص و به شماره ۷۲۰۲۴ در اداره ثبت شركتها و مالكیت واحدهای صنعتی تهران به ثبت رسید. به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۸ ثبت شده در روزنامه رسمی شماره ۱۷۰۵۷ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۲۷ شخصیت حقوقی شركت سیمان ایلام از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافته و در تاریخ ۱۳۸۲/۰۸/۱۰ در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. مركز اصلی شركت در شهر تهران و كارخانه در استان ایلام واقع است.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی سیلام

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی سیلام

شركت سیمان ایلام با نماد سیلام در روند سودآوری به دو دوره صعود رسیده است.
در گزارش ۶ ماهه سال ۱۳۹۸صعود با درصد رشد کمتر نسبت به گزارش ماقبل آخرداشته است. ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد ودرصد رشد گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.
سهم سیلام ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام، فقط یکی از شرایط دراین استراتژی را دارد. 

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سیلام

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سیلام

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم. بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش
آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد. همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد. همان طور که مشاهده می کنید درآخرین گزارش ۲۲ درصد و در گزارش ماقبل آخر۳۹ درصد سهم سیلام رشد داشته است، و هیچ یک ازشرایط کانسلیم را ندارد.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سیلام

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سیلام

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شركت سیمان ایلام  می‌پردازیم. بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد. همان طور که از نمودارسهم سیلام مشاهده می کنید، فروش کل ماهیانه ی بیشتری را درمهرماه ۹۸ نسبت به مهرماه ۹۷داشته است. بنابراین تا اینجا یکی از ویژگی های استراتژی توان تعدیل را دارا می باشد. حال باید محصول استراتژیک شركت سیمان ایلام  را مشخص کنیم و بعد ازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم. محصولات تولیدی شرکت را از قسمت سهم فروش محصولات،دراستراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانیدمشاهده نمایید.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سیلام

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سیلام

در قسمت سهم فروش محصولات در نرم افزار دایره طلایی سهام، باید محصول استراتژیک و محصولی که بیشترین درصد فروش را در تولید شرکت دارد مشخص کنیم. زیرا این محصول بیشترین تاثیر را در سودآوری شرکت دارا می باشد.
هر چقدر درصد سهم محصول بیشتر باشد تاثیرگذاری این محصول در روند سودآوری بیشتر می باشد.
در این مقاله تنها یک محصول که بیشترین درصد را دارا می باشد بررسی کرده ایم.
برای بررسی دقیق یک شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را بررسی کنیم.
همان‌طورکه در نمودار بالا مشخص است (سیمان خاکستری) محصول استراتژیک در شركت سیمان ایلام  می باشد.
در ادامه به بررسی روندنرخ فروش (سیمان خاکستری) در شركت سیمان ایلام  خواهیم پرداخت.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سیلام

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سیلام

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید محصول استراتژیک سیلام که محصول، (سیمان خاکستری) می باشد و۶۰ درصد درآمد را شامل می شود، در آخرین گزارش شرکت که مهرماه می باشد نسبت به ماه قبل خود کاهش داشته است که از این لحاظ تایید نمی شود.
بنابراین شركت سیمان ایلام با نماد سیلام ازیک فیلتر بنیادی استراتژی توان تعدیل عبور می کند.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سیلام

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سیلام

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شركت سیمان ایلام با نماد سیلام به حقوقی ها تمایل بیشتری دارد.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سیلام

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سیلام

در نمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشركت سیمان ایلام  با نماد سیلام مشاهده می‌کنید دربلند مدت وابستگی داشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سیلام

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سیلام

همان طور که در روند قیمت سهم سیلام مشاهده می کنید این شرکت بعد از اصلاح قیمت حمایت شده است.
نکته:
سیلام بنیادضعیفی دارد و بعد از اصلاح قیمت حمایت شده و به تعادل رسیده است.
نتیجه‌ گیری:
شركت سیمان ایلام  با توانایی بالا در عرصه (سیمان) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم سیلام را دارید، شركت سیمان ایلام بعد از اصلاح قیمت حمایت شده است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم سیلام ازشش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)ازدو فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم سیلام چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی ندارد، با اطلاع از بنیاد ضعیف سهم سیلام در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (سیلام) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی سهم سیلام درتاریخ ۱۳۹۸/۸/۸ انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم سیلام و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا