تحلیل بنیادی غدام بررسی تاثیر آخرین گزارشات بر وضعیت بنیادی

دسته بندی ها : تحلیل بنیادی 4 می 2020 مدیر سایت 581 مشاهده

تحلیل بنیادی شرکت غدام
با اطلاعات موجود در آخرین گزارشات منتشر شده

تحلیل بنیادی سهم غدام‌ (شرکت خوراک دام پارس) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهامدانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم غدام‌ (شرکت خوراک دام پارس) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

چرا تحلیل بنیادی مهم است؟

تحلیل بنیادی یا همان تحلیل فاندامنتال یکی از مباحث بسیار مهم قبل از خرید هر سهم می باشد.

لازم است سرمایه گذار، قبل از خرید سهم به بررسی وضعیت بنیادی شرکت بپردازد.

تجربه نشان داده است در بلند مدت شرکت هایی با بنیاد خوب رشد بسیار بیشتری را نسبت به شرکت هایی که بنیاد ضعیفی دارند داشته اند.
با این حساب چرا افراد به سمت تحلیل بنیادی نمی روند و اکثرا دنبال سیگنال خرید می گردند؟

با توجه به پیچیده بودن مباحث بنیادی و وقت گیر بودن این نوع تحلیل اکثر افراد از انجام این نوع تحلیل صرف نظر می کنند.

شرکت ارتباطات دایره طلائی ایرانیان با اشراف بر این موارد اقدام به ساخت نرم افزار دایره طلایی سهام نموده است
که تحلیل بنیادی را با استفاده از نمودارها و اشکال ساده بسیار آسان نموده است.

این نرم افزار با ارائه استراتژی هایی که بیشترین تاثیر را بر بازار تورمی ایران دارند سعی نموده است با کمک به سرمایه گذاران قدمی
در راه آموزش و کمک به سهامداران برای سود بیشتر بر دارد.

در ادامه به بررسی یکی از شرکت های بورسی با استفاده از نرم افزار دایره طلایی سهام می پردازیم.

درباره شرکت خوراک دام پارس (غدام) 

شرکت خوراک دام پارس به عنوان اولین تولیدکننده خوراک دام و طیور جهت تامین نیاز صنعت دام و طیور کشور در سال ۱۳۴۵ توسط مرحوم دکتر رحیمیان (پدر صنعت خوراک دام و طیور ایران) تاسیس و فعالیت خود را با ظرفیت بیش از ۶۰۰ تن در روز تولید انواع خوراک بصورت پلت، کرامبل و مِش آغاز نمود.پس از ۵۰ سال تجربه موفق در تولید انواع خوراک دام، طیور، اسب، حیوانات آزمایشگاهی و خانگی، در جریان یک توسعه متوازن و پایدار این شرکت تحقیقات خود را در زمینه فرمولاسیون جدید جهت ساخت انواع محصولات آغاز نمود.

آخرین گزارشات شرکت فصلی و ماهیانه شرکت غدام

شرکت غدام آخرین گزارشات عملکرد خود را به شرح زیر در سامانه کدال منتشر نموده است . در ادامه هریک از این گزارشات را بصورت جداگانه بیان و بررسی می نماییم .
در این بخش لینک مربوط به صفحه گزارشات شرکت غدام جهت دسترسی ساده تر در اختیار شما قرار داده شده است .

گزارشات شرکت غدام مندرج در سامانه کدال

الف) گزارش عملکرد ماهیانه (آبان ماه)  شرکت غدام

الف) گزارش غملکرد ماهیانه (آبان ماه)  شرکت غدام

 

شرکت غدام در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ گزارش مربوط به عملیات تولید و فروش خود را منتشر نموده است که در ذیل تصویر آن را مشاهده می کنید .
این گزارش به دلیل محتویات آن در قسمت استراتژی توان تعدیل تحلیل بنیادی اثرگذار است که به تفضیل به بررسی آن خواهیم پرداخت .

ب) گزارش عملکرد فصلی (سه ماهه سوم ) شرکت غدام

صورتحساب سودوزیان شرکت غدام

این گزارش نیز طبق آنچه گفته شد در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸در سامانه کدال درج گردیده است . این گزارش با نام گزارش اطلاعات و صورتهای مالی
میان دوره ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ انتشار یافته است و همانطور که از نام آن پیداست حاوی صورتهای مالی این شرکت است .
از میان صورتهای مالی شرکت غدام که در گزارش مذکور بیان شده است، صورتحساب سودوزیان به دلیل اهمیت بیشتر و همچنین بیان عدد مربوط
به سود دوره مورد بررسی در این صورتحساب، از بقیه صورتهای مالی این شرکت مهم تر است و لذا  تصویر آن درج و مورد بررسی تحلیل بنیادی قرار می گیرد .

 

استراتژی TTM(روند سودآوری) شرکت غدام

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی غدام

در استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی، شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده اش از گزارش قبلی سود بیشتری را ساخته باشد
و همچنین در گزارش آخر حداقل ده درصد نسبت به گزارش ماقبل آخر سود بیشتری را به دست آورده باشد.
همان طور که از نمودار روند سودآوری شرکت غدام مشخص است این شرکت در دوره های پیشین فعالیت خود در حال تولید زیان بوده است
ولی خوشبختابه در دوره مورد بررسی (سه ماهه سوم سال ۹۹) از زیان حارج و به سودسازی رسیده است .

موردی که در تحلیل بنیادی در مورد استراتژی روند سودآوری شرکت غدام مهم است این است که این شرکت باید بتواند سودسازی خود را در دوره های پیش رو حفظ نموده و افزایش دهد .
باتوجه به اینکه رشد سود فقط در دوره آخر مورد توجه تحلیل بنیادی است لذا شرکت غدام از فیلترهای مربوط به استراتژی روند سودآوری عبور می نماید .

استراتژی کانسلیم شرکت غدام 

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی غدام

کانسلیم یکی از مباحث بسیار پر کاربرد در تحلیل بنیادی سهام می باشد.
خصوصا در بازار تورمی ایران، تحلیل کانسلیم می تواند شرکتهایی که رشد بیشتری از تورم سالیانه کشور دارند را مشخص کند.
بر این مبنا شرکت ها باید بتوانند گزارش آخر خود درصد سود بیشتری نسبت به دوره مشابه در سال قبل به دست آوره باشند .
در تحلیل بینادی با توجه به تورم موجود این نرخ ۴۰% در نظر گرفته شده است.

شرکتی در استراتژی کانسلیم برتر است که سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده، اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر باشد.
بدین ترتیب طبق جدول کانسلیم شرکت عدام کاملا می توان ملاحظه نمود که این شرکت از نظراستراتژی کانسلیم شرایط مناسبی دارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل شرکت غدام 

این استراتژی بررسی و اظهار نظر درباره فروش و مشخصه های اصلی آن از جمله نرخ و میزان فروش را به عهده دارد. در ذیل بخشهای محتلف این استراتژی را شرح داده ایم.
استراتژی توان تعدیل یا همان بررسی میزان فروش ماهیانه شرکتها و بررسی محصولات تولید شده شرکت در بررسی تحلیل بنیادی، یکی از مهمترین بخش های تحلیل بنیادی می باشد.
زیرا مستقیما با محصولات تولید شده شرکت روبرو هستیم و در واقع می توانیم گزارش فصلی بعدی شرکت را با استراتژی توان تعدیل پیش بینی کنیم.

فروش کل ماهیانه شرکت غدام

فروش کل ماهیانه شرکت غدام 

در این بخش از تحلیل بنیادی شرکت مورد بررسی باید بتواند میزان فروش محصولاتش را به نسبت  حداقل ۴۰ درصد بیشتر از میانگین فروش کل محصولات در فصل مشابه سال قبل برساند .

شرکت غدام در آبان ماه سال ۱۳۹۹ فروشی بالغ بر ۸۹٫۷۹۹ میلیون ریال داشته است.
این مبلغ فروش، از فروش این شرکت در دوره مشابه سال قبل به نسبت قابل توجهی برتری و افزایش داشته است .
در بخش بررسی فروش ماهیانه در تحلیل بنیادی همانطور که در بالا بیان شد، میزان برتری و افزایش میزان فروش فصلی مورد توجه است .

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید غدام توانسته است ۸۰۶% رشد بیشتری نسبت به فصل مشابه سال قبل خود در فروش کل محصولات داشته باشد.
بنابراین شرکت غدام از این فیلتر استراتژی توان تعدیل عبورمی کند.

محصول استراتژیک شرکت غدام 

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی غدام‌

هر شرکتی محصولات مختلفی تولید و عرضه می کند که بررسی این محصولات بسیار حائز اهمیت می باشد.در این مقاله تنها محصول استراتژیک شرکت را مورد بررسی قرار می دهیم.محصول استراتژیک شرکت، محصولی است که بیشترین درصد تولید شرکت را در بر می گیرد.لازم به ذکر است برای بررسی دقیق هر شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را مورد بررسی قرار داد.همان طورکه در نمودار بالا مشاهده می کنید(دان مرغ)محصول استراتژیک شرکت غدام می باشد.در ادامه به بررسی این محصول می پردازیم.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت غدام‌

بررسی نرخ فروش محصولات شرکت یکی از مباحث بسیار مهم در تحلیل بنیادی می باشد.
با بررسی این نمودار می توان متوجه شد که شرکت محصول خود را به چه قیمتی به فروش می رساند.
طبیعتا اگر شرکتی محصولاتش را نسبت به فصل گذشته با قیمت بیشتری بفروشد در سود خالص شرکت تاثیر گذار خواهد بود.

بر همین مبنا هر شرکتی باید بتواند میانگین نرخ فروش محصولاتش در فصل جاری از میانگین نرخ فروش محصولات در فصل گذشته بیشتر باشد.
همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید در فصل جاری، شرکت غدام در محصول(دان مرغ)میانگین نرخ فروش بیشتری را نسبت به فصل گذشته داشته است
و همچنین این نمودار در طول سال ۹۹ کاملا صعودی و رو به افزایش بوده است .
نمودار نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت غدام در تمامی ماه های سپری شده از سال ۹۹ رشد و افزایش بسیار قابل قبولی داشته است
و لذا این شرکت از فیلتر های مربوط به بررسی نرخ فروش در تحلیل بنیادی به خوبی عبور می نماید .

میزان فروش محصول استراتژیک شرکت غدام

این بخش از استراتژی تحلیل بنیادی که به آن استراتژی رونق و رکود هم گفته می شود
به این موضوع می پردازد که میانگین فروش محصول استراتژیک شرکت در فصل جاری باید حداقل۱۰درصد بیشتر از فصل مشابه سال قبل باشد.
در واقع با استفاده از این استراتژی در تحلیل بنیادی سهام می توانیم متوجه بشویم
که شرکت در فروش این محصول در دوران رونق به سر می برد یا فروش محصول با مشکل مواجه شده است و دوران رکود فروش محصول می باشد.

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید شرکت غدام میانگین مقدارفروش بیشتری در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل داشته است.
نمودار مربوط به میزان فروش محصول استراتژیک شرکت غدام در طول سال ۹۹ تقریبا همواره بیشتر و فراتر از نمودار آن در سال ۹۸ بوده است
و از این جهت شرکت غدام از فیلترهای مربوط به این بخش از تحلیل بنیادی نیز عبور می نماید .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام شرکت غدام 

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام شرکت غدام‌

نمودار حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.
با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.
در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به
حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.

همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شرکت خوراک دام پارس  همبستگی قوی دارد.
این به این معناست که در نمودار فوق و تا حال حاضر قیمت سهم شرکت غدام وابستگی به عملکرد سهامداران حقیقی داشته است .
دقت داشته باشید که این بخش از تحلیل بنیادی را در لحظه خرید بررسی و همواره آخرین وضعیت سهامداران حقیقی و حقوقی را از طریق نرم افزار دایره طلایی سهام استعلام کنید .

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری شرکت غدام 

درنمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.

اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت خوراک دام پارس با نماد غدام مشاهده می‌کنید وابستگی به گزارش داشته است.

در این بخش از نرم افزار شما می توانید نمودار های مختلفی از یک سهم را بررسی نمایید و در تحلیل سهم از انطباق این نمودارها بهره ببرید .
این بخش شاید یکی از جذاب ترین و پرکاربرد ترین بخش های نرم افزار دایره طلایی است .
یکی از مهم ترین نمودارهایی که انطباق آن اهمیت زیادی دارد، نمودارهای قیمت سهم، شاخص صنعت و شاخص کل است .
در صورت انطباق این سه نمودار در هر سهمی احتمالا راه موفقیت و کسب سود در خرید سهم مورد نظر هموارتر خواهد بود .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال غدام

همان طور که در روند قیمت سهم غدام‌ مشاهده می کنید این شرکت درحال صعود قیمت است.
نکته:
غدام‌ بنیاد قوی و مناسبی دارد و درحال صعودقیمت است.
نتیجه‌ گیری:
شرکت خوراک دام پارس  با توانایی بالا در عرصه (محصولات غدایی و آشامیدنی به جز قند و شکر) است .
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم غدام‌ را دارید، درحال صعود قیمت است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم غدام‌ ازهفت فیلتر تحلیل بنیادی سهام( TTM،کانسلیم وتوان تعدیل) از هفت فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم غدام‌ چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی ندارد، با اطلاع از بنیاد قوی و مناسب سهم غدام‌ در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (غدام‌) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی درتاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.

هدف از ساخت این نرم افزار کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی، فرد از وضعیت شرکت از لحاظ بنیادی آکاهی کسب می کند.
نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی
بررسی می کندو بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.

همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۷ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم غدام‌ وتمامی شرکت‌های بازار بورس،
فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

ویرایش امیرحسین قربان زاده

 

راه آسان‌تری برای ارتباط با کاربران‌مان پیدا کرده‌ایم :) عضویت در کانال

مطالب زیر را حتما بخوانید:

نظرات کاربران

  1. امیر گفته؛
    03:43 2020/07/10

    سلام نسخه اندرویدشو از دانلود کنم

    • مدیر سایت گفته؛
      05:41 2020/07/11

      سلام نسخه اندروید درحال طراحی می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه :