تحلیل بنیادی غنوش ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

دسته بندی ها : تحلیل بنیادی 6 آوریل 2021 مدیر سایت 120 مشاهده

تحلیل بنیادی غنوش‌دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام همراه با تست رایگان

تحلیل بنیادی غنوش‌

مقدمه

چرا تحلیل بنیادی مهم است؟

تحلیل بنیادی یا همان تحلیل فاندامنتال یکی از مباحث بسیار مهم قبل از خرید هر سهم می باشد.

لازم است سرمایه گذار، قبل از خرید سهم به بررسی وضعیت بنیادی شرکت بپردازد.

تجربه نشان داده است در بلند مدت شرکت هایی با بنیاد خوب رشد بسیار بیشتری را نسبت به شرکت هایی که بنیاد ضعیفی دارند داشته اند.با این حساب چرا افراد به سمت تحلیل بنیادی نمی روند و اکثرا دنبال سیگنال خرید می گردند؟

با توجه به پیچیده بودن مباحث بنیادی و وقت گیر بودن این نوع تحلیل اکثر افراد از انجام این نوع تحلیل صرف نظر می کنند.

شرکت ارتباطات دایره طلائی ایرانیان با اشراف بر این موارد اقدام به ساخت نرم افزار دایره طلایی سهام نموده است که تحلیل بنیادی را با استفاده از نمودارها و اشکال ساده بسیار آسان نموده است.

این نرم افزار با ارائه استراتژی هایی که بیشترین تاثیر را بر بازار تورمی ایران دارند سعی نموده است با کمک به سرمایه گذاران قدمی در راه آموزش و کمک به سهامداران برای سود بیشتر بر دارد.

در ادامه به بررسی یکی از شرکت های بورسی با استفاده از نرم افزار دایره طلایی سهام می پردازیم.

درباره شرکت نوش مازندران (غنوش)

شرکت نوش مازندران در سال ۱۳۶۳ شروع به کار کرد اما به علت شرایط موجود (‌جنگ تحمیلی) ، ساخت کارخانه به تاخیر افتاده در سال ۱۳۶۷ ماشین آلات کنسانتره و خط بسته بندی وارد شرکت شد. و با وارد کردن تجهیزات لازم و ضروری کارخانه در سال ۱۳۷۲ راه اندازی شد. و اولین تولید کارخانه، ‌کنسانتره مرکبات می باشد، در سال ۱۳۷۴ خطوط تولید انواع آبمیوه در بسته بندی دو ی پک ، در وزن ۲۰۰ گرم شروع شد.

 

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی غنوش

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی غنوش

در استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی، شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده اش از دو گزارش قبلی سود بیشتری را ساخته باشد و همچنین در گزارش آخر حداقل ده درصد نسبت به گزارش ماقبل آخر سود بیشتری را ساخته باشد و همچنین در زیان نباشد. همان طور که از نمودار روند سودآوری شرکت غنوش مشخص است این شرکت با ۴۸۵ درصد رشد بیشتر نسبت به گزارش قبلی در حال صعود می باشد.بنابراین شرکت غنوش در تحلیل بنیادی روند سودآوری تمامی شرایط روند سودآوری را دارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی غنوش

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی غنوش

کانسلیم یکی از مباحث بسیار پر کاربرد در تحلیل بنیادی سهام می باشد.خصوصا در بازار تورمی ایران، تحلیل کانسلیم می تواند شرکتهایی که رشد بیشتری از تورم سالیانه کشور دارند را مشخص کند.بر این مبنا شرکت ها باید بتوانند در دو گزارش آخر خود درصد سود بیشتری نسبت به سال گذشته ساخته باشند.این عدد متغیر است ولی با توجه به تورم موجود در کشور این عدد را ۴۰ درصد در نظر گرفته ایم.همچنین شرکتی در استراتژی کانسلیم برتر است که سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده، اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر باشد.خب همان طور که از جدول کانسلیم شرکت غنوش مشاهده می کنید در آخرین عملکرد۶۴۶ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل رشد داشته است و سودآخرین دوره بزرگترین عدد در چهار دوره اخیر بوده است، بنابراین  تمامی شرایط کانسلیم را دارد.

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی غنوش‌

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی غنوش‌

استراتژی توان تعدیل یا همان بررسی میزان فروش ماهیانه شرکتها و بررسی محصولات تولید شده شرکت در بررسی تحلیل بنیادی، مهمترین بخش تحلیل بنیادی می باشد.زیرا مستقیما با محصولات تولید شده شرکت روبرو هستیم و در واقع می توانیم گزارش فصلی بعدی شرکت را با استراتژی توان تعدیل پیش بینی کنیم.بر این مبنا شرکت باید میانگین فروش کل محصولاتش در فصل جاری حداقل ۴۰ درصد بیشتر از میانگین فروش کل محصولات در فصل مشابه سال قبل باشد.همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید غنوش توانسته است ۶۸۶درصد رشد بیشتری نسبت به فصل مشابه سال قبل خود در فروش کل محصولات داشته باشد.بنابراین شرکت غنوش از فیلتر استراتژی توان تعدیل عبورمی کند.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام همراه با تست رایگان

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی غنوش‌

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی غنوش‌

هر شرکتی محصولات مختلفی تولید و عرضه می کند که بررسی این محصولات بسیار حائز اهمیت می باشد.در این مقاله تنها محصول استراتژیک شرکت را مورد بررسی قرار می دهیم.محصول استراتژیک شرکت، محصولی است که بیشترین درصد تولید شرکت را در بر می گیرد.لازم به ذکر است برای بررسی دقیق هر شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را مورد بررسی قرار داد.همان طورکه در نمودار بالا مشاهده می کنید(کنسانتره مرکبات)محصول استراتژیک شرکت غنوش می باشد.درادامه به بررسی این محصول می پردازیم.

نرخ فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی غنوش

نرخ فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی غنوش

بررسی نرخ فروش محصولات شرکت یکی از مباحث بسیار مهم در تحلیل بنیادی می باشد.با بررسی این نمودار می توان متوجه شد که شرکت محصول خود را به چه قیمتی به فروش می رساند.طبیعتا اگر شرکتی محصولاتش را نسبت به فصل گذشته با قیمت بیشتری بفروشد در سود خالص شرکت تاثیر گذار خواهد بود.بر همین مبنا هر شرکتی باید بتواند میانگین نرخ فروش محصولاتش در فصل جاری از میانگین نرخ فروش محصولات در فصل گذشته بیشتر باشد.همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید در فصل جاری، شرکت غنوش محصول(کنسانتره مرکبات)میانگین نرخ فروش بیشتری را نسبت به فصل گذشته داشته است. بنابر این از این فیلتر عبور می کند.

میزان فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی غنوش

میزان فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی غنوش

این استراتژی که به آن استراتژی رونق و رکود هم گفته می شود به این اصل می پردازد که میانگین فروش محصول استراتژیک شرکت در فصل جاری باید حداقل۱۰درصد بیشتر از فصل مشابه سال قبل باشد.در واقع با استفاده از این استراتژی در تحلیل بنیادی سهام می توانیم متوجه بشویم که شرکت در فروش این محصول در دوران رونق به سر می برد یا فروش محصول با مشکل مواجه شده است و دوران رکود فروش محصول می باشد.همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید این محصول در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال گذشته میزان فروش بیشتری داشته است. بنابراین از این فیلتر عبورمی کند.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام همراه با تست رایگان

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی غنوش‌

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی غنوش‌

نمودار حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شرکت نوش مازندران  همبستگی ضعیفی دارد.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی غنوش

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی غنوش

درنمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبیارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.همان‌طور که دنمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت نوش مازندران با نماد غنوش مشاهده می‌کنید وابستگی به گزارش نداشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام برای تحلیل بنیادی سهام، علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت، P/E شرکت و…. بررسی کنید.

نتیجه‌ گیری:

شرکت نوش مازندران با توانایی بالا در عرصه (کنسانتره مرکبات)کشور است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم غنوش‌ ازهفت فیلتر تحلیل بنیادی سهام(TTM،کانسلیم وتوان تعدیل) ازهفت فیلتر عبورکرده است.همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم غنوش‌ چه روندی داشته باشد.اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد خوب سهم غنوش‌ در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (غنوش‌) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق
موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
هدف از ساخت این نرم افزار کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی
و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است
که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی، فرد از وضعیت شرکت از لحاظ بنیادی
آکاهی کسب می کند.

نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام
سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کندو بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد
را با ۷ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید.این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران
بازار بورس می باشد.در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم غنوش‌ و
تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.
دراین نرم افزار هوشمند بورس بهترین سهام بنیادی سال۱۴۰۰ شناسایی و معرفی می شود.

جهت تحلیل تکنیکال این سهم به سامانه آپر۳۶۵ مراجعه کنید

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

راه آسان‌تری برای ارتباط با کاربران‌مان پیدا کرده‌ایم :) عضویت در کانال

مطالب زیر را حتما بخوانید:

نظرات کاربران

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    لینک کوتاه :