نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی غگلستا ۱۴۰۱/۸/۲۸

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان

 

تحلیل بنیادی غگلستا

مقدمه

چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟

این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا  آموزش بورس برایشان ایجاد می شود.

در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای سود و زیان و ترازنامه و همچنین بررسی تولیدات شرکتها می پردازد.

تحلیل بنیادی امری بسیار گسترده می باشد و روشهای بسیار زیادی برای بررسی یک شرکت وجود دارد.

به طور مثال بعضی از افراد ارزش ذاتی سهم را محاسبه می کنند.

برخی از افراد به بررسی روند سودآوری شرکت می پردازند.

و برخی دیگر به بررسی تولیدات شرکت می پردازند.

نسبتهای مالی و گزارشهای EPS شرکتها از دیگر روشهای بررسی  بنیادی شرکت می باشد.

اما به راستی کدام یک از این روش ها در بازار تورمی ایران پاسخگو می باشد و همخوانی بیشتری با بازار بورس ایران دارد؟

نرم افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی تکنیک های تحلیل بنیادی، مواردی را مورد بررسی قرار می دهد که بیشترین همخوانی را با بازار بورس ایران دارد.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید نمی باشد.

در ادامه به بررسی یکی از شرکتهای بازار بورس ایران می پردازیم.

 

درباره شیر پاستوریزه پگاه گلستان(غگلستا)

 

طرح نخستین کارخانه تولید، بسته‌بندی شیر و محصولات لبنی ایران در قبل از انقلاب اسلامی کلید خورد. همان که امروز در مسیر تهران به کرج قرار دارد و خیابانی به نامش!
حتما تا الان اسم این کارخانه و شرکت در ذهنتان نقش بسته و به خاطرات سال‌های دور کودکی خود رفته‌اید. شاید هم حرف‌های پدر، مادر، پدربزرگ و مادربزرگ یادتون بیاد وقتی حرف از شیشه شیرهای معروف صنایع شیر ایران بشود.
نمی‌دانم کسی در این کشور هست که شیشه شیرهای خاطره‌انگیز با سردیس گاو مهربون و بامزه را نشناسد؟ کسی هست که در دهه‌های قبل از انقلاب و در سال‌های بعد از جنگ، در صف شیر نایستاده و با انگشت، آلومینیوم روی شیشه شیر را فشار نداده باشد تا خامه روی شیر شرکت صنایع شیر ایران را بخورد!

 

استراتژی روند سودآوریTTM در تحلیل بنیادی غگلستا

 

استراتژی روند سودآوری سهام TTM به بررسی میزان سودآوری شرکت در گزارش های فصلی می پردازد.

برای بررسی این استراتژی باید در نظر داشت که شرکتهایی مورد تایید قرار می گیرند که دارای شرایط زیر باشند:

۱-شرکت زیان ده نباشد(تولید زیان نداشته باشد).

۲- شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده اش از دو گزارش قبلی سود بیشتری را ساخته باشد.

۳- در گزارش آخر حداقل ده درصد نسبت به گزارش ماقبل آخر سود بیشتری را ساخته باشد.

همان طور که از نمودار روند سودآوری غگلستا مشخص است این شرکت در آخرین گزارش خود روند سودآوری بسیار خوب گذشته خود را ادامه داده است و بسیار عالی عمل کرده است .

بنابراین این شرکت مورد تایید از نظر دایره طلایی قرار می گیرد.

شما می توانید از نرم افزار دایره طلایی سهام روند سودآوری تمامی شرکتها را مشاهده کنید.

لازم به ذکر است استراتژی روند سودآوری TTM در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است
که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط روند سودآوری باشند را غربالگری نماید.

 

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی غگلستا

 

 

تحلیل کانسلیم یکی از مباحث بسیار پر کاربرد در تحلیل بنیادی سهام می باشد.

خصوصا در بازار تورمی ایران، تحلیل کانسلیم می تواند شرکتهایی که رشد بیشتری از تورم سالیانه کشور دارند را مشخص کند.

کانسلیم هفت بند دارند که در این نرم افزار۲ قسمت از پرکاربردترین مباحثی که تاثیر زیادی در بازار بورس ایران دارد، آورده شده است.

لازم به ذکر است استراتژی تحلیل کانسلیم در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط کانسلیم باشند را غربالگری نماید.

شرایط تایید شدن تحلیل کانسلیم به این صورت می باشد:

  • شرکت ها باید بتوانند در دو گزارش آخر خود درصد سود بیشتری نسبت به سال گذشته ساخته باشند.این عدد متغیر است ولی با توجه به تورم موجود در کشور این عدد را ۴۰ درصد در نظر گرفته ایم.
  • همچنین شرکتی در استراتژی کانسلیم برتر است که سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده، اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر باشد.

همان طور که از جدول کانسلیم شرکت غگلستا مشاهده می کنید این شرکت در آخرین گزارش خود شاهد رشد ۹۹ درصدی سودآوری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته است و بنابراین از لحاظ کانسلیم تایید می شود.

 

جهت دانلود کتاب صوتی کانسلیم به سامانه بورصدا مراجعه کنید

 

میزان تولید و فروش در تحلیل بنیادی غگلستا

 

در این استراتژی کاربر می تواند به بررسی میزان فروش، نرخ فروش، میزان تولید و فروش کل شرکت بپردازد.

تمامی این اعداد به صورت نمودارهای گرافیکی و قابل فهم برای تمامی کاربران نمایش داده می شود تا درک بهتری از وضعیت بنیادی شرکت برای افراد حاصل شود.

لازم به ذکر است میزان تولید و فروش در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط میزان تولید و فروش را دارند غربالگری نماید.

این استراتژی ۳ بند دارد که به معرفی آنها و همچنین سهم مد نظر می پردازیم:

شرایط میزان تولید و فروش به این شرح می باشد:

۱-شرکت باید میانگین فروش کل محصولاتش در فصل جاری حداقل ۴۰ درصد بیشتر از میانگین فروش کل محصولات در فصل مشابه سال قبل باشد.

۲- نرخ فروش محصول استراتژیک در فصل جاری نسبت به فصل قبل بیشتر شده باشد.

۳- میزان فروش محصول استراتژیک در فصل جاری حداقل ۱۰ درصد نسبت به فصل مشابه سال گذشته باشد.

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید غگلستا توانسته است ۷۶ درصد رشد میزان فروش کل در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال گذشته داشته باشد. این میزان رشد مربوط به مهر ماه می باشد و قطعا باید ماه های آینده هم گزارشش را بررسی کنیم که بتوانیم بهتر درباره میزان فروش آن در این فصل قضاوت کنیم.

 

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی غگلستا

 

هر شرکتی محصولات مختلفی تولید می کند.

محصولی که بیشترین درصد تولید را دارد محصول استراتژیک شرکت محسوب می شود.

در این مقاله ما تنها محصول استراتژیک شرکت را مورد ارزیابی قرار می دهیم و برای بررسی دقیق تر نیاز است که کاربر به بررسی تمامی محصولات شرکت بپردازد.

همان طورکه در نمودار بالا مشاهده می کنید (انواع پنیر) محصول استراتژیک شرکت غگلستا می باشد.در ادامه به بررسی این محصول می پردازیم.

 

نرخ فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی غگلستا

 

نرخ فروش محصولات شرکت، از اهمیت بسیار بالایی در تحلیل بنیادی شرکتهای تولیدی برخوردار است.

در واقع کاربر با استفاده از این نمودار می تواند بررسی کند که محصولات شرکت با چه قیمتی به فروش رسانده می شود .

قطعا افزایش نرخ فروش به همراه افزایش میزان تولیدات و افزایش میزان فروش شرکت، باعث افزایش سودآوری شرکت در ماه های آینده خواهد شد.

شرط تایید شدن نرخ فروش در تحلیل بنیادی در نرم افزار دایره طلایی سهام بدین شرح می باشد:

۱- شرکت باید بتواند میانگین نرخ فروش محصولاتش در فصل جاری از میانگین نرخ فروش محصولات در فصل گذشته بیشتر باشد.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید در فصل جاری، شرکت غگلستا محصول(انواع پنیر) میانگین نرخ فروش کمتری را نسبت به فصل گذشته داشته است. بنابراین ازاین فیلتر عبور نمی کند و مورد تایید دایره طلایی نمی باشد.

میزان فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی غگلستا

 

بررسی میزان فروش شرکت یکی دیگر از تحلیل های نرم افزار دایره طلایی سهام و یکی از ویژگی های میزان تولید و فروش باشد.

به این استراتژی، استراتژی رونق و رکود هم گفته می شود.

در واقع با استفاده از این استراتژی در تحلیل بنیادی سهام می توانیم متوجه بشویم که شرکت در فروش این محصول در دوران رونق
به سر می برد یا فروش محصول با مشکل مواجه شده است و دوران رکود فروش محصول می باشد.

شرط تایید شدن شرکتها در این استراتژی به این شرح می باشد:

۱ – میانگین فروش محصول استراتژیک شرکت در فصل جاری باید حداقل۱۰درصد بیشتر از فصل مشابه سال قبل باشد.

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید غگلستا در فصل جاری میزان فروش کمتری را نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است و از این فیلتر عبور نمی کند.

 

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان

 

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی غگلستا

 

عملکرد حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.

با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.

در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی
بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.

قابل ذکر است در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید وزن خرید و وزن فروش سهامدار حقیقی را در این قسمت مشاهده نمایید.

همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شیر پاستوریزه پگاه گلستان همبستگی متوسطی با حقوقی ها دارد. یعنی این حقوقی ها هستند که تعیین کننده روند قیمتی در ۶ ماهه گذشته بوده اند.

 

نسبت های مالی سهم غگلستا

 

یکی از روش های بررسی وضعیت شرکت، بررسی صورت سود و زیان و ترازنامه و اقلام آن می باشد و این کار با استفاده از نسبت های مالی صورت می گیرد.

نسبت های مالی می تواند دید جامعی از وضعیت بنیادی شرکت به سرمایه گذار بدهد.

نسبت های نقدینگی، نسبت های سودآوری، نسبت های فعالیت(کارایی)، نسبت های اهرمی ، نسبتهایی هستند که می توانید بررسی کنید و دید جامعی راجع به وضعیت شرکت داشته باشید.

در این مقاله به منظور جلوگیری از طولانی شدن، دو نسبت مالی را بررسی می کنیم. اما از طریق نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید تمامی نسبت های مالی را مشاهده و بررسی کنید.

 

نسبت جاری سهم غگلستا

نسبت جاري از تقسيم دارايي هاي جاري بر بدهي هاي جاري بدست مي آيد و توانايي شركت را در بازپرداخت بدهي هاي جاري از محل دارايي هاي جاري اندازه گيري مي كند. هر چه نسبت جاري بزرگتر باشد، وضعيت نقدينگي شركت مطلوب است و بيشتر مورد قبول بستانكاران (اعتباردهندگان) قرار خواهد گرفت. بزرگ بودن بيش از حد نسبت جاري نشانه اين است كه شركت مقدار زيادي پول در دارايي هايي به مصرف رسانيده است كه مولد نيستند و اين از ديد يك سهامدار مطلوب نمي باشد.

بهتر است كه عدد نسبت جاري بين ١ تا ٢ باشد و شيب صعودي داشته باشد.

همان طور که از وضعیت نسبت جاری سهم غگلستا مشاهده می کنیم این شرکت در گزارش سالانه خود روند افزایشی در نسبت جاری داشته است.

این مورد برای شرکت مناسب می باشد.

 

نسبت حاشیه سود عملیاتی شرکت غگلستا

 

اين نسبت نشان دهنده سودآوري هر واحد از فعاليتهاي عملياتي شركت است. حاشيه سود عملياتي معيار قوي تري براي ارزيابي سودآوري و فروش شركت است زيرا اقلام غير عملياتي و هزينه مالي و ماليات در محاسبه سود عملياتي منظور نمي شود. هرچه روند نسبت حاشيه سود عملياتي رو به افزايش باشد براي شركت بهتر است.

همانطور که از آخرین گزارش این شرکت مشاهده می کنید این شرکت در آخرین گزارش خود حاشیه  سود عملیاتی آن افزایش پیدا کرده است که مورد مناسبی می باشد.

به صورت کلی نسبت های مالی برای این سهم خوب ارزیابی می شود.

 

نتیجه‌ گیری:

 

طرح نخستین کارخانه تولید، بسته‌بندی شیر و محصولات لبنی ایران در قبل از انقلاب اسلامی کلید خورد. همان که امروز در مسیر تهران به کرج قرار دارد و خیابانی به نامش!
حتما تا الان اسم این کارخانه و شرکت در ذهنتان نقش بسته و به خاطرات سال‌های دور کودکی خود رفته‌اید. شاید هم حرف‌های پدر، مادر، پدربزرگ و مادربزرگ یادتون بیاد وقتی حرف از شیشه شیرهای معروف صنایع شیر ایران بشود.
نمی‌دانم کسی در این کشور هست که شیشه شیرهای خاطره‌انگیز با سردیس گاو مهربون و بامزه را نشناسد؟ کسی هست که در دهه‌های قبل از انقلاب و در سال‌های بعد از جنگ، در صف شیر نایستاده و با انگشت، آلومینیوم روی شیشه شیر را فشار نداده باشد تا خامه روی شیر شرکت صنایع شیر ایران را بخورد!

کارخانه شیر تهران که راه افتاد و نخستین محصولش به دست مردم دهه ۳۰ و ۴۰ ایران رسید، همانی بود که هنوز هم به دست نوه و نتیجه‌های آن نسل می‌رسد. شیر پاستوریزه در شیشه‌های یک‌دوم و یک چهارم لیتری و ماست شیشه‌ای یک‌سوم لیتری کم‌چرب و پرچرب، جزء نخستین‌ها بودند.
سال‌ها بعد دوغ شیشه‌ای یک‌دوم لیتری، بستنی لیوانی ۱۰۰ گرمی و کیلویی در انواع مزه‌ها، پنیر بسته‎بندی داخل حلب، پنیر پروسس، کره، پنیر خامه‌ای و کشک به مرور تولید و عرضه شدند تا مردم بیش از گذشته، لبنیات مصرف کنند و با خیال راحت محصولی بهداشتی توی خانه‎هاشون داشته باشند.
احداث و راه‌‎اندازی چنین کارخانه‌ای در ۶۷ سال پیش تحولی اساسی در صنعت دامداری و دامپروری کشور ایجاد کرد. حالا مردم با مصرف محصولات پاستوریزه که سلامت و بهداشت جامعه را می‌ساخت، آشنا شده بودند.

حتی از سال‌های نخست و زمان تاسیس یعنی سال ۱۳۳۳ شمسی، این کارخانه با دو هدف بزرگ، یکی کمک به بهداشت و تغذیه مردم و دیگری، توسعه صنعت دامپروری کشور راه اندازی شد و سپس با امضای موافقتنامه‌ای میان سازمان برنامه و وزارت بهداری وقت ایران با موسسه یونیسف وابسته به سازمان ملل متحد این مهم جهانی شد.
پس از اجرای امور ساختمانی و خرید و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات، کارخانه شیر پاستوریزه تهران با ظرفیت تولید روزانه ۴۵ تن ایجاد شد و بدین ترتیب نخستین کارخانه تولید لبنیات بهداشتی و صنعتی در آبان ۱۳۳۶ به‌طور رسمی در ایران افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

وزارت تولیدات کشاورزی در سال ۱۳۴۷ اساسنامه شرکت سهامی صنایع شیر ایران را با زیرمجموعه سه کارخانه در تهران، تبریز و شیراز تهیه کرد و به تصویب مجالس‌ آن دوران رساند. سال ۱۳۴۹ از راه رسید و صنایع شیر ایران در کارخانه‌هایش با افزایش دریافت شیرخام روبه‌رو شد. بنابراین براساس اهداف کارخانه و به‌منظور حل مشکلات شیرخام دریافتی، طرح توزیع شیر رایگان در مدارس را تهیه و به دولت ارائه کرد. این طرح مورد موافقت قرار گرفت و شرکت صنایع شیر ایران بانی یک تحول بزرگ در مصرف لبنیات کشور شد. حالا صنایع شیر ایران تبدیل به یک برند ملی در خدمت سلامت جامعه شده بود که نسل استخوان محکم را از مدرسه با شیر شیشه‌ای خود می‌ساخت.

ازنظر تحلیل بنیادی، سهم غگلستا از هفت فیلتر تحلیل بنیادی سهام(TTM،کانسلیم و میزان تولید و فروش)از پنج فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم غگلستا چه روندی داشته باشد.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.

این تحلیل بنیادی درتاریخ ۱۴۰۱/۸/۲۸انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

 

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

 

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
هدف از ساخت این نرم افزار کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی،فرد از وضعیت شرکت از لحاظ بنیادی آگاهی کسب می کند.
نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی
بررسی و غربالگری می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.

همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۷ فیلتر قدرتمند بررسی و غربالگری کنید.

ارزش ذاتی سهام یا همان NAV می تواند به صورت لحظه ای ارزش ذاتی شرکتهای سرمایه گذاری را نمایش دهد.

 

جهت تحلیل تکنیکال این سهم به سامانه آپر۳۶۵ مراجعه کنید

 

یکی از موارد مهمی که سرمایه گذاران باید بررسی کنند نسبت های مالی می باشد.

نسبت های مالی نقدینگی که شامل(نسبت جاری و نسبت آنی ) می باشد. نسبت های فعالیت( کارایی) که شامل( نسبت دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهی ها،دوره گردش موجودی کالا و مواد، دوره گردش عملیات، دوره گردش دارایی و دوره گردش دارایی های ثابت می باشد.

همچنین نسبت های سودآوری که وضعیت و نمای بسیار خوبی راجب به وضعیت شرکت را بیان می کند و شامل(نسبت حاشیه سود خالص، نسبت حاشیه سود ناخالص، نسبت حاشیه سود عملیاتی و نسبت  بازده حقوق صاحبان سهام) در این قسمت وجود دارد.

آخرین نسبتی که در نرم افزار دایره طلایی سهام وجود دارد نسبت های اهرمی می باشد که شامل نسبت( بدهی، مالکانه و بدهی به ارزش ویژه می باشد).

شما می توانید تمامی این نسبت ها و تحلیل آنها و روند این نسبت ها را در گذشته و حال شرکت مشاهده کنید.

این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم غگلستا و تمامی شرکت‌های بازار بورس،
فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

توجه داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید سهم نمی باشد
و هدف از تحلیل بنیادی صرفا بررسی وضعیت شرکت از لحاظ سودآوری و تولید و فروش شرکت می باشد.
تحلیل بنیادی امری بلند مدت است و در بلند مدت تاثیر خود را بر سهام می گذارد.
دراین نرم افزار هوشمند بورس بهترین سهام بنیادی سال۱۴۰۱ شناسایی و معرفی می شود.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا