تحلیل بنیادی فافق ۱۴۰۲/۵/۱۸
دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان
تحلیل بنیادی فافق
مقدمه
چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟
این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا آموزش بورس برایشان ایجاد می شود.
در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای سود و زیان و ترازنامه و همچنین بررسی تولیدات شرکتها می پردازد.
تحلیل بنیادی امری بسیار گسترده می باشد و روشهای بسیار زیادی برای بررسی یک شرکت وجود دارد.
به طور مثال بعضی از افراد ارزش ذاتی سهم را محاسبه می کنند.
برخی از افراد به بررسی روند سودآوری شرکت می پردازند.
و برخی دیگر به بررسی تولیدات شرکت می پردازند.
نسبتهای مالی و گزارشهای EPS شرکتها از دیگر روشهای بررسی بنیادی شرکت می باشد.
اما به راستی کدام یک از این روش ها در بازار تورمی ایران پاسخگو می باشد و همخوانی بیشتری با بازار بورس ایران دارد؟
نرم افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی تکنیک های تحلیل بنیادی، مواردی را مورد بررسی قرار می دهد که بیشترین همخوانی را با بازار بورس ایران دارد.
ذکر این نکته حائز اهمیت است که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید نمی باشد.
در ادامه به بررسی یکی از شرکتهای بازار بورس ایران می پردازیم.
درباره شرکت صنایع مس افق کرمان(فافق)
شركت سرمايه گذاري بابك مس در تاريخ ۱۳۸۴/۰۴/۰۳ به صورت شركت سهامي خاص تحت شماره ثبت ۶۸۲ در اداره ثبت شركتهاي شهرستان شهربابك با موضوع فعاليت سرمايه گذاري در طرح هاي صنعتي ، معدني ، امور بازرگاني ، خدماتي ، مشاوره و پيمانكاري خدمات عمومي جزء واحدهاي تجاري فرعي شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه فعاليت خود را تا تاريخ ۱۳۸۹/۱۰/۳۰ ادامه و سپس از اول بهمن ماه ۱۳۸۹ با توجه به صلاحديد سهامداران عدم فعاليت اين شركت اعلام و ضمن انعكاس به مراجع ذيصلاح مقرر گرديد سهامداران اصلي نسبت به تسويه بدهي هاي شركت اقدام نمايند كه در اين خصوص از طريق سهامداران اصلي اقدام به تسويه حساب و پرداخت بدهي هاي سازمان امور مالياتي و سازمان تامين اجتماعي و ساير طلبكاران صورت پذيرفت.
در نهايت با توجه به تسويه حسابهاي بعمل آمده در تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه تصميم به راه اندازي و فعالیت مجدد شركت نمود که در مرحله اول ضمن برگزاري مجمع عمومي نسبت به تعيين اعضا هيات مديره و مديرعامل و بازرس و سپس تغيير حوزه ثبتي و تغيير نام و موضوع فعاليت شركت تصميم اتخاذ گردید و در تاريخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ طی برگزاري مجمع عمومي فوق العاده مصوب گرديد تغيير نام شركت از شرکت سرمایه گذاری بابک مس به شركت سرمايه گذاري صنايع مس افق كرمان با شماره ثبت ۱۴۰۱۹ و انتقال حوزه ثبتي به كرمان اقدام گرديد كه موارد فوق انجام و پس از آن طي مصوبه هيئت مديره مقرر گرديد كه از سال ۱۳۹۵ فعاليت خود را آغاز نمايد.
استراتژی روند سودآوریTTM در تحلیل بنیادی فافق
استراتژی روند سودآوری سهام TTM به بررسی میزان سودآوری شرکت در گزارش های فصلی می پردازد.
برای بررسی این استراتژی باید در نظر داشت که شرکتهایی مورد تایید قرار می گیرند که دارای شرایط زیر باشند:
۱-شرکت زیان ده نباشد(تولید زیان نداشته باشد).
۲- شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده اش از دو گزارش قبلی سود بیشتری را ساخته باشد.
۳- در گزارش آخر حداقل ده درصد نسبت به گزارش ماقبل آخر سود بیشتری را ساخته باشد.
همان طور که از نمودار روند سودآوری فافق مشخص است این شرکت در آخرین گزارش خود روند رو به رشد خوبی را در سودآوری داشته است .
شما می توانید از نرم افزار دایره طلایی سهام روند سودآوری تمامی شرکتها را مشاهده کنید.
لازم به ذکر است استراتژی روند سودآوری TTM در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است
که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط روند سودآوری باشند را غربالگری نماید.
استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی فافق
تحلیل کانسلیم یکی از مباحث بسیار پر کاربرد در تحلیل بنیادی سهام می باشد.
خصوصا در بازار تورمی ایران، تحلیل کانسلیم می تواند شرکتهایی که رشد بیشتری از تورم سالیانه کشور دارند را مشخص کند.
کانسلیم هفت بند دارند که در این نرم افزار۲ قسمت از پرکاربردترین مباحثی که تاثیر زیادی در بازار بورس ایران دارد، آورده شده است.
لازم به ذکر است استراتژی تحلیل کانسلیم در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط کانسلیم باشند را غربالگری نماید.
شرایط تایید شدن تحلیل کانسلیم به این صورت می باشد:
- شرکت ها باید بتوانند در دو گزارش آخر خود درصد سود بیشتری نسبت به سال گذشته ساخته باشند.این عدد متغیر است ولی با توجه به تورم موجود در کشور این عدد را ۴۰ درصد در نظر گرفته ایم.
- همچنین شرکتی در استراتژی کانسلیم برتر است که سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده، اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر باشد.
همان طور که از جدول کانسلیم شرکت فافق مشاهده می کنید این شرکت در آخرین گزارش خود شاهد افزایش ۳۹ درصدی سودآوری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود است
و بنابراین از لحاظ کانسلیم تایید نمی شود.
جهت دانلود کتاب صوتی کانسلیم به سامانه بورصدا مراجعه کنید
دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان
نسبت های مالی سهم فافق
یکی از روش های بررسی وضعیت شرکت، بررسی صورت سود و زیان و ترازنامه و اقلام آن می باشد و این کار با استفاده از نسبت های مالی صورت می گیرد.
نسبت های مالی می تواند دید جامعی از وضعیت بنیادی شرکت به سرمایه گذار بدهد.
نسبت های نقدینگی، نسبت های سودآوری، نسبت های فعالیت(کارایی)، نسبت های اهرمی ، نسبتهایی هستند که می توانید بررسی کنید و دید جامعی راجع به وضعیت شرکت داشته باشید.
در این مقاله به منظور جلوگیری از طولانی شدن، دو نسبت مالی را بررسی می کنیم. اما از طریق نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید تمامی نسبت های مالی را مشاهده و بررسی کنید.
نسبت جاری سهم فافق
نسبت جاري از تقسيم دارايي هاي جاري بر بدهي هاي جاري بدست مي آيد و توانايي شركت را در بازپرداخت بدهي هاي جاري از محل دارايي هاي جاري اندازه گيري مي كند.
هر چه نسبت جاري بزرگتر باشد، وضعيت نقدينگي شركت مطلوب است و بيشتر مورد قبول بستانكاران (اعتباردهندگان) قرار خواهد گرفت.
بزرگ بودن بيش از حد نسبت جاري نشانه اين است كه شركت مقدار زيادي پول در دارايي هايي به مصرف رسانيده است كه مولد نيستند و اين از ديد يك سهامدار مطلوب نمي باشد.
بهتر است كه عدد نسبت جاري بين ١ تا ٢ باشد و شيب صعودي داشته باشد.
همان طور که از وضعیت سالانه نسبت جاری سهم فافق مشاهده می کنیم این شرکت در گزارش سالانه خود روند افزایشی دارد که نکته خوبی برای شرکت محسوب می شود.
نسبت حاشیه سود عملیاتی شرکت فافق
از تقسيم سود ناخالص به فروش به دست مي آيد.
حاشيه سود ناخالص ٢٠ درصد بدين معناست كه شركت پس از كسر هزينه هاي توليد، ٢٠ درصد از فروش خود سود كسب مي كند.
هرچه روند نسبت حاشيه سود ناخالص رو به افزايش باشد براي شركت بهتر است.
همانطور که از آخرین گزارش این شرکت مشاهده می کنید این شرکت در آخرین گزارش خود حاشیه سود عملیاتی آن افزایش پیدا کرده است.
به صورت کلی نسبت های مالی برای این سهم خوب ارزیابی می شود.
نتیجه گیری:
شركت سرمايه گذاري بابك مس در تاريخ ۱۳۸۴/۰۴/۰۳ به صورت شركت سهامي خاص تحت شماره ثبت ۶۸۲ در اداره ثبت شركتهاي شهرستان شهربابك با موضوع فعاليت سرمايه گذاري در طرح هاي صنعتي ، معدني ، امور بازرگاني ، خدماتي ، مشاوره و پيمانكاري خدمات عمومي جزء واحدهاي تجاري فرعي شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه فعاليت خود را تا تاريخ ۱۳۸۹/۱۰/۳۰ ادامه و سپس از اول بهمن ماه ۱۳۸۹ با توجه به صلاحديد سهامداران عدم فعاليت اين شركت اعلام و ضمن انعكاس به مراجع ذيصلاح مقرر گرديد سهامداران اصلي نسبت به تسويه بدهي هاي شركت اقدام نمايند كه در اين خصوص از طريق سهامداران اصلي اقدام به تسويه حساب و پرداخت بدهي هاي سازمان امور مالياتي و سازمان تامين اجتماعي و ساير طلبكاران صورت پذيرفت.
در نهايت با توجه به تسويه حسابهاي بعمل آمده در تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه تصميم به راه اندازي و فعالیت مجدد شركت نمود که در مرحله اول ضمن برگزاري مجمع عمومي نسبت به تعيين اعضا هيات مديره و مديرعامل و بازرس و سپس تغيير حوزه ثبتي و تغيير نام و موضوع فعاليت شركت تصميم اتخاذ گردید و در تاريخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ طی برگزاري مجمع عمومي فوق العاده مصوب گرديد تغيير نام شركت از شرکت سرمایه گذاری بابک مس به شركت سرمايه گذاري صنايع مس افق كرمان با شماره ثبت ۱۴۰۱۹ و انتقال حوزه ثبتي به كرمان اقدام گرديد كه موارد فوق انجام و پس از آن طي مصوبه هيئت مديره مقرر گرديد كه از سال ۱۳۹۵ فعاليت خود را آغاز نمايد.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم فافق از هفت فیلتر تحلیل بنیادی سهام(TTM،کانسلیم و میزان تولید و فروش)از هیچ فیلتری عبور نکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم فافق چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد متوسط سهم فافق در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (فافق) می توانید سرمایهگذاری کنید.
شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی درتاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۸ انجامگرفته است و هر لحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل تغییر است.
درباره نرم افزار دایره طلایی سهام
نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
هدف از ساخت این نرم افزار کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی،فرد از وضعیت شرکت از لحاظ بنیادی آگاهی کسب می کند.
نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی
بررسی و غربالگری می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۷ فیلتر قدرتمند بررسی و غربالگری کنید.
ارزش ذاتی سهام یا همان NAV می تواند به صورت لحظه ای ارزش ذاتی شرکتهای سرمایه گذاری را نمایش دهد.
جهت تحلیل تکنیکال این سهم به سامانه آپر۳۶۵ مراجعه کنید
نسبت های مالی گزینه بسیار خوبی است که سهامداران می توانند از آنها استفاده کنند.
نسبت های مالی نقدینگی که شامل(نسبت جاری و نسبت آنی ) می باشد.
نسبت های فعالیت( کارایی) که شامل( نسبت دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهی ها،دوره گردش موجودی کالا و مواد، دوره گردش عملیات، دوره گردش دارایی و دوره گردش دارایی های ثابت می باشد.
همچنین نسبت های سودآوری که وضعیت و نمای بسیار خوبی راجب به وضعیت شرکت را بیان می کند
و شامل(نسبت حاشیه سود خالص، نسبت حاشیه سود ناخالص، نسبت حاشیه سود عملیاتی و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام) در این قسمت وجود دارد.
آخرین نسبتی که در نرم افزار دایره طلایی سهام وجود دارد نسبت های اهرمی می باشد که شامل نسبت( بدهی، مالکانه و بدهی به ارزش ویژه می باشد).
شما می توانید تمامی این نسبت ها و تحلیل آنها و روند این نسبت ها را در گذشته و حال شرکت مشاهده کنید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرمافزار دایره طلایی سهام میتوانید بهصورت کامل تحلیل بنیادی سهم فافق و تمامی شرکتهای بازار بورس،
فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترینهای بازار را در هر زمان مشاهده کنید.
توجه داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید سهم نمی باشد
و هدف از تحلیل بنیادی صرفا بررسی وضعیت شرکت از لحاظ سودآوری و تولید و فروش شرکت می باشد.
تحلیل بنیادی امری بلند مدت است و در بلند مدت تاثیر خود را بر سهام می گذارد.
دراین نرم افزار هوشمند بورس بهترین سهام بنیادی سال ۱۴۰۲ شناسایی و معرفی می شود.