تحلیل بنیادی فالوم 1399/07/10
دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان
تحلیل بنیادی سهم فالوم (شرکت آلومتک) با استفاده از نرمافزار دایره طلایی سهام
مقدمه
تحلیل بنیادی چیست؟
تحلیل بنیادی یکی از موارد بسیار مهمی است که سرمایه گذاران قبل از خرید سهم باید از وضعیت بنیادی شرکت آگاه شوند.
موارد بسیار زیادی در تحلیل بنیادی وجود دارد اما نکته بسیار مهم این است که آیا تحلیل بنیادی که انجام می شود با وضعیت سرمایه گذاری فرد یعنی سرمایه گذاری کوتاه مدت و یا بلند مدت همخوانی دارد یا خیر.
بعضی از موارد تحلیل بنیادی بلند مدت است و بعضی دیگر در کوتاه مدت تاثیرش در شرکت ظاهر می شود.به طور مثال خیلی از افراد به دنبال پیدا کردن ارزش ذاتی سهام شرکت ها می باشد. اما ارزش ذاتی امری بلند مدت است و تاثیرش بعد از چند سال و
با صبر زیاد حاصل می شود. شرکتهای بورس موظف هستند گزارش های ماهانه از وضعیت فروش، میزان تولید، نرخ فروش و مقدار تولید و فروش خود ارائه کنند. همچنین شرکتها گزارش های فصلی خود را که شامل ترازنامه، وضعیت سود و زیان و… است را موظف هستند هر سه ماه یک بار ارائه کنند.
نرم افزار تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
انجام تحلیل بنیادی و بررسی صورتهای مالی شرکتها امری زمان بر و پیچیده است.
نرم افزارهای تحلیل بنیادی زیادی وجود دارد که به بررسی وضعیت بنیادی شرکتها می پردازد.
نرم افزار تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام، به منظور ساده سازی مفاهیم بنیادی و در دسترس بودن تمامی اطلاعات بنیادی برای سرمایه گذاران ساخته شده است.همچنین در بخش دیگری از نرم افزار افراد می توانند با یک کلیک بهترین سهام بنیادی بازار را
در آن روز مشاهده نمایند. نکته بسیار مهم در نرم افزارهای تحلیل بنیادی این است که تحلیل بنیادی به منظور ارائه سیگنال خرید نمی باشد.برای خرید یک سهم نیاز است ابتدا فرد تحلیل بنیادی انجام دهد و بعد از آن با استفاده از تحلیل تکنیکال زمان ورود مناسب به سهم خوب را مشخص نماید. در ادامه به بررسی یکی از شرکتهای بازار بورس ایران می پردازیم.
درباره شرکت آلومتک (فالوم)
شركت آلومتك در سال 1342 بصورت شركت سهامي خاص با هدف توليد انواع پروفيلهاي آلومينيومي تاسيس گرديد و با خريد زميني به مساحت 70 هزار متر مربع در 2 كيلومتري جاده قزوين- تهران اقدام به احداث كارخانه نموده و با خريد دستگاه پرس اكستروژن و نصب وراه اندازي آن در سال 1347 اقدام به توليد انواع پروفيل هاي آلومينيومي ساختماني نمود.
در سال 1346 شركت آلومتك از سهامي خاص به سهامي عام تغيير يافت و با هدف توليد انواع محصولات هادي هاي هوايي آلومينيومي مورد نياز صنعت برق وارد بازار شد
استراتژی روند سودآوری TTMدر تحلیل بنیادی فالوم
مقاله کوتاه و کاربردی استراتژی روند سودآوری + توضیحات تکمیلی
همان طور که از نمودار روند سودآوری شرکت فالوم مشخص است این شرکت تولید زیان ندارد و در حال صعود نیز می باشد.
و مبلغ سود این شرکت در دوره آخر رشد بیشتر از 183 درصدی را نسبت به دوره قبل نشان میدهد بنابراین تمامی شروط لازم برای تایید و برتری استراتژی روند سودآوری را دارا می باشد.
در نرم افزار تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام روند سودآوری تمامی شرکتها وجود دارد.
سرمایه گذار می تواند شرکتهایی که تولید زیان دارند را مشاهده کنند و از خرید آنها امتناع کنند.
همچنین شرکتهایی که سود ده هستند و روندسودآوری در نرم افزار دایره طلایی سهام کاملا مشخص هستند.
لازم به ذکر است استراتژی روند سودآوری TTM در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط روند سودآوری باشند را غربالگری نماید.
دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان
استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی فالوم
مقاله کوتاه و کاربردی استراتژی روند سودآوری + توضیحات تکمیلی
همان طور که در جدول کانسلیم شرکت فالوم مشاهده می کنید، سود گزارش شده آخرین دوره این شرکت رشد 497 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته رسیده و سود این شرکت عدد 125.801 میلیون ریالی را در سه ماهه اول سال 99 نشان می دهد که بیشتر از حد نصاب لازم است پس نماد فالوم اولین شرط لازم برای تایید استراتژی کانسلیم را دارد ، همچنین سود ساخته شده این شرکت در دوره آخر ، اولین رتبه سود عالی در یکسال گذشته است ، بنابراین شرکت فالوم از تمامی فیلتر های استراتژی کانسلیم عبود می کند.
استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی فالوم
بررسی میزان تولیدات شرکت بر عهده ی استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام می باشد.
استراتژی توان تعدیل به بررسی میزان تولید و فروش شرکتها می پردازد و به منظور پیش بینی تقریبی روند سودآوری شرکتها در گزارشهای فصلی پیش رو به کار برده می شود.
در این استراتژی کاربر می تواند به بررسی میزان فروش، نرخ فروش، میزان تولید و فروش کل شرکت بپردازد.
تمامی این اعداد به صورت نمودارهای گرافیکی و قابل فهم برای تمامی کاربران نمایش داده می شودتا درک بهتری از وضعیت بنیادی شرکت برای افراد حاصل شود. لازم به ذکر است استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط توان تعدیل باشند را غربالگری نماید.
این استراتژی ۳ بند دارد که به معرفی آنها و همچنین سهم مد نظر می پردازیم:
شرایط استراتژی توان تعدیل به این شرح می باشد:
1-شرکت باید میانگین فروش کل محصولاتش در فصل جاری حداقل ۴۰ درصد بیشتر از میانگین فروش کل محصولات در فصل مشابه سال قبل باشد.
همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید میانگین گیری از مجموع سود ساخته شده شرکت در فصل تابستان 99 ( ستون های زرد رنگ) نسبت به مجموع سود ساخته شده در دوره مشابه در تابستان 98(ستون های سبز ) بیانگر این است که شرکت فالوم توانسته است 488 درصد رشد بیشتری نسبت به فصل مشابه سال قبل خود در فروش کل محصولات داشته باشد که بیشتر از حد نصاب لازم است . بنابراین شرکت فالوم از این فیلتر استراتژی توان تعدیل عبور می کند.
دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان
محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی فالوم
هر شرکتی محصولات مختلفی تولید می کند.
محصولی که بیشترین میزان مبلغ فروش کل را از ابتدای سال مالی تا آخرین گزارش ارائه شده داشته باشد محصول استراتژیک شرکت محسوب می شود.
در این مقاله ما تنها محصول استراتژیک شرکت را مورد ارزیابی قرار می دهیم و برای بررسی دقیق تر نیاز است که کاربر به بررسی تمامی محصولات شرکت بپردازد.
همان طورکه در نمودار بالا مشاهده می کنید (انواع کابل) محصول استراتژیک شرکت آلومتک با نماد فالوم می باشد زیرا نزدیک به 72 درصد محصولات تولیدی شرکت از این محصول است . در ادامه به بررسی این محصول می پردازیم.
نرخ فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی فالوم
نرخ فروش محصولات شرکت، از اهمیت بسیار بالایی در تحلیل بنیادی شرکتهای تولیدی برخوردار است.
در واقع کاربر با استفاده از این نمودار می تواند بررسی کند که محصولات شرکت با چه قیمتی به فروش رسانده می شود .قطعا افزایش نرخ فروش به همراه افزایش میزان تولیدات و افزایش میزان فروش شرکت، باعث افزایش سودآوری شرکت در ماه های آینده خواهد شد.
شرط تایید شدن نرخ فروش در تحلیل بنیادی در نرم افزار دایره طلایی سهام بدین شرح می باشد:
2 – شرکت باید بتواند میانگین نرخ فروش محصولاتش در فصل جاری از میانگین نرخ فروش محصولات در فصل گذشته بیشتر باشد.که در نمودار بالا مشاهده می کنید در فصل جاری، شرکت فالوم توانسته است محصول (انواع کابل) را با میانگین نرخ فروش بیشتری نسبت به فصل گذشته سالجاری (نمودار زرد رنگ) به فروش برساند بنابراین ازاین فیلترعبورمی کند.
میزان فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی فالوم
بررسی میزان فروش شرکت یکی دیگر از تحلیل های نرم افزار دایره طلایی سهام و یکی از ویژگی های استراتژی توان تعدیل می باشد.به این استراتژی، استراتژی رونق و رکود هم گفته می شود.
در واقع با استفاده از این استراتژی در تحلیل بنیادی سهام می توانیم متوجه بشویم که شرکت در فروش این محصول در دوران رونق به سر می برد یا فروش محصول با مشکل مواجه شده است و دوران رکود فروش محصول می باشد.
شرط تایید شدن شرکتها در این استراتژی به این شرح می باشد:
3 – میانگین فروش محصول استراتژیک شرکت در فصل جاری باید حداقل ۱0درصد بیشتر از فصل مشابه سال قبل باشد.
همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید شرکت فالوم درسال جاری ( نمودار زرد رنگ) نسبت به سال گذشته (نمودار سبز رنگ) میانگین رشد بیشتری در میزان فروش محصول استراتژیک داشته است و بنابراین ازاین فیلترعبورمی کند.
دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان
نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی فالوم
عملکرد حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.
با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.
در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد
قابل ذکر است در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید وزن خرید و وزن فروش سهامدار حقیقی را در این قسمت مشاهده نمایید.همانطور که در نموداربالا مشاهده می کنید شرکت فالوم همبستگی قوی دارد.
نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری در تحلیل بنیادی فالوم
درنمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد که اگر شرکت گزارش خوبی ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همانطور که درنمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت آلومتک با نماد فالوم مشاهده می کنید در بلند مدت وابستگی به گزارش داشته است.
نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم. شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام برای تحلیل بنیادی سهام، علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،شاخص هم وزن و شاخص صنعت بررسی کنید.
دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان
نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال فالوم
همان طور که در روند قیمت سهم فالوم مشاهده می کنید بدون روند و در کانال رنج می باشد.
نکته: فالوم بنیاد قوی دارد و بدون روند و در کانال رنج می باشد.
نتیجه گیری:
شرکت آلومتک با توانایی بالا در عرصه (فلزات اساسی) کشوراست.
اگرتصمیم به سرمایهگذاری درسهم فالوم را دارید، بدون روند و در کانال رنج می باشد.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم فالوم ازهفت فیلتر تحلیل بنیادی سهام(TTM،کانسلیم وتوان تعدیل) از هفت فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم فالوم چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد قوی سهم فالوم در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (فالوم) می توانید سرمایهگذاری کنید.
شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،می توانید از نرم افزار دایره طلایی سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی درتاریخ 1399/7/10 انجامگرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابلتغییراست.
درباره نرم افزار دایره طلایی سهام
تحلیل بنیادی یکی از اصول بسیار مهم بازار سرمایه می باشد.
به علت پیچیده بودن مفاهیم بنیادی کمتر فردی به سمت سهام با بنیادی خوب می رود.
ساده سازی مفاهیم بنیادی بورس هدف اصلی نرم افزارتحلیل بنیادی دایره طلایی سهام می باشد.
نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
هدف از ساخت این نرم افزار کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی،فرد از وضعیت شرکت از لحاظ بنیادی آکاهی کسب می کند.
نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی
بررسی و غربالگری می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۷ فیلتر قدرتمند بررسی و غربالگری کنید.این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
توجه داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید سهم نمی باشد و هدف از تحلیل بنیادی صرفا بررسی وضعیت شرکت از لحاظ سودآوری و تولید و فروش شرکت می باشد.تحلیل بنیادی امری بلند مدت است و در بلند مدت تاثیر خود را بر سهام می گذارد.برای خرید یک سهم علاوه بر تحلیل بنیادی نیاز به تحلیل تکنیکال و رفتارشناسی بازار دارید و همواره به یاد داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید نمی باشد.
نویسنده: امیرحسین قربان زاده