نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی وبشهر ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

تحلیل بنیادی سهم وبشهر‌ (شرکت توسعه صنایع بهشهر) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهامدانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم وبشهر‌ (شرکت توسعه صنایع بهشهر) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

چرا تحلیل بنیادی مهم است؟

تحلیل بنیادی یا همان تحلیل فاندامنتال یکی از مباحث بسیار مهم قبل از خرید هر سهم می باشد.

لازم است سرمایه گذار، قبل از خرید سهم به بررسی وضعیت بنیادی شرکت بپردازد.

تجربه نشان داده است در بلند مدت شرکت هایی با بنیاد خوب رشد بسیار بیشتری را نسبت به شرکت هایی که
بنیاد ضعیفی دارند داشته اند.

با این حساب چرا افراد به سمت تحلیل بنیادی نمی روند و اکثرا دنبال سیگنال خرید می گردند؟

با توجه به پیچیده بودن مباحث بنیادی و وقت گیر بودن این نوع تحلیل اکثر افراد از انجام این نوع تحلیل صرف نظر می کنند.

شرکت ارتباطات دایره طلائی ایرانیان با اشراف بر این موارد اقدام به ساخت نرم افزار دایره طلایی سهام نموده
است که تحلیل بنیادی را با استفاده از نمودارها و اشکال ساده بسیار آسان نموده است.

این نرم افزار با ارائه استراتژی هایی که بیشترین تاثیر را بر بازار تورمی ایران دارند سعی نموده است با کمک به
سرمایه گذاران قدمی در راه آموزش و کمک به سهامداران برای سود بیشتر بر دارد.

در ادامه به بررسی یکی از شرکت های بورسی با استفاده از نرم افزار دایره طلایی سهام می پردازیم.

 

درباره شرکت توسعه صنایع بهشهر (وبشهر) 

 

شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) درتاریخ ۱۴ دی‌ماه ۱۳۴۹ تحت نام شرکت سهامی خاص توسعه صنایع آرین و به شماره ۱۴۳۹۳ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات صنعتی تهران به ثبت رسیده است. طبـق تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۰ مرداد ۱۳۵۰ نام شرکت، به شرکت سهامی خاص توسعه صنایع وبشهر تغییر یافت و حســب مصوبه مجمع عمـومی فوق‌العاده مورخ ۱۴ اسفند ۱۳۵۲ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییریافته و از سال ۱۳۵۳ در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی وبشهر

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی وبشهر

در استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی، شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده اش از دو گزارش قبلی سود بیشتری را ساخته باشد و همچنین در گزارش آخر حداقل ده درصد نسبت به گزارش ماقبل آخر سود بیشتری را ساخته باشد و همچنین در زیان نباشد.همان طور که از نمودار روند سودآوری شرکت وبشهر مشخص است این شرکت در حال صعود می باشد.بنابراین شرکت وبشهر در تحلیل بنیادی روند سودآوری،تمامی شرایط روند سودآوری را دارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی وبشهر

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی وبشهر

کانسلیم یکی از مباحث بسیار پر کاربرد در تحلیل بنیادی سهام می باشد.خصوصا در بازار تورمی ایران، تحلیل کانسلیم می تواند شرکتهایی که رشد بیشتری از تورم سالیانه کشور دارند را مشخص کند.بر این مبنا شرکتها باید بتوانند در دو گزارش آخر خود درصد سود بیشتری نسبت به سال گذشته ساخته باشند.این عدد متغیر است ولی با توجه به تورم موجود در کشور این عدد را ۴۰ درصد در نظر گرفته ایم.همچنین شرکتی در استراتژی کانسلیم برتر است که سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده، اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر باشد.خب همان طور که از جدول کانسلیم شرکت وبشهر مشاهده می کنید، وبشهر هیچ یک از شرایط کانسلیم را ندارد.

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی وبشهر‌

استراتژی توان تعدیل یا همان بررسی میزان فروش ماهیانه شرکتها و بررسی محصولات تولید شده شرکت در بررسی تحلیل بنیادی، مهمترین بخش تحلیل بنیادی می باشد.زیرا مستقیما با محصولات تولید شده شرکت روبرو هستیم و در واقع می توانیم گزارش فصلی بعدی شرکت را با استراتژی توان تعدیل پیش بینی کنیم.بر این مبنا شرکت باید میانگین فروش کل محصولاتش در فصل جاری حداقل ۴۰ درصد بیشتر از میانگین فروش کل محصولات در فصل مشابه سال قبل باشد.همان طور که مشاهده می کنید وبشهر(هلدینگ) است و هیچ گزارش فروش کل ماهیانه ندارد، به همین دلیل نمی شود توان تعدیل را برای این سهم محاسبه کرد.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی وبشهر‌

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی وبشهر‌

نمودار حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنیدشرکت توسعه صنایع بهشهر وابستگی قوی به حقیقی ها دارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی وبشهر‌

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی وبشهر‌

درنمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبیارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت توسعه صنایع بهشهر با نماد وبشهر‌ مشاهده می‌کنید دربلند مدت وابستگی به گزارش داشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال وبشهر

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال وبشهر

همان طور که در روند قیمت سهم وبشهر‌ مشاهده می کنید این شرکت درحال صعود قیمتی است.
نکته:
وبشهر‌ بنیادمتوسطی دارد و درحال صعود قیمتی است.
نتیجه‌ گیری:
شرکت توسعه صنایع بهشهر با توانایی بالا در عرصه (هلدینگ) کشور است.اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم
وبشهر‌ را دارید، درحال صعود قیمتی است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم وبشهر‌ ازچهارفیلتر تحلیل بنیادی سهام( TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)ازدو فیلتر عبورکرده است.

همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم وبشهر‌ چه روندی داشته باشد.اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیادمتوسط سهم وبشهر‌ در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (وبشهر‌) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.این تحلیل بنیادی درتاریخ۱۳۹۸/۱۰/۳۰انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.هدف از ساخت این نرم افزار کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی، فرد از وضعیت شرکت از لحاظ بنیادی آکاهی کسب می کند.نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از
لحاظ بنیادی بررسی می کندو بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۷ فیلتر قدرتمند
بررسی
و تحلیل کنید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.

تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم
بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم وبشهر‌ و تمامی شرکت‌های بازار بورس
،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

4 در مورد “تحلیل بنیادی وبشهر ۱۳۹۸/۱۰/۳۰”

  1. سید حبیب جلائی

    باسلام و عرض ادب و احترام
    مواردی را که به عنوان مثال درج شده بود را خواندم ولی نکته ای که در آن نوشته نشده بود حد ضرر و سود و قیمت به صرفه شرکت بود

    1. با سلام واحترام
      نرم افزار دایره طلایی سهام فقط از نظر بنیادی شرکت ها را مورد بررسی قرارمی دهد
      برای حد ضرر و سیو سود باید از تحلیل تکنیکال استفاده کرد و کاملا یک استراتژی با حد ریسک پذیری شخص می باشد.

  2. سید حبیب جلائی

    با سلام در خصوص بعضی از شرکتها که در بورس هستند ممکن است که شرکت رشد حداکثری را کرده انجام داده باشد و دیگر درصد رشدی چشمگیری نداشته باشد

  3. سید حبیب جلائی

    نرم افزار دایره طلایی چگونه می تواند تشخیص دهد شرکتی که در بورس یا فرابورس است می تواند رشد داشته وبرای سرمایه گذار ارزنده است؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا