تحلیل بنیادی وتوس 1398/10/01

تحلیل بنیادی وتوس

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم وتوس‌ (شرکت سرمايه‌گذاری توسعۀ شهری توس‌گستر) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

شرکت سرمايه‌گذاری توسعۀ شهری توس‌گستر به صورت شرکت سهامی عام تأسیس شده و طی شمارۀ ثبت 10921 مورخ 1375/4/16 در ادارۀ کل ثبت اسناد و املاک خراسان به ثبت رسيده و با حمايت وزارت مسکن و شهرسازی با سرمايۀ چهل ميليارد ريال فعاليت خود را آغاز نمود. با تلاش و همت مدیریت و مجموعه همکاران شرکت همچنین مساعدت و پشتیبانی سهامداران محترم، در تاریخ 1382/9/10 نماد شرکت در  بورس اوراق بهادار تهران گشوده گردید.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی وتوس

شرکت سرمايه‌گذاری توسعۀ شهری توس‌گستر با نماد وتوس‌ در روند سودآوری به دو دوره صعود رسیده است.
در گزارش 12 ماهه سال ۱۳۹8به دو دوره صعود با درصد رشد بیشتر نسبت به گزارش ماقبل آخر رسیده است. ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد و درصد رشدگزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد. سهم وتوس‌ ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام، تمامی شرایط دراین استراتژی را دارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی وتوس

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم. بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش
آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد. همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهاردوره اخیر ساخته باشد. همان طور که مشاهده می کنید درآخرین گزارش 379 درصد و درگزارش ماقبل آخر 1428 درصد رشد داشته و درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهاردوره اخیر ساخته و تمامی شرایط کانسلیم را دارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی وتوس‌

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شرکت سرمايه‌گذاری توسعۀ شهری توس‌گستر می‌پردازیم. بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد.
به دلیل اینکه شرکت سرمايه‌گذاری توسعۀ شهری توس‌گستر همانند بانک ها، سرمایه گذاری ها و… هیچ گزارش فروش کل ماهیانه ای ندارند نمی شود توان تعدیل را برای این شرکت ها محاسبه کرد.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی وتوس‌

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شرکت سرمايه‌گذاری توسعۀ شهری توس‌گستر به هیچ گروهی وابستگی ندارد.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی وتوس‌

درنمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت سرمايه‌گذاری توسعۀ شهری توس‌گستر  با نماد وتوس‌ مشاهده می‌کنید در بلند مدت به گزارش وابستگی داشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال وتوس‌

همان طور که در روند قیمت سهم وتوس‌ مشاهده می کنید درحال صعود می باشد.
نکته:
وتوس‌بنیادخوبی دارد و از نظر رشد قیمتی درحال صعود می باشد.
نتیجه‌ گیری:
شرکت سرمايه‌گذاری توسعۀ شهری توس‌گستر با توانایی بالا در عرصه (سرمایه گذاری) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم وتوس‌ را دارید، درحال صعود می باشد.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم وتوس‌ ازچهارفیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTMو کانسلیم)ازچهارفیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم وتوس‌ چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد خوب سهم وتوس‌ در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (وتوس‌) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی سهم وتوس‌ درتاریخ1398/10/1انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند
و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی
و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم وتوس‌ و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس
و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده