تحلیل بنیادی وصنا 1398/09/19

تحلیل بنیادی وصنا

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم وصنا (گروه صنایع بهشهر ایران) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

شرکت سرمایه­ گذاری گروه صنایع بهشهر ایران در ۱۴ تیر ۱۳۷۵ به‌ صورت سهامی خاص تأسیس و تحت شماره ۱۲۲۷۶۳ در اداره ثبت شرکت­ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. در سال ۱۳۸۲،   بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده ۹ تیر ۱۳۸۲ شرکت به سهامی عام تبدیل گردید و در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۸۲ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی وصنا

 گروه صنایع بهشهر ایران با نماد وصنا در روند سودآوری به یک دوره نزول رسیده است.
در گزارش 9 ماهه سال ۱۳۹8روند نزولی شده است. ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد ودرصد رشد گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد. سهم وصنا ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام، هیچ یک از شرایط دراین استراتژی را ندارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی وصنا

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم
و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم. بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد. همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد. همان طور که مشاهده می کنید درآخرین گزارش منفی 16- درصد و در گزارش ماقبل آخر267 درصد سهم وصنا رشد داشته است، و بنابراین هیچ یک از شرایط کانسلیم را ندارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی وصنا

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی  گروه صنایع بهشهر ایران  می‌پردازیم. بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد. به دلیل اینکه گروه صنایع بهشهر ایران، تولیدی نمی باشد و فاقد هرگونه گزارش فروش کل ماهیانه است نمی شود توان تعدیل را برای این سهم محاسبه نمود.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی وصنا

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنیدگروه صنایع بهشهر ایران با نماد وصنا تمایل به حقیقی ها داشته است.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی وصنا

در نمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTM گروه صنایع بهشهر ایران  با نماد وصنا مشاهده می‌کنید دربلند مدت تا حدودی وابستگی داشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال وصنا

همان طور که در روند قیمت سهم وصنا مشاهده می کنید این شرکت درحال صعود قیمتی می باشد.
نکته:
وصنا بنیاد ضعیفی دارد ولی از نظر روند قیمتی هم اکنون درحال صعود می باشد.
نتیجه‌ گیری:
 گروه صنایع بهشهر ایران با توانایی بالا در عرصه (سرمایه گذاری) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم وصنا را دارید،  گروه صنایع بهشهر ایران درحال صعود قیمتی است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم وصنا ازچهارفیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTMو کانسلیم)ازهیچ فیلتری عبورنکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم وصنا چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی ندارد، با اطلاع از بنیاد ضعیف سهم وصنا در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (وصنا) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی درتاریخ 1398/9/19انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم وصنا و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده