نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار تحلیل بنیادی سهام

تحلیل بنیادی پارس (پتروشیمی پارس) 1399/10/23

دسته بندی :تحلیل بنیادی 17 فوریه 2020 مدیر سایت 2537

تحلیل بنیادی سهم پارس (پتروشیمی پارس )
با بررسی آخرین گزارشات منتشر شده

تحلیل بنیادی سهم پارس‌ (شرکت پتروشیمی پارس) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهامدانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم پارس‌ (شرکت پتروشیمی پارس) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام
مقدمه

چرا تحلیل بنیادی مهم است؟

تحلیل بنیادی یا همان تحلیل فاندامنتال یکی از مباحث بسیار مهم قبل از خرید هر سهم می باشد.

لازم است سرمایه گذار، قبل از خرید سهم به بررسی وضعیت بنیادی شرکت بپردازد.

تجربه نشان داده است در بلند مدت شرکت هایی با بنیاد خوب رشد بسیار بیشتری را نسبت به شرکت هایی که بنیاد ضعیفی دارند داشته اند.با این حساب چرا افراد به سمت تحلیل بنیادی نمی روند و اکثرا دنبال سیگنال خرید می گردند؟

با توجه به پیچیده بودن مباحث بنیادی و وقت گیر بودن این نوع تحلیل اکثر افراد از انجام این نوع تحلیل صرف نظر می کنند.

شرکت ارتباطات دایره طلائی ایرانیان با اشراف بر این موارد اقدام به ساخت نرم افزار دایره طلایی سهام نموده است که تحلیل بنیادی را با استفاده از نمودارها و اشکال ساده بسیار آسان نموده است.

این نرم افزار با ارائه استراتژی هایی که بیشترین تاثیر را بر بازار تورمی ایران دارند سعی نموده است با کمک به سرمایه گذاران قدمی در راه آموزش و کمک به سهامداران برای سود بیشتر بر دارد.

در ادامه به بررسی یکی از شرکت های بورسی با استفاده از نرم افزار دایره طلایی سهام می پردازیم.

درباره شرکت پتروشیمی پارس (پارس)

این شرکت در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس که در شمال خلیج فارس در بندر عسلویه است قرار دارد.
این منطقه در حد فاصل ۲۷۰ کیلومتری جنوب شرقی بندر بوشهر و ۵۷۰ کیلومتری غرب بندرعباس است.
کل سرمایه­ گـذاری ارزی انجام شده ۷۲۰ میـلیون دلار و سرمایه­ گذاری­ ریـالی انجام شده ۲۸۳۵ میلیارد ریـال بوده است.
پنجاه درصد سهام شرکت پلیمر آریاساسول نیز متعلق به شرکت پتروشیمی پارس است .

شرکت پتروشیمی پارس با ظرفیت اسمی سالیانه ۴ میلیون ۴۸۱ هزار تن محصولات پتروشیمیایی،
شامل ۱میلیون ۶۰۰ هزار تن اتان، ۹۸۰ هزار تن پروپان، ۵۷۰ هزار تن بوتان، ۸۶ هزار تن گسولین،
۶۴۵ هزار تن اتیل بنزن، ۶۰۰ هزار تن استایرن منومر و ۱۴ هزار تن مخلوط بنزن و تولوئن، بزرگترین واحد استحصال اتان کشور،
یکی از بزرگترین صادر کننده گان LPG خاورمیانه، تنها تولید کننده و تامین کننده استایرن منومر داخل و یکی از بزرگترین صادر کننده های این محصول در دنیا می باشد. 

استراتژی TTMپتروشیمی پارس

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی پتروشیمی پارس

در استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی، شرکت باید در آخرین دوره روند TTM از دو روند قبلی سود بیشتری را ساخته باشد
و همچنین در روند سودآوری TTM آخر حداقل ده درصد نسبت به روند ماقبل آخر، سود بیشتری را ساخته باشد و همچنین در زیان نباشد.
همان طور که از نمودار روند سودآوری شرکت پارس مشخص است این شرکت در حال صعود است .
همپنین شیب صعود عدد TTM در این شرکت در دوره آخر به نسبت دوره قبل از آن به میزان 17درصد بوده است .
بنابراین شرکت پارس در بخش استراتژی روند سودآوری در تحلیل بنیادی ، تمامی شرایط لازم برای عبور از فیلترهای بخش روند سودآوری را دارد.

استراتژی کانسلیم پتروشیمی پارس

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی پتروشیمی پارس

کانسلیم یکی از مباحث بسیار پر کاربرد در تحلیل بنیادی سهام است .
خصوصا در بازار تورمی ایران، تحلیل کانسلیم می تواند شرکتهایی که رشد بیشتری از تورم سالیانه کشور دارند را مشخص کند.
بر این مبنا شرکت ها باید بتوانند در گزارش آخر خود درصد سود بیشتری نسبت به سال گذشته ساخته باشند.
این عدد متغیر است ولی با توجه به تورم موجود در کشور این عدد را 40 درصد در نظر گرفته ایم.

همچنین شرکتی در استراتژی کانسلیم برتر است که سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده،
اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر باشد.
بدین ترتیب همان طور که از جدول کانسلیم شرکت پارس مشاهده می کنید، شرکت پتروشیمی پارس در این بخش نیز تمامی شرایط لازم
برای عبور از فیلترهای استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی را دارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل پتروشیمی پارس‌

استراتژی توان تعدیل پتروشیمی پارس‌

استراتژی توان تعدیل یا همان بررسی میزان فروش ماهیانه شرکتها و بررسی محصولات تولید شده شرکت در بررسی تحلیل بنیادی،
مهمترین بخش تحلیل بنیادی است .
زیرا مستقیما با محصولات تولید شده شرکت روبرو هستیم و در واقع می توانیم گزارش فصلی بعدی شرکت را با استراتژی توان تعدیل پیش بینی کنیم.
بر این مبنا شرکت باید میانگین فروش کل محصولاتش در فصل جاری حداقل 40 درصد بیشتر از میانگین فروش کل محصولات در فصل مشابه سال قبل باشد.
همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید سهم شرکت پتروشیمی پارس توانسته است 109 درصد رشد بیشتری نسبت به فصل مشابه سال قبل خود
در فروش کل محصولات داشته باشد .
بنابراین شرکت پتروشیمی پارس از این بخش از فیلترهای استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی عبورمی کند.

سهم فروش محصولات و محصول استراتژیک پتروشیمی پارس‌

سهم فروش محصولات و محصول استراتژیک پتروشیمی پارس‌

هر شرکتی محصولات مختلفی تولید و عرضه می کند که بررسی این محصولات بسیار حائز اهمیت است .
در این مقاله تنها محصول استراتژیک شرکت را مورد بررسی قرار می دهیم.
محصول استراتژیک شرکت، محصولی است که بیشترین درصد تولید شرکت را در بر می گیرد.
لازم به ذکر است برای بررسی دقیق هر شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را مورد بررسی قرار داد.
همان طورکه در نمودار بالا مشاهده می کنید (پروپان) محصول استراتژیک شرکت پتروشیمی پارس بوده است می باشد. در ادامه به بررسی این محصول می پردازیم.

 

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

 

نرخ فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی پارس‌

نرخ فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی پارس‌

بررسی نرخ فروش محصولات شرکت یکی از مباحث بسیار مهم در تحلیل بنیادی است .
با بررسی این نمودار می توان متوجه شد که شرکت محصول خود را به چه قیمتی به فروش می رساند.
طبیعتا اگر شرکتی محصولاتش را نسبت به فصل گذشته با قیمت بیشتری بفروشد در سود خالص شرکت تاثیر گذار خواهد بود.

بر همین مبنا هر شرکتی باید بتواند میانگین نرخ فروش محصولاتش در فصل جاری از میانگین نرخ فروش محصولات در فصل گذشته بیشتر باشد.
همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید نمودار نرخ فروش محصول استراتژیک در پتروشیمی پارس به میزان بسیار مناسبی نسبت به دوره
مشابه در سال قبل افزایش داشته است و به خوبی از فیلترهای این بخش از استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی عبور می نماید .

میزان فروش محصول استراتژیک پتروشیمی پارس

میزان فروش محصول استراتژیک پتروشیمی پارس

این استراتژی که به آن استراتژی رونق و رکود هم گفته می شود به این اصل می پردازد
که میانگین فروش محصول استراتژیک شرکت در فصل جاری باید حداقل10درصد بیشتر از فصل مشابه سال قبل باشد.
در واقع با استفاده از این استراتژی در تحلیل بنیادی سهام می توانیم متوجه بشویم که شرکت در فروش این محصول
در دوران رونق به سر می برد یا فروش محصول با مشکل مواجه شده است و دوران رکود فروش محصول است .
همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید این محصول رشد بیشتری در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل داشته است بنابر این از این فیلتر عبور می کند.

 

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

 

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی پتروشیمی پارس‌

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی پتروشیمی پارس‌

نمودار حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار است .
با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.
در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به
حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شرکت پتروشیمی پارس همبستگی متوسطی دارد.

نمودارهای تطبیقی پتروشیمی پارس

نمودارهای تطبیقی پتروشیمی پارس

در نمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی ارائه کند
قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.

همان‌طور که دنمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت پتروشیمی پارس با نماد پارس مشاهده می‌کنید
قیمت این سهم دربلند مدت وابستگی به گزارش های فصلی آن داشته است.
همینطور قیمت این سهم بطور تقریبی هماهنگ و هم جهت با شاخص کل حرکت نموده است .
نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

 

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

 

نمودار قیمت پتروشیمی پارس

نمودار قیمت پتروشیمی پارس

همان طور که در روند قیمت سهم پارس‌ مشاهده می کنید نمودار قیمت سهم این شرکت بدون روند و در حال رنج قیمتی است.

نکته:
پارس‌ وضعیت بنیادی مطلوب و مناسبی دارد و بدون روند و در حال رنج قیمتی است.
نتیجه‌ گیری:
شرکت پتروشیمی پارس با توانایی بالا در عرصه (محصولات شیمیایی) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم پارس‌ را دارید،  بدون روند و در حال رنج قیمتی است.

ازنظر تحلیل بنیادی، سهم پارس‌ ازهفت فیلتر تحلیل بنیادی سهام ( TTM،کانسلیم وتوان تعدیل) ازتمامی هفت فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم پارس‌ چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی ندارد، با اطلاع از بنیاد ضعیف سهم پارس‌ در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (پارس‌) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.
شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.این تحلیل بنیادی درتاریخ 1399/10/238 انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
هدف از ساخت این نرم افزار کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی
و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.

این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی
تحلیل بنیادی، فرد از وضعیت شرکت از لحاظ بنیادی آکاهی کسب می کند.
نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها،
بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کندو بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با 7 فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.

تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام
ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم پارس‌ وتمامی
شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

نویسنده: امیرحسین قربان زاده

 

مطالب زیر را حتما بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: