تحلیل بنیادی پترول 1398/12/02
دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان
تحلیل بنیادی سهم پترول (گروه سرمایهگذاری پتروشیمی ایرانیان) با استفاده از نرمافزار دایره طلایی سهام
مقدمه
چرا تحلیل بنیادی مهم است؟
تحلیل بنیادی یا همان تحلیل فاندامنتال یکی از مباحث بسیار مهم قبل از خرید هر سهم می باشد.لازم است سرمایه گذار، قبل از خرید سهم به بررسی وضعیت بنیادی شرکت بپردازد.تجربه نشان داده است در بلند مدت شرکت هایی با بنیاد خوب رشد بسیار بیشتری را نسبت به شرکت هایی که بنیاد ضعیفی دارند داشته اند.با این حساب چرا افراد به سمت تحلیل بنیادی نمی روند و اکثرا دنبال سیگنال خرید می گردند؟با توجه به پیچیده بودن مباحث بنیادی و وقت گیر بودن این نوع تحلیل اکثر افراد از انجام این نوع تحلیل صرف نظر می کنند.شرکت ارتباطات دایره طلائی ایرانیان با اشراف بر این موارد اقدام به ساخت نرم افزار دایره طلایی سهام نموده است که تحلیل بنیادی را با استفاده از نمودارها و اشکال ساده بسیار آسان نموده است.این نرم افزار با ارائه استراتژی هایی که بیشترین تاثیر را بر بازار تورمی ایران دارند سعی نموده است با کمک به سرمایه گذاران قدمی در راه آموزش و کمک به سهامداران برای سود بیشتر بر دارد.در ادامه به بررسی یکی از شرکت های بورسی با استفاده از نرم افزار دایره طلایی سهام می پردازیم.
درباره گروه سرمایهگذاری پتروشیمی ایرانیان (پترول)
این شرکت در بهمن سال ۱۳۸۹ با سرمایه ۱۰۰ میلیارد ریال به صورت سهامی عام در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسید. این شرکت در بهمن سال ۱۳۸۹ با سرمایه ۱۰۰ میلیارد ریال به صورت سهامی عام در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسید. فعالیت اصلی آن سرمایهگذاری در سهام شرکتهای فعال در زمینه تهیه و تولید مواد و محصولات پتروشیمی، شیمیایی و فرآوردههای جانبی آنها از مرحله قبل از بهرهبرداری میباشد. گروه سرمایهگذاری پتروشیمی ایرانیان به عنوان بزرگترین شرکت سرمایهگذاری فعال در بازار سرمایه در سال ۱۳۹۰ با نماد پترول در فرابورس پذیرفته شده است.
مالکیت ۶۵.۲۴٪ سهام این شرکت در اختیار شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس است.
استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی پترول
در استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی، شرکت باید در آخرین روند TTMارائه شده اش از دو روند قبلی سود بیشتری را ساخته باشد و همچنین در روند TTMآخر حداقل ده درصد نسبت به روند ماقبل آخر سود بیشتری را ساخته باشد و همچنین در زیان نباشد.همان طور که از نمودار روند سودآوری سهم پترول مشخص است این شرکت در حال صعود می باشد.و سهم پترول در تحلیل بنیادی روند سودآوری،تمامی شرایط روند سودآوری را دارد.
استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی پترول
کانسلیم یکی از مباحث بسیار پر کاربرد در تحلیل بنیادی سهام می باشد.خصوصا در بازار تورمی ایران، تحلیل کانسلیم می تواند شرکتهایی که رشد بیشتری از تورم سالیانه کشور دارند را مشخص کند.بر این مبنا شرکتها باید بتوانند در دو گزارش آخر خود درصد سود بیشتری نسبت به سال گذشته ساخته باشند.این عدد متغیر است ولی با توجه به تورم موجود در کشور این عدد را 40 درصد در نظر گرفته ایم.همچنین شرکتی در استراتژی کانسلیم برتر است که سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده، اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر باشد.خب همان طور که از جدول کانسلیم شرکت پترول مشاهده می کنید، پترول تمامی شرایط کانسلیم را دارد.
دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان
استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی پترول
استراتژی توان تعدیل یا همان بررسی میزان فروش ماهیانه شرکتها و بررسی محصولات تولید شده شرکت در بررسی تحلیل بنیادی، مهمترین بخش تحلیل بنیادی می باشد.زیرا مستقیما با محصولات تولید شده شرکت روبرو هستیم و در واقع می توانیم گزارش فصلی بعدی شرکت را با استراتژی توان تعدیل پیش بینی کنیم.بر این مبنا شرکت باید میانگین فروش کل محصولاتش در فصل جاری حداقل 40 درصد بیشتر از میانگین فروش کل محصولات در فصل مشابه سال قبل باشد.همان طور که مشاهده می کنید پترول(سرمایه گذاری) است و هیچ گزارش فروش کل ماهیانه ندارد، به همین دلیل نمی شود توان تعدیل را برای این سهم محاسبه کرد.
نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی پترول
نمودار حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید گروه سرمایهگذاری پتروشیمی ایرانیان همبستگی قوی دارد.
نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی پترول
درنمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد که اگر شرکت گزارش خوبیارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.همانطور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMگروه سرمایهگذاری پتروشیمی ایرانیان با نماد پترول مشاهده میکنید دربلند مدت وابستگی به گزارش داشته است.
دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان
نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.
نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال پترول
همان طور که در روند قیمت سهم پترول مشاهده می کنید این شرکت درحال نزول قیمتی است.
نکته:
پترول بنیاد خوبی دارد ولی درحال نزول قیمتی است.
نتیجه گیری:
گروه سرمایهگذاری پتروشیمی ایرانیان با توانایی بالا در عرصه (سرمایهگذاری پتروشیمی) کشور است.اگرتصمیم به سرمایهگذاری درسهم پترول را دارید، درحال نزول قیمتی است.ازنظر تحلیل بنیادی، سهم پترول ازچهارفیلتر تحلیل بنیادی سهام ( TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)ازچهارفیلترعبورکرده است.همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم پترول چه روندی داشته باشد.اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد خوب سهم پترول در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (پترول) می توانید سرمایهگذاری کنید.شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،می توانید از نرم افزار دایره طلایی سهام استفاده کنید.این تحلیل بنیادی درتاریخ1398/۱2/02انجامگرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابلتغییراست.
دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان
درباره نرم افزار دایره طلایی سهام
نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
هدف از ساخت این نرم افزار کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی
و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.این نرم افزار به گونه ای طراحی شده
است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی، فرد از وضعیت شرکت
از لحاظ بنیادی آکاهی کسب می کند.نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴ فیلتر قدرتمند
بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کندو بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل
می باشد را با 7 فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید.این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرمافزار دایره طلایی سهام میتوانید بهصورت کامل تحلیل بنیادی سهم پترول و تمامی شرکتهای بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترینهای بازار را در هر زمان مشاهده کنید.
نویسنده: محسن ابراهیم زاده
برچسبها:NAV, آموزش بورس, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش تحلیل فاندامنتال, آموزش رایگان بورس, آموزش سرمایه گذاری در بورس, ارز دیجیتال, ارزش ذاتی پترول, بازار پایه, بهترین سهام بنیادی, بهترین سهام سال 1398, بهترین سهم برای خرید, بورس, بورس اوراق بهادار, بورس تحلیل, بورس مجازی, پترول, پترول خرید, تحلیل بنیادی, تحلیل بنیادی پترول, تحلیل بنیادی چیست, تحلیل بنیادی ذوب, تحلیل بنیادی کتوکا, تحلیل بورس, تحلیل تکنیکال ذوب, تحلیل تکنیکال سهم پترول, تحلیل تکنیکال وتجارت, تریدر, چکاپا, خساپا, خودرو, دایره طلایی سهام, دتماد, ذوب, زمان خرید چکاپا, سمگا, سهام, سهام پترول, سهم پترول, سیگنال خرید, شپلی, شناسایی سهام بنیادی, عرضه اولیه, فرابورس, قیمت سهم پترول, کاوه, کگاز, لبوتان, لکما, معامله گری, معرفی سهام بنیادی, نرم افزار بورس, نرم افزار تحلیل بنیادی بورس, وتجارت