final-logo-png

نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار تحلیل بنیادی سهام

تحلیل بنیادی کسعدی ۱۴۰۲/۶/۲۷

دسته بندی :تحلیل بنیادی 18 سپتامبر 2023 مدیر سایت 334
دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان


       

تحلیل بنیادی کسعدی

مقدمه

چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟

 

این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا  آموزش بورس برایشان ایجاد می شود.

در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای سود و زیان و ترازنامه و همچنین بررسی تولیدات شرکتها می پردازد.

تحلیل بنیادی امری بسیار گسترده می باشد و روشهای بسیار زیادی برای بررسی یک شرکت وجود دارد.

به طور مثال بعضی از افراد ارزش ذاتی سهم را محاسبه می کنند.

برخی از افراد به بررسی روند سودآوری شرکت می پردازند.

و برخی دیگر به بررسی تولیدات شرکت می پردازند.

نسبتهای مالی و گزارشهای EPS شرکتها از دیگر روشهای بررسی  بنیادی شرکت می باشد.

اما به راستی کدام یک از این روش ها در بازار تورمی ایران پاسخگو می باشد و همخوانی بیشتری با بازار بورس ایران دارد؟

نرم افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی تکنیک های تحلیل بنیادی، مواردی را مورد بررسی قرار می دهد که بیشترین همخوانی را با بازار بورس ایران دارد.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید نمی باشد.

در ادامه به بررسی یکی از شرکتهای بازار بورس ایران می پردازیم.

 

درباره شرکت کاشی سعدی( کسعدی)

 

شرکت کاشی و سرامیک سعدی در سال ۱۳۳۹ هجری شمسی در زمینی به مساحت ۴۰ هکتار در شهر ری فعالیت خود را آغاز و در چهاردهم اسفند ماه ۱۳۴۰ با شماره ثبت ۸۱۱۴ در قالب شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید.

این کارخانه در زمره قدیمی ترین کارخانه های کاشی در ایران است که با تولید کاشی دیوار و کف در بازار حضور مستمر داشته است.

قدمت این کارخانه و اصالت برند آن باعث شده تا خاطرات خوبی از محصولات این برند در ذهن مردم نقش بسته و طرح های این کاشی هنوز در ابنیه ساختمان های قدیمی شهرهای مختلف چشم نوازی می کند.

در طول سالیان متمادی متناسب با نیاز مشتریان، برندهای مختلفی از این کارخانه به بازار عرضه شده که با نام های سعدی، بوستان، پارسیان، بهارستان و اروند شهرت یافته اند.

تولید کاشی های ضد اسید برای نخستین بار در کشور و چاپ طرح های جدید با استفاده از تکنولوژیHD  بر روی کاشی از جمله افتخارات این کارخانه در توسعه صنعت کاشی و سرامیک در ایران است. دریافت استانداردهای بین المللی۹۰۰۱:۲۰۰۸ISO ، ۱۴۰۰۱:۲۰۰۴ISO و  OHSAS18001:2007 و استاندارد ملی محصول ISIRI25  و استاندارد ملی مدیریت انرژی )EPT( به همراه دریافت تندیس طلایی رعایت حقوق مصرف کننده، لوح برتر تعالی سازمانی EFQM  و لوح تقدیر جشنواره ملی بهره وری باعث شده است تا محصولات این کارخانه نه تنها در سراسر ایران بلکه در کشورهای مختلف منطقه به شایستگی بدرخشد.

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی در حال حاضر با ظرفیت تولید ۴ میلیون متر مربع کاشی کف در سال، به عنوان با سابقه ترین کارخانه کاشی فعال در بازار ایران در تلاش است با همت کارگر ایرانی و مدیریت هدفمند زنجیره تأمین محصولات خود را به بازارهای جهانی عرضه نماید و می رود تا برگ زرین دیگری بر تاریخ صنعت ایران زمین از خود به یادگار گذارد.

 

استراتژی روند سودآوریTTM در تحلیل بنیادی کسعدی

 

استراتژی روند سودآوری سهام TTM به بررسی میزان سودآوری شرکت در گزارش های فصلی می پردازد.

برای بررسی این استراتژی باید در نظر داشت که شرکتهایی مورد تایید قرار می گیرند که دارای شرایط زیر باشند:

۱-شرکت زیان ده نباشد(تولید زیان نداشته باشد).

۲- شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده اش از دو گزارش قبلی سود بیشتری را ساخته باشد.

۳- در گزارش آخر حداقل ده درصد نسبت به گزارش ماقبل آخر سود بیشتری را ساخته باشد.

همان طور که از نمودار روند سودآوری کسعدی مشخص است این شرکت روند بسیار خوبی را در سودآوری داشته است.

در دو گزارش آخر هم روند آن صعودی بوده است.

بنابراین از نظر استراتژی روند سودآوری TTM  تایید می شود.

شما می توانید از نرم افزار دایره طلایی سهام روند سودآوری تمامی شرکتها را مشاهده کنید.

لازم به ذکر است استراتژی روند سودآوری TTM در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است
که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط روند سودآوری باشند را غربالگری نماید.

 

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی کسعدی

 

تحلیل کانسلیم یکی از مباحث بسیار پر کاربرد در تحلیل بنیادی سهام می باشد.

خصوصا در بازار تورمی ایران، تحلیل کانسلیم می تواند شرکتهایی که رشد بیشتری از تورم سالیانه کشور دارند را مشخص کند.

کانسلیم هفت بند دارند که در این نرم افزار۲ قسمت از پرکاربردترین مباحثی که تاثیر زیادی در بازار بورس ایران دارد، آورده شده است.

لازم به ذکر است استراتژی تحلیل کانسلیم در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط کانسلیم باشند را غربالگری نماید.

شرایط تایید شدن تحلیل کانسلیم به این صورت می باشد:

  • شرکت ها باید بتوانند در دو گزارش آخر خود درصد سود بیشتری نسبت به سال گذشته ساخته باشند.این عدد متغیر است ولی با توجه به تورم موجود در کشور این عدد را ۴۰ درصد در نظر گرفته ایم.
  • همچنین شرکتی در استراتژی کانسلیم برتر است که سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده، اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر باشد.

همان طور که از جدول کانسلیم شرکت کسعدی مشاهده می کنید این شرکت در آخرین گزارش خود ۹۳  درصد افزایش سودآوری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته است و بنابراین از لحاظ کانسلیم تایید می شود.

 

جهت دانلود کتاب صوتی کانسلیم به سامانه بورصدا مراجعه کنید

 

میزان تولید و فروش در تحلیل بنیادی کسعدی

 

در این استراتژی کاربر می تواند به بررسی میزان فروش، نرخ فروش، میزان تولید و فروش کل شرکت بپردازد.

تمامی این اعداد به صورت نمودارهای گرافیکی و قابل فهم برای تمامی کاربران نمایش داده می شود تا درک بهتری از وضعیت بنیادی شرکت برای افراد حاصل شود.

لازم به ذکر است میزان تولید و فروش در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط میزان تولید و فروش را دارند غربالگری نماید.

این استراتژی ۳ بند دارد که به معرفی آنها و همچنین سهم مد نظر می پردازیم:

شرایط میزان تولید و فروش به این شرح می باشد:

۱-شرکت باید میانگین فروش کل محصولاتش در فصل جاری حداقل ۴۰ درصد بیشتر از میانگین فروش کل محصولات در فصل مشابه سال قبل باشد.

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید کسعدی توانسته است ۴۰ درصد رشد میزان فروش کل در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال گذشته داشته باشد .

 

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی کسعدی

 

هر شرکتی محصولات مختلفی تولید می کند.

محصولی که بیشترین درصد تولید را دارد محصول استراتژیک شرکت محسوب می شود.

در این مقاله ما تنها محصول استراتژیک شرکت را مورد ارزیابی قرار می دهیم و برای بررسی دقیق تر نیاز است که کاربر به بررسی تمامی محصولات شرکت بپردازد.

همان طورکه در نمودار بالا مشاهده می کنید (کاشی کف) محصول استراتژیک شرکت کسعدی میباشد.

در ادامه به بررسی این محصول می پردازیم.

 

نرخ فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی کسعدی

 

نرخ فروش محصولات شرکت، از اهمیت بسیار بالایی در تحلیل بنیادی شرکتهای تولیدی برخوردار است.

در واقع کاربر با استفاده از این نمودار می تواند بررسی کند که محصولات شرکت با چه قیمتی به فروش رسانده می شود .

قطعا افزایش نرخ فروش به همراه افزایش میزان تولیدات و افزایش میزان فروش شرکت، باعث افزایش سودآوری شرکت در ماه های آینده خواهد شد.

شرط تایید شدن نرخ فروش در تحلیل بنیادی در نرم افزار دایره طلایی سهام بدین شرح می باشد:

۱- شرکت باید بتواند میانگین نرخ فروش محصولاتش در فصل جاری از میانگین نرخ فروش محصولات در فصل گذشته بیشتر باشد.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید در فصل جاری، شرکت کسعدی محصول(کاشی کف) میانگین نرخ فروش بیشتری را نسبت به فصل گذشته داشته است.

بنابراین ازاین فیلترعبور می کند و مورد تایید دایره طلایی می باشد.

 

میزان فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی کسعدی

 

بررسی میزان فروش شرکت یکی دیگر از تحلیل های نرم افزار دایره طلایی سهام و یکی از ویژگی های میزان تولید و فروش باشد.

به این استراتژی، استراتژی رونق و رکود هم گفته می شود.

در واقع با استفاده از این استراتژی در تحلیل بنیادی سهام می توانیم متوجه بشویم که شرکت در فروش این محصول در دوران رونق
به سر می برد یا فروش محصول با مشکل مواجه شده است و دوران رکود فروش محصول می باشد.

شرط تایید شدن شرکتها در این استراتژی به این شرح می باشد:

۱ – میانگین فروش محصول استراتژیک شرکت در فصل جاری باید حداقل۱۰درصد بیشتر از فصل مشابه سال قبل باشد.

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید کسعدی میانگین مقدارفروش کمتری در فصل جاری نسبت به فصل مشابه
سال قبل داشته است.

بنابراین ازاین فیلتر  عبور نمی کند.

 

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان

 

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی کسعدی

 

عملکرد حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.

با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.

در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی
بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.

قابل ذکر است در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید وزن خرید و وزن فروش سهامدار حقیقی را در این قسمت مشاهده نمایید.

همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شرکت کاشی سعدی همبستگی ضعیف با حقوقی ها در شش ماهه گذشته داشته است.

یعنی این حقوقی ها هستند که تعیین کننده روند قیمتی سهم هستند.

 

نسبت های مالی سهم کسعدی

 

یکی از روش های بررسی وضعیت شرکت، بررسی صورت سود و زیان و ترازنامه و اقلام آن می باشد و این کار با استفاده از نسبت های مالی صورت می گیرد.

نسبت های مالی می تواند دید جامعی از وضعیت بنیادی شرکت به سرمایه گذار بدهد.

نسبت های نقدینگی، نسبت های سودآوری، نسبت های فعالیت(کارایی)، نسبت های اهرمی ، نسبتهایی هستند که می توانید بررسی کنید و دید جامعی راجع به وضعیت شرکت داشته باشید.

در این مقاله به منظور جلوگیری از طولانی شدن، دو نسبت مالی را بررسی می کنیم. اما از طریق نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید تمامی نسبت های مالی را مشاهده و بررسی کنید.

 

نسبت جاری سهم کسعدی

 

نسبت جاري از تقسيم دارايي هاي جاري بر بدهي هاي جاري بدست مي آيد و توانايي شركت را در بازپرداخت بدهي هاي جاري از محل دارايي هاي جاري اندازه گيري مي كند.

هر چه نسبت جاري بزرگتر باشد، وضعيت نقدينگي شركت مطلوب است و بيشتر مورد قبول بستانكاران (اعتباردهندگان) قرار خواهد گرفت

. بزرگ بودن بيش از حد نسبت جاري نشانه اين است كه شركت مقدار زيادي پول در دارايي هايي به مصرف رسانيده است كه مولد نيستند و اين از ديد يك سهامدار مطلوب نمي باشد.

بهتر است كه عدد نسبت جاري بين ١ تا ٢ باشد و شيب صعودي داشته باشد.

همان طور که از وضعیت سالانه نسبت جاری سهم کسعدی مشاهده می کنید این سهم روند رو به کاهشی در این نسبت داشته است و عدد آن زیر ۱ می باشد.

 

نسبت حاشیه سود عملیاتی شرکت کسعدی

 

اين نسبت نشان دهنده سودآوري هر واحد از فعاليتهاي عملياتي شركت است. حاشيه سود عملياتي معيار قوي تري براي ارزيابي سودآوري و فروش شركت است زيرا اقلام غير عملياتي و هزينه مالي و ماليات در محاسبه سود عملياتي منظور نمي شود.

هرچه روند نسبت حاشيه سود عملياتي رو به افزايش باشد براي شركت بهتر است.

همانطور که از آخرین گزارش این شرکت مشاهده می کنید این شرکت در آخرین گزارش خود حاشیه سود عملیاتی آن نسبت به دو سال گذشته رشد داشته است.

به صورت کلی نسبت های مالی برای این سهم خوب ارزیابی می شود.

 

نتیجه‌ گیری:

 

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی یک شرکت سهامی عام در بازار ایران است که با هدف ارائه محصولات با کیفیت، در تلاش است با بهره برداری مؤثر از تکنولوژی روز دنیا با برندهای سعدی، بوستان، پارسیان،  بهارستان و اروند در زمره تولیدکنندگان مطرح بازار بوده و با سازمانی چابک و یادگیرنده و کارکنانی دانش مدار و خلاّق، ارزش آفرینی پایدار را برای ذینفعان خود به ارمغان آورد.

قدمت در بازار ایران، حضور اثربخش در بازار بورس، همکاری مؤثر با نمایندگان فروش و حرکت به سمت بازارهای بین المللی باعث شده است تا این شرکت در بازار هدف با انعطاف پذیری لازم و پاسخگویی مداوم به عنوان یک برند اصیل و اعتماد آفرین شهرت یابد. ما مفتخریم تا با  دریافت استانداردهای بین المللی، مدیریت هدفمند زنجیره تأمین و تمرکز بر تولید با کیفیت، تنوع در طراحی و سایز را متناسب با نیاز مشتریان به بازار ارائه داده و در صنعت ساختمان و گستره زندگی آن ها، یادآور خاطرات خوب باشیم.

از نظر تحلیل بنیادی، سهم کسعدی از هفت فیلتر تحلیل بنیادی سهام(TTM،کانسلیم و میزان تولید و فروش)از شش فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم کسعدی چه روندی داشته باشد.
شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.

این تحلیل بنیادی درتاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۷ انجام‌گرفته است و هرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

 

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

 

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
هدف از ساخت این نرم افزار کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی،فرد از وضعیت شرکت از لحاظ بنیادی آگاهی کسب می کند.
نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی
بررسی و غربالگری می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.

همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۷ فیلتر قدرتمند بررسی و غربالگری کنید.

ارزش ذاتی سهام یا همان NAV می تواند به صورت لحظه ای ارزش ذاتی شرکتهای سرمایه گذاری را نمایش دهد.

 

جهت تحلیل تکنیکال این سهم به سامانه آپر۳۶۵ مراجعه کنید

 

نسبت های مالی گزینه بسیار خوبی است که سهامداران می توانند از آنها استفاده کنند.

نسبت های مالی نقدینگی که شامل(نسبت جاری و نسبت آنی ) می باشد.

نسبت های فعالیت( کارایی) که شامل( نسبت دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهی ها،دوره گردش موجودی کالا و مواد، دوره گردش عملیات، دوره گردش دارایی و دوره گردش دارایی های ثابت می باشد.

همچنین نسبت های سودآوری که وضعیت و نمای بسیار خوبی راجب به وضعیت شرکت را بیان می کند و شامل(نسبت حاشیه سود خالص، نسبت حاشیه سود ناخالص، نسبت حاشیه سود عملیاتی و نسبت  بازده حقوق صاحبان سهام) در این قسمت وجود دارد.

آخرین نسبتی که در نرم افزار دایره طلایی سهام وجود دارد نسبت های اهرمی می باشد که شامل نسبت( بدهی، مالکانه و بدهی به ارزش ویژه می باشد).

شما می توانید تمامی این نسبت ها و تحلیل آنها و روند این نسبت ها را در گذشته و حال شرکت مشاهده کنید.

این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم کسعدی و تمامی شرکت‌های بازار بورس،
فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

توجه داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید سهم نمی باشد
و هدف از تحلیل بنیادی صرفا بررسی وضعیت شرکت از لحاظ سودآوری و تولید و فروش شرکت می باشد.
تحلیل بنیادی امری بلند مدت است و در بلند مدت تاثیر خود را بر سهام می گذارد.
دراین نرم افزار هوشمند بورس بهترین سهام بنیادی سال ۱۴۰۲ شناسایی و معرفی می شود.

مطالب زیر را حتما بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: