تحلیل بنیادی آخرین گزارش فصلی شرکت داوه (عملکرد 6 ماهه ) 1399/08/02

تحلیل بنیادی آخرین گزارش فصلی شرکت داوه
(عملکرد 6 ماهه ) 1399/08/02

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی آخرین گزارش فصلی شرکت داوه (عملکرد 6 ماهه ) 1399/08/02

شرکت داروسازی آوه سینا با نماد داوه آخرین وضعیت خود را در قالب گزارش اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31
در سامانه کدال منتشر نموده است که به شرح زیر است .

در این مقاله با نگاه تحلیل بنیادی این گزارشات و اطلاعات مندرج در آن را بررسی نموده و وضعیت بنیادی این شرکت را خواهیم دید. لازم به ذکر است گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1399/06/31 نیز در تاریخ 1399/07/06 در سامانه کدال منتشر شده است که اثر این دو گزارش را در تحلیل بنیادی آخرین گزارش فصلی شرکت داوه (عملکرد 6 ماهه ) در تاریخ 1399/08/02 بررسی خواهیم نمود .

صورتحساب سود و زیان شرکت داوه

آخرین گزارش داوه مندرج در سایت کدال

گزارش سود و زیان صورتحسابی است که جزء صورتهای مالی اصلی شرکتها طبقه بندی می شود .

در صورتحساب سود و زیان شرکتها تمامی اقلام و ارقام سود و زیانی شرکت شامل تمامی درآمد ها و هزینه های شرکت منعکس شده است
و فزونی درآمد ها بر هزینه های دوره مورد بررسی سود شرکت را بیان می کند .

در صورتحساب سود وزیان شرکت داوه نیز در طول دوره 6 ماهه اول سال 99 مبلغ 80.799 میلیون ریال سود محقق شده است که این مبلغ سود
در قالب استراتژی روند سود آوری و استراتژی کانسلیم و استراتژی توان تعدیل ( بر مبنای گزارش یکماهه شهریور 99 )  که در ادامه این مقاله درباره
تحلیل بنیادی آخرین گزارش فصلی شرکت داوه بحث خواهیم نمود .

استراتژی روند سودآوری شرکت داوه

مقاله کوتاه و کاربردی استراتژی روند سودآوری + توضیحات تکمیلی

مبلغ سود خالص دوره 6 ماهه شرکت داوه که در صورتحساب سود و زیان این شرکت منعکس شده و در بالا نیز بررسی شد
طی فرمول خاصی در روند سودآوری این شرکت وارد شده و نموداری که در تصویر فوق می بینید را تشکیل می دهد .

تحلیل و تفسیر این نمودار نیز بیانگر این موضوع است که این شرکت مبلغ TTM (عددی که با فرمول استراتژی روند سودآوری محاسبه می شود) خود را
در سه ماهه اول و دوم سا ل99 بهبود بخشیده است و کاهشو نزولی که در گذشته این نمودار مشهود است را به مقدار بسیار زیادی اصلاح نموده
و احتمالا در دوره های آتی سقف آن را بالاتر خواهد برد .

بنابراین طبق آنچه گفته شد شرکت داوه در تحلیل بنیادی آخرین گزارش فصلی این شرکت (عملکرد 6 ماهه ) از نظر استراتژی روند سودآوری (TTM) وضعیت مناسب و مطلوبی دارد .

استراتژی کانسلیم شرکت داوه

مقاله کوتاه و کاربردی استراتژی کانسلیم + توضیحات تکمیلی

مبلغ سودی که در صورتحساب سود و زیان شرکت داوه منعکس شده است مربوط به عملیات 6 ماهه شرکت داوه در سال 99 اختصاص دارد . ولی برای محاسبات لازم در استراتژی کانسلیم نیاز است سود فعالیت این شرکت در دوره مورد بررسی سال 99 بصورت سود سه ماهه اول و دوم محاسبه و در جدول کانسلیم درج شود تا اولا عملکرد شرکت در سه ماهه های سپری شده سال 99 مشخص گردد و ثانیا با مقایسه این ارقام و اقلام با دوره مشابه سال گذشته رشد یا نزول سودآوری این شرکت در هر فصل روشن گردد .

همانطور که در جدول استراتژی کانسلیم شرکت داوه مشهود است این شرکت در سه ماهه دوم فعالیت خود در سال 99 موفق به دستیابی به سودی بالغ بر 59.128 میلیون ریال شده است که به نسبت دوره مشابه سال قبل به میزان بیش از 120 درصد افزایش داشته است و ضمنا عالی ترین مبلغ سود عملکرد در یکسال گذشته این شرکت است .

لذا شرکت داوه در تحلیل بنیادی آخرین گزارش فصلی این شرکت (عملکرد 6 ماهه ) استانداردهای لازم برای عبور از فیلتر استراتژی کانسلیم را به خوبی به دست آورده است .

استراتژی توان تعدیل شرکت داوه

مقاله کوتاه و کاربردی استراتژی توان تعدیل + توضیحات تکمیلی

استراتژی توان تعدیل فروش ماهیانه و فصلی شرکتها ( شامل فروش ماهیانه و تجمعی ، نرخ و میزان فروش ماهیانه ) را مدنظر قرار داده و
میزان رشد میانگین فروش در هر سه ماهه نسبت به سه ماهه دوره قبل همان سال مبنای تصمیم گیری این استراتژی است .
این استراتژی معتقد است افزایش میزان فروش و مولفه های آن در سود آوری شرکت به میزان بالایی موثر است و هرچه شرکت میانگین فروش خود را در
مدت فعالیت سه ماهه ( فصلی ) بهبود بخشد نشان از توانایی این شرکت در تولید سود نیز می باشد .

در تصویر فوق با میانگین گیری از میزان فروش در ماه های فصل بهار نسبت به ماه های فصل تابستان ، در شرکت داوه در می یابیم این شرکت در استراتژی توان تعدیل نیز شرایط نسبتا مطلوبی دارد .

این شرکت در فروش ماهیانه و تجمعی و نرخ فروش خود شرایط مناسبی دارد ولی در میزان فروش محصول استراتژیک خود شرایط لازم برای عبور از فیلترهای موردنظر را ندارد .

نرم افزار دایره طلایی با سهولت و دقت بالا تمامی این موارد تحلیلی را برای شما بصورت نمودارهای گرافیکی که در این مقاله نیز آورده شده است بیان می کند
و می توانید در موتاه ترین زمان وضعیت بنیادی سهم و شرکت موردنظر خود را بررسی نمایید .

وضعیت بنیادی شرکت داوه

طبق آنچه در این مقاله بررسی شد شرکت داوه در سه ماهه دوم سال 99 در تمامی موارد تحلیلی شرایط خود را بهبود بخشیده است
و در دوره مورد بررسی مذکور به جمع شرکتهایی که وضعیت بنیادی مطلوب دارند اضافه شده است .
شرکت داوه از نظر استراتژی روند سودآوری و استراتژی کانسلیم و استراتژی توان تعدیل وضعیت مناسب و مطلوبی دارد .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نتیجه گیری

شرکت داوه یکی از شرکتهای صنعت مواد و محصولات دارویی و در بازار دوم فرابورس ایران است .

گزارشات منتشر شده از این شرکت که شامل اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای و گزارش فعالیت ماهانه دوره  1 ماهه منتهی به 1399/06/31 است و
به تازگی در سامانه کدال درج گردیده است و این مقاله تحلیل بنیادی آخرین گزارش فصلی شرکت داوه در تاریخ 1399/08/02 آخرین وضعیت این شرکت را بیان می کند .

البته لازم به ذکر است گزارشات شرکتها به دلایلی مانند انجام حسابرسی و یا اصلاحات ممکن است دستخوش تغییر شوند و لازم است مطالعه کنندگان این تحلیل
در هتگام بررسی آخرین تغییرات گزارشات این شرکت را نیز مدنظر قرار دهند .

توجه به این نکته نیز لازم است که وضعیت بنیادی به تنهایی نباید ملاک رشد قیمت سهم در بازار بورس قرار گیرد ولی گزارشات شرکتها در صورتی که حاکی از ایجاد
تغییرات بزرگ و مثبت در شرکت باشد می تواند هم وضعیت بنیادی و در پی آن وضعیت تکنیکال شرکت ها را تحت تاثیر خود قرار دهد .

نویسنده امیرحسین قربان زاده

موفق و پرسود باشید