تحلیل بنیادی اوان 1398/10/12

تحلیل بنیادی اوان

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم اوان‌ (شرکت مبین وان کیش) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

شرکت مبین وان کیش، از ابتدای فعالیت خود با همکاری شرکای فعال نسبت به ارایه و توسعه‌ی محصولات ارزش افزوده با هدف ارتقای سطح دانش و تحقق نیازهای جامعه و کاربران اقدام نموده است. مبین وان در این راستا موفق به توسعه‌ی سرویس‌های متنوع و متمایز در حوزه خدمات ارزش افزوده 2G و کسب سهم قابل توجهی از بازار گردید. در سال‌های اخیر با توجه به رشد و محبوبیت روز افزون گوشی‌های هوشمند میان کاربران سرویس‌های ارزش افزوده و نیز توسعه‌ی زیر ساخت‌های اینترنتی و بهره‌برداری از شبکه‌های 3G و 4G همراه اول؛ تلاش نموده تا خدمات و محصولات جدید و نوآورانه‌ای در این حوزه ارایه نماید.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی اوان

شرکت مبین وان کیش با نماد اوان‌ در روند سودآوری به یک دوره صعود رسیده است.
در گزارش 6 ماهه سال ۱۳۹8به یک دوره صعود نسبت به گزارش ماقبل آخر رسیده است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد و درصدرشدگزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد. سهم اوان‌ ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام، هیچ یک ازشرایط دراین استراتژی را ندارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی اوان

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم. بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش
آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد. همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهاردوره اخیر ساخته باشد. همان طور که مشاهده می کنید درآخرین گزارش 12 درصد و درگزارش ماقبل آخرمنفی 50-درصد رشد داشته است، وهیچ یک ازشرایط کانسلیم را ندارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی اوان‌

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شرکت مبین وان کیش  می‌پردازیم. بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد. همان طور که ازنمودارسهم اوان‌ مشاهده می کنید، فروش کل ماهیانه ی بیشتری را درآذرماه ۹۸ نسبت به آذرماه ۹۷داشته است، حال باید محصول استراتژیک شرکت مبین وان کیش را مشخص کنیم و بعد ازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم. محصولات تولیدی شرکت را از قسمت سهم فروش محصولات،دراستراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانیدمشاهده نمایید.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی اوان‌

در قسمت سهم فروش محصولات در نرم افزار دایره طلایی سهام، باید محصول استراتژیک و محصولی که بیشترین درصد فروش را در تولید شرکت دارد مشخص کنیم. زیرا این محصول بیشترین تاثیر را در سودآوری شرکت دارا می باشد.
هر چقدر درصد سهم محصول بیشتر باشد تاثیرگذاری این محصول در روند سودآوری بیشتر می باشد.
در این مقاله تنها یک محصول که بیشترین درصد را دارا می باشد بررسی کرده ایم.
برای بررسی دقیق یک شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را بررسی کنیم.
همان‌طورکه در نموداربالا مشخص است(خدمات ارزش افزوده بر بسترتلفن همراه)محصول استراتژیک درشرکت مبین وان کیش می باشد.در ادامه به بررسی روند مبلغ فروش(خدمات ارزش افزوده بر بسترتلفن همراه)درشرکت مبین وان کیش خواهیم پرداخت.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

مبلغ فروش در تحلیل بنیادی اوان‌

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید محصول استراتژیک اوان‌ که محصول،( خدمات ارزش افزوده بر بسترتلفن همراه) می باشد و 81 درصد درآمد را شامل می شود، درآخرین گزارش شرکت که آذر ماه می باشد نسبت به ماه قبل
خود افزایش داشته است بنابراین شرکت مبین وان کیش با نماد اوان‌ تمامی شرایط توان تعدیل را دارد و از هر دوفیلتر
 توان تعدیل عبور می کند.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی اوان‌

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شرکت مبین وان کیش به هیچ گروهی وابستگی ندارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی اوان‌

درنمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت مبین وان کیش با نماد اوان‌ مشاهده می‌کنید وابستگی خاصی نداشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال اوان‌

همان طور که در روند قیمت سهم اوان‌ مشاهده می کنید این شرکت درحال نزول است.
نکته:
اوان‌بنیادمتوسطی دارد و درحال نزول قیمتی می باشد.
نتیجه‌ گیری:
شرکت مبین وان کیش با توانایی بالا در عرصه (خدمات ارزش افزوده) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم اوان‌ را دارید، درحال نزول می باشد.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم اوان‌ ازشش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)ازدوفیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم اوان‌ چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیادمتوسط سهم اوان‌ در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (اوان‌) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی درتاریخ1398/10/12انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند
و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی
و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم اوان‌ و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس
و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده