تحلیل بنیادی ثباغ 1398/07/20

تحلیل بنیادی ثباغ

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم ثباغ (شركت شهرسازي وخانه سازي باغميشه) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه
 
آغاز حركت به سمت توسعه صنعت ساختمان دركلان شهر تبريز و نياز به ايجاد شهركهاي مدرن وكمك به ايجاد اشتغال پيوسته درمنطقه ، شكل گيري و تاسيس شركتي متخصص و مجرب در زمينه ساخت و توليد مسكن را به ضرورتي براي بنيانگذاران «شركت شهرسازي وخانه سازي باغميشه» بدل كرد و بدين ترتيب اين شركت درتاريخ 1364/01/26 تاسيس وتحت شماره 3239 در اداره ثبت شركتهاي سازمان ثبت اسناد و املاك تبريز به ثبت رسيد.

اين شركت با اهداف پايه ريزي اصول نوين شهرسازي و توسعه قطب هاي كسب وكار ازطريق جذب فرصتهاي سرمايه گذاري در بخش مسكن و ارائه محصول با كيفيت برتر و رسيدن به سطح استانداردهاي قابل قبول دراين عرصه با خريد 154/8 هكتار زمين از اراضي باغميشه تبريز ، فعاليت اصلي خود را كه تهيه زمين ، تهيه طرح تفصيلي شهرك سازي ، تعريف پروژه هاي بزرگ ساختماني اعم از مسكوني ، تجاري ، اداري و فرهنگي ـ تفريحي و اجراي آنها بود آغاز نمود

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی ثباغ

شركت شهرسازي وخانه سازي باغميشه با نماد ثباغ در روند سودآوری در حال نزول است.
در گزارش 9ماهه سال ۱۳۹8نزول داشته است. ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت
باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد ودرصد رشد گزارش آخر بهتر از گزارش
ماقبل آخر باشد.سهم ثباغ ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام، هیچ یک ازشرایط را دراین استراتژی ندارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی ثباغ

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم
و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم. بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد. همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد. همان طور که مشاهده می کنید درآخرین گزارش منفی 9- درصد و در گزارش ماقبل آخر  منفی 535- درصد سهم ثباغ ارائه داده است، و هیچ یک از شرایط کانسلیم را ندارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی ثباغ

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شركت شهرسازي وخانه سازي باغميشه  می‌پردازیم. بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد. همان طور که مشاهده می کنید این شرکت فاقد گزارش ماهیانه ی فروش می باشد بنابر این نمی شود
توان تعدیل رابرای سهم ثباغ محاسبه کرد.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی ثباغ

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شركت شهرسازي وخانه سازي باغميشه با نماد ثباغ به حقیقی ها بیشرین وابستگی را دارد.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی ثباغ

در نمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشركت شهرسازي وخانه سازي باغميشه  با نماد ثباغ مشاهده می‌کنید دربلند مدت هیچگونه وابستگی نداشته است.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال ثباغ

همان طور که در روند قیمت سهم ثباغ مشاهده می کنید این شرکت درحال نزول می باشد.
نکته:
ثباغ بنیاد ضعیفی دارد و درحال نزول می باشد و از حمایت های سهم یکی پس از دیگری عبورکرده است.
نتیجه‌ گیری:
شركت شهرسازي وخانه سازي باغميشه  با توانایی بالا در عرصه (شهرسازي وخانه سازي) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم ثباغ را دارید، شركت شهرسازي وخانه سازي باغميشه درحال نزول قیمتی است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم ثباغ ازچهارفیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTMوکانسلیم)ازهیچ فیلتری عبورنکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم ثباغ چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی ندارد، با اطلاع از بنیاد ضعیف سهم ثباغ در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (ثباغ) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی سهم ثباغ درتاریخ 1398/7/20 انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم ثباغ و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده