تحلیل بنیادی ساینا 1398/10/29

دسته بندی :تحلیل بنیادی 19 ژانویه 2020 مدیر سایت 1435

تحلیل بنیادی سهم ساينا‌ (شرکت صنايع بهداشتي ساينا) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهامدانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم ساينا‌ (شرکت صنايع بهداشتي ساينا) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

چرا تحلیل بنیادی مهم است؟

تحلیل بنیادی یا همان تحلیل فاندامنتال یکی از مباحث بسیار مهم قبل از خرید هر سهم می باشد.

لازم است سرمایه گذار، قبل از خرید سهم به بررسی وضعیت بنیادی شرکت بپردازد.

تجربه نشان داده است در بلند مدت شرکت هایی با بنیاد خوب رشد بسیار بیشتری را نسبت به
شرکت هایی که بنیاد ضعیفی دارند داشته اند.

با این حساب چرا افراد به سمت تحلیل بنیادی نمی روند و اکثرا دنبال سیگنال خرید می گردند؟

با توجه به پیچیده بودن مباحث بنیادی و وقت گیر بودن این نوع تحلیل اکثر افراد از انجام این نوع
تحلیل صرف نظر می کنند.

شرکت ارتباطات دایره طلائی ایرانیان با اشراف بر این موارد اقدام به ساخت نرم افزار دایره طلایی سهام
نموده است که تحلیل بنیادی را با استفاده از نمودارها و اشکال ساده بسیار آسان نموده است.

این نرم افزار با ارائه استراتژی هایی که بیشترین تاثیر را بر بازار تورمی ایران دارند سعی نموده است
با کمک به سرمایه گذاران قدمی در راه آموزش و کمک به سهامداران برای سود بیشتر بر دارد.

در ادامه به بررسی یکی از شرکت های بورسی با استفاده از نرم افزار دایره طلایی سهام می پردازیم.

درباره شرکت صنايع بهداشتي ساينا (ساينا) 

شرکت صنايع بهداشتي ساينا که زیر مجموعه هلدینگ مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر می باشد در ۲ بهمن ۱۳۸۰ تحت شماره ۱۸۱۸۰۲ در اداره ثبت شركتها و مالكیت صنعتی تهران بر مبنای توافقات و هماهنگی به عمل آمده فیمابین مدیریت شركت پاكسان و مدیریت گروه توسعه صنایع بهشهر در زمینی به مساحت ۵/ ۵۹۸۹۸ متر مربع در ناحیه صنعتی شهرستان ابهر روبروی روستای قِروِه تاسیس گردید.

این شرکت در مورخ ۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد. موضوع شركت طبق ماده ۲ اساسنامه به تهیه و تولید انواع مواد شوینده و پاک كننده، محصولات آرایشی، بهداشتی، شیمیایی و كارهای تولیدی و بازرگانی، سرمایه گذاری، صادراتی و واردات و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی كه بصورت مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط با موضوع شركت باشد.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی ساينا

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی ساينا

در استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی، شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده اش از دو گزارش قبلی سود بیشتری را ساخته باشد و همچنین در گزارش آخر حداقل ده درصد نسبت به گزارش ماقبل آخر سود بیشتری را ساخته باشد و همچنین در زیان نباشد.همان طور که از نمودار روند سودآوری شرکت ساينا مشخص است این شرکت در حال صعود می باشد.بنابراین شرکت ساينا در تحلیل بنیادی روند سودآوری،تمامی شرایط روند سودآوری را دارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی ساينا

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی ساينا

کانسلیم یکی از مباحث بسیار پر کاربرد در تحلیل بنیادی سهام می باشد.خصوصا در بازار تورمی ایران، تحلیل کانسلیم می تواند شرکتهایی که رشد بیشتری از تورم سالیانه کشور دارند را مشخص کند.بر این مبنا شرکتها باید بتوانند در دو گزارش آخر خود درصد سود بیشتری نسبت به سال گذشته ساخته باشند.

این عدد متغیر است ولی با توجه به تورم موجود در کشور این عدد را 40 درصد در نظر گرفته ایم.همچنین شرکتی در استراتژی کانسلیم برتر است که سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده، اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر باشد.
خب همان طور که از جدول کانسلیم شرکت ساينا مشاهده می کنید، ساينا تمامی شرایط کانسلیم را دارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی ساينا‌

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی ساينا‌

استراتژی توان تعدیل یا همان بررسی میزان فروش ماهیانه شرکتها و بررسی محصولات تولید شده شرکت در بررسی تحلیل بنیادی، مهمترین بخش تحلیل بنیادی می باشد.زیرا مستقیما با محصولات تولید شده شرکت روبرو هستیم و در واقع می توانیم گزارش فصلی بعدی شرکت را با استراتژی توان تعدیل پیش بینی کنیم.بر این مبنا شرکت باید میانگین فروش کل محصولاتش در فصل جاری حداقل 40 درصد بیشتر از میانگین فروش کل محصولات در فصل مشابه سال قبل باشد.همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید ساينا نتوانسته است 40 درصد رشد بیشتری نسبت به فصل مشابه سال قبل خود در
فروش کل محصولات داشته باشد.بنابراین شرکت ساينا از این فیلتر استراتژی توان تعدیل عبور نمی کند.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی ساينا‌

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی ساينا‌

هر شرکتی محصولات مختلفی تولید و عرضه می کند که بررسی این محصولات بسیار حائز اهمیت می باشد.
در این مقاله تنها محصول استراتژیک شرکت را مورد بررسی قرار می دهیم.محصول استراتژیک شرکت، محصولی
است که بیشترین درصد تولید شرکت را در بر می گیرد.لازم به ذکر است برای بررسی دقیق هر شرکت نیاز است
تمامی محصولات شرکت را مورد بررسی قرار داد.همان طورکه در نمودار بالا مشاهده محصول(مایعات ظرفشویی داخلی)محصول استراتژیک شرکت ساينا می باشد.در ادامه به بررسی این محصول می پردازیم.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نرخ فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی ساينا‌

نرخ فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی ساينا‌

بررسی نرخ فروش محصولات شرکت یکی از مباحث بسیار مهم در تحلیل بنیادی می باشد.با بررسی این
نمودار می توان متوجه شد که شرکت محصول خود را به چه قیمتی به فروش می رساند.طبیعتا اگر شرکتی
محصولاتش را نسبت به فصل گذشته با قیمت بیشتری بفروشد در سود خالص شرکت تاثیر گذار خواهد بود.
بر همین مبنا هر شرکتی باید بتواند میانگین نرخ فروش محصولاتش در فصل جاری از میانگین نرخ فروش
محصولات در فصل گذشته بیشتر باشد.همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید در فصل جاری،
شرکت ساينا محصول(مایعات ظرفشویی داخلی)میانگین نرخ فروش کمتری را نسبتبه فصل گذشته
داشته است.بنابراین شرکت ساينا از این فیلتر تحلیل بنیادی عبور نمی کند.

میزان فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی ساينا

میزان فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی ساينا

این استراتژی که به آن استراتژی رونق و رکود هم گفته می شود به این اصل می پردازد که میانگین فروش
محصول استراتژیک شرکت در فصل جاری باید حداقل10درصد بیشتر از فصل مشابه سال قبل باشد.در واقع
با استفاده از این استراتژی در تحلیل بنیادی سهام می توانیم متوجه بشویم که شرکت در فروش این محصول
در دوران رونق به سر می برد یا فروش محصول با مشکل مواجه شده است و دوران رکود فروش محصول می باشد.
همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید این محصول رشد بیشری در فصل جاری نسبت به فصل گذشته
نداشته است و بنابر این از این فیلتر عبور نمی کند.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی ساينا‌

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی ساينا‌

نمودار حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.با استفاده از این نمودار می توانیم
بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.در واقع می توان تغییر
سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها
وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.همانطور که از نموداربالا
مشاهده می کنید شرکت صنايع بهداشتي ساينا وابستگی قوی به هر دو گروه دارد.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی ساينا‌

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی ساينا‌

درنمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبیارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت صنايع بهداشتي ساينا با نماد ساينا‌ مشاهده می‌کنید دربلند مدت وابستگی به گزارش داشته است.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با
شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال ساينا

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال ساينا

همان طور که در روند قیمت سهم ساينا‌ مشاهده می کنید این شرکت درحال نزول قیمتی است.
نکته:
ساينا‌ بنیادخوبی دارد ولی درحال نزول قیمتی است.
نتیجه‌ گیری:
شرکت صنايع بهداشتي ساينا با توانایی بالا در عرصه (شوینده و بهداشتی) کشور است.اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم ساينا‌ را دارید، درحال نزول قیمتی است.ازنظر تحلیل بنیادی، سهم ساينا‌ ازهفت فیلتر تحلیل بنیادی سهام( TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)ازچهار فیلتر عبورکرده است.همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم ساينا‌ چه روندی داشته باشد.اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیادخوب سهم ساينا‌ در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (ساينا‌) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده
کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.این تحلیل بنیادی درتاریخ1398/10/29انجام‌گرفته است
وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.هدف از ساخت این نرم افزار کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.این نرم افزار به گونه ای
طراحی شده است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی، فرد از وضعیت شرکت از لحاظ بنیادی آکاهی کسبمی کند.نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها
را از لحاظ بنیادی بررسی می کندو بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با 7 فیلتر قدرتمند بررسی
و تحلیل کنید.این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی
برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم
ساينا‌ و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

مطالب زیر را حتما بخوانید:

  1. محمدرضاشه بخش گفته؛
    14:50 2020/01/20

    با عرض سلام و خسته نباشید.
    محمدرضا شه بخش هستم.و در چند رشته بصورت خیلی محدود کتاب و درس خواندم.پس از بررسی های زیا متوجه شدم که تحلیل تکنیکال یک قمار هست .با توجه به ریاضیات و علم آمار و علم احتمالات و نظریه آشوب ؛شاید بری و شاید ببازی اما احتمال باخت بیشتر از برد است.
    اول بیو گرافی از خودم میگم تا راحتر حرف بزنیم من در رشته الکترونیک .اقتصاد. سیاست. ومدیر پروژه های عمرانی و نظارت هم کار عملی انجام دادم و هم کار تحقیقی و مطالعاتی.با توجه به نظریه آشو و منطقی نبودن بازار و احتمالات زیاد در اثر مجهولات روانشناسی انسان به تحلیل تکنیکال نمیشود اتکا کرد.
    چند سوال دارم لطفا جوا ب تخصصی بدهید ممنون میشم.
    ۱-آیا نرم افزار بصورت خودکار اطلاعات را از شرکتها میگیرد و تحلیل میکند (مثلا در رابطه با روش کان اسلیم اطلاعات چگونه در نرم افزار وارد میشود . صورت اتوماتیک یا دستی)
    ۲- در روش پیشرو بودن و یا پس رو بودن و تولید و یا شرکتهای خدماتی اطلاعات از کجا روی نرم افزار ار گذاری میشود که بعد تواند نمودار یا دایره ی محصولات و خدمات را در نرم افزار بیاوریم و تصمیم بگیریم.
    ۳-میزان فروش محصول -نرخ فروش محصولات استراتژیک-استراتژی تعدیل – استراتژی کان اسلیم – مقدار ودرصد حقوقی و حقیقی بودن اعضا و سهامدارن خرد و کلان را از کجا و به چه صورت در نرم افزار بار گذاری میشود.بصورت دستی یا نرم افزار به پایگاه اطلاعات دسترسی دارد؟
    ۴-حالا در رابطه با اقتصاد بیمار ایران وبورس عقب افتاده ک بصورت اقتصاد هنجاری رفتار میکند و ۵درصد مثبت و ۵ درصد منفی بازار را میبندد و از اقتصاد اثباتی دوری میکند و ازحاشیه ترس به بورس نگاه میکند که سهامداران سود و یا ضرر زیاد نکنن چه مدلی را مد نظر دارید؟
    ۵-چند مورد باید مثبت باشد تا سهم را خریداری کنیم؟
    ۶- مهمترین موضوع زمان فروش هست. تا از سود آن بهره ببریم(سهام میخریم ک سود کنیم ولی تا آخر عمر ک نمیشه فقط سهام خرید و گذاشت تا ی روزی نوادگان ما ازش استفاده کنند. بلکه خودم اول استفاده ببرم بعد فرزندان و نوه ها استفاده بکنند.نرم افزار خرید را میگه اما از فروش خبری نیست که چه کنیم.چه کنیم چه وقت لفروشیم؟
    لطفا جواب کلی ندهید ممنون میشم.

    • مدیر سایت گفته؛
      18:15 2020/01/23

      باسلام و احترام
      اول از همه پیشنهاد ما این است که حتما کلاس های بورس را شرکت کنید تا اطلاعات بیشتری راجب به بازار بورس و دید بهتری داشته باشید.
      این نرم افزار به صورت وب سرویس ارائه می شود و اطلاعات ارائه شده شرکتها از سامانه کدال و tsetmc به صورت وب سرویس خریداری شده و در سرور بارگذاری می شود.
      * برای خرید یک سهم چندین آیتم باید بررسی شود. یکی از این آیتم ها تحلیل بنیادی می باشد.تحلیل بنیادی به شما می گوید چه سهامی خوب است ولی به هیچ عنوان زمان خرید و یا فروش سهم را به شما نمی گوید. نرم افزار دایره طلایی سهام فقط به شما می گوید چه سهامی خوب و بنیادی خوبی دارند. ولی زمان خرید و فروش سهم به آیتم های دیگری بستی دارد که خارج از این نرم افزار می باشد.
      ذکر این نکته ضروری است که برای خرید و فروش هر سهم شما باید استراتژی داشته باشید و بر مبنای استراتژی خود تصمیم به خریداری، فروش و یا نگهداری بکنید.
      بااحترام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: