تحلیل بنیادی سهم آسیا

تحلیل بنیادی سهم آسیا

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم آسيا (شـركت سهامي بيمه آسيا) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

شـركت سهامي بيمه آسيا در30 تيرماه سال 1338 به منظور انجام انواع معاملات بيمه و عمليات بازرگاني تأسيس شد.
در سال 1388 بر اساس سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در زمره شركتهاي مشمول واگذاري بخش خصوصي قرار گرفت.
و به عنوان بزرگترين شـرکت بيمه خصوصي كشور به فعالیت های خود ادامه داد.
اين شـركت رتبه اول تولید و سهم بازار را در میان شـرکّتهای بیمه خصوصی کشور دارا است.
همچنين براساس گزارش اخير بيمه مركزي شركت بيمه آسيا در بين شركتهاي بيمه حائز رتبه يك (سطح 1) از نظر سطح توانگري مالی است.
و دومين شركت بيمه مستقيم در نگهداري ريسك و قبول بيمه اتكائي در كشور محسوب مي شود .

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی سهم آسيا

شـركت سهامي بيمه آسيا با نماد آسيا رشد ادامه دار خود رااز سال 1396 تا سال 1398 در روند سودآوری خود داشته است
در گزارش 12 ماهه سال 1396 روند صعودی ارائه کرده است که تا هم اکنون ادامه داشته است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد
ودرصد رشد گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.
سهم آسيا ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام بورس، دو دوره صعودی داشته است
ولی درصد رشد، هیچ برتری نسبت به گزارش ماقبل آخر ندارد.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم آسيا

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم
و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم.
بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.

شـركت سهامي بيمه آسيا با نماد آسيا از نظراستراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهام بورس درآخرین گزارش خود48 درصد
و در گزارش ماقبل خود 220 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است
که از 25 درصد بیشتر است و از این لحاظ تایید می شود.
اما همان طور که گفته شد باید سودی که شرکت در آخرین گزارش ساخته است بیشترین سود در 4 دوره اخیر باشد
که این شرکت این ویژگی را دارد و از این لحاظ تائید می شود.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در  تحلیل بنیادی سهم آسيا

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شـركت سهامي بيمه آسيا می‌پردازیم.

بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد.
سهم آسیا به دلیل اینکه گزارش فروش کل ماهیانه ندارد وتولیدی نیست نمی شود توان تعدیل را برای بیمه آسیا محاسبه کرد.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم آسيا

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نمودار بالا مشاهده می کنید
شرکت سهامی بیمه آسیا با نماد آسيا بیشترین وابستگی را به حقوقی ها دارد.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری در تحلیل بنیادی سهم آسيا

در نمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.

اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری
TTM شـركت سهامي بيمه آسيا با نماد آسيا مشاهده می‌کنید در بلند مدت وابستگی را به گزارش داشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم آسيا

همان طور که از روند قیمت سهم شرکت آسيا مشاهده می کنید این شرکت صعود قیمتی خود که از اسفند ماه 1397 شروع شده
سهم در یک روند صعودی قرار دارد.

شـركت سهامي بيمه آسيا، از نظر رشد قیمتی  موفق به صعودی عالی و بی نظیر شده است.

نکته:

این سهم (آسيا) بنیاد خوبی دارد و هم اکنون از نظررشد قیمتی  درحال رشدصعودی می باشد.
پس دور از انتظار نیست که سهم آسيا به قیمت های جدید در روند خود دست پیداکند و صعودی به یادماندی را به ارمغان بیاورد.

نتیجه‌ گیری

شـركت سهامي بيمه آسيا با توانایی بالا در عرصه (بیمه) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم آسيا را دارید، شـركت سهامي بيمه آسيا درروند خود موفق به صعودی عالی و بی نظیر شده است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم آسيا ازچهار فیلتر تحلیل بنیادی سهام ( کانسلیم و TTM)ازسه فیلتر عبور کرده است.

همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم آسيا چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد خوب سهم آسيا در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (آسيا) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.
شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.

این تحلیل بنیادی سهم آسيا در تاریخ 1398/6/1انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.
نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با 4 فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند و بهترین
سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.

همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با 6 فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید.
و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم آسيا و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه
را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده