تحلیل بنیادی گزارشات فصلی و ماهیانه شرکت بسویچ

تحلیل بنیادی گزارشات فصلی (سه ماهه دوم 99) و ماهیانه (آبان ماه 99)
شرکت بسویچ

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم بسویچ (شركت‌پارس سويچ) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام  

مقدمه                                                    

درباره شركت‌پارس سويچ (بسویچ)

شركت‌پارس سويچ در سال 1355با همكاري شركتهاي ساتكاب ، آلستوم فرانسه و با سرمايه گذاري سهامداران خصوصي تاسيس گرديد.
اين شركت اولين و بزرگترين سازنده كليدها و سكسيونرهاي فشار قوي و متوسط در ايران مي باشد.

شركت پارس سويچ شامل دو كارخانه توليد محصولات فشار متوسط و قوي ميباشد.
همه محصولات تحت استاندارد بين المللي IEC توليد و براي هريك از محصولات از آزمايشگاه بين المللي CESI ايتاليا یا KEMA هلند گواهي تايپ تست (Type Test) دريافت شده است.
در تمام مراحل توليد براي حصول اطمينان از كيفيت محصول نهايي ، آزمايشات كنترلي بر طبق بالاترين استاندارد ها بر روي قطعات انجام مي پذيرد .

آخرین گزارشات فصلی و ماهیانه شرکت بسویچ در سامانه کدال

گزارشات شرکت بسویچ مندرج در سامانه کدال

الف) آخرین گزارش فصلی شرکت بسویچ

گزارش فصلی شرکت بسویچ با عنوان اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 شرکت بسویچ در تاریخ 1399/08/27 (بصورت حسابرسی شده) در سامانه کدال درج گردیده است . در این گزارش همانطور که از نام آن پیداست، صورتهای مالی این شرکت منعکس شده است که از میان این صورتهای مالی، صورتحساب سودوزیان به دلیل اهیمت بیشتر و همچنین بیان عدد سود دوره مورد بررسی مورد توجه تحلیل بنیادی است . در بالا تصویر صورتحساب سودوزیان شرکت بسویچ را ملاحظه می کنید .

ب) آخرین گزارش ماهیانه شرکت بسویچ

گزارش ماهیانه شرکت بسویچ با عنوان گزارش فعالیت ماهیانه دوره 1 ماهه منتهی به 1399/08/30 شرکت بسویچ در تاریخ 1399/09/04 در سامانه کدال درج گریده است که تصویر آن را در فوق می بینید . در این گزارش اطلاعات مربوط به تولید و فروش ماهیانه این شرکت در آبان ماه سال 99 گزارش شده است .

تاثیر آخرین گزارشات بر وضعیت بنیادی شرکت بسویچ

در تحلیل بنیادی، از گزارش فصلی به دلیل اینکه حاوی اطلاعات مربوط به سودوزیان دوره مورد بررسی است،
در جهت بررسی و ارزیابی استراتژی های روند سودآوری و استراتژی کانسلیم استفاده می شود و
از گزارش ماهیانه نیز به دلیل وجود اطلاعات تولید و فروش ماهیانه در آن جهت بررسی و تکمیل استراتژی توان تعدیل استفاده و بهره گیری می شود .

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

استراتژی های تحلیل بنیادی

استراتژی روند سودآوری (TTM) شرکت بسویچ

شركت‌پارس سويچ با نماد بسویچ یکی از سهام بورسی است که  جهت حرکت نمودار روند سودآوری آن کاملا صعودی و افزایشی است .

سهم بسویچ در گزارش آخر خود عملکرد خوبی نسبت به گزارش قبلی ارائه داده است.

ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوری TTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی داشته باشد و  در گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.

شركت‌پارس سويچ (بسویچ) درآخرین گزارش خود، گزارش قابل قبولی نسبت به گزارش قبلی خود ارائه داده است.

لذا همان‌طور که مشاهده می‌کنید سهم بسویچ ازنظر استراتژی TTM در تحلیل بنیادی، مورد تایید قرار می گیرد.

استراتژی کانسلیم شرکت بسویچ

در استراتژی کانسلیم، شرکت باید در گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل 40 درصد رشد داشته باشد.

همچنین درگزارش آخر خود اولین یا دومین سود عالی را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید شركت‌پارس سويچ با نماد بسویچ ازنظراستراژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهام بورس توانستهحدنصاب لازم در مورد درصد سود نسبت به مدت مشابه سال قبل را محقق کند و در گزارش آخرتوانسته بیشترین سود را در عملیات یگسال گذشته خود بدست آورد.

پس می‌توان گفت که سهم بسویچ از نظر استراتژی کانسلیم ، مورد تایید قرار می گیرد.

استراتژی توان تعدیل شرکت بسویچ

استراتژی توان تعدیل از 3 بخش تحلیلی تشکیل شده است که البته تمامی آن ها  بخش فروش و مشخصه های اصلی آن را در شرکت مورد بررسی پوشش می دهند که در ذیل توضیح داده شده است .

فروش کل ماهیانه شرکت بسویچ

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه شركت‌پارس سويچ می‌پردازیم.

همان‌طور که درنمودارمشخص است نماد بسویچ، دربورس توانسته است درآبان ماه سال 99 فروش کل ماهیانه ی بیشتری را نسبت به کل سالهای فعالیت خود در سالهای قبل محقق کند.

مبلغ فروش ماهیانه شرکت بسویچ در آبان ماه سال 99 بالغ بر 606.086 میلیون ریال بوده است .

مسیله مهم در بخش فروش ماهیانه در تحلیل بنیادی  این است که میزان رشد فروش فصلی شرکت مورد بررسی در فصل جاری به میزان حداقل 40% نسبت به فصل قبل از آن رشد داشته باشد که در بررسی میزان فروش فصلی در فصل پاییز سال 99 می توان 52% رشد نسبت به فصل تابستان 99 در شرکت بسویچ را مشاهده کرد .

سهم فروش محصولات و محصول استراتژیک شرکت بسویچ

همان‌طور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید محصولات فشارمتوسط و قوی در شركت‌پارس سويچ بیشترین درصد فروش طبق گزارش ماهیانه این شرکت را دارد.

بنابراین محصول استراتژیک شركت‌پارس سويچ ، (محصولات فشارمتوسط و قوی) خواهد بود . تولید این محصول نقش بسیار مهمی درروند سود سازی برای سهم بسویچ دربورس دارد.

در ادامه به بررسی روند نرخ فروش (محصولات فشارمتوسط و قوی) در شركت‌پارس سويچ خواهیم پرداخت.

نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت بسویچ

نرخ فروش محصولات فشارمتوسط و قوی شركت‌پارس سويچ با نماد بسویچ در سال 99 همواره بیشتر و فراتر از نمودار سال 98 بوده است .
البته شاید نتوان روند نمودار نرخ فروشمحصول استراتژیک در سال 99 را صعودی دانست ولی میزان رشد نرخ فروش در آبان ماه در سال 99 میزان قابل قبول و مناسبی را داشته است .

در استراتژی توان تعدیل تحلیل بنیادی نرخ فروش فصل جاری را به نسبت فصل قبل بررسی می نماییم . بدین ترتیب می توان گفت با توجه به افزایش نرخ فروش در آّان ماه سال 99 نسبت به کل نمودار سال 99، میزان افزایش نرخ فروش در فصل پاییز 99 نسبت به فصل تابستان به میزان قابل قبول و مناسبی است . بنابراین سهم بسویچ ازنظر نرخ فروش در تحلیل بنیادی موردتایید قرار می‌گیرد.

میزان فروش محصول استراتژیک شرکت بسویچ

نمودار میزان فروش محصول استراتژیک در شرکت بسویچ در سال 99 روند مناسبی را طی نکرده است و اگر آن را نزولی در نظر نگیریم، صعودی هم نبوده است . میزان فروش محصول استراتژیک در سال 99  فقط در بعضی از ماه های سال از عملکرد سال 98 بیشتر بوده است .

درحالت کلی میزان فروش محصول استراتژیک در شرکت مورد بررسی و در سال جاری باید به میزان مناسبی نسبت به نمودار سال گذشته بیشتر باشد ولی نمودار میزان فروش محصول استراتژیک در سال 99 و به خصوص در آبان ماه از عملکرد سال 98 آن کمتر و ضعیف تر بوده است .

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام شرکت بسویچ

تغییر سهامداران عمده شركت‌پارس سويچ (بسویچ)، را با قاطعیت نمی توان گفت که به حقیقی ها یا حقوقی های خود وابستگی دارد، زیرا عملا تغییرات قیمت سهم در بازه در حال بررسی، با هیچیک از گروه های سرمایه گذار حقیقی یا حقوقی وابستگی بخصوصی نداشته است . با این حال شاید بتوان وابستگی این سهم به سهامداران حقوقی را بیشتر دانست ولی همچنان عرضه و تقاضا در سهم بسویچ بیشترین تاثیر را داشته است.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری شرکت بسویچ

همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTM شركت‌پارس سويچ با نماد بسویچ مشاهده می‌کنید تا حدودی وابستگی را به عملکرد سودآوری در گزارش دارد.

بیشترین تاثیرروی قیمت ازنظر تحلیل تکنیکال سهم بررسی شکست مقاومت یا برگشت ازنقطه حمایت بوده است.

درحالت کلی به دلیل اینکه آخرین گزارش فصلی این شرکت منتهی به پایان شهریور ماه است و از آن تاریخ به بعئ نمودار قیمت سهم تغییرات زیادی داشته است شاید انطباق فعلی نمودار قیمت سهم و روند سودآوری آن در حال حاضر مناسب نباشد ولی انتشار گزارش سه ماهه سوم فعالیت این شرکت در پایان آذر ماه، نمودار تطبیقی قیمت و سودآوری این سهم را نیز دقیق تر نشان خواهد داد .

نرم افزار دایره طلایی سهام این امکان را دارد که برخی شاخص های سهم (مانند شاخص کل، شاخص صنعت، شاخص هم وزن و برخی دیگر) را با قیمت سهم مقایسه کرده و میزان انطباق این شاخص ها با تغییرات قیمت را بسنجید .

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم بسویچ

همان‌طور که در نمودار قیمت تعدیل‌ شده مشاهده می‌کنید شركت‌پارس سويچ در حال شروع رشد است. البته شاید این رشد بصورت قوی و یکجا صورت نگیرد ولی برگشت قیمت سهم از ناحیه حمایتی معمولا رشد به همراه خواهد داشت .

شركت‌پارس سويچ (بسویچ) سهمی بورسی است که ازنظر تحلیل بنیادی سهام موردتائید است.

 نتیجه‌گیری

شركت‌پارس سويچ با توانایی بالا در عرصه (ماشین آلات و دستگاه های برقی) بورس اوراق بهادار تهران است.

اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم بسویچ را دارید، شركت‌پارس سويچ درروند قیمتی خود شاید در حال شروع روند صعودی باشد.

امید است که سهم (بسویچ) صعودی بیشتر داشته باشد. البته دور از انتظار نیست این سهم به اشباع تقاضا برسد و روندی نزولی پیداکند.

ازنظر تحلیل بنیادی، سهم بسویچ از هفت فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM – کانسلیم و توان تعدیل) توانسته است از تمام فیلتر ها عبور کند.

همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده چه روندی داشته باشد.

اگربنیادسهم برای شما اهمیت دارد می‌توانید با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (بسویچ) سرمایه‌گذاری کنید.

نرم‌افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی سهام بورس،فرابورس وبازارپایه بهترین سهم را درزمان خود،برای سهامدارمعرفی کند.

این تحلیل بنیادی در تاریخ 1399/09/27 انجام‌گرفته است. وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی شركت‌پارس سويچ با نماد(بسویچ) و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرا بورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان ببینید.