تحلیل بنیادی سهم خودرو
تحلیل بنیادی سهم خودرو
دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان
تحلیل بنیادی سهم خودرو (شرکت ایرانخودرو) با استفاده از نرمافزار دایره طلایی سهام
ایرانخودرو
مقدمه:
درباره شرکت ایرانخودرو
ایرانخودرو شرکت خودروسازی ایرانی است که در سال ۱۳۴۱ توسط برادران خیامی با سرمایهٔ مالیِ ۱۰۰ میلیون ریال بنیانگذاری شد.
این شرکت که قبلاً ایران ناسیونال نام داشت، در خارج از ایران با نام تجاری ایکو (IKCO) شناخته میشود.
این شرکت مهمترین شرکت خودروسازی ایرانی است، که انواع خودروهای سبک و سنگین را با همکاری شرکای خارجی یا بهتنهایی مونتاژ میکند.
ایرانخودرو سالانه حدود ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید میکند.
استراتژی روند سودآوری TTMتحلیل بنیادی سهم خودرو
شرکت ایرانخودرو با نمادخودرویکی از شرکتهای بورسی است که در حال تولیدزیان می باشد.
سهم خودرو در آخرین گزارش خود، زیان خود را افزایش داده است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوری TTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی داشته باشد و گزارش آخر آن بهترین گزارش در چهار دوره آخر باشد.
شرکت ایرانخودرو (خودرو) دردو دوره آخر خود تولیدزیان داشته است.
آخرین گزارش شرکت ایرانخودرو که چهارمین گزاش بوده زیان این شرکت را افزایش داده است.
پس همانطور که مشاهده میکنید سهم (خودرو) در دو دوره اخیر خود نتوانسته گزارش خوبی ارائه کند و مورد تایید قرار بگیرد.
ایران خودرو در 3 گزارش اخیر خود تولید زیان شدیدی داشته است.
پس سهم خودرو ازنظر استراتژی TTM در تحلیل بنیادی موردتائیدقرارنمی گیرد. باید ببینیم که شرکت ایرانخودرو در گزارش آینده چه روندی دارد.
دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان
استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم خودرو
در استراتژی کانسلیم، شرکت باید در 2 گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل 25درصد رشد داشته باشد.
همچنین در گزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.
همانطور که مشاهده میکنید ایرانخودرو با نماد (خودرو) ازنظراستراژی کانسلیم در تحلیل بنیادی صلاحیتها را ندارد و تنها 21014 درصد زیان نسبت به مدت مشابه سال قبل محقق کرده است.
و در آخرین گزاش خود نسبت به ماه قبل رشد منفی خیلی بیشتری داشته است.
پس میتوان گفت که سهم شرکت ایرانخودرو شرایط کانسلیم را ندارد.
استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم خودرو
در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه شرکت ایرانخودرو با نماد خودرو میپردازیم.
همانطور که در این جدول مشاهده میکنید سهم خودرو در آخرین گزارش خود(اردیبهشت)، نسبت به مدت مشابه سال قبل کمترین فروش را داشته است.
و از این لحاظ تائید نمیشود.
حال باید محصول استراتژیک این سهم را مشخص کنیم و بعدازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت بپردازیم.
زیرا در تحلیل بنیادی یک سهم، توان تعدیل بیشترین اهمیت را دارد.
دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان
محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم خودرو
همانطور که در نمودار بالا مشاهده میکنید محصول گروه پژو در شرکت ایرانخودرو با نماد خودرو بیشترین درصد تولید را دارد.
پس محصول استراتژیک شرکت،گروه پژو است.
تولید این محصول تاثیربسزایی درروند سود سازی برای سهم خودرو دارد.
که در ادامه به بررسی روند نرخ فروش گروه پژو در شرکت ایرانخودرو خواهیم پرداخت،که یک محصول استراتژیک با بیشترین تولید و فروش است.
نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم خودرو
نرخ فروش گروه پژو در شرکت ایرانخودرو پس از یک افزایش نرخ فروش که در اسفند ماه97 داشته است، با یک حرکت نزولی در گزارش اردیبهشت 98 نرخ فروش نزولی را تجربه کرده است.
گزارش ارائهشده شرکت ایرانخودرو ، نرخ فروش نزولی دارد.
نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم خودرو موردتانید قرار نمیگیرد.
زیرا نسبت به ماه قبل خود که فروردین ماه می باشد نزول داشته است.
نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم خودرو
تغییر سهامداران عمده این شرکت ایرانخودرو میتوان گفت که تا حدودی به هیچیک از حقیقیها یا حقوقی خود وابستگی ندارد. و در هر دوره زمانی به حقیقی ها یا حقوقی ها وابسته بوده است.
نمی توان با قطعیت نظری در این باره ارائه داد.
سهم (خودرو) روند قیمتی خودرا دارد.
عرضه و تقاضا در سهم خودرو بیشترین تاثیرراداشته است.
دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان
نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری در تحلیل بنیادی سهم خودرو
همانطور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTM این شرکت با نماد خودرو مشاهده میکنید قیمت به روند سودآوری خود هیچ وابستگی ندارد.
با توجه به اینکه شرکت ایرانخودرو گزارش نزولی ارائه داده است، قیمت برخلاف جهت افزایش پیداکرده.
پس سرمایه گزاری در چنین سهمی (خودرو) وابستگی خاصی به گزارش شرکت ندارد.
بیشترین تاثیرروی قیمت با تحلیل تکنیکال در شکست مقاومت یا حمایت سهم بوده که به روند کمک کرده است.
نمودار قیمت درتحلیل تکنیکال سهم خودرو
همانطور که در نمودار قیمت تعدیلشده مشاهده میکنید شرکت ایرانخودرو در حال رشد است.
سهم خودرو از اواسط اسفندماه صعود خوب قیمتی داشته است.
نتیجهگیری:
شرکت ایرانخودرو یک شرکت با توانایی بالا در عرصه(تولید خودرو) کشور است.
اگر قصد سرمایهگذاری در این شرکت رادارید باید بدانید این شرکت (خودرو)درروند قیمتی خود درسه ماه گذشته به بالاترین قیمت رسیده است، همچنان که مشاهده میکنید سهم خودرو مقاومت خود را شکسته است،حالا باید دید که این سهم میتواند رشد بیشتری داشته باشد یا نه.
ازنظر تحلیل بنیادی سهم خودرو از شش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM – کانسلیم و توان تعدیل)نتوانسته است از هیچ فیلتری عبور کند.
بنیادی این سهم به هیچ عنوان تایید نمی شود.
البته باید این موضوع راهم درنظرداشت که در گزارش ماه آینده چه روندی داشته باشد.
حالا که این سهم ازنظر تحلیل بنیادی بررسی شد بهتراست بدانیم تحلیل تکنیکال روی حمایت یا مقاومت این سهم خودرو چه بازدهی خواهد داشت.
سهم خودرو بنیادی ندارد، برای سرمایهگذاری بهتراست روی سهمهای بنیادی سرمایهگذاری شود.
سرمایهگذاران شرکت ایرانخودرو باید حد ریسک زیادی راپذیراباشند.
حال باید دید که این سهم (خودرو)میتواند به قیمتهای بهتری برسد یا نه.
در نرمافزار دایره طلایی سهام بهترین سهام بنیادی بازار بورس اوراق بهادار تهران را به شما معرفی می شود.
این تحلیل بنیادی در تاریخ 24/3/1398 انجامگرفته است. و هرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابلتغییر است.
در نرمافزار دایره طلایی سهام میتوانید بهصورت کامل تحلیل بنیادی شرکت ایرانخودرو با نماد(خودرو) و تمامی شرکتهای بازار بورس،فرا بورس و بازار پایه را مشاهده و بهترینهای بازار را در هر زمان ببینید.