تحلیل بنیادی سهم دتماد

تحلیل بنیادی سهم دتماد

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم دتماد (شرکت توليد مواد اوليه داروپخش) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

شرکت توليد مواد اوليه داروپخش (تماد) به عنوان بزرگترين توليد کننده مواد اوليه دارويي در خاورميانه از سال 1375 فعاليت خود را آغاز نموده و هم اينک
يکي از شرکت‎ هاي معتبر در زمينه توليد محصولات نارکوتيک و غيرنارکوتيک در سطح جهاني شناخته مي شود.
توليد سبد کالايي مشتمل بر بيش از 60 محصول و برنامه ريزي و آغاز توليد فرآيند پژوهش و تحقيق براي بيش از 50 محصول براي توليد در آينده اي نزديک،
تنها گوشه اي از فعاليت هاي قابل تامل اين شرکت بين المللي است.
سال 1385نيز با تشکيل واحدي مستقلي با نام «واحد پشتيباني توليد» اين راه را با عزمي راسخ تر پيگيري کرده است.
از سويي، يکي ديگر از سرفصل هاي سياستي اين شرکت تاکيد مديران آن درخصوص رعايت انواع دستورالعمل ها ، قوانين و ضوابط طي سالهاي گذشته
بوده که نتيجه آن دريافت انواع گواهينامه هاي استاندارد شده است.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی سهم دتماد

شرکت توليد مواد اوليه داروپخش با نماد دتماد یکی از سهام بورسی است که در روند سودآوری رشد صعودی داشته است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی داشته باشد و گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.
سهم دتماد ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام بورس، به دو دوره صعودی رسیده و هم اینکه برتری را کسب کرده است.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم دتماد

در استراتژی کانسلیم، شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.
شرکت توليد مواد اوليه داروپخش با نماد دتماد از نظراستراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهام بورس درآخرین گزارش خود فقط
در یک دوره 263درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته، و هچ گونه صلاحیت کانسلیم را ندارد.
نکته: با اینکه سهم دتماد در گزارش آخر سود بیشتری را در چهار دوره اخیرداشته ولی به دلیل اینکه فقط در یک دوره 263 درصد رشد داشته
و اصلی ترین شرط کانسلیم را ندارد، پس بنا براین برتری نادیده گرفته می شود.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم دتماد

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شرکت توليد مواد اوليه داروپخش می‌پردازیم.
سهم دتماد فروش کل ماهیانه ی بیشتری را در تیر ماه 98 نسبت به تیرماه 97داشته است.
حال باید محصول استراتژیک شرکت توليد مواد اوليه داروپخش را مشخص کنیم و بعد ازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم دتماد

همان‌طورکه در نمودار بالا مشخص است غيرنارکوتيک ها و نارکوتيک ها به ترتیب دو محصول استراتژیک در شرکت توليد مواد اوليه داروپخش می باشد.
در ادامه به بررسی روند نرخ فروش غيرنارکوتيک ها و نارکوتيک ها در شرکت توليد مواد اوليه داروپخش خواهیم پرداخت.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم دتماد

شرکت توليد مواد اوليه داروپخش نرخ فروش کاهشی  برای این دو محصول داشته و از این لحاظ  رد صلاحیت می شود.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم دتماد

شرکت توليد مواد اوليه داروپخش (دتماد)، تا حدودی بیشترین وابستگی را به سهامداران حقیقی خود دارد.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم دتماد

همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTM شرکت توليد مواد اوليه داروپخش با نماد دتماد مشاهده می‌کنید بیشترین وابستگی
را به گزارش شرکت داشته است.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم دتماد

شرکت توليد مواد اوليه داروپخش، از نظر رشد قیمتی  حرکت خود را از نقطه حمایت شروع کرده و امید برای صعود بیشتر دور از انتطار نیست.

نکته:

این سهم (دتماد) بنیاد متوسطی دارد و رشد خود را از اوایل فروردین ماه سال جاری شروع کرده است و هم اکنون در نقطه حمایت به خوبی
توانسته با یک حمایت عالی به روند باز گردد.

نتیجه‌ گیری

شرکت توليد مواد اوليه داروپخش با توانایی بالا در عرصه (مواد اوليه دارو) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم دتماد  را دارید، شرکت توليد مواد اوليه داروپخش درروند خود در نقطه حمایت به روند برگشته است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم دتماد ازشش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM – کانسلیم و توان تعدیل) از سه فیلتر عبور کرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده چه روندی داشته باشد.

اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی ندارد با اطلاع از بنیادمتوسط سهم دتماد در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام.
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (دتماد) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.
نرم‌افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی سهام بورس،فرابورس وبازارپایه بهترین سهم را درزمان خود، برای سهامدارمعرفی می کند.
این تحلیل بنیادی در تاریخ 1398/5/24انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی شرکت توليد مواد اوليه داروپخش با نماد(دتماد) و تمامی شرکت‌های
بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان