تحلیل بنیادی سهم زبینا
تحلیل بنیادی سهم زبینا (شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود) با استفاده از نرم افزار دایره طلایی سهام
شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود
دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان
مقدمه:
درباره شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود
شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور در تاریخ 1373/02/18 در دفتر ثبت اسناد و املاک به ثبت رسید.
فعالیت اصلی این شرکت در زمینه فعالیت های کشاورزی و دامپروری است. مالکیت اصلی سهام شرکت بینالود در دست بنیاد مستضعفان است.
حوزه فعالیت شرکت در دو حوزه کشاورزی و دامپروری است.
حدود 50 درصد از نهاده دامی توسط بخش کشاورزی تامین می گردد.
به علاوه در قسمت باغداری، شرکت 100 هکتار باغ پسته قدیمی دارد. 300 هکتار باغ پسته طرح توسعه دارد.
بخش دامپروری در دو واحد است که یک واحد در نیشابور و یک واحد در تربت حیدریه قرار دارد.
جمعا 5300 راس دام دارد که 2700 راس دام مولد و 2300 راس دام گوشتی است.
تولید اصلی بخش دامپروری، شیر است و بالغ بر 32 هزار تن در سال 96 تولید داشته است.
حدود 80 تا 85 درصد درآمد دامپروری حاصل از فروش شیر است.
در ادامه به تحلیل بنیادی سهام شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود با نماد زبینا می پردازیم.
استراتژی روند سودآوری TTM
شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود یکی از شرکتهای فرابورسی است که در دو سال گذشته روند رو به رشد سودآوری را دارا بوده است.
به طوری که این شرکت در سال 1397 هیچ دوره نزولی نداشته است.
ذکر این نکته لازم است که در روند سودآوری TTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی داشته باشد و گزارش آخر آن بهترین گزارش در چهار دوره آخر باشد.این شرکت در آخرین گزارش خود دو دوره صعودی را دارا بوده است و آخرین گزارش شرکت که چهارمین گزاش بوده روند صعودی بسیارخوبی داشته.
استراتژی کانسلیم
در استراتژی کانسلیم، شرکت باید در گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل 25درصد رشد داشته باشد و همچنین در گزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد. همان طور که مشاهده می کنید این شرکت این شرایط و صلاحیت ها را دارد و از لحاظ کانسلیم نمره قابل قبولی می گیرد وتوانسته 1775 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل محقق کند.همچنین آخر سودی که این شرکت ساخته است از 4 دوره اخیر بیشتر است. بنابراین استراتژی کانسلیم این شرکت تایید می شود.
دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان
استراتژی توان تعدیل
در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه این شرکت می پردازیم. همان طور که در این جدول مشاهده می کنید این شرکت در آخرین گزارش خود (اردیبهشت)، نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر فروش داشته است. و از این لحاظ تایید می شود. حال باید محصول استراتژیک این شرکت را مشخص کنیم و بعد از آن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت بپردازیم. زیرا درتحلیل بنیادی یک سهم توان تعدیل بیشترین اهمیت را دارد.
محصول استراتژیک
همان طور که در نمودار بالا مشاهده میکنید محصول گاوداری (شیر) در این شرکت بیشترین درصد تولید را دارا می باشد و بنابراین محصول استراتژیک شرکت، (شیر) می باشد. که تولید این محصول نقش بسیارمهمی درروند سود سازی برای این سهم بنیادی است. در ادامه به بررسی روند نرخ فروش (شیر) در شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود خواهیم پرداخت.
نرخ فروش
نرخ فروش شیردرشرکت کشاورزی و دامپروری بینالود(زبینا)، پس از یک رشد بسیار عالی که در آذر ماه داشته است، یک روند نزولی کوتاه مدتی را که از آذر تا اسفند97 داشته است تجربه کرده است و با یک جهش صعودی درگزارش اردیبهشت 98 خود توانسته رشد خوبی بدست آورد. که ازنظر نرخ فروش موردتایید قرار می گیرد.
بنابریان شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود با نماد زبینا از لحاظ استراتژی توان تعدیل، تایید می شود.
در ادامه تحلیل بنیادی کشاورزی و دامپروری بینالود(زبینا) به عملکرد حقیقی و حقوقی این سهم می پردازیم.
دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان
نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام
تغییرسهامداران عمده شرکت زبینا تا حدودی به حقیقی ها وابسته بوده است. یعنی زمانی که حقیقی ها این سهم را می خریدند قیمت سهم صعود می کرده ویا درزمانی که حقیقی ها سهم را می فروختند قیمت سهم نزول پیدامیکرده. ولی به صورت قطعی نمی توان این سهم را به حقیقی ها وابسته دانست.
نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری:
همان طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTM این شرکت با نماد زبینا مشاهده می کنید قیمت سهام شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود کاملا به روند سودآوری خود وابسته است. یعنی هر زمان که شرکت گزارش خوبی ارائه داده است، قیمت هم همزمان با آن افزایش پیدا کرده است. پس سرمایه گذاری درچنین سهام بنیادی وابستگی بسیارزیادی به گزارش شرکت دارد.
نمودار قیمت
همان طور که در نمودار قیمت تعدیل شده این سهم مشاهده میکنید شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود با نماد زبینا در یک روند صعودی بلند مدت قرار دارد.
این شرکت از اواسط آذر ماه یک روند صعودی بسیارعالی داشته ودراواسط دی ماه روندی نزولی داشته و بعد از آن دریک کانال صعودی قرارگرفته است.
نتیجه گیری:
شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود با نماد زبینا یک شرکت با توانایی بالا در عرصه کشاورزی و دامپروری کشور است.
اگر قصد سرمایه گذاری در این شرکت را دارید.
باید بدانید این شرکت درروندسودآوری خود درشش ماه گذشته به بالاترین قیمت رسیده است.
هرلحظه امکان اصلاح قیمت وجود دارد.
البته باید این موضوع راهم درنظرداشت که درگزارش ماه آینده چه روندی داشته است.
اگرگزارش ارائه شده روبه رشد باشد امکان صعود بیشترازاین هم دوراز تصور نیست.
درضمن این تحلیل بنیادی درتاریخ 19/3/1398 انجام گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل تغییر است.
در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید به صورت کامل تحلیل بنیادی سهم زبینا و تمامی شرکتهای بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین های بازار را در هر زمان ببینید.
سلام لطفا اگر نظری در مورد این سهم داریند برایم در ایمیل بفرستیند قصد سرمایه گذاری بالا دارم ولی تا مطمعن نشوم انجام نمیدهم تشکر
باسلام و احترام
ازنظرتحلیل بنیادی سهم زبینا بنیاد متوسطی دارد