تحلیل بنیادی سهم سشرق
تحلیل بنیادی سهم سشرق
تحلیل بنیادی سهم سشرق(شرکت سیمان شرق) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام
دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان
مقدمه
درباره شرکت سیمان شرق(سشرق)
زنده ياد مهندس زاهدي كه توانمندي و قدرت خلاقه خويش را در زمينه هاي گوناگون با موفقيت آزموده بود در سالهاي آغازين چهارمين دهه قرن چهاردهم هجري شمسي و دقيقاً مقارن با ايامي كه بي ثباتي حرف اول و آخر همه اركان مملكت و اجتماع بود احداث كارخانه سيمان مشهد را وجهه همت مردانه خويش قرار داد.
در سال 1336 زمانيكه زحمات طاقت فرسا و شبانه روزي جمعي به بار نشست و بهره برداري از كوره هاي عمودي با استفاده از انرژي حرارتي كك كه تكنولوژي روز آن زمان بود آغاز گرديد، متاسفانه مرحوم زاهدي در قيد حيات نبود تا ثمره آخرين تلاش خود را در راستاي اعتلاي صنعت پايه مملكت تماشاگر باشد.
شركت سيمان شرق تصميم گرفت واحد 4 با ظرفيت 3500 تن را در برنامه توسعه اش بگنجاند اين طرح از سال 1383 شروع شد و در اردیبهشت ماه سال 1389 به بهربرداری رسید.
استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی سهم سشرق
شرکت سیمان شرق با نماد سشرق یکی از سهام بورسی است که در روند سودآوری صعود داشته است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی داشته باشد و گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.
همان‌طور که مشاهده می‌کنید سهم سشرق ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام بورس، تمامی صلاحیت ها را دارد و از این لحاظ تائید می شود.
استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم سشرق
در استراتژی کانسلیم، شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.
همان‌طور که مشاهده می‌کنید شرکت سیمان شرق با نماد سشرق ازنظراستراژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهام بورس 1561 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
و در گزارش آخر سود بیشتری را نسبت به گزارش ما قبل آخر در یک سال اخیر ساخته است.
و از نظر استراتژی کانسلیم تمامی صلاحیت ها را دارد.
دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان
استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم سشرق
در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه شرکت سیمان شرق می‌پردازیم.
همان‌طور که درنمودارمشخص است نماد سشرق، دربورس اوراق بهادار تهران درتیر ۹۸ فروش کل ماهیانه ی بیشتری را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
حال باید محصول استراتژیک شرکت سیمان شرق را مشخص کنیم
و بعدازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.
(نکته: توان تعدیل برای یک سهم با اهمیت ترین استراتژی محسوب می شود)
محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم سشرق
همان‌طورکه در نمودار بالا مشاهده می‌کنید سیمان محصول استراتژیک در شرکت سیمان شرق، بیشترین تولید و فروش را دارد.
بنابراین محصول استراتژیک شرکت سیمان شرق، (سیمان) محصول استراتژیک سهم سشرق میباشد.
در ادامه به بررسی روند نرخ فروش سیمان در شرکت سیمان شرقخواهیم پرداخت.
دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان
نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم سشرق
همان طور که مشاهده می کنید شرکت سیمان شرق با صعودی بسیار عالی نرخ فروش افزایشی برای این محصول داشته است
و از این لحاظ مورد تائید قرار می گیرد.
نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم سشرق
تغییر سهامداران عمده شرکت سیمان شرق(سشرق)، را با قاطعیت نمی توان گفت که به کدام گروه وابسته است.
اما تا حدودی حقیقی ها بیشترین وابستگی در عملکرد را داشته است.
دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان
نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم سشرق
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTM شرکت سیمان شرقبا نماد سشرق مشاهده می‌کنید تا حدودی وابستگی داشته است.
نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم سشرق
همان‌طور که در نمودار قیمت تعدیل شده مشاهده می‌کنید شرکت سیمان شرق از آخر آذرماه سال97 صعود خوبی را شروع کرده.
هم اکنون سهم سشرق از نظر رشد قیمتی درحال اصلاح می باشد.
نتیجه‌گیری
شرکت سیمان شرقبا توانایی بالا در عرصه (سیمان) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم سشرق را دارید، شرکت سیمان شرق درروند خود تغییر صعودی داشته است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم سشرق از شش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM – کانسلیم و توان تعدیل) توانسته است از تمامی شش فیلتر عبور کند.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده چه روندی داشته باشد.
حالا که سهم سشرق ازنظر تحلیل بنیادی دربورس بررسی شد بهتراست بدانیم استراتژی های تحلیل تکنیکال روی مقاومت و حمایت این سهم بازدهی داشته است.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد می‌توانید با اطلاع از بنیاد بسیار عالی سهم سشرق در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام،
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (سشرق) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.
نکته: سهم سشرق دربرسی روندمشهود است هم خرید از نقطه حمایت و هم شکست مقاومت صعود کرده است.
حال باید دید که سهم سشرق می تواند با این گزارش خوبی که ارائه داده به روند صعودی خود باز گردد؟
البته سهم سشرق گزارش خوبی ارائه کرده است و دور از انتظار نیست که از نقطه حمایت صعود خود را شروع کند.
نرم‌افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی سهام بورس،فرابورس وبازارپایه بهترین سهم را درزمان خود،برای سهامدارمعرفی کند.
این تحلیل بنیادی در تاریخ1398/5/7 انجام‌گرفته است.
وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی شرکت سیمان شرق با نماد(سشرق) و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان ببینید.
سلام و خداقوت.نماد با توجه به بنیاد عالیش چرا این قدر اصلاح داشته چه دلیلی میبینین براش؟؟
سلام و عرض ادب- هر سهمی بنا بر شرایط زمان نیاز به اصلاح خواهد داشت. ولی در نهایت این سهام بنیادی هستند که صعودی و مثبت خواهند بود.
باسلام
لطفا دیدگاه کوتاه مدت این سهم با بفرمایید.
درحال حاضر این شرکت بنیاد مناسبی ندارد