تحلیل بنیادی سهم شکلر
تحلیل بنیادی سهم شکلر
تحلیل بنیادی سهم شکلر(شرکت نیروکلر) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام
دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان
مقدمه:
درباره شرکت نیروکلر (شکلر)
همزمان با توسعه صنعت آب و فاضلاب در کشور و با هدف ارتقاي سطح بهداشت و سلامت در جامعه و قطع وابستگی به منابع خارجی، شرکت نیروکلر با سرمایه گذاری اولیه وزارت نیرو و بانک صنعت و معدن تأسیس و بهره برداری از این طرح ارزشمند از آغازین روزهای سال 1376شروع گردید.
شرکت نیرو کلر با بهره گیری از مدرن ترین تجهیزات، به کار گیری آخرین فن آوری روز دنیا و به پشتوانه کارکنان کارآمد و متخصص خود ضمن اخذ استانداردهای ملی و بین المللی در زمينه‌ي كيفيت براي محصولات و استقرار استانداردهاي سيستم مديريت كيفيت، محيط زيست، ايمني و بهداشت شغلي توانسته است گام های بلندی را در جهت بهبود مستمر و تلاش در جهت جلب رضایت مشتریان برداشته و علاوه بر تأمین بخش عمده ای از مصارف صنایع آب و فاضلاب کشور در تأمین نیاز سایر صنایع نیز مشارکت ارزشمندی را داشته و در عین حال به دلیل کیفیت برتر محصولات و خدمات ویژه ارایه شده به مشتریان توانسته است بخش قابل توجهی از محصولات تولیدی خود را به بیش از 20 کشور جهان صادر نماید.
استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی سهم شکلر
شرکت نیروکلر با نماد شکلر یکی از سهام بورسی است که در گزارش آخر خود صعودی بوده است.
شکلر روند سودآوری خود را از ابتدای سال 1397 شروع کرده است.
سهم شکلر در گزارش آخر خود عملکرد بهتری نسبت به گزارش ماقبل آخر ارائه نکرده است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوری TTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی داشته باشد و گزارش آخر آن بهترین گزارش در چهار دوره آخر باشد.
همان‌طور که مشاهده می‌کنید سهم شکلر ازنظر استراتژی TTM در تحلیل بنیادی سهام بورس در یکی از موارد تایید می شود.
دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان
استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم شکلر
در استراتژی کانسلیم، شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل 25درصد رشد داشته باشد.
همچنین دردو گزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد. همان‌طور که مشاهده می‌کنید شرکت نیروکلر با نماد شکلرازنظراستراژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهام بورس توانسته153درصد سود نسبت به مدت مشابه سال قبل که 251درصدبوده رشد محقق کند.
که از این لحاظ تایید می شود.
اما در آخرین گزارش نتوانسته است بهترین سود را در چهار دوره اخیر بسازد.
بنابراین سهم شکلر از 2 گزینه استراتژی کانسلیم یک مورد را تایید می شود.
استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم شکلر
در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه شرکت می‌پردازیم.
همان‌طور که درنمودارمشخص است نماد شکلر، دربورس توانسته است درخرداد 98 بیشترین فروش کل ماهیانه رامحقق کند.و از این لحاظ تائید می‌شود.
حال باید محصول استراتژیک شرکت نیروکلر را مشخص کنیم و بعدازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت بپردازیم.
زیرا در تحلیل بنیادی یک سهم توان تعدیل بیشترین اهمیت را دارد.
محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم شکلر
همان‌طور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید محصول سودپرک،سودکلوخه وسودمایع50درصد شرکت نیروکلر بیشترین درصد تولید را دارد.
بنابراین محصول استراتژیک شرکت نیروکلر، (سودپرک،سودکلوخه وسودمایع 50درصد) میباشد.
تولید این محصول نقش بسیار مهمی درروند سود سازی برای سهم شکلردربورس است.
در ادامه به بررسی روند نرخ فروش (سودپرک،سودکلوخه وسودمایع 50درصد) در شرکت نیروکلر خواهیم پرداخت.
دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان
نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم شکلر
نرخ فروش سودپرک،سودکلوخه وسودمایع 50درصد شرکت نیروکلر با نماد شکلرروند نزولی داشته است.
که ازنظر نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم شکلر موردتایید قرار نمی‌گیرد.
نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم شکلر
تغییر سهامداران عمده شرکت نیروکلر(شکلر)، را با قاطعیت نمی توان گفت که به حقیقی ها یا حقوقی های خود وابستگی دارد وسهم شکلرروند خود را دارد..
دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان
نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم شکلر
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTM شرکت نیروکلر با نماد شکلر مشاهده می‌کنید بیشترین وابستگی را به عملکرد سودآوری در گزارش دارد.
البته در یک ماهه گذشته سهم روندی نزولی پیدا کرده است.
نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم شکلر
همان‌طور که در نمودار قیمت تعدیل‌شده مشاهده می‌کنید شرکت نیروکلر در یک‌روند صعودی بوده وهم اکنون درحال اصلاح روند قرار دارد.
این سهم روند صعودی خود را شکسته است و وارد یک روند نزولی شده است.
نتیجه‌گیری:
شرکت نیروکلر با توانایی بالا در عرصه (صنعت آب و فاضلاب) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم شکلررا دارید، شرکت نیروکلر (شکلر)درروند خود تغییر صعودی بسیارزیادی داشته و هم اکنون درحال اصلاح روند می باشد امید است که این سهم (شکلر)به کانال صعودی برگردد.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم شکلر از شش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM – کانسلیم و توان تعدیل) از3 فیلترعبورکرده است.
با توجه به روند نزولی نرخ محصول استراتژیک شکلر، احتمال می رود گزارش فصلی بعدی این شرکت نزولی باشد.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده چه روندی داشته باشد.
حالا که سهم شکلر ازنظر تحلیل بنیادی دربورس بررسی شد بهتراست بدانیم تحلیل تکنیکال روی مقاومت و حمایت این سهم بازدهی داشته است.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت ندارد می‌توانید با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (شکلر)برای سرمایه‌گذاری استفاده کنید.
نرم‌افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی سهام بورس،فرابورس وبازارپایه بهترین سهم را درزمان خود،برای سهامدارمعرفی کند.
این تحلیل بنیادی در تاریخ 1398/5/3 انجام‌گرفته است. و هرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییر است.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی شرکت نیروکلر با نماد(شکلر) و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرا بورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان ببینید.
