تحلیل بنیادی سهم پتایر

تحلیل بنیادی سهم پتایر

تحلیل بنیادی سهم پتایر(شركت تولیدی ایران تایر) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

مقدمه

درباره شركت تولیدی ایران تایر (پتایر)

شركت تولیدی ایران تایر تولید کننده انواع لاستیک خودرو و تایرهای وانتی، باری، اتوبوسی، كشاورزی و تایرهای راه سازی می باشد.

این شرکت در سال 1343 تأسیس و از سال 1344 با نام شركت جنرال تایر و رابر ایران به بهره برداری رسید.

انواع تایر خودرو تولیدی شـركت ایران تایر شامل سایزهای مختلف تایر بایاس و تایر رادیال نخی است

كه همگی با نام تجاری ایران تایر عرضه می شوند.

استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی سهم پتایر

شركت تولیدی ایران تایر با نماد پتایر یکی از سهام بورسی است که در روند سودآوری بعد از نزولی شدن روند وتولید زیان توانسته در دو دوره اخیر سود سازی خوبی را محقق کند.

ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوری TTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی داشته باشد

و گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.

شركت تولیدی ایران تایر (پتایر) درآخرین گزارش خود، صعودی بوده

و بهترین گزارش سود آوری خود را ارائه داده و نسبت به گزارش سه ماهه قبل، عملکرد صعودی بیشتری داشته است.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید سهم پتایر ازنظر استراتژی TTM در تحلیل بنیادی سهام بورس،روندی صعودی داشته و ازفیلتر استراتژی TTMعبور می کند.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم پتایر

در استراتژی کانسلیم، شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.
همان‌طور که مشاهده می‌کنید شركت تولیدی ایران تایر با نماد پتایر ازنظراستراژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهام بورس توانسته552درصد سود نسبت به مدت مشابه سال قبل سودآوری محقق کند.
و در گزارش آخر توانسته بیشترین سود را در یک سال گذشته محقق کند.
سهم پتایر از فیلتر استراتژی کانسلیم عبور کرده است.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی پتایر

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه شركت تولیدی ایران تایر می‌پردازیم.

همان‌طور که درنمودارمشخص است نماد پتایر، دربورس اوراق بهادار تهران درخرداد ۹۸ فروش کل ماهیانه ی کمتری را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

حال باید محصول استراتژیک شركت تولیدی ایران تایر را مشخص کنیم

و بعدازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.

نکته: توان تعدیل برای یک سهم با اهمیت ترین استراتژی محسوب می شود.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم پتایر

همان‌طور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید تایر رادیال سیمی در شركت تولیدی ایران تایر شرکت، بیشترین  فروش را داشته است.

بنابراین محصول استراتژیک شركت تولیدی ایران تایر ، (تایر رادیال سیمی) می‌باشد.

در ادامه به بررسی روند نرخ فروش (تایر رادیال سیمی) درشركت تولیدی ایران تایر خواهیم پرداخت.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم پتایر

همان طور که مشاهده می کنید شركت تولیدی ایران تایر بیشترین نرخ فروش این محصول را داشته و هم اکنون باروندی صعودی نرخ فروش این محصول برای سهم پتایر ادامه دارد و از این لحاظ تائید می شود.

نکته:با اینکه نرخ فروش در سهم پتایر تائید می شود ولی به دلیل اینکه فروش کل ماهیانه شرکت از مدت مشابه سال قبل کمتر است، از نظر توان تعدیل مورد تائید نیست و  هیچ تاثیری برروی این استراتژی ندارد.

ومثبت یا منفی بودن آن محاسبه نمی گردد وتنها به دلیل بررسی در مقاله ارائه گردیده است.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم پتایر

تغییر سهامداران عمده شركت تولیدی ایران تایر (پتایر)، را با قاطعیت نمی توان گفت که به حقیقی ها یا حقوقی های خود وابستگی دارد.

سهم پتایر روند خود را دارد.البته تاحدودی حقوقی های سهم در روند تاثیر گذاشته است.

عرضه و تقاضا در سهم پتایر بیشترین تاثیر را بر روی روند داشته است.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم پتایر

همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTM شركت تولیدی ایران تایر با نماد پتایر مشاهده می‌کنید تا حدودی زیادی وابستگی را به عملکرد سودآوری در گزارش دارد.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم پتایر

همان‌طور که در نمودار قیمت تعدیل‌ شده مشاهده می‌کنید شركت تولیدی ایران تایر بعد از صعودی که در ماه های گذشته داشته درگیر روند اصلاح قیمت شدهاست.

امید است که این سهم درآینده توان بیشتری برای رشد داشته باشد.

هر چند دور از انتظار نیست که نزولی بیشتر هم داشته باشد.

نتیجه‌گیری

شركت تولیدی ایران تایر با توانایی بالا در عرصه (تولید تایر) کشور است.

اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم پتایر را دارید، شركت تولیدی ایران تایر درروند خود تغییر صعودی داشته.

البته در حال حاضر سهم پتایر در حال اصلاح روند قیمت است.

ازنظر تحلیل بنیادی، سهم پتایر از شش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM – کانسلیم و توان تعدیل) توانسته است از چهار فیلتر عبور کند.

همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده چه روندی داشته باشد.

حالا که سهم پتایر ازنظر تحلیل بنیادی دربورس بررسی شد بهتراست بدانیم استراتژی های تحلیل تکنیکال روی مقاومت و حمایت این سهم بازدهی داشته است.

اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی ندارد می‌توانید با نادیده گرفتن توان تعدیل که مهمترین استراتژی در تحلیل بنیادی یک سهم است، با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (پتایر) سرمایه‌گذاری کنید.

نرم‌افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی سهام بورس،فرابورس وبازارپایه بهترین سهم را درزمان خود،برای سهامدارمعرفی کند.

این تحلیل بنیادی در تاریخ 13/4/1398 انجام‌گرفته است. وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی شركت تولیدی ایران تایر با نماد(پتایر) و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرا بورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان ببینید.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان