تحلیل بنیادی سهم پدرخش 1399/08/15

تحلیل بنیادی سهم پدرخش (شرکت درخشان تهران)
با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم پدرخش (شرکت درخشان تهران)

مقدمه

تحلیل بنیادی چیست؟

تحلیل بنیادی یکی از موارد بسیار مهمی است که سرمایه گذاران قبل از خرید سهم باید از وضعیت بنیادی شرکت آگاه شوند.
موارد بسیار زیادی در تحلیل بنیادی وجود دارد اما نکته بسیار مهم این است که آیا تحلیل بنیادی که انجام می شود با وضعیت سرمایه گذاری فرد
یعنی سرمایه گذاری کوتاه مدت و یا بلند مدت همخوانی دارد یا خیر.

بعضی از موارد تحلیل بنیادی بلند مدت است و بعضی دیگر در کوتاه مدت تاثیرش در شرکت ظاهر می شود.به طور مثال خیلی از افراد به دنبال پیدا کردن
ارزش ذاتی سهام شرکت ها می باشد. اما ارزش ذاتی امری بلند مدت است و تاثیرش بعد از چند سال و
با صبر زیاد حاصل می شود. شرکتهای بورس موظف هستند گزارش های ماهانه از وضعیت فروش، میزان تولید، نرخ فروش و مقدار تولید و فروش خود ارائه کنند.
همچنین شرکتها گزارش های فصلی خود را که شامل ترازنامه، وضعیت سود و زیان و… است را موظف هستند هر سه ماه یک بار ارائه کنند.

نرم افزار تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام

انجام تحلیل بنیادی و بررسی صورتهای مالی شرکتها امری زمان بر و پیچیده است.
نرم افزارهای تحلیل بنیادی زیادی وجود دارد که به بررسی وضعیت بنیادی شرکتها می پردازد.
نرم افزار تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام، به منظور ساده سازی مفاهیم بنیادی  و در دسترس بودن تمامی اطلاعات بنیادی برای سرمایه گذاران ساخته شده است.
همچنین در بخش دیگری از نرم افزار افراد می توانند با یک کلیک بهترین سهام بنیادی بازار را در آن روز مشاهده نمایند.
نکته بسیار مهم در نرم افزارهای تحلیل بنیادی این است که تحلیل بنیادی به منظور ارائه سیگنال خرید نمی باشد.
برای خرید یک سهم نیاز است ابتدا فرد تحلیل بنیادی انجام دهد و بعد از آن با استفاده از تحلیل تکنیکال زمان ورود مناسب به سهم خوب را مشخص نماید.
در ادامه به بررسی یکی از شرکتهای بازار بورس ایران می پردازیم.

درباره شرکت درخشان تهران (پدرخش)

شرکت در تاریخ اول دیماه 1345 با نام شرکت سهامی درخشان تهران تشکیل و در تاریخ 7 دیماه 1345 تحت شماره 11177 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نوع شرکت بدوا” به سهامی خاص و نام آن به شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران (سهامی خاص) و متعاقبا” طبق تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1355.09.20 نوع آن به سهامی عام تبدیل شده است.سرمایه شرکت در بدو تاسیس 50 میلیون ریال بوده که طی چند مرحله افزایش به مبلغ 34,000 میلیون ریال رسیده است؛ همچنین سهام شرکت درخشان تهران با نماد “پدرخش” در تاریخ 1380.01.06 و با قیمت اولیه 1694 در بازار دوم بورس گشوده شد.

استراتژی روند سودآوری TTMدر تحلیل بنیادی پدرخش

همان طور که از نمودار روند سودآوری شرکت پدرخش مشخص است این شرکت تولید زیان ندارد و در حال صعود نیز می باشد.
و مبلغ سود این شرکت در دوره آخر رشد تقریبا 25 درصدی را نسبت به دوره قبل نشان میدهد بنابراین تمامی شروط  لازم برای تایید و برتری استراتژی روند سودآوری را دارا می باشد.
نمودار روند سودآوری شرکت درخشان تهران پس از نزولی که در دوره های اخیر تجربه کرده است در آخرین دوره فعالیت خود توانسته است نزول این نمودار (کاهش عدد TTM) خود را جبران کرده و نمودار این شرکت به حالت صعودی تغییر کرده است .

در نرم افزار تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام روند سودآوری تمامی شرکتها وجود دارد.
سرمایه گذار می تواند شرکتهایی که تولید زیان دارند را مشاهده کنند و از خرید آنها امتناع کنند.
همچنین شرکتهایی که سود ده هستند و روندسودآوری در نرم افزار دایره طلایی سهام کاملا مشخص هستند.
لازم به ذکر است استراتژی روند سودآوری TTM در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط روند سودآوری باشند را غربالگری نماید.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی پدرخش

همان طور که در جدول کانسلیم شرکت پدرخش مشاهده می کنید، سود گزارش شده آخرین دوره این شرکت رشد 179 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته رسیده و سود این شرکت عدد 43.537 میلیون ریالی را در سه ماهه دوم سال 99 نشان می دهد که بیشتر از حد نصاب لازم است پس نماد پدرخش اولین شرط لازم برای تایید استراتژی کانسلیم را دارد ، همچنین سود ساخته شده این شرکت در دوره آخر ، دومین رتبه سود عالی در یکسال گذشته است ، بنابراین شرکت پدرخش از تمامی فیلتر های استراتژی کانسلیم عبور می کند.

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی پدرخش

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید میانگین گیری از میانگین فروش شرکت در فصل پاییز 99 ( ستون های زرد رنگ) نسبت به میانگین فروش در دوره مشابه در پاییز 98(ستون های سبز ) بیانگر این است که شرکت پدرخش توانسته است 91 درصد رشد بیشتری نسبت به فصل مشابه سال قبل خود در فروش کل محصولات داشته باشد که بیشتر از حد نصاب لازم است . بنابراین شرکت پدرخش از این فیلتر استراتژی توان تعدیل عبور می کند.

میزان فروش کل ماهیانه این شرکت در فصل پاییز 99 (، مهرماه به عنوان میانگین پاییز در نظر کرفته می شود و با مهرماه سال 99 مقایسه می شود ) به مبلغ 77.981 میلیون ریال بوده است که از ماه های شهریور و مرداد خود فروش بیشتری داشته است ولی در دید کلی میزان فروش ماهیانه این شرکت در سال 99 روند صعودی ندارد  .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی پدرخش

هر شرکتی محصولات مختلفی تولید می کند.
محصولی که بیشترین میزان مبلغ فروش کل را از ابتدای سال مالی تا آخرین گزارش ارائه شده داشته باشد محصول استراتژیک شرکت محسوب می شود.
در این مقاله ما تنها محصول استراتژیک شرکت را مورد ارزیابی قرار می دهیم و برای بررسی دقیق تر نیاز است که کاربر به بررسی تمامی محصولات شرکت بپردازد.
همان طورکه در نمودار بالا مشاهده می کنید (انواع مشمع کلندری) محصول استراتژیک شرکت درخشان تهران با نماد پدرخش  می باشد زیرا نزدیک به 70 درصد محصولات تولیدی شرکت از این محصول است . در ادامه به بررسی این محصول می پردازیم.

نرخ فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی پدرخش

نرخ فروش محصولات شرکت، از اهمیت بسیار بالایی در تحلیل بنیادی شرکتهای تولیدی برخوردار است.
در واقع کاربر با استفاده از این نمودار می تواند بررسی کند که محصولات شرکت با چه قیمتی به فروش رسانده می شود .
قطعا افزایش نرخ فروش به همراه افزایش میزان تولیدات و افزایش میزان فروش شرکت،
باعث افزایش سودآوری شرکت در ماه های آینده خواهد شد.

شرط تایید شدن نرخ فروش در تحلیل بنیادی در نرم افزار دایره طلایی سهام بدین شرح می باشد:
– شرکت باید بتواند میانگین نرخ فروش محصولاتش در فصل جاری از میانگین نرخ فروش محصولات در فصل گذشته بیشتر باشد.
در نمودار نرخ فروش شرکت درخشان تهران مشاهده می کنید در فصل جاری، شرکت پدرخش توانسته است محصول (انواع مشمع کلندری) را با میانگین نرخ فروش بیشتری نسبت به فصل گذشته سالجاری (نمودار زرد رنگ) به فروش برساند بنابراین ازاین فیلترعبورمی کند.

میزان فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی پدرخش

بررسی میزان فروش شرکت یکی دیگر از تحلیل های نرم افزار دایره طلایی سهام و یکی از ویژگی های استراتژی توان تعدیل می باشد.به این استراتژی، استراتژی رونق و رکود هم گفته می شود.
در واقع با استفاده از این استراتژی در تحلیل بنیادی سهام می توانیم متوجه بشویم که شرکت در فروش این محصول در دوران رونق به سر می برد یا فروش محصول با مشکل مواجه شده است و دوران رکود فروش محصول می باشد.

شرط تایید شدن شرکتها در این استراتژی به این شرح می باشد:
– میانگین فروش محصول استراتژیک شرکت در فصل جاری باید حداقل ۱0درصد بیشتر از فصل مشابه سال قبل باشد.
همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید شرکت پدرخش درسال جاری ( نمودار زرد رنگ) نسبت به سال گذشته (نمودار سبز رنگ) میانگین رشد بیشتری در میزان فروش محصول استراتژیک داشته است و بنابراین ازاین فیلترعبورمی کند.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی پدرخش

عملکرد حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.
با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.
در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد

قابل ذکر است در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید وزن خرید و وزن فروش سهامدار حقیقی را در این قسمت مشاهده نمایید.همانطور که در نموداربالا مشاهده می کنید شرکت پدرخش همبستگی قوی دارد.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری در تحلیل بنیادی پدرخش

درنمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.

همان‌طور که درنمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت درخشان تهران با نماد پدرخش مشاهده می کنید در بلند مدت وابستگی به گزارش داشته است.
نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم. شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام برای تحلیل بنیادی سهام، علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،شاخص هم وزن و شاخص صنعت بررسی کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال پدرخش

همان طور که در روند قیمت سهم پدرخش مشاهده می کنید بدون روند و در کانال رنج می باشد.
نکته: پدرخش بنیاد قوی دارد و بدون روند و در کانال رنج می باشد.
نتیجه‌ گیری:
شرکت درخشان تهران با توانایی بالا در عرصه (لاستیک و پلاستیک) کشوراست.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم پدرخش را دارید، بدون روند و در کانال رنج می باشد.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم پدرخش ‌ازهفت فیلتر تحلیل بنیادی سهام( TTM ،کانسلیم و توان تعدیل) از هفت فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم پدرخش چه روندی داشته باشد.

اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد قوی سهم پدرخش در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (پدرخش) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.
شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی درتاریخ 1399/08/15 انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

آخرین گزارشات منتشر شده شرکت پدرخش در سامانه کدال

آخرین گزارشات منتشر شده شرکت دخشان تهران که در سامانه کدال درج گردیده است حاکی از شرایط خوب و قابل قبول در وضعیت شرکت پدرخش می باشد .
گزارش عملکرد ماهیانه دوره 1 ماهه منتهی به 1399/07/30 و همچنین اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 در مطالب تحلیلی این مقاله
درنظر گرفته شده است و از این جهت این مقاله حاوی آخرین اطلاعات مالی شرکت درخشان تهران بوده و کاملا بروز می باشد .

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی یکی از اصول بسیار مهم بازار سرمایه می باشد.
به علت پیچیده بودن مفاهیم بنیادی کمتر فردی  به سمت سهام با بنیادی خوب می رود.
ساده سازی مفاهیم بنیادی بورس هدف اصلی نرم افزارتحلیل بنیادی دایره طلایی سهام می باشد.
نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
هدف از ساخت این نرم افزار  کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی،فرد از وضعیت شرکت از لحاظ بنیادی آکاهی کسب می کند.

نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی
بررسی و غربالگری می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۷ فیلتر قدرتمند بررسی و غربالگری کنید.این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

توجه داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید سهم نمی باشد و هدف از تحلیل بنیادی صرفا بررسی وضعیت شرکت از لحاظ سودآوری و تولید و فروش شرکت می باشد.تحلیل بنیادی امری بلند مدت است و در بلند مدت تاثیر خود را بر سهام می گذارد.برای خرید یک سهم علاوه بر تحلیل بنیادی نیاز به تحلیل تکنیکال و رفتارشناسی بازار دارید و همواره به یاد داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید نمی باشد.

می توانید مقالات آموزش بورس رایگان را در بلاگ کالج تی بورس بخوانید.

نویسنده: امیرحسین قربان زاده

موفق و پیروز باشید