تحلیل بنیادی سهم کگل
تحلیل بنیادی سهم کگل
تحلیل بنیادی سهم کگل(شرکت معدنی و صنعتی گل گهر) با استفاده از نرمافزار دایره طلایی سهام
دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان
مقدمه
درباره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (کگل)
آشنايي با گل گهر منطقه معدني گل گهر با داشتن معادن غنی از سنگ آهن به عنوان یکی از مطرح ترین قطب های فعال معدنی، صنعتی در خاور میانه است.
که دارای قابلیتهای بسیاری برای تبدیل شدن به یک منطقه بزرگ و رقابتی در سطح ایران و حتی جهان می باشد.
اين ذخاير معدني در استان كرمان و در 50 كيلومتري جنوب غربي شهرستان سيرجان واقع شده است.
بهره برداري از توده معدني شماره يك بر عهده شركت معدني و صنعتي گل گهر است كه بخش زيادي از آن استخراج گرديده است.
استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی سهم کگل
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با نماد کگل یکی از سهام بورسی است که در روند سودآوری صعودی بوده است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی داشته باشد.
و گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.
همانطور که مشاهده میکنید سهم کگل ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام بورس، یکی از صلاحیت ها را دارد.
استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم کگل
در استراتژی کانسلیم، شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.
همانطور که مشاهده میکنید شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با نماد کگل ازنظراستراژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهام بورس 52 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
و در گزارش آخر سود کمتری را نسبت به گزارش های یک سال اخیر ساخته است.
و از نظر استراتژی کانسلیم یکی از صلاحیت ها را دارد.
دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان
استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم کگل
در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر میپردازیم.
همانطور که درنمودارمشخص است نماد کگل، دربورس اوراق بهادار تهران درخرداد ۹۸ فروش کل ماهیانه ی بیشتری را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
حال باید محصول استراتژیک شرکت معدنی و صنعتی گل گهر را مشخص کنیم و بعدازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.
نکته: توان تعدیل برای یک سهم با اهمیت ترین استراتژی محسوب می شود.
محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم کگل
همانطورکه در نمودار بالا مشاهده میکنید گندله داخلی در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر،بیشترین فروش را دارد.
بنابراین محصول استراتژیک شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، (گندله داخلی) با 83.54 درصد میباشد.
در ادامه به بررسی روند نرخ فروش گندله داخلی در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر خواهیم پرداخت.
دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان
نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم کگل
همان طور که مشاهده می کنید شرکت معدنی و صنعتی گل گهر نرخ فروش اگرچه جرئی ولی صعودی داشته است.
و از این لحاظ مورد تائید قرار می گیرد.
نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم کگل
تغییر سهامداران عمده شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (کگل)، را با قاطعیت نمی توان گفت که به کدام گروه وابسته است.
سهم کگل روند خود را دارد، البته حقوقی های سهم تاثیر بیشتر روی روند دارد.
دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان
نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم کگل
همانطور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTM شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با نمادکگل مشاهده میکنید تاحدود زیادی وابستگی به عملکرد سودآوری در گزارش را دارد.
نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم کگل
همانطور که در نمودار قیمت تعدیل شده مشاهده میکنید شرکت معدنی و صنعتی گل گهر بعد از صعودی که درماه های گذشته بعد از شکست مقاومت های سهم کگل داشته، هم اکنون روند روبه رشد دارد.
نتیجهگیری
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با توانایی بالا در عرصه (سنگ آهن) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایهگذاری درسهم کگل را دارید، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر درروند قیمتی خود تغییر صعودی داشته.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم کگل از شش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM – کانسلیم و توان تعدیل) توانسته است. از چهار فیلتر عبور کند.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده چه روندی داشته باشد.
حالا که سهم کگل ازنظر تحلیل بنیادی دربورس بررسی شد بهتراست بدانیم استراتژی های تحلیل تکنیکال روی مقاومت و حمایت این سهم بازدهی داشته است.
نکته: سهم کگل دربرسی روند قیمتی مشهود است هم خرید از نقطه حمایت و هم شکست مقاومت صعود داشته است.
حال باید دید که سهم کگل می تواند به روند صعودی خود ادامه دهد؟
البته سهم کگل حرکت صعودی خود را از اواسط بهمن ماه 97 شروع کرده و هر دفعه بعد از اصلاح قیمت رشد داشته است.
نرمافزار دایره طلایی سهام از بین تمامی سهام بورس،فرابورس وبازارپایه بهترین سهم را درزمان خود،برای سهامدارمعرفی کند.
این تحلیل بنیادی در تاریخ26/4/1398 انجامگرفته است. وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابلتغییراست.
در نرمافزار دایره طلایی سهام میتوانید بهصورت کامل تحلیل بنیادی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با نماد(کگل) و تمامی شرکتهای بازار بورس،فرا بورس و بازار پایه را مشاهده و بهترینهای بازار را در هر زمان ببینید.