تحلیل بنیادی شرکت شبهرن 1399/08/01

تحلیل بنیادی سهم شبهرن (شرکت نفت بهران)
با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم شبهرن (شرکت نفت بهران)

مقدمه

تحلیل بنیادی چیست؟

تحلیل بنیادی یکی از موارد بسیار مهمی است که سرمایه گذاران قبل از خرید سهم باید از وضعیت بنیادی شرکت آگاه شوند.
موارد بسیار زیادی در تحلیل بنیادی وجود دارد اما نکته بسیار مهم این است که آیا تحلیل بنیادی که انجام می شود با وضعیت سرمایه گذاری فرد
یعنی سرمایه گذاری کوتاه مدت و یا بلند مدت همخوانی دارد یا خیر.

بعضی از موارد تحلیل بنیادی بلند مدت است و بعضی دیگر در کوتاه مدت تاثیرش در شرکت ظاهر می شود.
به طور مثال خیلی از افراد به دنبال پیدا کردن ارزش ذاتی سهام شرکت ها می باشد.
اما ارزش ذاتی امری بلند مدت است و تاثیرش بعد از چند سال و با صبر زیاد حاصل می شود.
شرکتهای بورس موظف هستند گزارش های ماهانه از وضعیت فروش، میزان تولید، نرخ فروش و مقدار تولید و فروش خود ارائه کنند.
همچنین شرکتها گزارش های فصلی خود را که شامل ترازنامه، وضعیت سود و زیان و… است را موظف هستند هر سه ماه یک بار ارائه کنند.

نرم افزار تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام

انجام تحلیل بنیادی و بررسی صورتهای مالی شرکتها امری زمان بر و پیچیده است.
نرم افزارهای تحلیل بنیادی زیادی وجود دارد که به بررسی وضعیت بنیادی شرکتها می پردازد.
نرم افزار تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام، به منظور ساده سازی مفاهیم بنیادی  و در دسترس بودن تمامی اطلاعات بنیادی برای سرمایه گذاران ساخته شده است.
همچنین در بخش دیگری از نرم افزار افراد می توانند با یک کلیک بهترین سهام بنیادی بازار را در آن روز مشاهده نمایند. نکته بسیار مهم در نرم افزارهای تحلیل بنیادی
این است که تحلیل بنیادی به منظور ارائه سیگنال خرید نمی باشد.

برای خرید یک سهم نیاز است ابتدا فرد تحلیل بنیادی انجام دهد و بعد از آن با استفاده از تحلیل تکنیکال زمان ورود مناسب به سهم خوب را مشخص نماید.
در ادامه به بررسی یکی از شرکتهای بازار بورس ایران می پردازیم.

درباره  شرکت نفت بهران (شبهرن)

شرکت نفت بهران شرکت نفت بهران در سال 1341 تحت امتیاز و فن‌آوری شرکت EXXON آمریکا و با نام تجاری ESSO ثبت گردید و با تاسیس واحد مخلوط کنی در سال 1343 به تولید روغن‌های با برند ESSO در داخل ایران پرداخت.

پالایشگاه تولید روغن پایه شرکت نیز در سال 1347 با ظرفیت تولید 30 هزار تن در سال راه‌اندازی گردید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، عمده سهام سرمایه‌ گذاران خارجی توسط بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی خریداری شد و این شرکت با مدیریت جدید و در قالب سهامی عام به فعالیت‌های خود ادامه داد. در سال 1370 نام شرکت از ” پالایش روغن تهران” به ” شرکت نفت بهران” تغییر یافت.

استراتژی روند سودآوری TTMدر تحلیل بنیادی شبهرن

مقاله کوتاه و کاربردی استراتژی روند سودآوری + توضیحات تکمیلی

همان طور که از نمودار روند سودآوری شرکت شبهرن مشخص است این شرکت در دو دوره آخر تا دوره مورد بررسی مثبت و در حال صعود نیز می باشد.
و مبلغ سود این شرکت در دوره آخر رشد بیشتر از 40 درصدی را نسبت به دوره قبل نشان میدهد .
بنابراین شرکت شبهرن تمامی  شروط  لازم برای تایید و برتری استراتژی روند سودآوری را دارا می باشد.

نکته موجود در این بخش از تحلیل این است که استراتژی روند سود آوری شرکت ها با فرمول خاصی محاسبه می شود که می توانید شرح کامل آن را
در مقاله آموزشی استراتژی روند سود آوری مطالعه کنید .

در نرم افزار تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام روند سودآوری تمامی شرکتها وجود دارد.
سرمایه گذار می تواند شرکتهایی که تولید زیان دارند را مشاهده کنند و از خرید آنها امتناع کنند.
همچنین شرکتهایی که سود ده هستند و روندسودآوری در نرم افزار دایره طلایی سهام کاملا مشخص هستند.
لازم به ذکر است استراتژی روند سودآوری TTM در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط روند سودآوری باشند را غربالگری نماید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی شبهرن

مقاله کوتاه و کاربردی استراتژی کانسلیم + توضیحات تکمیلی

همان طور که در جدول کانسلیم شرکت شبهرن مشاهده می کنید، سود گزارش شده آخرین دوره این شرکت رشد عالی 139 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته رسیده و سود این شرکت عدد 6.073.123 میلیون ریالی را در سه ماهه دوم سال 99 نشان می دهد که بیشتر از حد نصاب لازم است پس نماد شبهرن از نظر استراتژی کانسلیم شرایط لازم برای عبور از این استراتژی را دارد .

نکته قابل توجه در این بخش از تحلیل این است که استراتژی کانسلیم شرکت ها با فرمول خاصی محاسبه می شود که می توانید شرح کامل آن را در مقاله آموزشی استراتژی روند سود آوری مطالعه کنید .

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی شبهرن

مقاله کوتاه و کاربردی استراتژی توان تعدیل + توضیحات تکمیلی

همان طور که در تصویر فوق مشاهده می کنید شرکت شبهرن در شهریور ماه سال 99 فروش خود را به مبلغ 5.203.789 میلیون ریال رسانده است که طبق استانداردهای استراتژی توان تعدیل باید به میزان 40% نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشته باشد.

در شرکت شبهرن فروش ماهیانه شهریور ماه سال 99 با اینکه از تمامی ماه های سپری شده سالجاری بیشتر بوده است و حتی نسبت به دوره های سال 98 نیز فزونی داشته است ولی در سه ماهه تابستان نتوانسته است میزان رشد قابل قبول را کسب نماید . بنابراین شرکت شبهرن در عبور از فیلتر های استراتژی توان تعدیل نا موفق بوده است .

نکته این بخش از تحلیل این است که استراتژی توان تعدیل  شرکت ها با فرمول خاصی محاسبه می شود که می توانید شرح کامل آن را در مقاله آموزشی استراتژی روند سود آوری مطالعه کنید .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

محصول استراتژیک شرکت شبهرن

هر شرکتی محصولات مختلفی تولید می کند که هر یک از آن های نیز درصدی از میزان فروش کل شرکت را به خود اختصاص می دهد .
در این میان محصولی که بیشترین میزان فروش را داشته است به عنوان محصول استراتژیک شرکت محسوب شده و تحلیل و بررسی ها برروی این محصول انجام خواهد گرفت .
نکته اینجاست که ممکن است محصول استراتژیک در تمامی دوره های فعالیت شرکت یکسان نباشد و شرکت بنا به دلایلی محصول استراتژیک را تغییر دهد .
در هر صورت محصولی که بیشترین میزان فروش در دوره مورد بررسی را داشته باشد محصول استراتژیک شرکت محصول می شود.

در شرکت شبهرن نیز محصول (انواع روانکار) محصول استراتژیک این شرکت محسوب میشود . در ادامه به تحلیل و بررسی این محصول می پردازیم .

نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت شبهرن

نرخ فروش محصول نرخی است که هر واحد از محصول با آن نرخ در بازار مصرف به فروش می رسد .
نرخ فروش محصولات شرکت، از اهمیت بسیار بالایی در تحلیل بنیادی شرکتهای تولیدی برخوردار است.
در واقع کاربر با استفاده از این نمودار می تواند بررسی کند که محصولات شرکت با چه قیمتی به فروش رسانده می شود .
قطعا افزایش نرخ فروش به همراه افزایش میزان تولیدات و افزایش میزان فروش شرکت، باعث افزایش سودآوری شرکت در ماه های آینده خواهد شد.

شرط تایید شدن نرخ فروش در تحلیل بنیادی در نرم افزار دایره طلایی سهام بدین شرح می باشد:
۱- شرکت باید بتواند میانگین نرخ فروش محصولاتش در فصل جاری از میانگین نرخ فروش محصولات در فصل گذشته بیشتر باشد.
که در نمودار بالا مشاهده می کنید در فصل جاری، شرکت شبهرن محصول (انواع روانکار)  را با میانگین نرخ فروش بیشتری  نسبت به فصل گذشته به فروش رسانده است .
بنابراین شرکت شبهرن ازاین فیلترعبورمی کند .

میزان فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی شبهرن

بررسی میزان فروش شرکت یکی دیگر از تحلیل های نرم افزار دایره طلایی سهام
و یکی از ویژگی های استراتژی توان تعدیل می باشد.به این استراتژی، استراتژی رونق و رکود هم گفته می شود.
در واقع با استفاده از این استراتژی در تحلیل بنیادی سهام می توانیم متوجه بشویم که شرکت در فروش این محصول در دوران رونق به سر می برد یا فروش محصول با مشکل مواجه شده است
و دوران رکود فروش محصول می باشد.

شرط تایید شدن شرکتها در این استراتژی به این شرح می باشد:
۱ – میانگین فروش محصول استراتژیک شرکت در فصل جاری باید حداقل۱۰درصد بیشتر از فصل مشابه سال قبل باشد.
همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید شبهرن میانگین مقدارفروش بیشتری در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل داشته است بنابراین ازاین فیلترعبورمی کند .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی شبهرن

عملکرد حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.
با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.
در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد

قابل ذکر است در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید وزن خرید و وزن فروش سهامدار حقیقی را در این قسمت مشاهده نمایید. همانطور که در نموداربالا مشاهده می کنید شرکت شبهرن همبستگی قوی دارد.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری در تحلیل بنیادی شبهرن

درنمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.

همان‌طور که درنمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTM شرکت نفت بهران با نماد شبهرن مشاهده می کنید در بلند مدت وابستگی به گزارش داشته است.
نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم. شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام برای تحلیل بنیادی سهام، علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،شاخص هم وزن و شاخص صنعت بررسی کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال شبهرن

همان طور که در روند قیمت سهم شبهرن مشاهده می کنید دارای بدون روند ولی در کانال رنج می باشد.
نکته: شبهرن بنیاد متوسط دارد و دارای روند صعودی و در حال رشد می باشد.

نتیجه‌ گیری

در ابتدا لازم به ذکر است که گزارش فعالیت سه ماهه دوم سال 99 شرکت شبهرن در قالب اطالعات و صورتهای مالی میان دوره ای 6 ماهه منتهی به 31/06/1399در تاریخ 01/08/1399 در سامانه کدال درج شده و اطلاعات این مقاله تحلیلی را می توان به روز و دست اول تلقی نمود .

شرکت نفت بهران با توانایی بالا در عرصه (محصولات شیمیایی ) کشوراست.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم شبهرن ‌از هفت فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM و کانسلیم و توان تعدیل) از شش فیلتر عبورکرده است .به دلیل اینکه شرکت شبهرن در کسب استاندارد لازم برای عبور از فیلتر استراتژی توان تعدیل ناموفق بوده است  این شرکت در زمره شرکتهای دارای بنیاد نمی باشد . شما می توانید با توجه به استراتژی خود اهمیت این موضوع را بررسی کنید .
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم شبهرن چه روندی داشته باشد.

اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد متوسط سهم شبهرن در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (شبهرن) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.
شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی درتاریخ 1399/08/01 انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی یکی از اصول بسیار مهم بازار سرمایه می باشد.
به علت پیچیده بودن مفاهیم بنیادی کمتر فردی  به سمت سهام با بنیادی خوب می رود.
ساده سازی مفاهیم بنیادی بورس هدف اصلی نرم افزارتحلیل بنیادی دایره طلایی سهام می باشد.
نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.

هدف از ساخت این نرم افزار  کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی،فرد از وضعیت شرکت از لحاظ بنیادی آکاهی کسب می کند.

نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی و غربالگری می کند و
بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۷ فیلتر قدرتمند بررسی و غربالگری کنید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید و تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

توجه و یادآوری

توجه داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید سهم نمی باشد و هدف از تحلیل بنیادی صرفا بررسی وضعیت شرکت از لحاظ سودآوری و تولید و فروش شرکت می باشد.
تحلیل بنیادی امری بلند مدت است و در بلند مدت تاثیر خود را بر سهام می گذارد.برای خرید یک سهم علاوه بر تحلیل بنیادی نیاز به تحلیل تکنیکال و رفتارشناسی بازار دارید و
همواره به یاد داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید نمی باشد.

در پایان لینک آخرین و جدیدترین گزارشات شبهرن که در سامانه کدال درج گردیده است ، در اینجا قرار داده می شود تا دسترسی بهتری به این گزارشات داشته باشید .

اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31
https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=Eh7I4PmNWgKtnJZ2WKFBZA%3D%3D&rt=0&let=6&ct=0&ft=-1

گزارش فعالیت ماهانه دوره یکماهه منتهی به 1399/06/31
https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=Lb3lpAPOPRRX7b2DhKST3Q%3D%3D&rt=0&let=58&ct=0&ft=-1

نویسنده: امیرحسین قربان زاده

موفق و پرسود باشید