تحلیل بنیادی فجام 1399/10/21

دسته بندی :تحلیل بنیادی 4 اکتبر 2019 مدیر سایت 2419

تحلیل بنیادی شرکت صنعتی حام دارو با نماد فجام
با بررسی تاثیر آخرین گزارشات بر وضعیت بنیادی 

تحلیل بنیادی سهم فجام (شرکت صنعتی جام دارو) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهامدانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

 

تحلیل بنیادی سهم فجام (شرکت صنعتی جام دارو) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

 
    شرکت صنعتی جام دارو ( سهامی عام ) اولين توليد کننده تيوب و قوطی آلومينيومی در ايران است و به عنوان بزرگترين واحد اين صنعت در کشور محسوب مي گردد .
اين شركت متعاقباً با راه اندازی خط توليد تيوبهای لمينيت محصولات متنوع تري را به جامعه دارويي ارائه نموده است.

جام دارو در حال حاضر يک شرکت معتبر توليد کننده تيوبهای لمينيت ( با لايه محافظ آلومينيوم و لايه محافظ پليمری ) ، تيوب و قوطی آلومينيومی ، پولک آلومينيومی ، قطعات تزريقی  جهت بسته بندی فرآورده های صنايع دارويی ، بهداشتی ، شيميايی و غذايی با رعايت استانداردهای ملی و بين المللی بشمار می آيد.

آخرین گزارشات منتشر شده شرکت فجام

گزارشات فصلی و ماهیانه شرکتها که به عنوان اطلاعات اصلی و پایه شکل گیری و یا تغییر وضعیت بنیادی شرکت ها است در هر دوره منتشر و در سامانه کدال درج می گردد .
نرم افزار دایره طلایی سهام با دقت بالایی این گزارشات را  در وضعیت تحلیل بنیادی شرکتها تاثیر می دهد .
آخرین گزارشات منتشر شده از شرکت جام دارو با نماد فحام به شرح زیر بوده است .

آخرین گزارش فصلی شرکت فجام

آخرین گزارش فصلی شرکت فجام

جدیدترین گزارش فصلی منتشر شده از شرکت جام دارو با نماد فجام با عنوان اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31
در تاریخ 1399/09/15 در سامانه کدال درج شده است .
این گزارش همانطور که از نام آن پیداست حاوی صورتهای مالی شرکت مورد بررسی است .
لذا از میان صورتهای مالی منتشر شده شرکت جام دارو با نماد فجام صورتحساب سود و زیان به دلیل اهمیت بیشتر و همچنین
انعکاس مبلغ سود دوره مورد توجه تحلیل بنیادی یا فاندامنتال است . در بالا تصویر این گزارش را مشاهده می کنید .
گزارشات فصلی شرکتها به دلیل ماهیت و اطلاعاتی که از طریق آن ها ارائه می شود مبنای استراتژی روند سودآوری و استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی هستند .

آخرین گزارش ماهیانه شرکت فجام

آخرین گزارش ماهیانه شرکت فجام 

جدیدترین گزارش عملکرد ماهیانه شرکت فجام با عنوان گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1399/09/30 نیز در تاریخ 1399/10/07 در سامانه کدال درج گردیده است . این گزارش همانطور که از نام آن پیداست حاوی اطلاعات فعالیت یکماهه اخیر این شرکت در موضوع تولید و فروش محصولات آن است .
گزارشات ماهیانه شکرتها نیز به دلیل انعکاس عملیات تولید و فروش شرکت مورد بررسی، منبای استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی خواهد بود .
در بالا تصویر این گزارش درج شده است .

 

استراتژی های تحلیل بنیادی

حال با توجه به اطلاعات به دست آمده از گزارشات منتشر شده شرکت جام دارو با نماد فحام استراتژی های 3گانه تحلیل بنیادی به شرح زیر قابل بررسی هستند .

استراتژیروندسودآوری (TTM) شرکت فجام

استراتژیروندسودآوری (TTM) در تحلیل بنیادی شرکت فجام
شرکت صنعتی جام دارو با نماد فجام در استراتژی روند سودآوری  نموداری کاملا صعودی و در حال رشد دارد .
در گزارش 3 ماهه دوم سال 1399 صعود بادرصد رشد 31% نسبت به گزارش ماقبل آن اتفاق افتاده است .
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوری TTM شرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد ودرصد رشد گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.

سهم فجام ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام، به دو دوره صعود رسیده است و همچنین شیب صعود مناسبی
در دوره آهر نسبت به دوره قبل داشته است اذا سهم فجام تمایم شرایط لازم برای عبور از فیلترهای استراتژی روند سودآوری در تحلیل بنیادی را دارد.

استراتژی کانسلیم شرکت فجام

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی شرکت فجام

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم
و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم.
بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل 40 درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود، رتبه اولین یا دومین سود عالی را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.

همان طور که مشاهده می کنید شرکت جام دارو با نماد فجام درآخرین گزارش 149 درصد نسبت به دوره مشابه در سال قبل رشد داشته است، ومبلغ سود 3 ماهه دوم سال 99 این شرکت رتبه اولین سود عالی در عملیات مالی یکسال اخیر این شرکت را داشته است .
بدین ترتیب شرکت جام دارو با نماد فجام از فیلترهای استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی نیز به خوبی عبور می کند .

 

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل شرکت فجام

این استراتژی متشکل از 3 بخش مختلف است که موضوعات مهم مقوله فروش شرکت را مورد بررسی و ارزیابی قرارمی دهد .

فروش کل ماهیانه شرکت فجام

فروش کل ماهیانه شرکت فجام

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شرکت صنعتی جام دارو می‌پردازیم.
بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری در فصل جاری نسبت به
مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد.

همان طور که از نمودار فروش ماهیانه شرکت فجام مشاهده می کنید، به میزان 44% فروش کل ماهیانه بیشتری را در فصل پاییز سال 99 نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز 98) داشته است. بنابراین از این قسمت از فیلترهای های استراتژی توان تعدیل عبور می نماید .
حال باید محصول استراتژیک شرکت صنعتی جام دارو را مشخص کنیم و بعد ازآن به
بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.

محصولات تولیدی شرکت را از قسمت سهم فروش محصولات، در استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام
می توانید  مشاهده نمایید.

سهم فروش محصولات و محصول استراتژیک شرکت فجام

سهم فروش محصولات و محصول استراتژیک شرکت فجام

در قسمت سهم فروش محصولات در نرم افزار دایره طلایی سهام، باید محصول استراتژیک و محصولی
که بیشترین درصد فروش را در تولید شرکت دارد مشخص کنیم.

زیرا این محصول بیشترین تاثیر را در سودآوری شرکت دارا خواهد بود .
هر چقدر درصد سهم محصول بیشتر باشد تاثیرگذاری این محصول در روند سودآوری بیشتر می باشد.
در این مقاله تنها یک محصول که بیشترین درصد را دارا می باشد بررسی کرده ایم.
برای بررسی دقیق یک شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را بررسی کنیم.
همان‌طورکه در نمودار بالا مشخص است (تیوب و قوطی آلمینیوم) محصول استراتژیک در شرکت صنعتی جام دارو است .
در ادامه به بررسی روند نرخ فروش (تیوب وقوطی آلمینیوم) در شرکت صنعتی جام دارو خواهیم پرداخت.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت فجام

نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت فجام

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید محصول استراتژیک فجام که محصول، (تیوب وقوطی آلمینیوم) است و 78 درصد تولیدات شرکت را شامل می شود، در آخرین گزارش شرکت و در فصل پاییز سال 99 بطور میانگین رشد مناسبی نسبت به فصول قبلی در سال 99 داشته است .
در واقع نرخ فروش محصول استراتژیک در شرکت فجام در فصل پاییز سال 99، از عملکرد این شرکت در کلیه سالهای گذشته مناسب تر و بهتر بوده است . گرچه صعود و رشد قابل توجهی در بخش نرخ فروش محصول استراتژیک در نمودار این شرکت به چشم نمی خورد با این حال باید گفت که شرکت جام دارو با نماد فجام در بخش نرخ فروش محصول استراتژیک در سال 99 کاملا موفق و رضایت بخش عمل نموده است .

میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک شرکت فجام 

میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک شرکت فجام 

نمودار مربوط به میزان فروش محصول استراتژیک در این شرکت همانطور که در تصویر آن نیز مشخص است
نسبت به سال قبل در بعضی از ماه های سپری شده در سال 99 کمتر از نمودار سال قبل آن است .
نمودار میزان فروش در فصل حاری نسبت فصل مشابه در سال قبل سنجیده می شود که در شرکت فجام، میزان فروش در فصل پاییز سال 99 به نسبت از میزان فروش در مدت مشابه در سال قبل کمتر بوده است .
بدین ترتیب شرکت جام دارو با نماد فحام در این بخش از استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی موفق نبوده است و از فیلترهای لازم عبور نمی نماید .

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام شرکت فجام

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام شرکت فجام

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید در شرکت صنعتی جام دارو با نماد فجام عملکرد هر دو گروه سهامداران حقیقی و حقوقی کاملا خنثی بوده و تاثیری بر قیمت سهم این شرکت در بازار بورس نداشته است .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نمودارهای تطبیقی شرکت فجام

نمودارهای تطبیقی شرکت فجام

در نمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت صنعتی جام دارو با نماد فجام مشاهده می‌کنید
وابستگی را به گزارش دربلند مدت داشته است. و قیمت سهم این شرکت در بازار بورس کاملا برخلاف نمودار شاخص کل حرکت نموده است .

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت شرکت فجام

نمودار قیمت شرکت فجام

همان طور که در روند قیمت سهم فجام مشاهده می کنید این شرکت درحال صعود می باشد.
نکته:
این سهم (فجام) بنیاد خوبی دارد و از نظررشد قیمتی موفق به عبور از مقاومت های خود شده است و در حال صعود می باشد.
نتیجه‌ گیری:
شرکت صنعتی جام دارو با توانایی بالا در عرصه (ساخت محصولات فلزی) در بازار بورس تهران است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم شرکت فجام را دارید، شرکت صنعتی جام دارو درروند در حال صعود است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم فجام از هفت فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)از شش فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم فجام چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد خوب سهم فجام در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (فجام) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی سهم فجام در تاریخ 1399/10/21 انجام‌گرفته است و تا انتشار گزارش بعدی شرکت (سه ماهه سوم سال 99 معتبر است .

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم فجام و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نویسنده: امیرحسین قربان زاده

 

مطالب زیر را حتما بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: