تحلیل بنیادی قشکر 1398/12/25

دسته بندی :تحلیل بنیادی 15 مارس 2020 مدیر سایت 1710

تحلیل بنیادی سهم قشکر‌ (شرکت شکر) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهامدانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم قشکر‌ (شرکت شکر) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام
مقدمه

چرا تحلیل بنیادی مهم است؟

تحلیل بنیادی یا همان تحلیل فاندامنتال یکی از مباحث بسیار مهم قبل از خرید هر سهم می باشد.
لازم است سرمایه گذار، قبل از خرید سهم به بررسی وضعیت بنیادی شرکت بپردازد.
تجربه نشان داده است در بلند مدت شرکت هایی با بنیاد خوب رشد بسیار بیشتری را نسبت به شرکت هایی که بنیاد ضعیفی دارند داشته اند.با این حساب چرا افراد به سمت تحلیل بنیادی نمی روند و اکثرا دنبال سیگنال خرید می گردند؟
با توجه به پیچیده بودن مباحث بنیادی و وقت گیر بودن این نوع تحلیل اکثر افراد از انجام این نوع تحلیل صرف نظر می کنند.
شرکت ارتباطات دایره طلائی ایرانیان با اشراف بر این موارد اقدام به ساخت نرم افزار دایره طلایی سهام نموده است که تحلیل بنیادی را با استفاده از نمودارها و اشکال ساده بسیار آسان نموده است.
این نرم افزار با ارائه استراتژی هایی که بیشترین تاثیر را بر بازار تورمی ایران دارند سعی نموده است با کمک به سرمایه گذاران قدمی در راه آموزش و کمک به سهامداران برای سود بیشتر بر دارد.
در ادامه به بررسی یکی از شرکت های بورسی با استفاده از نرم افزار دایره طلایی سهام می پردازیم.

درباره شرکت شکر (قشکر)

شرکت شکر (سهامی عام)، یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌های تولید شکر سفید از فرآوری چغندر قند و تصفیه شکر خام در ایران است که در سال ۱۳۳۷ تأسیس شده است. دفتر مرکزی شرکت در تهران و کارخانه آن در حومه شهر شاهرود قرار دارد. کارخانه قند شاهرود دارای ظرفیت فرآوری و مصرف روزانه ۱,۱۰۰ تن چغندر قند و ظرفیت تصفیه روزانه ۵۵۰ تن شکر خام است.این شرکت از سال ۱۳۷۵ با نماد «قشکر» در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است. در حال حاضر ۵۲٫۳% سهام آن متعلق به شرکت صادراتی زرین و آخرین سرمایه ثبت شده شرکت ۲۰۰ میلیارد ریال است عمده محصول تولیدی شرکت شکر ، شکر سفید حاصل از فرآوری چغندر قند تولید است که در اندازه‌های مختلف بسته‌بندی و به فروش می‌رسد. همچنین در چند سال گذشته این شرکت، از ظرفیت خالی تصفیه خود در فصول غیر از برداشت چغندرقند، برای تصفیه شکر خام به صورت کارمزدی استفاده می‌کند. علاوه بر این، ملاس و تفاله چغندرقند نیز به عنوان محصولات دیگر این شرکت تولید و به فروش می‌رسند.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی قشکر

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی قشکر
در استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی، شرکت باید در آخرین روند سودآوری از دو روند قبلی سود بیشتری را ساخته باشد و همچنین در TTM آخر حداقل ده درصد نسبت به گزارش ماقبل آخر سود بیشتری را ساخته باشد و همچنین در زیان نباشد.همان طورکه ازنمودار روندسودآوری شرکت قشکر مشخص است این شرکت درحال صعود می باشد. بنابراین شرکت قشکر در تحلیل بنیادی روند سودآوری،تمامی شرایط روند سودآوری را دارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی قشکر

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی قشکر
کانسلیم یکی از مباحث بسیار پر کاربرد در تحلیل بنیادی سهام می باشد.خصوصا در بازار تورمی ایران، تحلیل کانسلیم می تواند شرکتهایی که رشد بیشتری از تورم سالیانه کشور دارند را مشخص کند.بر این مبنا شرکت ها باید بتوانند در دو گزارش آخر خود درصد سود بیشتری نسبت به سال گذشته ساخته باشند.این عدد متغیر است ولی با توجه به تورم موجود در کشور این عدد را 40 درصد در نظر گرفته ایم.همچنین شرکتی در استراتژی کانسلیم برتر است که سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده، اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر باشد.خب همان طور که از جدول کانسلیم شرکت قشکر مشاهده می کنید، قشکر تمامی شرایط کانسلیم را دارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی قشکر‌

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی قشکر‌
استراتژی توان تعدیل یا همان بررسی میزان فروش ماهیانه شرکتها و بررسی محصولات تولید شده شرکت در بررسی تحلیل بنیادی، مهمترین بخش تحلیل بنیادی می باشد.زیرا مستقیما با محصولات تولید شده شرکت روبرو هستیم و در واقع می توانیم گزارش فصلی بعدی شرکت را با استراتژی توان تعدیل پیش بینی کنیم.بر این مبنا شرکت باید میانگین فروش کل محصولاتش در فصل جاری حداقل 40 درصد بیشتر از میانگین فروش کل محصولات در فصل مشابه سال قبل باشد.همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید قشکر نتوانسته است 40 درصد رشد بیشتری نسبت به فصل مشابه سال قبل خود در فروش کل محصولات داشته باشد.بنابراین شرکت قشکر از این فیلتر استراتژی توان تعدیل عبورنمی کند.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی قشکر‌

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی قشکر‌
هر شرکتی محصولات مختلفی تولید و عرضه می کند که بررسی این محصولات بسیار حائز اهمیت می باشد.در این مقاله تنها محصول استراتژیک شرکت را مورد بررسی قرار می دهیم.محصول استراتژیک شرکت، محصولی است که بیشترین درصد تولید شرکت را در بر می گیرد.لازم به ذکر است برای بررسی دقیق هر شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را مورد بررسی قرار داد.همان طورکه در نمودار بالا مشاهده می کنید(شکراستحصال ازچغندر)محصول استراتژیک شرکت قشکر می باشد.در ادامه به بررسی این محصول می پردازیم.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نرخ فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی قشکر‌

نرخ فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی قشکر‌
بررسی نرخ فروش محصولات شرکت یکی از مباحث بسیار مهم در تحلیل بنیادی می باشد.با بررسی این نمودار می توان متوجه شد که شرکت محصول خود را به چه قیمتی به فروش می رساند.طبیعتا اگر شرکتی محصولاتش را نسبت به فصل گذشته با قیمت بیشتری بفروشد در سود خالص شرکت تاثیر گذار خواهد بود.بر همین مبنا هر شرکتی باید بتواند میانگین نرخ فروش محصولاتش در فصل جاری از میانگین نرخ فروش محصولات در فصل گذشته بیشتر باشد.همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید در فصل جاری، شرکت قشکر محصول(شکراستحصال ازچغندر)میانگین نرخ فروش بیشتری را نسبت به فصل گذشته داشته است ولی به دلیل اینکه از فیلتر توان تعدیل عبور نمی کند برتری این فیلتر محاسبه نمی شود.

میزان فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی قشکر

میزان فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی قشکر
این استراتژی که به آن استراتژی رونق و رکود هم گفته می شود به این اصل می پردازد که میانگین فروش محصول استراتژیک شرکت در فصل جاری باید حداقل10درصد بیشتر از فصل مشابه سال قبل باشد.در واقع با استفاده از این استراتژی در تحلیل بنیادی سهام می توانیم متوجه بشویم که شرکت در فروش این محصول در دوران رونق به سر می برد یا فروش محصول با مشکل مواجه شده است و دوران رکود فروش محصول می باشد.همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید این محصول رشد کمتری در فصل جاری نسبت به فصل گذشته سال قبل داشته است. بنابر این از این فیلتر عبورنمی کند.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی قشکر‌

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی قشکر‌
نمودار حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شرکت شکر همبستگی متوسطی دارد.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی قشکر

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی قشکر
درنمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبیارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.همان‌طور که دنمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت شکر با نماد قشکر مشاهده می‌کنید در بلند مدت وابستگی به گزارش داشته است.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال قشکر

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال قشکر

همان طور که در روند قیمت سهم قشکر‌ مشاهده می کنید این شرکت درحال اصلاح قیمت است.
نکته:
قشکر‌ بنیاد متوسطی دارد ولی درحال اصلاح قیمت است
نتیجه‌ گیری:
شرکت شکر با توانایی بالا در عرصه (شکر) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم قشکر‌ را دارید، درحال اصلاح قیمت است.ازنظر تحلیل بنیادی، سهم قشکر‌ ازهفت فیلتر تحلیل بنیادی سهام( TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)ازچهارفیلتر عبورکرده است.همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم قشکر‌ چه روندی داشته باشد.اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد متوسط سهم قشکر‌ در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (قشکر‌) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.این تحلیل بنیادی در
تاریخ 1398/12/25انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
هدف از ساخت این نرم افزار کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی
و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.این نرم افزار به گونه ای طراحی شده
است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی، فرد از وضعیت شرکت از
لحاظ بنیادی آکاهی کسب می کند.نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی
تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کندو بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد
را با 7 فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید.این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است
که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم قشکر‌
و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

مطالب زیر را حتما بخوانید:

  1. سلام.باتشکر از تحلیل های درباره قشکر.بنده تازه کارم درا/۱۱/ ۹۸ تعداد ۵۰۰۰۰ سهم قشکر به مبلغ هرسهم ۲۳۵۰۰ وتا بحال سودی انچنانی نکرده امروز منفی زیادشد .بنظر شما این سهام را در سود کم که شد بفروشم یا نگه دارم از نوسان منفی ومثبتش خسته شدم ایا ارزش نگه داری داره یا نه ممنون میشم از راهنماییتان وسهم چکاپا هم همین طور
    لطفآ در ایمیلم راهنماییم کنید با تشکر وقدر دانی پیشاپیش سال نو را به شما تبریک میگم…….
    ..

    • مدیر سایت گفته؛
      15:53 2020/03/23

      سلام لطفا به تلگرام شرکت پیام بدهید
      09156005090

  2. محرم فیضی گفته؛
    01:33 2020/04/30

    با سلام
    این سهم در این بازار صعودی اصلا سهامداران را خوشحال نکرده بلکه فقط استرس داده.از بازیگر سهام تمنا دارم هرچه سریعتر مانند بقیه قندی ها سهم رو شارپی حرکت بده فدات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: