تحلیل بنیادی کالا 1399/11/02

تحلیل بنیادی کالا

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم کالا (بورس کالای ایران) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه
 بورس کالای ایران به موجب ماده 58 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که مقرر داشته
” دولت اقدامات لازم را برای فعال کردن بورس های کالایی و تطبیق آن با این قانون و ارائه راهکارهای قانونی مورد نیاز را به عمل خواهد آورد”
به عنوان یک شرکت جدید و کاملا مستقل از سازمان های کارگزاران بورس فلزات و بورس کالای کشاورزی ، پس از پذیره نویسی در 4 گروه سهامداری و برگزاری مجمع عمومی از ابتدای مهرماه سال 1386 فعالیت خود را آغاز کرد.
بدین ترتیب ، هم اکنون بورس کالای ایران با تجربه ای بیش از 10 سال ، به داد و ستد انواع محصولات صنعتی و معدنی، فرآورده های نفت و پتروشیمی و کشاورزی در قالب معاملات نقد، نسیه ، سلف ، سلف استاندارد و معاملات ابزارهای مشتقه از جمله قراردادهای آتی مشغول است.

استراتژی TTM شرکت بورس کالا

بورس کالای ایران با نماد کالا در روند سودآوری دوره های صعودی مناسبی داشته است.
در گزارش 3 ماهه  سوم سال 1399 صعود نمودار با درصد رشد بیشتری نسبت به گزارش ماقبل آخر اتفاق افتاده است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوری TTM شرکت باید در گزارش دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد ودرصد رشد گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.
سهم کالا ازنظر استراتژی TTM درت حلیل بنیادی سهام، به دوره های صعودی مناسبی رسیده است و سهم کالا تمامی شرایط را در استراتژی روند سودآوری در تحلیل بنیادی دارد.

استراتژی کانسلیم شرکت بورس کالا

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در گزارش دوره آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم
و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم.
بر همین مبنا شرکت باید در گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل 40 درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.
همان طور که مشاهده می کنید این شرکت در در آخرین گزارش خود 85 درصد نسبت به دوره مشابه در سال قبل رشد سودآوری داشته است،
و سود دوره آخر این شرکت رتبه دومین سود عالی را در یک سال اخیر ساخته و تمامی شرایط کانسلیم را دارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل شرکت بورس کالا

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی بورس کالای ایران می‌پردازیم.
بر این مبنا شرکت باید در آخرین فصل گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد.
همان طور که از نمودار فروش ماهیانه سهم کالا مشاهده می کنید، فروش کل فصلی بیشتری را درفصل پاییز سال 99 نسبت به فصل پاییز سال گذشته داشته است. بنابراین شرایط لازم برای عبور از فیلترهای استراتژی توان تعدیل را داراست .
حال باید محصول استراتژیک بورس کالای ایران را مشخص کنیم و بعد ازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.
محصولات تولیدی شرکت را از قسمت سهم فروش محصولات، در استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام
می توانید  مشاهده نمایید.

محصول استراتژیک شرکت بورس کالا

در قسمت سهم فروش محصولات در نرم افزار دایره طلایی سهام، باید محصول استراتژیک و محصولی
که بیشترین درصد فروش را در تولید شرکت دارد مشخص کنیم.
زیرا این محصول بیشترین تاثیر را در سودآوری شرکت دارا می باشد.
هر چقدر درصد سهم محصول بیشتر باشد تاثیرگذاری این محصول در روند سودآوری بیشتر می باشد.
در این مقاله تنها یک محصول که بیشترین درصد را دارا می باشد بررسی کرده ایم.
برای بررسی دقیق یک شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را بررسی کنیم.
همان‌طورکه در نمودار بالا مشخص است (درآمد حاصل از کارمزد معاملات) محصول استراتژیک در بورس کالای ایران می باشد.
در ادامه به بررسی روند نرخ فروش (درآمد حاصل از کارمزد معاملات) در بورس کالای ایران خواهیم پرداخت.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

مبلغ فروش (ارائه خدمات ) شرکت بورس کالا

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید محصول استراتژیک کالا که محصول، (درآمد حاصل از کارمزد معاملات) می باشد و 97 درصد تولیدات شرکت را شامل می شود، در آخرین گزارش شرکت که شهریور ماه بوده است  نسبت به ماه قبل خود افزایش داشته است که از این لحاظ تایید می شود.
بنابراین بورس کالای ایران با نماد کالا از تمامی فیلترهای تحلیل بنیادی استراتژی توان تعدیل عبور می کند.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام شرکت بورس کالا

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم
و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید بورس کالای ایران با نماد کالا به هیچ گروهی وابستگی خاصی ندارد. البته تطبیق نمودار قیمت این سهم با عملکرد گروه سهامداران حقوقی بیشتر است .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نمودارهای تطبیقی قیمت شرکت بورس کالا

در نمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.

همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMبورس کالای ایران با نماد کالا مشاهده می‌کنید وابستگی را به گزارش دربلند مدت نداشته است. زیرا علیرغن رشد سودآوری قیمت این سهم کاهش داشته است .
البته نمودار قیمتی این سهم با نمودار شاخص کل انطباق بیشتری را نشان می دهد و هماهنگ تر با یکدیگر حرکت کرده اند .
نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال کالا

همان طور که در روند قیمت سهم کالا مشاهده می کنید این شرکت در حال ریزش و دارای روند نزولی در قیمت خود است .
نکته:
این سهم (کالا) وضعیت بنیادی خوبی دارد و در حال ریزش و دارای روند نزولی در قیمت خود است .
نتیجه‌ گیری:
بورس کالای ایران با توانایی بالا در عرصه (بورس کالای) کشور است.
اگر تصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم کالا را دارید، بورس کالای ایران درروند خود بعد از اصلاح قیمت حمایت شده است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم کالا ازشش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)از  شش فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم کالا چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد خوب سهم کالا در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (کالا) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی سهم کالا در تاریخ 1399/11/02 انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند
و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید.
و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس است .
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم کالا و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نویسنده: امیرحسین قربان زاده 

1399/11/02