تحلیل بنیادی آخرین گزارشات فصلی و ماهیانه شرکت کساپا

تحلیل بنیادی آخرین گزارش فصلی (سه ماهه دوم) و ماهیانه (آبان ماه)
شرکت سایپا شیشه (کساپا)

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم کساپا (شرکت سایپا شیشه) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

درباره شرکت کساپا
اين شرکت تحت شماره 139063 مورخه 1376/12/28 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است وسپس بر اساس تصمیم مجمع فوق العاده 78/11/12 بـه شرکـت شیشـه ایمنـی سایپـا و همچنین به موجب مجمع فوق العاده مورخه 82/06/02 به شرکت سایپا شیشه ( سهامی عام ) تغییر نام داد . سرمایه شرکت نیز از مبلغ 1.000.000 ریال به 70.000.000.000 ریال منقسم به 70.000.000 سهم 1000 ریالی با نام افزایش یافت وطی صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1382/11/01 از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد و سپس در اسفند ماه سال 1382 در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است .

آخرین گزارشات مندرج در سامانه کدال شرکت کساپا

آخرین و جدیدترین گزارشات فصلی و ماهیانه شرکت سایپا شیشه با نماد کساپا به شرح زیر است . این گزارشات در سامانه کدال درج و منتشر گردیده و مبنای تحلیل بنیادی است .

آخرین گزارشات منتشر شده شرکت کساپا در سامانه کدال

گزارش فصلی شرکت کساپا

آخرین گزارش فصلی منتشر شده از شرکت کساپا با عوان اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای دوره 6 ماهه مننتهی به 1399/06/31 بوده است .
از میان صورتهای مالی منتشر شده این شرکت در گزارش مذکور صورتحساب سود و زیان این شرکت به دلیل اهمیت بیشتر و همچنین درج سود خالص دوره مورد بررسی بیشتر مورد توجه تحلیل بنیادی است .
از این جهت، تصویر صورتحساب سود و زیان شرکت کساپا جهت بررسی در این بخش آورده شده است .

گزارش ماهیانه شرکت کساپا

آخرین گزارش فصلی منتشر شده از شرکت کساپا، تحت عنوان گزارش عملکرد ماهیانه دوره 1 ماهه منتهی به 1399/08/30 در سامانه کداال موجود است .
این گزارش حاوی اطلاعات مربوط به عملیات ماهیانه شرکت در آبان ماه 99 است که در بخش استراتژی توان تعدیل از آن استفاده می شود. تصویر این گزارش در بالا درج شده است .

استراتژی های تحلیل بنیادی

استراتژی روند سودآوری (TTM) شرکت  کساپا

نمودار مربوط به استراتژی روند سودآوری (TTM) در شرکت کساپا در دوره های قبلی نزولی بوده است .
ولی در دوره آخر (سه ماهه دوم سال 99) عدد TTM این شرکت رشد قابل قبولی داشته است بطوریکه از دو دوره قبلی نیز بیشتر بوده است .
در عین حال عدد TTM این شرکت در دوره آخر، رشدی بالغ بر 800% داشته است .
باتمام این شرایط شرکت کساپا توانسته است از فیلترهای مربوط به استراتژی روند سودآوری عبور نماید و از این نظر شرایط مناسب و قابل قبولی داشته باشد .

استراتژی کانسلیم شرکت کساپا

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت در گزارش آخر را نسبت به دوره مشابه در سال گذشته مقایسه می کنیم
و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم.
بر همین مبنا شرکت باید در گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل 40 درصد رشد داشته باشد.
همچنین در گزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.

همان طور که در تصویر فوق مشاهده می کنید شرکت کساپا در آخرین گزارش خود در سه ماهه دوم سال 99، به میزان بیش از 500  درصد سود خود را افزایش داده است
و همچنین سود این شرکت در دوره آخر با اختلاف بسیار زیادی از یکسال گذشته فعالیت این شرکت بیشتر است .

با این شرایط شرکت کساپا از فیلترهای مربوط به استراتژی کانسلیم نیز عبور نموده است .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی کساپا

این استراتژی که به بررسی مقوله فروش و مشخصه های اصلی آن می پردازد دارای 3 بخش است که در زیر بررسی میشود .

مبلغ فروش کل ماهیانه شرکت کساپا

میزان فروش ماهیانه شرکت کساپا در طول سال 99 و در تمامی ماه ها به نسبت عملکرد سال 98 دارای افزایش و صعود بوده است .
بر مبنای فیلترهای تحلیل بنیادی در بخش استراتژی توان تعدیل، شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل فصلی بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد.
همان طور که از نمودار سهم کساپا مشاهده می کنید، فروش کل فصلی بیشتری را در پاییز سال 99 نسبت به پاییز سال 98 داشته است.
بنابراین تا اینجا یکی از ویژگی های استراتژی توان تعدیل را دارا می باشد.
حال باید محصول استراتژیک شرکت سایپا شیشه را مشخص کنیم و بعد از آن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.
محصولات تولیدی شرکت را از قسمت سهم فروش محصولات، در استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام
می توانید  مشاهده نمایید.

محصول استراتژیک شرکت کساپا

در قسمت سهم فروش محصولات در نرم افزار دایره طلایی سهام، باید محصول استراتژیک و محصولی که بیشترین نسبت فروش را در تولید شرکت دارد مشخص کنیم.
زیرا این محصول بیشترین تاثیر را در سودآوری شرکت داراست .
هر چقدر درصد سهم محصول بیشتر باشد تاثیرگذاری این محصول در روند سودآوری بیشتر خواهد بود .
در این مقاله تنها یک محصول که بیشترین درصد را دارا می باشد بررسی کرده ایم.
برای بررسی دقیق یک شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را بررسی کنیم.
همان‌طوریکه در نمودار بالا مشخص است (انواع شیشه های ایمنی تیبا) محصول استراتژیک در
شرکت سایپا شیشه می باشد.
 در ادامه به بررسی روند نرخ فروش (انواع شیشه های ایمنی تیبا) در شرکت سایپا شیشه خواهیم پرداخت.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت کساپا

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید محصول استراتژیک کساپا که محصول (انواع شیشه های ایمنی تیبا) است و 71 درصد تولیدات شرکت را شامل می شود. در آخرین گزارش شرکت که آبان ماه سال 99 بوده است، نسبت به ماه قبل خود افزایش داشته است که از این لحاظ تایید می شود.
بنابراین شرکت سایپا شیشه با نماد کساپا از نظر افزایش نرخ فروش محصول اسرتاتژیک مورد تایید قرار می گیرد .

میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک شرکت کساپا

میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک در شرکت مورد بررسی در مقایسه با عملکرد سال گذشته آن بررسی و ارزیابی می شود.
بدین ترتیب که میزان فروش محصول استراتژیک در فصل مورد بررسی به نسبت مدت مشابه در سال گذشته به نسبت قابل توجهی افزایش داشته باشد .

در نمودار میزان فروش محصول استراتژیک شرایط مناسب و قابل قبولی را در این بخش شاهد هستیم .

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام شرکت کساپا

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم
و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نمودار بالا مشاهده می کنید که شرکت سایپا شیشه با نماد کساپا در دوره بررسی شده تمایل بیشتری به گروه حقوقی های خود داشته است. 

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری شرکت کساپا

در نمودارهای تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند. همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت سایپا شیشه با نماد کساپا مشاهده می‌کنید
تا حدودی وابستگی را به گزارش دربلند مدت داشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال کساپا

همان طور که در روند قیمت سهم کساپا مشاهده می کنید این شرکت در حال صعود قیمتی می باشد.

نکته:

این سهم (کساپا) بنیاد مناسب و قوی دارد و از نظررشد قیمتی درحال رشد قیمتی است.

نتیجه‌ گیری:

شرکت سایپا شیشه با توانایی بالا در عرصه (انواع شیشه ایمنی خودرو) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم کساپا را دارید، شرکت سایپا شیشه درروند خود درحال رنج قیمتی است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم کساپا ازهفت فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل) ازهفت فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم کساپا چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد متوسط سهم کساپا در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (کساپا) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.
شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی سهم کساپا در تاریخ 1399/9/30 انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزاردایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به ‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم کساپا و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نویسنده: امیرحسین قربان زاده