نکته مهم: قبل از دانلود و نصب نرم افزار حتما آنتی ویروس و فایروال خود را خاموش نمایید و بعد از آن اقدام به دانلود و نصب نرم افزار نمایید.

ورود اولیه:

بعد از نصب نرم افزار آن را اجرا کنید. اگر برای اولین بار است که وارد نرم افزار می شوید نیاز است که تنظیمات ابتدایی نرم افزار را انجام دهید.

شما می توانید تنظیمات پیش فرض را انجام دهید و یا تنظیمات شخصی خود را اعمال نمایید.

با کلیک بر روی تنظیم دلخواه وارد صفحه تنظیمات می شوید.

این نرم افزار از ۳ استراتژی روند سودآوری TTM ، کانسلیم و میزان تولید و فروش پشتیبانی می کند.

اگر گزینه تنظیم دلخواه را انتخاب کرده باشید نیاز است که در هر قسمت تنظیمات را انجام دهید.

 دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام

تنظیم روند سودآوری TTM

شما در هر استراتژی می توانید آن را غیر فعال یا فعال نمایید. در صورتی که استراتژی را فعال کرده باشید نیاز است که آن را تنظیم نمایید.

در قسمت رشد سودآوری برای شما سهامی را تایید می کند که آخرین گزارش فصلی شرکت منفی نباشد و از دو گزارش قبلی خود عدد بالاتری داشته باشد.

قسمت بعدی که بهترین عملکرد نام دارد که درصد شیب رشد TTM را در آخرین گزارش تنظیم می کند.

هر مقداری که مورد نظرتان است تا سهام تایید یا تایید نشوند را انتخاب و گزینه بعدی را کلیک نمایید.

تنظیم کانسلیم

اولین قسمت از استراتژی کانسلیم به تنظیم رشد فصلی شرکت می پردازد.

در قسمت M تعداد فصل ها را برای محاسبه انتخاب و در  قسمت n  درصد رشد گزارش فصلی را نسبت به مدت مشابه سال قبل بررسی نمایید.

در قسمت بهترین عملکرد سال شرکت هایی را مورد تایید قرار می دهد که بهترین گزارش در یک سال اخیر شرکت باشند.

تنظیم میزان تولید و فروش

در  قسمت رشد فروش کل میتوانید درصد میزان فروش کل در فصل جاری را نسبت به مدت مشابه فصل سال قبل بررسی نمایید.

قسمت رشد نرخ فروش میانگین نرخ فروش فروش محصول استراتژیک باید نسبت به فصل قبل افزایش داشته باشد.

رشد مقدار فروش هم به تنظیم میانگین میزان فروش محصول استراتژیک در فصل جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل n درصد رشد داشته است.

بعد از تنظیمات وارد نرم افزار می شوید.

توجه داشته باشید بعدا هم می توانید این تنظیمات را از این قسمت انجام دهید.

 صفحه اولیه نرم افزار

بعد از ورود به نرم افزار با صفحه بالا روبرو می شوید.

در این قسمت لیست تمامی سهام به همراه تنظیماتی که انجام داده اید برای شما نمایش داده می شود.

همچنین می توایند سهم مورد نظر خود را جستجو نمایید.

نکته مهم: توجه داشته باشید نمایش تایید یا عدم تایید بودن هر سهم مربوط به تنظیمات انتخابی خودتان می باشد و برای هر فرد ممکن است متفاوت باشد.

غربال سهام

در لیستی که مشاهده کردید تمامی سهام بدون غربال وجود داشت و تنها بر اساس تنظیماتی که انجام دادید هر استراتژی تایید یا عدم تایید گرفته است.

حال اگر بخواهید سهام را بر اساس تنظیمات موجود، غربال نمایید باید از گرینه غربال سهام استفاده کنید.

بعد از کلیک بر روی دکمه غربال سهام لیست استراتژی های موجود باز می شود که می توانید تنظیمات آن را انجام دهید.

ابتدا باید غربال سهام را از طریق دکمه موجود در بالا سمت چپ فعال نمایید.

در این قسمت استراتژی های روند سودآوری TTM ، کانسلیم و میزان تولید و فروش وجود دارد که می توانید هر کدام را فعال یا غیر فعال کنید و یا از هر استراتژی، گزینه مورد نظر خود را فعال یا غیر فعال کنید تا بر اساس فیلترهای انتخابی شما و تنظیمی که در ابتدای نرم افزار انجام دادید سهام را غربال کنید.

 دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام

بازار سرمایه:

از طریق این گزینه می توانید بازار سرمایه را بر اساس بورس،فرابورس و بازار پایه انتخاب نمایید.

گروه صنعت :

اگر می خواهید غربال و یا نمایش سهام را در صنعت خاصی انجام دهید از طریق این گزینه می توانید اقدام نمایید:

دیده بان شخصی

در صورتی که بخواهید سهمی را وارد لیست منتخب خود کنید تا در دسترتان باشد می توانید آن سهم از طریق گزینه ستاره به دیده بان شخصی خود انتقال دهید:

از این قسمت می توانید دیده بان شخصی خود را مشاهده نمایید.

در صورتی که بخواهید سهمی را از دیده بان شخصی حذف نمایید، کافیست بر روی ستاره زرد رنگ کلیک نمایید.

صفحه تحلیل سهم

اگر بر روی سهمی کلیک نمایید وارد صفحه تحلیل سهم می شوید و می توانید جزئیات آن سهم را مشاهده نمایید:

این صفحه از دو قسمت تشکیل شده است.

قسمت سمت راست به تحلیل بنیادی و رفتارشناسی سهم می پردازد و قسمت سمت چپ اطلاعات کلی تابلو بازار را به شما نمایش می دهد.

تحلیل بنیادی- روند سودآوری TTM

بر اساس تنظیماتی که برای نرم افزار در ابتدا داشتید، دو استراتژی موجود در TTM را در صورت تایید شدن و تایید نشدن را می توانید مشاهده نمایید.

با کلیک بر روی جزئیات کامل می توانید به صورت فول اسکرین رشد روند سودآوری را مشاهده نمایید.

در صورتی که تنظیمات پیش فرض را انتخاب کرده باشید یک سهم در صورتی تایید می شود که ۱ : آخرین گزارش TTM  منفی و زیان نباشد ۲- آخرین گزارش شرکت از دو گزارش قبلی خود عدد بالاتری داشته باشد( رشد روند سودآوری) . بهترین عملکرد سودآوری زمانی تایید می شود که درصد رشد شیب دوره آخر حداقل n  درصد باشد( در نرم افزار ۱۰ درصد به صورت پیش فرض گذاشته شده است).

تحلیل بنیادی- کانسلیم

در سربرگ تحلیل بنیادی، با کلیک بر روی گزینه کانسلیم، تحلیل کانسلیم سهم مورد نظر را مشاهده می کنید.

با کلیک بر روی گزینه %  می توانید درصد رشد را مشاهده نمایید.

همچنین در صورتی که می خواهید اطلاعات کاملی از کانسلیم مشاهده نمایید بر روی گزینه جزئیات کامل کلیک نمایید:

در صورتی که تنظیمات پیش فرض نرم افزار را فعال کرده باشید یک سهم در صورتی مورد تایید از لحاظ کانسلیم قرار می گیرد که ۱ : درصد آخرین گزارش رشد شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل n  درصد ( به صورت پیش فرض ۴۰ درصد) باشد.

۲: عدد سود آخرین گزارش شرکت رتبه اول یا دوم بهترین گزارش شرکت در یک سال گذشته باشد.

جهت دانلود کتاب صوتی کانسلیم کلیک نمایید

تحلیل بنیادی- میزان تولید و فروش

این قسمت به بررسی گزارش های ماهانه شرکت ها می پردازد.

در سربرگ تحلیل بنیادی، میزان تولید و فروش را انتخاب نمایید و سپس دکمه جزئیات کامل را کلیک نمایید تا صفحه فول اسکرین شود:

در صورتی که تنظیمات پیش فرض را انتخاب کرده باشید یک سهم در صورتی مورد تایید قرار می گیرد که میانگین میزان فروش کل ماهانه شرکت در فصل جاری نسبت به مدت میانگین میزان فروش کل ماهانه شرکت در فصل مشابه سال گذشته حداقل n  درصد( به صورت پیش فرض ۴۰ درصد) باشد.

با کلیک بر روی گزینه وضعیت محصول وارد جزئیات میزان تولید و فروش شوید.

در سمت راست این قسمت محصولاتی که شرکت تولید می کند را مشاهده می کنید.

با کلیک بر روی هز کدام از محصولات می توانید نرخ فروش، تعداد تولید، تعداد فروش و مبلغ فروش آن محصول را مشاهده و نسبت به سالهای گذشته یا ماه های گذشته مقایسه نمایید.

در کنار هر محصول درصدی نوشته شده است. این درصد مبلغ فروش این محصول را نسبت به سایر محصولات نشان می دهد. طبیعتا هرچه درصد بیشتر باشد آن محصول مهمتر و محصولی که بیشترین درصد مبلغ فروش را دارد محصول استراتژیک شرکت می باشد.

در نرم افزار دایره طلایی سهام ما به بررسی و تحلیل محصول استراتژیک شرکت می پردازیم.

همچنین از طریق این گزینه می توانید تحلیل ها را به صورت تجمعی یا ماهانه مشاهده بفرمایید:

نرخ فروش محصول استراتژیک:

نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت زمانی مورد تایید قرار می گیرد که میانگین نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت در فصل جاری نسبت به میانگین فصل گذشته بیشتر شده باشد.

شما از این قسمت می توانید به بررسی نرخ فروش،تعداد تولید، تعداد فروش و مبلغ فروش هر محصول بپردازید:

مبلغ فروش محصول استراتژیک:

مبلغ فروش شرکت در صورتی تایید می شود که میانگین مبلغ فروش شرکت در فصل جاری نسبت به میانگین فروش مشابه سال گذشته  محصول استراتژیک شرکت حداقل n درصد ( به صورت پیش فرض ۱۰ درصد) بیشتر شده باشد.

رفتار شناسی:

در قسمت رفتارشناسی می توانید نمودار قیمت سهم، نمودارهای تطبیقی و عملکرد حقیقی و حقوقی سهام را مشاهده بفرمایید.

نمودار قیمت:

در این قسمت می توانید نمودار قیمت سهم را مشاهده نمایید . با کلیک بر روی جزئیات کامل، می توانید صفحه را فول اسکرین کنید.

 دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام

نمودارهای تطبیقی:

این قسمت از بحث رفتارشناسی به بررسی و تطبیق نمودارهای مختلف باهم می پردازد.

به طور مثال می توانید نمودار قیمت سهم را با نمودار شاخص کل، شاخص هم وزن، نمودار سودآوری سهم ، نمودار شاخص صنعت و … بررسی و تطبیق دهید.

عملکرد حقیقی و حقوقی سهام:

در این بخش می توانید نمودار قیمت را با عملکرد حقیقی و حقوقی بررسی نمایید و متوجه شوید که در بلند مدت قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی داشته است یا حقوقی ها.

همچنین با کلیک بر روی گزینه فلش می توانید به بررسی وزن خرید و فروش سهامداران حقیقی و حقوقی بپردازی.

هز زمان وزن خرید نسبت به وزن فروش بیشتر شده باشد یک نکته رفتارشناسی مثبت برای شرکت محسوب می شود.

تمدید اشتراک:

در صورتی که قصد دارید اشتراک خود را تمدید کنید و یا از باقیمانده اشتراک خود مطلع شوید از این قسمت اقدام نمایید:

این نوشته آموزش دایره طلایی نسخه جدید دسکتاپ برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

تحلیل بنیادی حتوکا

مقدمه

چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟

این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا  آموزش بورس برایشان ایجاد می شود.

در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای سود و زیان و ترازنامه و همچنین بررسی تولیدات شرکتها می پردازد.

تحلیل بنیادی امری بسیار گسترده می باشد و روشهای بسیار زیادی برای بررسی یک شرکت وجود دارد.

به طور مثال بعضی از افراد ارزش ذاتی سهم را محاسبه می کنند.

برخی از افراد به بررسی روند سودآوری شرکت می پردازند.

و برخی دیگر به بررسی تولیدات شرکت می پردازند.

نسبتهای مالی و گزارشهای EPS شرکتها از دیگر روشهای بررسی  بنیادی شرکت می باشد.

اما به راستی کدام یک از این روش ها در بازار تورمی ایران پاسخگو می باشد و همخوانی بیشتری با بازار بورس ایران دارد؟

نرم افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی تکنیک های تحلیل بنیادی، مواردی را مورد بررسی قرار می دهد که بیشترین همخوانی را با بازار بورس ایران دارد.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید نمی باشد.

در ادامه به بررسی یکی از شرکتهای بازار بورس ایران می پردازیم.

درباره شرکت حمل ونقل توکا(حتوکا)

شرکت حمل ونقل توکا (زیر مجموعه هلدینگ سرمایه گذاری توکا فولاد) در سال ۱۳۷۰ به منظور حمل محصولات و ارائه خدمات شرکت های فولاد مبارکه، ذوب آهن اصفهان و سایر شرکتهای بزرگ تولیدی، صنعتی و تجاری تاسیس گردید و بعنوان اولین شرکت حمل ونقل جاده ای کشور از سال ۱۳۸۲ با تایید سازمان بورس اوراق بهادار به شرکت «سهامی عام» تغییر ماهیت یافت و در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته گردید.

زیر ساخت های قدرتمند و اصولی شركت، که از برترین شرکت های حمل و نقل جاده ای در کشور می باشد موجب گردیده تا سازمان راهداری، پروانه فعالیت کشوری برای شرکت حمل و نقل توکا صادر نماید و مجوز صدور بارنامه در کل کشور را دارا باشد.

استراتژی روند سودآوریTTM در تحلیل بنیادی حتوکا

استراتژی روند سودآوری سهام TTM به بررسی میزان سودآوری شرکت در گزارش های فصلی می پردازد.

برای بررسی این استراتژی باید در نظر داشت که شرکتهایی مورد تایید قرار می گیرند که دارای شرایط زیر باشند:

۱-شرکت زیان ده نباشد(تولید زیان نداشته باشد).

۲- شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده اش از دو گزارش قبلی سود بیشتری را ساخته باشد.

۳- در گزارش آخر حداقل ده درصد نسبت به گزارش ماقبل آخر سود بیشتری را ساخته باشد.

همان طور که از نمودار روند سودآوری حتوکا مشخص است، این شرکت روند بسیار خوبی را تا سالیان سال داشته است که با وجود کاهش سود آوری در گزارش سوم سال ۱۴۰۱ توانسته است همچنان به روند سودآوری خود ادامه دهد.

بنابراین از لحاظ استراتژی روند سودآوری این شرکت مورد تایید دایره طلایی می باشد.

شما می توانید از نرم افزار دایره طلایی سهام روند سودآوری تمامی شرکتها را مشاهده کنید.

لازم به ذکر است استراتژی روند سودآوری TTM در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط روند سودآوری باشند را غربالگری نماید.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی حتوکا

تحلیل کانسلیم یکی از مباحث بسیار پر کاربرد در تحلیل بنیادی سهام می باشد.

خصوصا در بازار تورمی ایران، تحلیل کانسلیم می تواند شرکتهایی که رشد بیشتری از تورم سالیانه کشور دارند را مشخص کند.

کانسلیم هفت بند دارند که در این نرم افزار۲ قسمت از پرکاربردترین مباحثی که تاثیر زیادی در بازار بورس ایران دارد، آورده شده است.

لازم به ذکر است استراتژی تحلیل کانسلیم در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط کانسلیم باشند را غربالگری نماید.

شرایط تایید شدن تحلیل کانسلیم به این صورت می باشد:

• شرکت ها باید بتوانند در دو گزارش آخر خود درصد سود بیشتری نسبت به سال گذشته ساخته باشند.این عدد متغیر است ولی با توجه به تورم موجود در کشور این عدد را ۴۰ درصد در نظر گرفته ایم.
• همچنین شرکتی در استراتژی کانسلیم برتر است که سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده، اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر باشد.

همان طور که از جدول کانسلیم شرکت حتوکا مشاهده می کنید این شرکت در آخرین گزارش خود ۸۱ درصد رشد نسبت به گزارش مدت مشابه سال قبل داشته است.

که با توجه به استراتژی کانسلیم مورد تایید دایره طلایی می باشد.

جهت دانلود کتاب صوتی کانسلیم به سامانه بورصدا مراجعه کنید

میزان تولید و فروش در تحلیل بنیادی حتوکا

در این استراتژی کاربر می تواند به بررسی میزان فروش، نرخ فروش، میزان تولید و فروش کل شرکت بپردازد.

تمامی این اعداد به صورت نمودارهای گرافیکی و قابل فهم برای تمامی کاربران نمایش داده می شود تا درک بهتری از وضعیت بنیادی شرکت برای افراد حاصل شود.

لازم به ذکر است میزان تولید و فروش در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط میزان تولید و فروش را دارند غربالگری نماید.

این استراتژی ۳ بند دارد که به معرفی آنها و همچنین سهم مد نظر می پردازیم:

شرایط میزان تولید و فروش به این شرح می باشد:

۱-شرکت باید میانگین فروش کل محصولاتش در فصل جاری حداقل ۴۰ درصد بیشتر از میانگین فروش کل محصولات در فصل مشابه سال قبل باشد.

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید حتوکا در فصل جاری ۴۹درصد رشد میزان فروش کل در این فصل نسبت به فصل مشابه سال گذشته داشته است.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی حتوکا

هر شرکتی محصولات مختلفی تولید می کند.

محصولی که بیشترین درصد تولید را دارد محصول استراتژیک شرکت محسوب می شود.

در این مقاله ما تنها محصول استراتژیک شرکت را مورد ارزیابی قرار می دهیم و برای بررسی دقیق تر نیاز است که کاربر به بررسی تمامی محصولات شرکت بپردازد.

همان طورکه در نمودار بالا مشاهده می کنید (حمل جاده ای محصولات صادراتی) محصول استراتژیک شرکت حتوکا می باشد.

مبلغ فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی حتوکا

مبلغ فروش محصولات شرکت، از اهمیت بسیار بالایی در تحلیل بنیادی شرکتهای تولیدی برخوردار است.

در واقع کاربر با استفاده از این نمودار می تواند بررسی کند که محصولات شرکت با چه قیمتی به فروش رسانده می شود .

قطعا افزایش مبلغ فروش، باعث افزایش سودآوری شرکت در ماه های آینده خواهد شد.

شرط تایید شدن مبلغ فروش در تحلیل بنیادی در نرم افزار دایره طلایی سهام بدین شرح می باشد:

۱- شرکت باید بتواند میانگین مبلغ فروش محصولاتش در سال جاری از میانگین مبلغ فروش محصولات در فصل مشابه سال گذشته بیشتر باشد.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید در سال جاری، شرکت حمل ونقل توکا (حمل جاده ای محصولات صادراتی) سال گذشته این خدمت را انجام نمی داده است و بنابراین اطلاعات خاصی از سال گذشته این شرکت موجود نمی باشد.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی حتوکا

عملکرد حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.

با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.

در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی
بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.

قابل ذکر است در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید وزن خرید و وزن فروش سهامدار حقیقی را در این قسمت مشاهده نمایید.

همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شرکت حمل ونقل توکا همبستگی  ضعیفی با حقوقی ها دارد.

یعنی این حقوقی ها هستند که تعیین کننده روند قیمتی سهم هستند.

البته باید توجه داشت که این همبستگی ضعیف می باشد.

و حقیقی ها هم در مدت اخیر تاثیر خوبی بر روند قیمتی سهم داشته اند.

نسبت های مالی سهم حتوکا

یکی از روش های بررسی وضعیت شرکت، بررسی صورت سود و زیان و ترازنامه و اقلام آن می باشد و این کار با استفاده از نسبت های مالی صورت می گیرد.

نسبت های مالی می تواند دید جامعی از وضعیت بنیادی شرکت به سرمایه گذار بدهد.

نسبت های نقدینگی، نسبت های سودآوری، نسبت های فعالیت(کارایی)، نسبت های اهرمی ، نسبتهایی هستند که می توانید بررسی کنید و دید جامعی راجع به وضعیت شرکت داشته باشید.

در این مقاله به منظور جلوگیری از طولانی شدن، دو نسبت مالی را بررسی می کنیم. اما از طریق نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید تمامی نسبت های مالی را مشاهده و بررسی کنید.

نسبت دوره وصول مطالبات سهم حتوکا

دوره وصول مطالبات، يكي از نسبتهاي كارايي يا فعاليت شركتهاست.

دوره وصول مطالبات، بيانگر مدت زماني است كه به طور متوسط طول مي كشد تا يك شركت، مطالبات خود را از مشتريان دريافت كند.

به عنوان مثال، دوره وصول مطالبات ٨٠ روزه بدين معناست كه به طور متوسط، ٨٠ روز پس از فروش نسيه محصولات، شركت ميتواند مطالبات خود را دريافت كند.

طولاني شدن دوره وصول مطالبات يك شركت، نامطلوب تلقي مي شود؛ چرا كه ممكن است شركت را دچار كمبود نقدينگي كند.

هرچه روند نسبت دوره وصول مطالبات رو به كاهش باشد براي شركت بهتر است.

همان طور که از وضعیت سالانه نسبت دوره وصول مطالبات سهم حتوکا مشاهده می کنید این شرکت در آخرین گزارش خود روندی افزایشی داشته است .

نسبت حاشیه سود عملیاتی شرکت حتوکا

اين نسبت نشان دهنده سودآوري هر واحد از فعاليتهاي عملياتي شركت است.

حاشيه سود عملياتي معيار قويتري براي ارزيابي سودآوري و فروش شركت است زيرا اقلام غير عملياتي و هزينه مالي و ماليات در محاسبه سود عملياتي منظور نمي شود.

هرچه روند نسبت حاشيه سود عملياتي رو به افزايش باشد براي شركت بهتر است.

همانطور که از آخرین گزارش این شرکت مشاهده می کنید این شرکت در آخرین گزارش خود نسبت حاشیه سود عملیاتی آن افزایشی شده است.

به صورت کلی نسبت های مالی برای این سهم متوسط ارزیابی می شود.

نتیجه‌ گیری:

طی یک دهه اخیر از میان ۴۶۰ شرکت فعال در صنعت حمل‌ونقل استان اصفهان، شرکت حمل‌ونقل توکا همواره به ‌عنوان شرکت برتر در استان اصفهان برگزیده شده است. غالب فعالیتهای شرکت را حمل مواد اولیه و محصولات صنعت فولاد تشکیل می دهد و با صنایع بزرگی مانند فولاد مبارکه اصفهان، فولاد سبا، ذوب آهن اصفهان، فولاد هرمزگان جنوب، فولاد سنگان و … همکاری دارد.

شرکت حمل و نقل توکا در استانهای اصفهان، خراسان رضوی، گیلان، و هرمزگان دارای شعب فعال بوده و در سایر نقاط کشور خدمات رسانی می نماید.

ازنظر تحلیل بنیادی، سهم حتوکا از پنج فیلتر تحلیل بنیادی سهام(TTM،کانسلیم و میزان تولید و فروش)از پنج فیلتر عبور کرده است.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید. این تحلیل بنیادی درتاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۹انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
هدف از ساخت این نرم افزار کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی،فرد از وضعیت شرکت از لحاظ بنیادی آگاهی کسب می کند.
نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی
بررسی و غربالگری می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.

همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۷ فیلتر قدرتمند بررسی و غربالگری کنید.

ارزش ذاتی سهام یا همان NAV می تواند به صورت لحظه ای ارزش ذاتی شرکتهای سرمایه گذاری را نمایش دهد.

جهت تحلیل تکنیکال این سهم به سامانه آپر۳۶۵ مراجعه کنید

یکی از مواردی که تحلیلگران از آن استفاده می کنند تحلیل نسبت های مالی می باشد.

نسبت های مالی نقدینگی که شامل(نسبت جاری و نسبت آنی ) می باشد.

نسبت های فعالیت( کارایی) که شامل( نسبت دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهی ها،دوره گردش موجودی کالا و مواد، دوره گردش عملیات، دوره گردش دارایی و دوره گردش دارایی های ثابت می باشد.

همچنین نسبت های سودآوری که وضعیت و نمای بسیار خوبی راجب به وضعیت شرکت را بیان می کند و شامل(نسبت حاشیه سود خالص، نسبت حاشیه سود ناخالص، نسبت حاشیه سود عملیاتی و نسبت  بازده حقوق صاحبان سهام) در این قسمت وجود دارد.

آخرین نسبتی که در نرم افزار دایره طلایی سهام وجود دارد نسبت های اهرمی می باشد که شامل نسبت( بدهی، مالکانه و بدهی به ارزش ویژه می باشد).

شما می توانید تمامی این نسبت ها و تحلیل آنها و روند این نسبت ها را در گذشته و حال شرکت مشاهده کنید.

این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم حتوکا و تمامی شرکت‌های بازار بورس،
فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

توجه داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید سهم نمی باشد
و هدف از تحلیل بنیادی صرفا بررسی وضعیت شرکت از لحاظ سودآوری و تولید و فروش شرکت می باشد.
تحلیل بنیادی امری بلند مدت است و در بلند مدت تاثیر خود را بر سهام می گذارد.
دراین نرم افزار هوشمند بورس بهترین سهام بنیادی سال۱۴۰۱ شناسایی و معرفی می شود.

این نوشته تحلیل بنیادی حتوکا ۱۴۰۲/۲/۱۹ برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.