تحلیل بنیادی تملت – نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی سهم تملت ۱۴۰۲/۱۱/۱۲

مدیر سایت — Thu, 01 Feb 2024 12:00:54 +0000

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم تملت

مقدمه

چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟

این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا آموزش بورس برایشان ایجاد می شود.

در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای سود و زیان و ترازنامه و همچنین بررسی تولیدات شرکتها می پردازد.

تحلیل بنیادی امری بسیار گسترده می باشد و روشهای بسیار زیادی برای بررسی یک شرکت وجود دارد.

به طور مثال بعضی از افراد ارزش ذاتی سهم را محاسبه می کنند.

برخی از افراد به بررسی روند سودآوری شرکت می پردازند.

و برخی دیگر به بررسی تولیدات شرکت می پردازند.

نسبتهای مالی و گزارشهای EPS شرکتها از دیگر روشهای بررسی بنیادی شرکت می باشد.

اما به راستی کدام یک از این روش ها در بازار تورمی ایران پاسخگو می باشد و همخوانی بیشتری با بازار بورس ایران دارد؟

نرم افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی تکنیک های تحلیل بنیادی، مواردی را مورد بررسی قرار می دهد که بیشترین همخوانی را با بازار بورس ایران دارد.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید نمی باشد.

در ادامه به بررسی یکی از شرکتهای بازار بورس ایران می پردازیم.

درباره شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام) (تملت)

شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام) به‌عنوان سومین نهاد در صنعت بانکداری سرمایه‌گذاری‌ کشور در ۱۳۸۹/۶/۸ مجوز تاسیس خود را از شورای عالی بورس

و اوراق بهادار دریافت کرده و در ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ با شماره ۳۹۵۰۷۱ و سرمایه اسمی یک هزار میلیارد ریال (نقداً پرداخت‌شده) در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید.

تامین سرمایه بانک ملت در ۱۳۸۹/۱۱/۱۸ با اخذ مجوز از سازمان بورس فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز نمود؛ سرمایه فعلی شرکت ۲۱,۶۰۰ میلیارد ریال است.

در ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ تعداد ۹۱۰ میلیون سهم معادل ۱۳ درصد از سهام شرکت تامین سرمایه بانک ملت به عنوان پانصد و سی و ششمین شرکت پذیرفته شده در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران و در نماد “تملت” (TEMELLAT) عرضه شد.

استراتژی روند سودآوریTTM در تحلیل بنیادی سهم تملت

استراتژی روند سودآوری سهام TTM به بررسی میزان سودآوری شرکت در گزارش های فصلی می پردازد.

برای بررسی این استراتژی باید در نظر داشت که شرکتهایی مورد تایید قرار می گیرند که دارای شرایط زیر باشند:

۱-شرکت زیان ده نباشد(تولید زیان نداشته باشد).

۲- شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده اش از دو گزارش قبلی سود بیشتری را ساخته باشد.

۳- در گزارش آخر حداقل ده درصد نسبت به گزارش ماقبل آخر سود بیشتری را ساخته باشد.

همان طور که از نمودار روند سودآوری تملت مشخص است این شرکت روند سودآوری TTM بسیار خوبی را از سال ۱۴۰۱ شروع کرده است .

در گزارش آخر اما نتوانسته است به این روند ادامه دهد و همچنان سودآوری بالاتری را در TTM بدست آورد.

و بنابراین مورد تایید دایره طلایی نمی باشد.

شما می توانید از نرم افزار دایره طلایی سهام روند سودآوری تمامی شرکتها را مشاهده کنید.

لازم به ذکر است استراتژی روند سودآوری TTM در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است
که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط روند سودآوری باشند را غربالگری نماید.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم تملت

تحلیل کانسلیم یکی از مباحث بسیار پر کاربرد در تحلیل بنیادی سهام می باشد.

خصوصا در بازار تورمی ایران، تحلیل کانسلیم می تواند شرکتهایی که رشد بیشتری از تورم سالیانه کشور دارند را مشخص کند.

کانسلیم هفت بند دارند که در این نرم افزار۲ قسمت از پرکاربردترین مباحثی که تاثیر زیادی در بازار بورس ایران دارد، آورده شده است.

لازم به ذکر است استراتژی تحلیل کانسلیم در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط کانسلیم باشند را غربالگری نماید.

شرایط تایید شدن تحلیل کانسلیم به این صورت می باشد:

شرکت ها باید بتوانند در دو گزارش آخر خود درصد سود بیشتری نسبت به سال گذشته ساخته باشند.این عدد متغیر است ولی با توجه به تورم موجود در کشور این عدد را ۴۰ درصد در نظر گرفته ایم.
همچنین شرکتی در استراتژی کانسلیم برتر است که سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده، اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر باشد.

همان طور که از جدول کانسلیم شرکت تملت مشاهده می کنید این شرکت در آخرین گزارش خود ۳۹ درصد کاهش نسبت به گزارش مدت مشابه سال قبل داشته است.

جهت دانلود کتاب صوتی کانسلیم به سامانه بورصدا مراجعه کنید

میزان تولید و فروش در تحلیل بنیادی سهم تملت

در این استراتژی کاربر می تواند به بررسی میزان فروش، نرخ فروش، میزان تولید و فروش کل شرکت بپردازد.

تمامی این اعداد به صورت نمودارهای گرافیکی و قابل فهم برای تمامی کاربران نمایش داده می شود تا درک بهتری از وضعیت بنیادی شرکت برای افراد حاصل شود.

لازم به ذکر است میزان تولید و فروش در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط میزان تولید و فروش را دارند غربالگری نماید.

این استراتژی ۳ بند دارد که به معرفی آنها و همچنین سهم مد نظر می پردازیم:

شرایط میزان تولید و فروش به این شرح می باشد:

۱-شرکت باید میانگین فروش کل محصولاتش در فصل جاری حداقل ۴۰ درصد بیشتر از میانگین فروش کل محصولات در فصل مشابه سال قبل باشد.

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید تملت ۵۴ درصد رشد میزان فروش کل در فصل جاری نسبت به مدت مشابه خود داشته است.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم تملت

هر شرکتی محصولات مختلفی تولید می کند.

محصولی که بیشترین درصد تولید را دارد محصول استراتژیک شرکت محسوب می شود.

در این مقاله ما تنها محصول استراتژیک شرکت را مورد ارزیابی قرار می دهیم و برای بررسی دقیق تر نیاز است که کاربر به بررسی تمامی محصولات شرکت بپردازد.

همان طورکه در نمودار بالا مشاهده می کنید (درآمد بازارگردانی) محصول استراتژیک شرکت تملت می باشد.

در ادامه به بررسی این محصول می پردازیم.

مبلغ فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم تملت

مبلغ فروش محصولات شرکت، از اهمیت بسیار بالایی در تحلیل بنیادی شرکتهای تولیدی برخوردار است.

در واقع کاربر با استفاده از این نمودار می تواند بررسی کند که محصولات شرکت با چه قیمتی به فروش رسانده می شود .

قطعا افزایش مبلغ فروش، باعث افزایش سودآوری شرکت در ماه های آینده خواهد شد.

شرط تایید شدن مبلغ فروش در تحلیل بنیادی در نرم افزار دایره طلایی سهام بدین شرح می باشد:

۱- شرکت باید بتواند میانگین مبلغ فروش محصولاتش در سال جاری از میانگین مبلغ فروش محصولات در فصل مشابه سال گذشته بیشتر باشد.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید در سال جاری، شرکت تملت (درآمد بازار گردانی) میانگین مبلغ فروش بیشتری را نسبت به فصل مشابه سال قبل داشته است و از این فیلتر عبور می کند.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم تملت

عملکرد حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.

با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.

در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی
بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.

قابل ذکر است در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید وزن خرید و وزن فروش سهامدار حقیقی را در این قسمت مشاهده نمایید.

همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام) همبستگی ضعیف با حقیقی ها دارد.

یعنی این حقیقی ها هستند که تعیین کننده روند قیمتی سهم هستند.

نسبت های مالی سهم تملت

یکی از روش های بررسی وضعیت شرکت، بررسی صورت سود و زیان و ترازنامه و اقلام آن می باشد و این کار با استفاده از نسبت های مالی صورت می گیرد.

نسبت های مالی می تواند دید جامعی از وضعیت بنیادی شرکت به سرمایه گذار بدهد.

نسبت های نقدینگی، نسبت های سودآوری، نسبت های فعالیت(کارایی)، نسبت های اهرمی ، نسبتهایی هستند که می توانید بررسی کنید و دید جامعی راجع به وضعیت شرکت داشته باشید.

در این مقاله به منظور جلوگیری از طولانی شدن، دو نسبت مالی را بررسی می کنیم. اما از طریق نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید تمامی نسبت های مالی را مشاهده و بررسی کنید.

نسبت بدهي سهم تملت

اين نسبت نشاندهنده سهمي از منابع اقتصادي است كه توسط اشخاصي غير از صاحبان سهام تأمين شده است.

براي مثال نسبت بدهي ٤٠ درصد بدين معناست كه از هر ١٠٠ تومان منابع اقتصادي در اختيار شركت ٤٠ تومان آن از طريق اعتباردهندگان مانند بانك تأمين ميشود.
هرچه روند نسبت بدهي رو به كاهش باشد براي شركت بهتر است.

همان طور که از وضعیت سالانه نسبت بدهی سهم تملت مشاهده می کنید نسبت بدهی این شرکت در سه سال گذشته روند افزایشی داشته است.

نسبت مالکانه سهم تملت

نسبت مالكانه يا نسبت حقوق صاحبان سهام به كل دارايي ها نشان ميدهد كه چقدر از دارايي هاي شركت از محل حقوق صاحبان سهام تامين شده است.

هر چه اين نسبت بزرگتر باشد، ساختار دارايي شركت مستحكم تر خواهد بود.

هرچه روند نسبت مالكانه رو به افزايش باشد براي شركت بهتر است.

همان طور که از وضعیت نسبت مالکانه شرکت تملت مشاهده می کنید این شرکت روند کاهشی در نسبت مالکانه داشته است.

نتیجه‌ گیری:

تامین سرمایه بانک ملت، هم اکنون یکی از نهادهای فعال در نظام مالی کشور بوده و با تکیه بر تجربه موفق خود در انجام پروژه‌های تامین مالی بدهی و سرمایه‌ای،

خدمات مالی و مشاوره، مدیریت دارایی، بازارگردانی و سرمایه‌گذاری جایگزین، تمایز در ارائه خدمات و کسب رضایت مشتریان و سهامداران و هم‌چنین بهره‌مندی

از سرمایه انسانی توانمند و متخصص‌، جهت ایجاد آینده‌ای بهتر و روشن‌تر در کنار تمامی فعالان اقتصادی و صنعتی ایران تلاش نموده

و به تحقق این مهم برای نظام تامین مالی و بازار سرمایه ایران امیدوار است.

ازنظر تحلیل بنیادی، سهم تملت از شش فیلتر تحلیل بنیادی سهام(TTM،کانسلیم و میزان تولید و فروش)از ۲ فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم تملت چه روندی داشته باشد.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی سهام استفاده کنید.

این تحلیل بنیادی درتاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ انجام‌گرفته است و هر لحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌ تغییر است.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
هدف از ساخت این نرم افزار کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی،فرد از وضعیت شرکت از لحاظ بنیادی آگاهی کسب می کند.
نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی
بررسی و غربالگری می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.

همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۷ فیلتر قدرتمند بررسی و غربالگری کنید.

ارزش ذاتی سهام یا همان NAV می تواند به صورت لحظه ای ارزش ذاتی شرکتهای سرمایه گذاری را نمایش دهد.

جهت تحلیل تکنیکال این سهم به سامانه آپر۳۶۵ *مراجعه کنید***

یکی از مواردی که تحلیلگران از آن استفاده می کنند تحلیل نسبتهای مالی می باشد.

نسبت های مالی نقدینگی که شامل(نسبت جاری و نسبت آنی ) می باشد.

نسبت های فعالیت( کارایی) که شامل( نسبت دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهی ها،دوره گردش موجودی کالا و مواد، دوره گردش عملیات، دوره گردش دارایی و دوره گردش دارایی های ثابت می باشد.

همچنین نسبت های سودآوری که وضعیت و نمای بسیار خوبی راجب به وضعیت شرکت را بیان می کند و شامل(نسبت حاشیه سود خالص، نسبت حاشیه سود ناخالص، نسبت حاشیه سود عملیاتی و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام) در این قسمت وجود دارد.

آخرین نسبتی که در نرم افزار دایره طلایی سهام وجود دارد نسبت های اهرمی می باشد که شامل نسبت( بدهی، مالکانه و بدهی به ارزش ویژه می باشد).

شما می توانید تمامی این نسبت ها و تحلیل آنها و روند این نسبت ها را در گذشته و حال شرکت مشاهده کنید.

این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم تملت و تمامی شرکت‌های بازار بورس،
فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

توجه داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید سهم نمی باشد
و هدف از تحلیل بنیادی صرفا بررسی وضعیت شرکت از لحاظ سودآوری و تولید و فروش شرکت می باشد.
تحلیل بنیادی امری بلند مدت است و در بلند مدت تاثیر خود را بر سهام می گذارد.
دراین نرم افزار هوشمند بورس بهترین سهام بنیادی سال ۱۴۰۲ شناسایی و معرفی می شود.

این نوشته تحلیل بنیادی سهم تملت ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

تحلیل بنیادی تملت 1401/2/9

مدیر سایت — Thu, 28 Apr 2022 10:13:26 +0000

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان

تحلیل بنیادی تملت

مقدمه

چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟

این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا آموزش بورس برایشان ایجاد می شود.

تحلیل بنیادی امری بسیار گسترده می باشد و روشهای بسیار زیادی برای بررسی یک شرکت وجود دارد.

به طور مثال بعضی از افراد ارزش ذاتی سهم را محاسبه می کنند.

برخی از افراد به بررسی روند سودآوری شرکت می پردازند.

و برخی دیگر به بررسی تولیدات شرکت می پردازند.

نسبتهای مالی و گزارشهای EPS شرکتها از دیگر روشهای بررسی بنیادی شرکت می باشد.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید نمی باشد.

در ادامه به بررسی یکی از شرکتهای بازار بورس ایران می پردازیم.

درباره شرکت تامین سرمایه بانک ملت (تملت)

شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام) به‌عنوان سومین نهاد در صنعت بانکداری سرمایه‌گذاری‌ کشور در ۱۳۸۹/۶/۸ مجوز تأسیس خود را از شورای عالی بورس و اوراق بهادار دریافت کرده و در ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ با شماره ۳۹۵۰۷۱ و سرمایه اسمی یک هزار میلیارد ریال (نقداً پرداخت‌ شده) در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید.

استراتژی روند سودآوریTTM در تحلیل بنیادی تملت

استراتژی روند سودآوری سهام TTM به بررسی میزان سودآوری شرکت در گزارش های فصلی می پردازد.

برای بررسی این استراتژی باید در نظر داشت که شرکتهایی مورد تایید قرار می گیرند که دارای شرایط زیر باشند:

۱-شرکت زیان ده نباشد(تولید زیان نداشته باشد).

۲- شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده اش از دو گزارش قبلی سود بیشتری را ساخته باشد.

۳- در گزارش آخر حداقل ده درصد نسبت به گزارش ماقبل آخر سود بیشتری را ساخته باشد.

همان طور که از نمودار روند سودآوری تملت مشخص است هیچ یک از شرایط روند سودآوری را ندارد.

شما می توانید از نرم افزار دایره طلایی سهام روند سودآوری تمامی شرکتها را مشاهده کنید.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی تملت

تحلیل کانسلیم یکی از مباحث بسیار پر کاربرد در تحلیل بنیادی سهام می باشد.

شرایط تایید شدن تحلیل کانسلیم به این صورت می باشد:

شرکت ها باید بتوانند در دو گزارش آخر خود درصد سود بیشتری نسبت به سال گذشته ساخته باشند.این عدد متغیر است ولی با توجه به تورم موجود در کشور این عدد را ۴۰ درصد در نظر گرفته ایم.
همچنین شرکتی در استراتژی کانسلیم برتر است که سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده، اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر باشد.

همان طور که از جدول کانسلیم تملت مشاهده می کنید هیچیک از شرایط کانسلیم را ندارد.

جهت دانلود کتاب صوتی کانسلیم به سامانه بورصدا مراجعه کنید

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی تملت

بررسی میزان تولیدات شرکت بر عهده ی استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام می باشد.

در این استراتژی کاربر می تواند به بررسی میزان فروش، نرخ فروش، میزان تولید و فروش کل شرکت بپردازد.

لازم به ذکر است استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که
دارای شرایط توان تعدیل باشند را غربالگری نماید.

این استراتژی ۳ بند دارد که به معرفی آنها و همچنین سهم مد نظر می پردازیم:

شرایط استراتژی توان تعدیل به این شرح می باشد:

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید تملت نتوانسته است 40درصد رشد بیشتر نسبت به فصل مشابه سال قبل خود در فروش کل محصولات داشته باشد. بنابراین شرکت تملت از فیلتر استراتژی توان تعدیل عبور نمی کند.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی تملت

هر شرکتی محصولات مختلفی تولید می کند.

محصولی که بیشترین درصد تولید را دارد محصول استراتژیک شرکت محسوب می شود.

همان طورکه در نمودار بالا مشاهده می کنید (درآمد سود اوراق بهادار) محصول استراتژیک شرکت تملت می باشد.در ادامه به بررسی این محصول می پردازیم.

مبلغ فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی تملت

مبلغ فروش محصولات شرکت، از اهمیت بسیار بالایی در تحلیل بنیادی شرکتهای تولیدی برخوردار است.

در واقع کاربر با استفاده از این نمودار می تواند بررسی کند که محصولات شرکت با چه قیمتی به فروش رسانده می شود .

قطعا افزایش مبلغ فروش، باعث افزایش سودآوری شرکت در ماه های آینده خواهد شد.

شرط تایید شدن مبلغ فروش در تحلیل بنیادی در نرم افزار دایره طلایی سهام بدین شرح می باشد:

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید در سال جاری، شرکت تملت محصول(درآمد سود اوراق بهادار) میانگین مبلغ فروش بیشتری را نسبت به فصل مشابه سال قبل داشته است. و ازاین فیلترعبورمی کند.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی تملت

عملکرد حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.

با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.

همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شرکت تامین سرمایه بانک ملت همبستگی ضعیفی دارد.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی تملت

اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد که اگر شرکت گزارش خوبی ارائه کند
قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.

همان‌طور که درنمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت تامین سرمایه بانک ملت با نماد تملت مشاهده می‌کنید وابستگی به گزارش نداشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام برای تحلیل بنیادی سهام، علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت، P/E شرکت و…. بررسی کنید.

نتیجه‌ گیری:

شرکت تامین سرمایه بانک ملت با توانایی بالا در عرصه (تامین سرمایه) کشور است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم تملت از شش فیلتر تحلیل بنیادی سهام(TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)از یک فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم تملت چه روندی داشته باشد.
اگربنیاد سهم برای شما اهمیت خاصی ندارد، با اطلاع از بنیاد ضعیف سهم تملت در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (تملت) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی سهام استفاده کنید. این تحلیل بنیادی درتاریخ 1401/2/9انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
هدف از ساخت این نرم افزار کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی،فرد از وضعیت شرکت از لحاظ بنیادی آگاهی کسب می کند.
نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی
بررسی و غربالگری می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.

همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۷ فیلتر قدرتمند بررسی و غربالگری کنید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم تملت و تمامی شرکت‌های بازار بورس،
فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

جهت تحلیل تکنیکال این سهم به سامانه آپر۳۶۵ مراجعه کنید

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

این نوشته تحلیل بنیادی تملت 1401/2/9 برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

تحلیل بنیادی تملت 1400/02/07

مدیر سایت — Tue, 27 Apr 2021 06:50:32 +0000

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان

تحلیل بنیادی تملت‌

مقدمه

چرا تحلیل بنیادی مهم است؟

تحلیل بنیادی یا همان تحلیل فاندامنتال یکی از مباحث بسیار مهم قبل از خرید هر سهم می باشد.

لازم است سرمایه گذار، قبل از خرید سهم به بررسی وضعیت بنیادی شرکت بپردازد.

تجربه نشان داده است در بلند مدت شرکت هایی با بنیاد خوب رشد بسیار بیشتری را نسبت به شرکت هایی که بنیاد ضعیفی دارند داشته اند.با این حساب چرا افراد به سمت تحلیل بنیادی نمی روند و اکثرا دنبال سیگنال خرید می گردند؟

با توجه به پیچیده بودن مباحث بنیادی و وقت گیر بودن این نوع تحلیل اکثر افراد از انجام این نوع تحلیل صرف نظر می کنند.

شرکت ارتباطات دایره طلائی ایرانیان با اشراف بر این موارد اقدام به ساخت نرم افزار دایره طلایی سهام نموده است که تحلیل بنیادی را با استفاده از نمودارها و اشکال ساده بسیار آسان نموده است.

این نرم افزار با ارائه استراتژی هایی که بیشترین تاثیر را بر بازار تورمی ایران دارند سعی نموده است با کمک به سرمایه گذاران قدمی در راه آموزش و کمک به سهامداران برای سود بیشتر بر دارد.

در ادامه به بررسی یکی از شرکت های بورسی با استفاده از نرم افزار دایره طلایی سهام می پردازیم.

درباره شرکت تامین سرمایه بانک ملت (تملت)

شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام) به‌عنوان سومین نهاد در صنعت بانکداری سرمایه‌گذاری‌ کشور در 1389/6/8 مجوز تأسیس خود را از شورای عالی بورس و اوراق بهادار دریافت کرده و در 1389/10/28 با شماره 395071 و سرمایه اسمی یک هزار میلیارد ریال (نقداً پرداخت‌ شده) در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی تملت

در استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی، شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده اش از دو گزارش قبلی سود بیشتری را ساخته باشد و همچنین در گزارش آخر حداقل ده درصد نسبت به گزارش ماقبل آخر سود بیشتری را ساخته باشد و همچنین در زیان نباشد. همان طور که از نمودار روند سودآوری شرکت تملت مشخص است این شرکت با 7 درصد رشد بیشتر نسبت به گزارش قبلی در حال صعود می باشد.بنابراین شرکت تملت در تحلیل بنیادی روند سودآوری فقط یکی از شرایط روند سودآوری را دارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی تملت

کانسلیم یکی از مباحث بسیار پر کاربرد در تحلیل بنیادی سهام می باشد.خصوصا در بازار تورمی ایران، تحلیل کانسلیم می تواند شرکتهایی که رشد بیشتری از تورم سالیانه کشور دارند را مشخص کند.بر این مبنا شرکت ها باید بتوانند در دو گزارش آخر خود درصد سود بیشتری نسبت به سال گذشته ساخته باشند.این عدد متغیر است ولی با توجه به تورم موجود در کشور این عدد را ۴۰ درصد در نظر گرفته ایم.همچنین شرکتی در استراتژی کانسلیم برتر است که سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده، اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر باشد.خب همان طور که از جدول کانسلیم شرکت تملت مشاهده می کنید، تملت در آخرین گزارش 30درصد رشد نسبت به همین فصل در سال گذشته داشته است. بنابراین هیچ یک از شرایط کانسلیم را ندارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی تملت‌

استراتژی توان تعدیل یا همان بررسی میزان فروش ماهیانه شرکتها و بررسی محصولات تولید شده شرکت در بررسی تحلیل بنیادی، مهمترین بخش تحلیل بنیادی می باشد.زیرا مستقیما با محصولات تولید شده شرکت روبرو هستیم و در واقع می توانیم گزارش فصلی بعدی شرکت را با استراتژی توان تعدیل پیش بینی کنیم.بر این مبنا شرکت باید میانگین فروش کل محصولاتش در فصل جاری حداقل ۴۰ درصد بیشتر از میانگین فروش کل محصولات در فصل مشابه سال قبل باشد.همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید تملت توانسته است 6درصد رشد بیشتری نسبت به فصل مشابه سال قبل خود در فروش کل محصولات داشته باشد.بنابراین شرکت تملت از فیلتر استراتژی توان تعدیل عبورنمی کند.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی تملت‌

هر شرکتی محصولات مختلفی تولید و عرضه می کند که بررسی این محصولات بسیار حائز اهمیت می باشد.در این مقاله تنها محصول استراتژیک شرکت را مورد بررسی قرار می دهیم.محصول استراتژیک شرکت، محصولی است که بیشترین درصد تولید شرکت را در بر می گیرد.لازم به ذکر است برای بررسی دقیق هر شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را مورد بررسی قرار داد.همان طورکه در نمودار بالا مشاهده می کنید(درآمد سود اوراق بهادار)محصول استراتژیک شرکت تملت می باشد.درادامه به بررسی این محصول می پردازیم.

مبلغ فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی تملت

بررسی مبلغ فروش یکی از مباحث بسیار مهم در تحلیل بنیادی می باشد.با بررسی این نمودار می توان متوجه شد که درآمد طرح های شرکت افزایش مبلغ داشته یا خیر.طبیعتا اگر شرکتی افزایش مبلغ داشته باشد در سود خالص شرکت تاثیر گذار خواهد بود.بر همین مبنا هر شرکتی باید بتواند میانگین مبلغ فروش در فصل جاری را از میانگین مبلغ فروش در فصل گذشته بیشتر کند.همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید در فصل جاری، شرکت تملت (درآمد سود اوراق بهادار)میانگین مبلغ فروش بیشتری را نسبت به فصل گذشته داشته است. بنابر این از این فیلتر عبور می کند.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی تملت‌

نمودار حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شرکت تامین سرمایه بانک ملت همبستگی قوی دارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی تملت

درنمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد که اگر شرکت گزارش خوبیارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.همان‌طور که دنمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت تامین سرمایه بانک ملت با نماد تملت مشاهده می‌کنید وابستگی به گزارش نداشته است.

نتیجه‌ گیری:

شرکت تامین سرمایه بانک ملت با توانایی بالا در عرصه (تامین سرمایه)کشور است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم تملت‌ ازهفت فیلتر تحلیل بنیادی سهام(TTM،کانسلیم وتوان تعدیل) ازدو فیلتر عبورکرده است.همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم تملت‌ چه روندی داشته باشد.اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد ضعیف سهم تملت‌ در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (تملت‌) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق
موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،می توانید از نرم افزار دایره طلایی سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی در تاریخ 1400/2/7 انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام
سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کندو بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد
را با ۷ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید.این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران
بازار بورس می باشد.در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم تملت‌ و
تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.
دراین نرم افزار هوشمند بورس بهترین سهام سال1400 شناسایی و معرفی می شود.

جهت تحلیل تکنیکال این سهم به سامانه آپر365 مراجعه کنید

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

این نوشته تحلیل بنیادی تملت 1400/02/07 برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.